1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人任树亭,主管会计工作负责人高原,会计机构负责人（会计主管人员）王晓戎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
变更前简
股票简称 内蒙华电 G蒙电
称(如有)
股票代码 600863
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张彤 任建华
内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷
联系地址
力科技楼 电力科技楼
电话 0471－6222388 0471－6222388
传真 0471－6228410 0471－6228410
电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn nmhd@public.hh.nm.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 20,427,647,024.80 18,335,714,307.25 11.41
股东权益（不含少数股东权益）(元) 4,226,939,769.64 4,286,047,410.02 -1.38
每股净资产(元) 2.134 2.163 -1.38
调整后的每股净资产(元) 2.113 2.137 -1.13
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期(7-9月)
末(1-9月) 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,009,294,484.88
每股收益(元) 0.044 0.090 68.97
增加0.93个百分
净资产收益率(%) 2.059 4.226
点
增加0.93个百分
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.064 4.248
点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-929,999.03
各项营业外收入、支出
合计 -929,999.03
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 1,452,489,767.14 1,325,352,025.48 788,234,016.74 747,982,700.86
减：主营业务成本 1,250,254,869.13 1,133,634,744.32 719,151,816.48 743,911,738.08
主营业务税金及附加 14,377,531.26 12,204,457.88 8,745,038.35 7,789,088.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 187,857,366.75 179,512,823.28 60,337,161.91 -3,718,125.91
加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） -326,704.57 1,872,130.55 14,449.55 1,406,145.58
减:营业费用
管理费用 2,735,455.79 2,216,435.87 2,735,455.79 2,216,435.87
财务费用 115,154,277.80 100,516,616.82 52,571,031.81 49,038,605.52
三、营业利润（亏损以"-"号表示） 69,640,928.59 78,651,901.14 5,045,123.86 -53,567,021.72
加：投资收益（损失以"-"号表示） 59,925,983.53 46,705,895.98 82,050,178.23 105,366,895.50
补贴收入 0 0
营业外收入 318,722.74 153,137.57 322,724.74
减：营业外支出 511,872.66 587,077.57 381,505.52 446,536.18
四、利润总额（亏损总额以"-"号表示） 129,373,762.20 124,923,857.12 87,036,521.31 51,353,337.60
减：所得税 4,720,211.31 4,599,238.34
减：少数股东损益 37,617,029.58 68,971,281.18
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号表示） 87,036,521.31 51,353,337.60 87,036,521.31 51,353,337.60
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 4,050,102,684.72 3,825,843,149.38 2,267,645,534.76 2,165,072,450.29
减：主营业务成本 3,655,272,300.23 3,338,541,417.17 2,271,393,509.60 2,147,035,613.22
主营业务税金及附加 39,437,430.96 33,519,027.23 25,334,479.22 21,710,436.66
二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 355,392,953.53 453,782,704.98 -29,082,454.06 -3,673,599.59
加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） -3,004,472.34 1,257,789.75 51,312.92 1,406,677.11
减:营业费用
管理费用 7,014,982.91 6,428,621.67 7,014,982.91 6,428,621.67
财务费用 307,290,149.83 292,815,497.62 151,316,989.19 137,115,181.36
三、营业利润（亏损以"-"号表示） 38,083,348.45 155,796,375.44 -187,363,113.24 -145,810,725.51
加：投资收益（损失以"-"号表示） 269,862,243.77 176,146,130.55 366,827,253.87 310,248,876.31
补贴收入
营业外收入 541,907.02 438,668.95 512,507.02
减：营业外支出 1,471,906.05 2,025,362.89 1,337,888.91 1,355,486.43
四、利润总额（亏损总额以"-"号表示） 307,015,593.19 330,355,812.05 178,638,758.74 163,082,664.37
减：所得税 11,205,776.10 12,238,620.48
减：少数股东损益 117,171,058.35 155,034,527.20
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号表示） 178,638,758.74 163,082,664.37 178,638,758.74 163,082,664.37
