一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司独立董事范从来先生因公出差未能出席。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南京高科
公司法定英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD
公司法定英文名称缩写：NXHT
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G宁高科
公司A股代码：600064
3、公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道100号
公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
邮政编码：210038
公司国际互联网网址：www.600064.com
公司电子信箱：600064@600064.com
4、公司法定代表人：徐益民
5、董事会秘书：何金耿
电话：025-85800728
传真：025-85800720
E-mail：600064@600064.com
联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
公司证券事务代表：谢建晖
电话：025-85800728
传真：025-85800720
E-mail：600064@600064.com
联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
流动资产 1,762,687,154.50 1,773,723,391.39 -0.62
流动负债 1,910,475,629.57 1,860,099,318.52 2.71
总资产 3,105,137,061.40 3,156,342,575.39 -1.62
股东权益（不含少数股东权
1,283,351,371.85 1,369,865,795.82 -6.32
益）
每股净资产(元) 3.73 3.98 -6.32
调整后的每股净资产(元) 3.69 3.96 -6.82
报告期 本报告期比上年同期增减
上年同期
（1－6月） （％）
净利润 30,027,323.86 33,811,963.97 -11.19
扣除非经常性损益的净利润 29,189,952.24 33,122,813.65 -11.87
每股收益(元) 0.087 0.098 -11.19
净资产收益率(%) 2.34 2.57 减少0.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额 104,924,169.27 198,762,522.12 -47.21
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-271,105.76
产产生的损益
各种形式的政府补贴 220,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-329,818.50
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,197,608.80
所得税影响数 20,687.08
合计 837,371.62
子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算非经常性损益项目时已扣除该公司影响。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 送 公积金转 其 小
数量 比例 数量 比例
股 股 股 他 计
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 138,139,056 40.14 138,139,056 40.14
3、其他内资持股 763,200 0.22 763,200 0.22
其中：境内法人持股 763,200 0.22 763,200 0.22
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 138,902,256 40.36 138,902,256 40.36
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 205,243,632 59.64 205,243,632 59.64
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
205,243,632 59.64 205,243,632 59.64
计
三、股份总数 344,145,888 100 344,145,888 100
股份变动的批准情况：
南京新港高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权分置改革方案于2006年3月14日取得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2006]53号《关于南京新港高科技股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》。
公司股权分置改革方案经2006年3月20日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
股份变动的过户情况：
股权分置改革方案流通股股东每持10股流通股股票获得非流通股股东支付的3.2股股票。
股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年3月30日。
对价股票上市流通日：2006年4月3日。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 70,988
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期内增 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%) 减 的股份数量
量
南京新港开发总公司 国有股东 34.46 118,595,877 -42,074,643 118,295,877
0
南京港口经济发展总 质押
国有股东 5.77 19,843,179 -7,108,005 19,843,179
公司 18,951,184
中国工商银行－开元
未知 1.00 3,449,878 3,449,878 0 未知
证券投资基金
华夏成长证券投资基
未知 0.67 2,299,784 2,299,784 0 未知
金
张凤霞 未知 0.49 1,700,000 1,700,000 0 未知
江苏鑫苏财务顾问有
未知 0.45 1,533,500 1,533,500 0 未知
限公司
胡良玉 未知 0.34 1,177,942 285,562 0 未知
周彤 未知 0.27 932,300 932,300 0 未知
中国民族证券有限责
未知 0.24 816,297 816,297 0 未知
任公司
徐红平 未知 0.23 807,347 807,347 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－开元证券投资基金 3,449,878 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 2,299,784 人民币普通股
张凤霞 1,700,000 人民币普通股
江苏鑫苏财务顾问有限公司 1,533,500 人民币普通股
胡良玉 1,177,942 人民币普通股
