现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15028353 |
10786709 |
10326110 |
11339441 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
117382487 |
80102086 |
46519744 |
193711557 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22520163 |
15771293 |
8286561 |
33616504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34204347 |
23825384 |
13167711 |
58082729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13036605 |
9733079 |
4551277 |
27512123 |
| 经营活动现金流出小计 |
83841298 |
59181021 |
28575159 |
153282305 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33541189 |
20921064 |
17944585 |
40429252 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17280000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
157965485 |
144160132 |
311826 |
135673119 |
| 投资活动现金流入小计 |
157965485 |
144160132 |
17591826 |
135673119 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33943912 |
21986967 |
11379033 |
50530711 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
128780000 |
111980000 |
5280000 |
240999976 |
| 投资活动现金流出小计 |
162723912 |
133966967 |
16659033 |
293630687 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4758426 |
10193165 |
932793 |
-157957568 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
99000 |
99000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22000000 |
22000000 |
-- |
370000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23599000 |
22099000 |
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172488631 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5653157 |
3863410 |
311794 |
4008600 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12740074 |
10949535 |
311794 |
21792923 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10858926 |
11149465 |
-311794 |
150695708 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-327 |
976 |
155 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39641362 |
42264671 |
18565739 |
33167392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15183979 |
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44515983 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
5473711 |
-- |
11321810 |
| 无形资产摊销 |
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347221 |
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683727 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-75850 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6357 |
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36350 |
| 财务费用 |
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14655 |
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69011 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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919370 |
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1112786 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2066246 |
-- |
4427016 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2254406 |
-- |
1449945 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4834423 |
-- |
-26150251 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20921064 |
-- |
40429252 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
133292817 |
-- |
91028146 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
91028146 |
-- |
57860755 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
42264671 |
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33167392 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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566714 |
-- |
1013019 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
101295276 |
68256519 |
35134777 |
180623707 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1058857 |
1058857 |
1058857 |
1748409 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
17280000 |
-- |