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股
报告期末股东总数（户） 92057
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金109组合 17121243 人民币普通股
全国社保基金102组合 15991167 人民币普通股
华盛服饰 9663007 人民币普通股
全国社保基金103组合 6999863 人民币普通股
胡进培 6484370 人民币普通股
北京高通力源科技有限公司 6200011 人民币普通股
科翔证券投资基金 6168105 人民币普通股
张照明 5863549 人民币普通股
裕阳证券投资基金 4003028 人民币普通股
李益鸣 1970000 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1－－9月，公司合并口径完成发电量210.81亿千瓦时，完成供热量1155万百万千焦，均与去年同期基本持平。
2006年1－－9月，公司实现净利润17,864万元，比去年同期增长9.53％，主要是2006年6月底公司上网电价调整以及部分公司参股发电机组投产所致。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
电力生产业 390,969.44 336,902.33 12.821
蒸汽、热水的生产和供应业 13,234.29 27,423.81 -107.218
所有行业合计 405,010.27 365,527.23 8.775
分产品
电力 390,969.44 336,902.33 12.821
热力 13,234.29 27,423.81 -107.218
全部产品合计 405,010.27 365,527.23 8.775
其中:关联交易 941.64
关联交易的定价原则 政府定价
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
第三季度，公司投资收益占利润总额的比例为46％，比上半年降低71个百分点，主要原因是由于上半年公司对大唐托克托发电有限责任公司投资收益1.6亿元按照成本法核算所致。由于投资收益变化以及公司2006年6月公司调整电价的共同影响，使公司第三季度主营业务利润、营业利润占利润总额的比例分别上半年增长了51％和71％。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
第三季度，公司全部产品毛利率8.78％，比上半年的6.45％增长了2.33个百分点，主要原因2006年6月底公司上网电价调整所致。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
与日常经营相关的关联交易
公司部分所属全资及控股发电企业分别与北方联合电力有限责任公司所属内蒙古丰镇发电有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司、乌海发电厂、位于同一厂区内，共用部分公用设施，公司及控股子公司与之发生了部分关于销售与采购燃料、材料的关联交易，该类交易为不可避免发生的共同费用之分摊开支，分摊共同采购和保管的燃料、材料等事宜。
公司控股经营的丰泰发电有限公司两台发电机组为热电联产机组，该公司向呼和浩特市居民提供冬季取暖用热。呼和浩特科林城发热力有限公司负责呼和浩特市城市三期热力管网建设和运营，丰泰发电有限公司的热力必须通过呼和浩特科林城发热力有限公司管理的呼和浩特市城市三期热力管网向居民供热。该交易具有不可避免性，其价格均由国家价格主管部门定价。
丰泰发电有限公司的设备检修、辅机运行维护等事宜委托呼和浩特科林热电有限责任公司进行，相应支付其服务费，价格为协议价格。
基于电力生产具有产、供、销一次完成的生产特点，"厂网分开"后，北方联合电力有限责任公司承担与电网公司联系检修、消缺、出力调度以及安全生产监督、管理等有关事宜，本公司相应支付其安全生产管理费；基于有效保证各电厂发电用煤，控制燃料成的需要，由北方联合电力有限责任公司内蒙古电力燃料公司对公司所属发电企业的燃料统一管理方式，本公司相应支付其燃料管理服务费。
截止2006年9月30日，上述交易内容如下表所示：
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交易 关联交 关联交易 占同类交易金 关联交易 市场
关联方名称 关联交易内容
定价原则 易价格 金额 额的比例(%) 结算方式 价格
内蒙古蒙达发电有限责 分摊材料、燃
市场价格 20,718.05
任公司 料采购成本
呼和浩特科林热电有限
接受检修服务 协议价格 727.80
责任公司
北方联合电力有限责任 接受安全生产 15元/千
协议价格 4,457.40
公司 管理服务 瓦.年
北方联合电力有限责任
接受燃料管理 1.2元/
公司内蒙古电力燃料公 协议价格 1,441.69
服务 吨
司
(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交易 关联交易 关联交易金 占同类交易金 关联交易 市场
关联方名称 关联交易内容
定价原则 价格 额 额的比例(%) 结算方式 价格
内蒙古丰镇发电 分摊材料、燃
市场价格 23,594.49
有限责任公司 料采购成本
北方联合电力乌 分摊材料、燃
市场价格 17,228.12
海发电厂 料采购成本
呼和浩特科林城 8.50元/百
销售热力 政府定价 941.64 7.12
发热力有限公司 万千焦
2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额
清欠方式 清欠金额 清欠时间
年初 期末
127.01 0 现金清偿 127.01 2006年5月30日
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
预计公司2006年年度业绩将比2005年全年有大幅度增长，主要原因是由于2005年下半年煤炭价格上涨公司2005年业绩下降，而2006年6月底煤电联动使公司上网电价得到一定幅度的调整以及公司部分参股、控股发电机组陆续投产为公司带来一定收益。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东
特殊承诺 承诺履行情况
名称
特别承诺：所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案
实施之日起24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份
总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过
10%；自改革方案实施之日起36个月内，北方联合电力有
限责任公司通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不 报告期，北方联合电力有
低于3.99元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交易， 限责任公司按照承诺，未
将卖出股票所得资金划入公司账户归公司全体股东所有。 出售其持有的本公司股
北方