周彤 932,300 人民币普通股
中国民族证券有限责任公司 816,297 人民币普通股
徐红平 807,347 人民币普通股
张南生 686,360 人民币普通股
季英 657,000 人民币普通股
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
上述股东关联关系或一致行动关系
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
的说明
人。
前十名股东中，持有有限售条件股份股东间无关联关系，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市
有限售 持有的有限 交易情况
序
条件股 售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件
号
东名称 数量 交易时 交易股份数
间 量
南京新港开发总公司承诺其持有的南京高科非流通股股
南京新 2009年
份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转
1 港开发 118,295,877 4月3 118,295,877
让，但在南京高科股权分置改革方案实施后增持的南京
总公司 日
高科股票上市交易或转让不受上述限制。
2007年 南京港口经济发展总公司承诺其持有的南京高科非流通
南京港 4月3 17,207,294 股股份将自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交
口经济 日 易或转让；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出
2 19,843,179
发展总 2008年 售数量占南京高科股份总数的比例在十二个月内不超过
公司 4月3 2,635,885 百分之五。
日
南京金 南京金陵石化华隆工业公司承诺其持有的南京高科非流
2007年
陵石化 通股股份将自获得上市流通权之日起十二个月内不上市
3 763,200 4月3 763,200
华隆工 交易或转让。
日
业公司
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
马利 董事 29,802 39,339 9,537 股改送股所致
董事、副总经理、总
孔军 23,323 30,786 7,463 股改送股所致
会计师
倪德龙 监事会主席 20,731 27,365 6,634 股改送股所致
任祥麟 副总经理、总工程师 23,323 30,786 7,463 股改送股所致
郭昭 副总经理 23,323 30,786 7,463 股改送股所致
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司进一步明确了“南京城市化进程中的建设者与配套服务提供商”的经营定位，全面贯彻“立足城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展战略，依托自身优势，强化管理创新，优化资源配置，积极降低运营成本，确保了公司主营业务的稳健经营。上半年实现主营业务收入79,666.62万元，主营业务利润12,405.23万元，净利润3,002.73万元，每股收益0.087元，净资产收益率2.34%。
报告期内，公司积极参与南京市的城市化建设，不断拓展仙林新市区的市政基础设施建设业务，实现主营业务收入20,808.4万元，同比增长10.95%；坚持精细化管理，充分发挥“热电联产”的经营优势，着力降低运营成本，热电业务实现毛利2,089.86万元，同比增长89.80%。
由于公司对栖霞建设的会计核算由权益法改为成本法，本期未确认投资收益，导致投资收益同比减少了1,338.68万元，LG同创由于市场竞争加剧等原因继续亏损，投资收益同比减少了1,256.04万元，对公司上半年业绩产生了较大影响。目前，LG同创正积极采取措施，对内强化管理，开发新产品，对外加大促销力度，拓展海外市场，力争改善目前的亏损局面。
下半年，公司将继续围绕既定的发展战略，加大资源整合和支柱产业的培育，实现公司的持续发展。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务成
主营业务 主营业务利润
分行业或 收入比上 本比上年同
主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年同期
分产品 年同期增 期增减
(%) 增减（%）
减（％） （％）
分行业
市政基础 减少1.35个百
208,084,000.00 196,989,261.93 3.73 10.95 11.80
设施承建 分点
园区管理 减少1.73个百
50,266,717.51 32,318,487.20 30.53 1.18 6.35
及服务 分点
增加4.77个百
热电业务 205,454,168.92 184,555,610.88 9.35 -3.16 -8.25
分点
减少16.82个
药品销售 101,743,685.24 56,632,683.28 43.50 45.35 111.17
百分点
减少0.15个百
商品销售 185,502,946.93 158,219,861.54 14.64 6.97 7.29
分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额121,994,668.95元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
南京 698,895,966.90 -0.26
其他 97,770,212.99 92.79
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元币种:人民币
占上市公司
参股公司贡献的
公司名称 经营范围 净利润 净利润的比
投资收益
重(%)
南京市商业银行 存、贷款，结算及其他经
注 16,416,000.00 54.67
股份有限公司 批准的代理业务
证券的代理买卖、代理登
中信证券股份有 记开户、证券自营买卖、
注 3,305,981.40 11.01
限公司 证券承销、客户资产管
理、证券投资咨询
南京LG同创彩 设计、生产、销售各种显
色显示系统有限 示器及显示器零部件，并 -37,909,288.85 -9,477,322.21 -31.56
责任公司 提供相关服务
注：南京市商业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司均为成本法核算，报告期内确认2005年度分红收益。
4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
由于报告期内土地开发业务较少，致使本期可确认收入的土地成片开发转让业务量较小，该项业务毛利占主营业务毛利的比重与上年相比下降7.91个百分点。
5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
热电业务毛利率提高主要是由于煤炭采购成本与上年相比下降。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。
1、公司在报告期内完成了股权分置改革，为公司治理的完善奠定了制度基础。
2、为了进一步保护社会公众股股东权益，完善公司法人治理结构，公司根据最新修改的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规，对《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》、《监事会议事细则》进行了相应的修改。
