诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2006年9月29日，公司第三届董事会第九次会议以全票审议通过为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司申请8000万元授信额度提供担保的议案；并于2006年10月26日召开2006年第二次临时股东大会审议通过此担保议案。诚志股份有限公司与北京银行股份有限公司翠微路支行已签订正式协议，担保金额8000万元，期限一年。
    截止目前，公司对控股子公司担保总额49000万元（包括此次担保），无其他对外担保。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：北京诚志利华科技发展有限公司
    注册资本：20000万元
    注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层
    法定代表人：龙大伟
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务，自有房产的租赁、化工产品、化学试剂等。
    关联关系：北京诚志利华科技发展有限公司为诚志股份有限公司的控股子公司，持有其95%的股份。
    截止2006年9月30日，北京诚志利华科技发展有限公司总资产1,081,447,540.16元，负债707,304,009.85元，所有者权益348,229,410.64元，主营业务收入114,146,612.30元，净利润16,974,659.21元，信用等级A。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：壹年，自2006年9月30日至2007年9月30日
    担保金额：8000万元
    四、董事会意见
    控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为该公司提供担保在公司可控制的范围之内，为进一步支持控股子公司对生产经营资金的需要，经董事会审核，同意为北京诚志科技发展有限公司提供8000万元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关事宜。
    独立董事意见：根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司独立董事对有关情况进行调查了解，并认真核查，认为本次担保事项履行了相关的决策程序和信息披露义务，程序合法合规，无较大的财务风险。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2006年9月30日，公司担保总额49000万元(包括此次担保)，占2005年经审计净资产的58.15%，全部为对控股子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第九次会议决议及公告；
    2、公司2006年第二次临时股东大会决议公告；
    3、担保合同。
    诚志股份有限公司董事会
    二零零六年十月二十六日