在公司股权分置改革方案实施后，当公司因利润分配或资本 份；公司2005年年度股
联合
公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，前述承 东大会批准的2005年利
电力
诺中设定的价格应按下述公式进行相应的调整：派息：P1 润分配方案为每股派发现
有限
＝P-D送股或转增股本：P1＝P/(1＋N)送股或转增股本并 金红利0.12元，高于当
责任
同时派息：P1＝(P-D)/(1＋N) P为设定的价格，P1为调整 年实现可分配利润的50
公司
后的价格，D为每股派息，N为送转率。北方联合电力有限 ％，北方联合电力有限责
责任公司承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精 任公司依承诺在股东大会
神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等 上投了赞成票。
具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。北方联
合电力有限责任公司将提议内蒙华电2005-2006年连续二年
的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年
度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。并
在股东大会上投赞成票。
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 469,572,517.06 379,276,123.51 178,004,450.64 126,025,246.16
短期投资 100,000,000.00 100,000,000.00 950,000,000.00 950,000,000.00
应收票据 215,968,986.89 499,492,918.09 156,439,978.70 325,369,597.48
应收股利 3,202,471.99 3,202,471.99 3,202,471.99 3,202,471.99
应收利息
应收账款 731,448,107.89 828,468,919.47 359,954,853.00 383,200,268.03
其他应收款 165,232,110.72 76,629,713.41 66,103,983.42 37,944,604.76
预付账款 52,736,641.27 65,666,480.28 38,881,578.98 52,105,423.19
应收补贴款
存货 347,129,216.17 412,835,566.59 110,945,459.65 183,680,590.37
待摊费用 14,261,829.18 7,041,782.47 9,628,232.90 4,673,334.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,099,551,881.17 2,372,613,975.81 1,873,161,009.28 2,066,201,536.29
长期投资：
长期股权投资 1,882,745,158.66 1,535,088,759.45 3,559,018,635.60 3,045,663,040.93
长期债权投资
长期投资合计 1,882,745,158.66 1,535,088,759.45 3,559,018,635.60 3,045,663,040.93
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 19,804,156,797.49 15,064,011,409.19 8,940,715,374.64 8,951,419,905.07
减：累计折旧 6,220,147,209.21 5,565,262,781.05 4,473,177,914.95 4,174,893,663.83
固定资产净值 13,584,009,588.28 9,498,748,628.14 4,467,537,459.69 4,776,526,241.24
减：固定资产减值准备 13,689,942.41 13,689,942.41 13,689,942.41 13,689,942.41
固定资产净额 13,570,319,645.87 9,485,058,685.73 4,453,847,517.28 4,762,836,298.83
工程物资 1,422,366,715.31 1,754,633,598.41 21,188,969.39 3,387,233.20
在建工程 1,305,676,535.98 3,060,137,434.62 136,854,418.55 40,817,157.19
固定资产清理 20,122,138.74 20,122,138.74
固定资产合计 16,318,485,035.90 14,299,829,718.76 4,632,013,043.96 4,807,040,689.22
无形资产及其他资产：
无形资产 100,787,019.03 86,888,651.23 75,869,863.72 77,266,656.10
长期待摊费用 26,077,930.04 41,293,202.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 126,864,949.07 128,181,853.23 75,869,863.72 77,266,656.10
递延税项：
递延税款借项
资产总计 20,427,647,024.80 18,335,714,307.25 10,140,062,552.56 9,996,171,922.54
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,621,000,000.00 1,520,000,000.00 1,450,000,000.00 1,400,000,000.00
应付票据
应付账款 1,672,977,605.00 1,460,241,868.80 517,915,270.63 734,099,173.10
预收账款 7,868,805.55 5,508,920.13 1,177.21 147,167.13
应付工资 48,955,705.97 39,479,099.90 26,614,534.75 17,833,955.94
应付福利费 36,644,176.94 51,812,610.40 28,032,522.85 39,717,287.61
应付股利 110,394,002.83 191,691,037.99 108,994,164.84 190,291,200.00
应交税金 92,316,991.56 45,886,356.84 50,585,063.87 23,650,021.40
其他应交款 10,270,456.17 7,068,240.90 5,486,006.96 5,109,045.93
其他应付款 75,654,010.36 203,940,249.01 29,075,494.85 40,275,508.41
预提费用 119,731,685.96 3,632,298.29 53,249,568.96 1,886,175
应付利息 72,950,672.00 14,750,031.16 69,082,350.00 4,588,350.00