3、公司严格规范对外担保行为，控制潜在风险，严格审查被担保对象的资信标准，严格执行对外担保的内部审批程序，使公司对外担保行为更加规范化，确保了公司所有担保履约正常。
4、公司控股股东坚持以诚信为原则，能认真行使出资人的权利和义务，没有通过关联交易等手段损害上市公司利益。
由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以南京第二热电厂的名义进行，本公司目前只能借助南京第二热电厂这一通道转售电力。在电力销售的过程中，第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或收费的情况。公司通过此通道销售不发生额外的损益，不构成实质性关联交易。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度股东大会审议通过《2005年度利润分配预案》，同意公司以2005年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润103,243,766.40元。报告期内已执行。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联交 关联 占同类交 关联交
关联方 市场 关联交易对公
交易 易定价 交易 关联交易金额 易金额的 易结算
名称 价格 司利润的影响
内容 原则 价格 比例(%) 方式
南京第 国家统
销售 现款结 实现毛利
二热电 一上网 121,994,668.95 100
电力 算 584.16万元
厂 电价
本公司向母公司的全资子公司南京第二热电厂销售电力。由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行，公司只能借助此通道销售电力。在电力销售过程中，南京第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与江苏省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或者收费的情况。公司按国家规定的统一上网价格销售电力，通过此通道不发生额外的损益，不影响上市公司的独立性。
2、关联债权债务往来
单位:元币种:人民币
与上市公司的 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方名称
关系 发生额 余额 发生额 余额
南京高科工程设计
控股子公司 1,020,964.15 3,580,296.42 0 0
研究院有限公司
南京新港医药有限
控股子公司 10,000,000.00 0 0 0
公司
江苏华诚新天投资
控股子公司 13,000,000.00 0 0 0
管理有限公司
合计 / 24,020,964.15 3,580,296.42 0 0
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为零，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为零。
关联债权债务形成原因：
1、公司向控股子公司南京高科工程设计研究院有限公司支付工程款，工程尚未结算完毕。
2、公司向控股子公司新港医药、华诚新天提供一个月内的短期周转资金，期末余额为零。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：不构成重大影响
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议签署 担保类 是否履行 是否为关联方
担保对象 担保金额 担保期限
日） 型 完毕 担保
南京华日 2002年4
液晶显示 连带责 月26日～
2002年4月26日 1,280 否 否
技术有限 任担保 2007年4
公司 月26日
报告期内担保发生额合计 1,205.56（均为参股公司对外担保）
报告期末担保余额合计 6,936.84（包含参股公司对外担保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,500
报告期末对控股子公司担保余额合计 13,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 19,936.84
担保总额占公司净资产的比例(%) 15.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
4,780
务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 4,780
本公司为南京华日液晶显示技术有限公司提供担保，担保金额为1,280万元人民币,担保期限为2002年4月26日至2007年4月26日。该担保存在反担保。
截止本报告披露日，本公司已提前解除为控股公司南京华诚超市有限公司提供的全部1,500万元金融机构贷款担保。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
①公司所有原非流通股股东承诺，其所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
②持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司原非流通股股东将严格履行所做出的所有承诺，并对违约行为承担相应的责任。
公司原非流通股股东均作出了声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
目前，公司原非流通股股东均认真履行了承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易
南京新港开发总公司 认真履行承诺
或转让。
在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度现金
南京新港开发总公司 分红额每10股不低于3元；在2006-2008年现金分红比 认真履行承诺
例不低于当年可分配利润70%。
鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股
股改期内南京港口经济发展总
份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口经济发展
公司已将部分股份解除质押，
南京新港开发总公司 总公司未能在方案实施日之前成功解除其全部或部分质
并自行支付了股改对价，开发
押的股份，不能正常支付流通股股东的对价，将代为垫
总公司没有发生垫付义务。
付。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
1、报告期内，公司完成股权分置改革。
2、报告期内，公司完成总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.86元人民币。
3、公司为南京经济技术开发区管理委员会（简称“开发区管委会”）承建市政基础设施工程等业务，截止报告期末，对开发区管委会的应收账款余额为23,900.79万元，账龄主要在1年以下，账龄在一年以上的期末余额为7,664万元。其中，年初帐龄在1年以上的欠款截止本报告披露日已收回15,000万元，剩余264.59万元按计划将于2006年9月底前全额收回。上述应收账款主要是由公司正常经营业务活动形成，属于正常的业务结算款项，且开发区管委会为南京市政府的派出机构，具有良好的信誉、雄厚的资金实力和足够的现金偿还能力，因此上述应收款项预计不会成为本公司的坏账。
(十四)信息披露索引
刊载的互联网网站
