现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2791576 |
1862781 |
1097703 |
8003708 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
220002735 |
124818486 |
62659213 |
265496062 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71249966 |
43447688 |
19284683 |
76033328 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96601753 |
57234784 |
31764852 |
110117914 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12174101 |
8650666 |
3913589 |
9847224 |
| 经营活动现金流出小计 |
189050132 |
115426330 |
57692477 |
207134993 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30952603 |
9392156 |
4966736 |
58361070 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
325000000 |
200000000 |
120000000 |
400000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3843000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
326530083 |
201134792 |
120663750 |
407374875 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77481991 |
65791548 |
32078444 |
68474316 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
340481991 |
213791548 |
102078444 |
468474316 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13951908 |
-12656756 |
18585306 |
-61099441 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26705012 |
22465122 |
-- |
10384361 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26705012 |
22465122 |
-- |
30384361 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13320000 |
7640000 |
5680000 |
34125000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1010557 |
756905 |
343454 |
33460840 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26543399 |
20100965 |
6592786 |
81469152 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
161613 |
2364157 |
-6592786 |
-51084791 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2076765 |
1599873 |
631692 |
1211675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19239073 |
699430 |
17590948 |
-52611487 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10275330 |
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26545036 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10996189 |
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18606392 |
| 无形资产摊销 |
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628176 |
-- |
1253933 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-68097 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25287 |
-- |
58340 |
| 财务费用 |
-- |
75380 |
-- |
2253702 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-499107 |
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-3357185 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2473926 |
-- |
23499016 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22193128 |
-- |
10186863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10401010 |
-- |
-22220153 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9392156 |
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58361070 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
65741568 |
-- |
65042137 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
65042137 |
-- |
117653625 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
699430 |
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-52611487 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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899961 |
-- |
1858179 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
201819183 |
113518588 |
56347117 |
240082357 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15391976 |
9437117 |
5214393 |
17409997 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
325000000 |
200000000 |
120000000 |
400000000 |