预计负债
一年内到期的长期负债 131,200,000.00 385,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,999,964,112.34 3,929,410,713.42 2,339,036,154.92 2,457,597,884.52
长期负债：
长期借款 8,548,200,000.00 6,741,050,000.00 1,770,000,000.00 1,450,000,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
长期应付款
专项应付款 9,586,628.00 7,826,628.00 4,086,628.00 2,526,628.00
其他长期负债
长期负债合计 10,357,786,628.00 8,548,876,628.00 3,574,086,628.00 3,252,526,628.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 14,357,750,740.34 12,478,287,341.42 5,913,122,782.92 5,710,124,512.52
少数股东权益 1,842,956,514.82 1,571,379,555.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00
资本公积 1,201,954,805.32 1,201,954,805.32 1,201,954,805.32 1,201,954,805.32
盈余公积 535,621,878.61 580,873,988.69 535,621,878.61 535,621,878.61
其中：法定公益金 98,471,535.77 85,763,727.44
未分配利润 508,143,085.71 521,998,616.01 508,143,085.71 567,250,726.09
拟分配现金股利 237,746,400.00 237,746,400.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 4,226,939,769.64 4,286,047,410.02 4,226,939,769.64 4,286,047,410.02
负债和所有者权益（或股东权益）总 20,427,647,024.80 18,335,714,307.25 10,140,062,552.56 9,996,171,922.54
计
企业负责人：任树亭 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎
利 润 表
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 1,452,489,767.14 1,325,352,025.48 788,234,016.74 747,982,700.86
减：主营业务成本 1,250,254,869.13 1,133,634,744.32 719,151,816.48 743,911,738.08
主营业务税金及附加 14,377,531.26 12,204,457.88 8,745,038.35 7,789,088.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 187,857,366.75 179,512,823.28 60,337,161.91 -3,718,125.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -326,704.57 1,872,130.55 14,449.55 1,406,145.58
减:营业费用
管理费用 2,735,455.79 2,216,435.87 2,735,455.79 2,216,435.87
财务费用 115,154,277.80 100,516,616.82 52,571,031.81 49,038,605.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,640,928.59 78,651,901.14 5,045,123.86 -53,567,021.72
加：投资收益（损失以“-”号填列） 59,925,983.53 46,705,895.98 82,050,178.23 105,366,895.50
补贴收入 0 0
营业外收入 318,722.74 153,137.57 322,724.74
减：营业外支出 511,872.66 587,077.57 381,505.52 446,536.18
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 129,373,762.20 124,923,857.12 87,036,521.31 51,353,337.60
减：所得税 4,720,211.31 4,599,238.34
减：少数股东损益 37,617,029.58 68,971,281.18
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号填列） 87,036,521.31 51,353,337.60 87,036,521.31 51,353,337.60
企业负责人：任树亭 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎
利 润 表
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 4,050,102,684.72 3,825,843,149.38 2,267,645,534.76 2,165,072,450.29
减：主营业务成本 3,655,272,300.23 3,338,541,417.17 2,271,393,509.60 2,147,035,613.22
主营业务税金及附加 39,437,430.96 33,519,027.23 25,334,479.22 21,710,436.66
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 355,392,953.53 453,782,704.98 -29,082,454.06 -3,673,599.59
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） -3,004,472.34 1,257,789.75 51,312.92 1,406,677.11
减:营业费用
管理费用 7,014,982.91 6,428,621.67 7,014,982.91 6,428,621.67
财务费用 307,290,149.83 292,815,497.62 151,316,989.19 137,115,181.36
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 38,083,348.45 155,796,375.44 -187,363,113.24 -145,810,725.51