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
及检索路径
《中国证券报》、《上海证
公司关于获准发行短期融资券的公告 2006年1月24日 www.sse.com.cn
券报》、《证券时报》
《中国证券报》、《上海证
公司短期融资券发行公告 2006年2月9日 www.sse.com.cn
券报》、《证券时报》
《中国证券报》、《上海证
公司关于召开股权分置改革相关股东
券报》、《证券时报》、 2006年2月20日 www.sse.com.cn
会议的通知
《证券日报》
《中国证券报》、《上海证
公司2005年度报告 2006年2月24日 www.sse.com.cn
券报》、《证券时报》
公司第五届董事会第十八次会议决议 《中国证券报》、《上海证
2006年2月24日 www.sse.com.cn
公告 券报》、《证券时报》
公司第五届监事会第八次会议决议公 《中国证券报》、《上海证
2006年2月24日 www.sse.com.cn
告 券报》、《证券时报》
《中国证券报》、《上海证
公司日常关联交易公告 2006年2月24日 www.sse.com.cn
券报》、《证券时报》
《中国证券报》、《上海证
公司关于股权分置改革方案沟通协商
券报》、《证券时报》、 2006年3月1日 www.sse.com.cn
情况暨调整股权分置改革方案的公告
《证券日报》
公司关于召开股权分置改革相关股东
《中国证券报》 2006年3月3日 www.sse.com.cn
会议的第一次提示公告
公司关于第二大股东部分股权解除质 《中国证券报》、《上海证
2006年3月14日 www.sse.com.cn
押的公告 券报》、《证券时报》
公司关于股权分置改革方案获得江苏
省人民政府国有资产监督管理委员会 《中国证券报》 2006年3月15日 www.sse.com.cn
批准的公告
公司关于召开股权分置改革相关股东
《中国证券报》 2006年3月16日 www.sse.com.cn
会议的第二次提示公告
公司股权分置改革相关股东会议表决
《中国证券报》 2006年3月22日 www.sse.com.cn
结果公告
公司股权分置改革方案实施公告 《中国证券报》 2006年3月29日 www.sse.com.cn
《中国证券报》、《上海证
公司2005年年度报告补充公告 2006年4月21日 www.sse.com.cn
券报》、《证券时报》
《中国证券报》、《上海证
公司2006年第一季度报告 2006年4月22日 www.sse.com.cn
券报》、《证券时报》
公司第五届董事会第十九次会议决议
《中国证券报》、《上海证
公告暨召开公司2005年度股东大会的 2006年4月22日 www.sse.com.cn
券报》、《证券时报》
通知
公司第五届监事会第九次会议决议公 《中国证券报》、《上海证
2006年4月22日 www.sse.com.cn
告 券报》、《证券时报》
《中国证券报》、《上海证
公司2005年度股东大会决议公告 2006年5月24日 www.sse.com.cn
券报》、《证券时报》
公司关于控股股东南京新港开发总公
《中国证券报》、《上海证
司增持本公司社会公众股份的实施情 2006年6月6日 www.sse.com.cn
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况公告
《中国证券报》、《上海证
公司2005年度分红派息实施公告 2006年6月21日 www.sse.com.cn
券报》、《证券时报》
七、财务报告
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 母
合
公 期末数 期初数 期末数 期初数
并
司
流动资产：
货币资金 304,533,687.49 341,369,724.18 244,346,969.86 275,202,167.33
短期投资 31,878.20 36,542.50 31,878.20 36,542.50
应收票据 31,507,327.85 27,214,786.42 25,982,052.04 21,273,566.97
应收股利 3,305,981.40 3,305,981.40
应收利息
应收账款 359,294,909.83 359,212,910.67 329,181,082.94 327,093,226.59
其他应收款 15,657,409.01 15,488,022.84 13,497,002.96 14,360,453.86
预付账款 137,719,762.71 138,050,529.34 114,448,899.16 118,362,866.85
应收补贴款
存货 907,228,637.08 889,901,614.14 804,902,074.81 809,272,321.15
待摊费用 3,407,560.93 2,449,261.30
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,762,687,154.50 1,773,723,391.39 1,535,695,941.37 1,565,601,145.25
长期投资：
长期股权投资 692,156,129.01 733,047,217.04 799,744,587.26 841,681,748.35
股权分置流通权 19,511,959.39 3,228,440.00 19,511,959.39 3,228,440.00
长期债权投资
长期投资合计 711,668,088.40 736,275,657.04 819,256,546.65 844,910,188.35
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 1,131,747,724.00 1,131,077,881.70 909,435,291.27 909,785,353.94
减：累计折旧 553,449,979.36 528,914,736.26 479,759,360.52 460,360,376.66
固定资产净值 578,297,744.64 602,163,145.44 429,675,930.75 449,424,977.28
减：固定资产减值
准备
固定资产净额 578,297,744.64 602,163,145.44 429,675,930.75 449,424,977.28
工程物资
在建工程 18,901,721.81 10,978,309.60 1,972,207.44 330,851.00
固定资产清理
固定资产合计 597,199,466.45 613,141,455.04 431,648,138.19 449,755,828.28
无形资产及其他资
产：
无形资产 33,095,436.18 32,652,518.15
长期待摊费用 486,915.87 549,553.77
其他长期资产
无形资产及其他资
33,582,352.05 33,202,071.92
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,105,137,061.40 3,156,342,575.39 2,786,600,626.21 2,860,267,161.88
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 1,046,600,000.00 360,000,000.00 900,000,000.00
应付票据 178,765,166.29 73,120,080.30 154,711,660.69 62,963,211.90
应付短期债券 490,841,666.67 490,841,666.67
