现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
353369586 |
293029057 |
172585876 |
81506606 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19100055544 |
14089859478 |
9368904125 |
4459359056 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2059596536 |
950374245 |
643711188 |
328011439 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14327968438 |
9370184981 |
6960827649 |
3682617157 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1261526561 |
1793360035 |
711391393 |
493265291 |
| 经营活动现金流出小计 |
18202655842 |
12664007173 |
8691263682 |
4677493659 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
897399702 |
1425852305 |
677640443 |
-218134603 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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750000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
213529382 |
191431271 |
56517460 |
1860112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
370533668 |
181155551 |
132781200 |
76077297 |
| 投资活动现金流入小计 |
848650831 |
584978172 |
342865081 |
138854378 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72217128 |
43768403 |
25994817 |
12914168 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
631348614 |
1438157874 |
897502900 |
239543540 |
| 投资活动现金流出小计 |
706030369 |
1484390903 |
924747717 |
252457708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
142620462 |
-899412731 |
-581882636 |
-113603331 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39945827 |
36544103 |
32057523 |
24346244 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3947293 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
39945827 |
40491397 |
32057523 |
24346244 |
| 偿还债务所支付的现金 |
94056298 |
92290258 |
88063145 |
29079009 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44263315 |
19873497 |
20738224 |
347961 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1293347046 |
577261818 |
573622210 |
30071336 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1253401219 |
-536770421 |
-541564688 |
-5725091 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5455346 |
-8759357 |
4319970 |
-593879 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-218836402 |
-19090204 |
-441486911 |
-338056903 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1351417537 |
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783338191 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
209615048 |
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107148584 |
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| 无形资产摊销 |
11138470 |
-- |
5290433 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-175840600 |
-- |
-15988601 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
-137018244 |
-- |
-58626149 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-350245010 |
-- |
-186852887 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
2201583422 |
-- |
822742725 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-261985145 |
-- |
-188172581 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2385773481 |
-- |
-730847028 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
897399702 |
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677640443 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
8211822823 |
-- |
7989172314 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
8430659225 |
-- |
8430659225 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-218836402 |
-- |
-441486911 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
646400 |
-- |
322292 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18746387762 |
13796537968 |
9195054700 |
4377643188 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
298196 |
292453 |
1263550 |
209262 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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750000 |
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