加：投资收益（损失以"-"号填列） 269,862,243.77 176,146,130.55 366,827,253.87 310,248,876.31
补贴收入
营业外收入 541,907.02 438,668.95 512,507.02
减：营业外支出 1,471,906.05 2,025,362.89 1,337,888.91 1,355,486.43
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 307,015,593.19 330,355,812.05 178,638,758.74 163,082,664.37
减：所得税 11,205,776.10 12,238,620.48
减：少数股东损益 117,171,058.35 155,034,527.20
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号填列） 178,638,758.74 163,082,664.37 178,638,758.74 163,082,664.37
企业负责人：任树亭 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,541,677,028.21 2,618,219,266.02
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 202,729,216.42 11,705,430.47
现金流入小计 4,744,406,244.63 2,629,924,696.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,450,974,663.84 1,359,286,673.73
支付给职工以及为职工支付的现金 556,472,467.37 410,690,753.25
支付的各项税费 513,964,329.50 263,526,876.81
支付的其他与经营活动有关的现金 213,700,299.04 154,926,090.80
现金流出小计 3,735,111,759.75 2,188,430,394.59
经营活动产生的现金流量净额 1,009,294,484.88 441,494,301.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 130,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 340,575,732.81 339,281,659.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,994.00 2,994.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,557,930.86 2,006,909.58
现金流入小计 473,136,657.67 341,291,562.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,076,453,724.82 207,653,272.55
投资所支付的现金 761,810,000.00 491,810,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 3,395.30
现金流出小计 1,838,267,120.12 699,463,272.55
投资活动产生的现金流量净额 -1,365,130,462.45 -358,171,709.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 436,274,200.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 3,596,150,000.00 1,770,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43,179,323.84 163,506.20
现金流入小计 4,075,603,523.84 1,770,163,506.20
偿还债务所支付的现金 2,728,511,772.08 1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 897,324,322.68 397,905,180.35
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,635,057.96 3,601,713.50
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 3,629,471,152.72 1,801,506,893.85
筹资活动产生的现金流量净额 446,132,371.12 -31,343,387.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 90,296,393.55 51,979,204.48
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 178,638,758.74 178,638,758.74
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列） 117,171,058.35
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 645,170,842.05 317,396,914.58
无形资产摊销 3,384,866.90 1,628,233.38
长期待摊费用摊销 23,754,217.03
待摊费用减少（减：增加） -7,220,046.71 -4,954,898.59
预提费用增加（减：减少） 116,099,387.06 64,494,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 311,572,173.50 152,270,635.86
投资损失（减：收益） -269,862,243.77 -366,827,253.87
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 65,706,350.42 72,735,130.72
经营性应收项目的减少(减：增加) 246,759,614.76 164,015,555.15
经营性应付项目的增加(减：减少) -421,880,493.45 -137,902,774.07
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,009,294,484.88 441,494,301.90
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 469,572,517.06 178,004,450.64
减：现金的期初余额 379,276,123.51 126,025,246.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 90,296,393.55 51,979,204.48
企业负责人：任树亭 主管会计工作负责人:高原 会计机构负责人:王晓戎