应付账款 243,675,219.54 304,107,766.79 140,599,871.08 204,033,004.19
预收账款 260,289,782.33 243,408,736.72 243,930,815.87 232,769,207.26
应付工资
应付福利费 11,400,047.27 9,980,999.58 7,164,792.29 6,298,405.63
应付股利
应交税金 23,130,789.68 22,313,215.40 20,154,825.17 18,287,358.12
其他应交款 488,603.43 654,392.27 421,237.92 534,225.68
其他应付款 176,331,957.69 156,255,111.68 24,045,336.12 17,342,740.17
预提费用 5,552,396.67 3,659,015.78 2,624,854.01 200,000.00
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,910,475,629.57 1,860,099,318.52 1,444,495,059.82 1,442,428,152.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,910,475,629.57 1,860,099,318.52 1,444,495,059.82 1,442,428,152.95
少数股东权益 -88,689,940.02 -73,622,538.95
所有者权益（或股
东权益）：
实收资本（或股
344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00
本）净额
资本公积 576,041,979.41 578,558,979.41 576,041,979.41 578,558,979.41
盈余公积 220,029,752.29 220,029,752.29 213,122,354.99 213,122,354.99
其中：法定公益金
未分配利润 201,887,946.69 275,104,389.23 208,795,343.99 282,011,786.53
拟分配现金股利 103,243,766.40 103,243,766.40
外币报表折算差额
减：未确认投资损
58,754,194.54 47,973,213.11
失
所有者权益（或股
1,283,351,371.85 1,369,865,795.82 1,342,105,566.39 1,417,839,008.93
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 3,105,137,061.40 3,156,342,575.39 2,786,600,626.21 2,860,267,161.88
计
公司法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:孔军 会计机构负责人:陆阳俊
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
母公
合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
司
一、主营业务收入 796,666,179.89 751,454,902.65 502,111,021.60 505,932,806.53
减：主营业务成本 662,505,619.02 617,614,369.43 442,959,128.60 443,087,029.19
主营业务税金及附加 10,108,247.49 9,869,970.37 8,748,814.48 8,498,121.73
二、主营业务利润（亏
124,052,313.38 123,970,562.85 50,403,078.52 54,347,655.61
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
3,315,290.47 5,496,311.44 63,652.02 178,429.29
损以“-”号填列）
减:营业费用 69,940,782.09 64,169,025.95 777,436.58 673,596.12
管理费用 30,396,161.60 36,753,036.71 9,586,499.75 8,616,361.27
财务费用 29,637,356.94 32,471,632.88 19,837,730.98 25,814,935.61
三、营业利润（亏损以
-2,606,696.78 -3,926,821.25 20,265,063.23 19,421,191.90
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
14,619,732.88 23,059,348.96 13,573,659.81 17,912,417.10
“-”号填列）
补贴收入 668,052.00 1,412,310.00 3,300.00
营业外收入 873,021.95 206,375.53
减：营业外支出 2,016,412.41 120,344.86 199,491.48
四、利润总额（亏损总
11,537,697.64 20,630,868.38 33,639,231.56 37,336,909.00
额以“-”号填列）
减：所得税 7,392,848.20 6,251,531.89 3,611,907.70 3,524,945.03
减：少数股东损益 -15,067,401.07 -12,975,751.57
加：未确认投资损失(合
10,815,073.35 6,456,875.91
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
30,027,323.86 33,811,963.97 30,027,323.86 33,811,963.97
”号填列）
加：年初未分配利润 275,104,389.23 272,260,061.41 282,011,786.53 276,727,724.01
其他转入
六、可供分配的利润 305,131,713.09 306,072,025.38 312,039,110.39 310,539,687.98
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利
305,131,713.09 306,072,025.38 312,039,110.39 310,539,687.98
润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 103,243,766.40 68,829,177.60 103,243,766.40 68,829,177.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
201,887,946.69 237,242,847.78 208,795,343.99 241,710,510.38
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:孔军 会计机构负责人:陆阳俊
现金流量表
2006年1-6月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
母公
合并
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 864,030,312.68 526,794,877.83
