现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74076739 |
42090281 |
27308438 |
35559122 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4718378567 |
3145732861 |
1427632048 |
6366345479 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
645329408 |
449935112 |
253088967 |
884910032 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3454583833 |
2275850126 |
1168247329 |
4445946746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111713123 |
65617519 |
31491425 |
292164749 |
| 经营活动现金流出小计 |
4344472954 |
2878693177 |
1491239343 |
5816637197 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
373905613 |
267039684 |
-63607294 |
549708282 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1406128203 |
672128203 |
290095145 |
1139520661 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7201104 |
7165213 |
6938045 |
1437051 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10024821 |
10024821 |
-- |
177450 |
| 投资活动现金流入小计 |
1430704494 |
693666751 |
298859488 |
1149364762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
350087426 |
212544676 |
92948097 |
283220203 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9227802 |
7597557 |
7060353 |
4448900 |
| 投资活动现金流出小计 |
1624265228 |
845092233 |
324008450 |
1760519522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-193560734 |
-151425482 |
-25148962 |
-611154760 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
622935643 |
537828353 |
222589780 |
635522942 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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25000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
622935643 |
537828353 |
222589780 |
905927325 |
| 偿还债务所支付的现金 |
706740130 |
607000000 |
200000000 |
932988469 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2621489 |
2586488 |
-- |
2649827 |
| 筹资活动现金流出小计 |
733920154 |
623202001 |
206361902 |
975662759 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110984511 |
-85373648 |
16227877 |
-69735435 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3312191 |
2104249 |
511634 |
3369450 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
72672558 |
32344802 |
-72016745 |
-127812463 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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71623130 |
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-161271030 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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189444269 |
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400901336 |
| 无形资产摊销 |
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8887261 |
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17982332 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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194437 |
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2362538 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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14663761 |
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35650213 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3383040 |
-- |
-1971194 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41712219 |
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-16403260 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5602836 |
-- |
2516528 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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10997677 |
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107329871 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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267039684 |
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549708282 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
542417499 |
-- |
510072697 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
510072697 |
-- |
637885160 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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32344802 |
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-127812463 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7726253 |
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14592871 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4623551886 |
3089403554 |
1391865216 |
6303910197 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20749942 |
14239026 |
8458395 |
26876161 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1406128203 |
672128203 |
290095145 |
1139520661 |