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 25,983,893.01 6,061,572.52
现金流入小计 890,014,205.69 532,856,450.35
购买商品、接受劳务支付的现金 601,472,748.87 352,619,765.85
支付给职工以及为职工支付的现金 56,590,110.94 22,682,337.34
支付的各项税费 53,353,173.73 36,134,644.39
支付的其他与经营活动有关的现金 73,674,002.88 11,871,220.93
现金流出小计 785,090,036.42 423,307,968.51
经营活动产生的现金流量净额 104,924,169.27 109,548,481.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 14,952.32 14,952.32
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 35,909,804.29 35,909,804.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
87,124.00 13,000.00
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 36,011,880.61 35,937,756.61
购建固定资产、无形资产和其他长期
12,153,172.11 1,537,395.22
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 12,153,172.11 1,537,395.22
投资活动产生的现金流量净额 23,858,708.50 34,400,361.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 607,300,000.00 512,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 607,300,000.00 512,300,000.00
偿还债务所支付的现金 651,600,000.00 570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
121,318,914.46 117,104,040.70
现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 772,918,914.46 687,104,040.70
筹资活动产生的现金流量净额 -165,618,914.46 -174,804,040.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,836,036.69 -30,855,197.47
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 30,027,323.86 30,027,323.86
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
-15,067,401.07
列)
减：未确认的投资损失 10,815,073.35
加：计提的资产减值准备 -1,235,458.13 -1,102,684.95
固定资产折旧 29,324,174.68 19,699,577.24
无形资产摊销 2,870,143.21
长期待摊费用摊销 62,637.90
待摊费用减少（减：增加） -958,299.63
预提费用增加（减：减少） 1,893,380.89 2,424,854.01
处理固定资产、无形资产和其他长期
1,026,513.17 189,491.48
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 645,308.10
财务费用 23,958,072.25 13,860,274.30
投资损失（减：收益） -14,615,406.88 -13,569,333.81
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -17,260,153.81 4,370,246.34
经营性应收项目的减少(减：增加) -9,172,855.41 4,848,347.18
经营性应付项目的增加(减：减少) 84,241,263.49 48,800,386.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 104,924,169.27 109,548,481.84
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 304,533,687.49 244,346,969.86
减：现金的期初余额 341,369,724.18 275,202,167.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -36,836,036.69 -30,855,197.47
公司法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:孔军 会计机构负责人:陆阳俊
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
其他
项目 期初余额 本期增加数 因资产价 期末余额
原因
值回升转 合计
转出
回数
数
坏账准备合计 35,037,648.93 -1,164,263.00 33,873,385.93
其中：应收账款 33,540,475.78 -647,246.63 32,893,229.15
其他应收款 1,497,173.15 -517,016.37 980,156.78
短期投资跌价准
4,326.00 4,326.00 4,326.00
备合计
其中：股票投资 4,326.00 4,326.00 4,326.00
债券投资
存货跌价准备合
155,855.50 -66,869.13 88,986.37
计
其中：库存商品 131,706.60 -52,877.12 78,829.48
原材料 24,148.90 -13,992.01 10,156.89
长期投资减值准
备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计
公司法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:孔军 会计机构负责人:陆阳俊
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期减少数
其他
项目 期初余额 本期增加数 因资产价 期末余额
原因
值回升转 合计
转出
回数
数
坏账准备合计 29,709,521.97 -1,098,358.95 28,611,163.02
其中：应收账款 28,589,465.29 -530,210.96 28,059,254.33
其他应收款 1,120,056.68 -568,147.99 551,908.69
短期投资跌价准
4,326.00 4,326.00 4,326.00
备合计
其中：股票投资 4,326.00 4,326.00 4,326.00
债券投资
存货跌价准备合
计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准
6,983,737.01 6,983,737.01
备合计
其中：长期股权
6,983,737.01 6,983,737.01
投资
长期债权投资
固定资产减值准
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计
公司法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:孔军 会计机构负责人:陆阳俊
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.67 8.96 0.360 0.360
营业利润 -0.2 -0.19 -0.008 -0.008
净利润 2.34 2.17 0.087 0.087
扣除非经常性损益后的净利润 2.27 2.11 0.085 0.085
会计报表注释
1
注释、公司基本情况
南京新港高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，1995年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；经1998年8月25日1998年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”。本公司于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3201921001018。主要经营范围为：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144号、145号文批复同意，于1997年4月23日至29日采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按1：7.84溢价向社会公开发行5000万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，于1997年5月6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”。根据1998年度临时股东大会关于公司更名的决议，1998年8月28日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。业经实施了几次送配股后，截止2006年6月30日，本公司股本为34,414.5888万股。
本公司现下设港湾工程、公用事业、新港电力、污水处理等四个分公司。本公司的会计报表由公司本部及上述分公司的会计报表汇总调整后编制。
注释2、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（1）公司目前执行的会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关准则、制度和规定。纳入合并报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并报表时，将按《企业会计制度》的要求作相应调整。
（2）会计年度
采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
（3）记账本位币
以人民币为记账本位币。
（4）记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
（5）外币业务核算
外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记账，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
（6）现金等价物的确定标准
本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）短期投资
①短期投资：是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资。按取得时实际成本入账；持有期间所收到股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
②短期投资跌价准备：持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低的原则计价，以单项投资为基础计算并提取跌价准备。
（8）应收款项坏账
①坏账的确认标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会审核批准，列作坏账的应收款项。
②坏账准备的核算：本公司采用备抵法核算坏账损失，期末按应收款项(包括应收账款和其他应收款)的账龄分析，结合债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息考虑计提坏账准备，账龄在一年以内的（含1年，以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的20%计提；账龄在三至五年的，按其余额的50%计提；账龄在五年以上的，按其余额的100%计提；本公司不对应收关联企业款项计提坏账准备。
控股子公司南京臣功制药有限公司的坏账准备计提比例为，账龄在一年以内的（含1年，以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的50%计提；账龄在三年以上的，按其余额的100%计提。因报告期上述子公司会计政策不一致对当期损益影响很小，合并报表未予调整。
③坏账损失的核算：对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对于确实无法收回的应收款项，经董事会审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备，不足部分，期末予以补提。
（9）存货的核算方法
①存货的分类：基础设施及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等，商品流通部分存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、受托代销商品、分期收款发出商品等。
②开发成本采用实际成本核算，平时按计划成本结转营业成本，期末调整为实际成本。
③库存商品、受托代销商品采用“单品不含税进价金额核算”，实现商品销售时，按单品不含税进价金额采用先进先出法结转已销商品成本。
④低值易耗品、包装物在领用时予以一次性摊销。
⑤在产品、产成品、开发产品以取得时实际成本计价。产成品发出或开发产品售出时，采用个别计价法结转营业成本。
⑥出租开发产品以取得时实际成本计价，按出租产品可使用年限平均摊销。
⑦存货的盘存方法采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。
⑧存货跌价准备：期末，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计价，当存货的可变现净值低于成本时，按单个存货项目计算并提取存货跌价准备。计提的依据是：对公司存货中的原材料和其他用于产品生产的材料与可变现净值相比，低于可变现净值的，按成本计价，高于可变现净值的，按可变现净值与成本的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；生产的产品能按成本或高于成本的价值出售的，其期末存货仍以成本计价；对于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或售价低于成本的存货，按照成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复，则按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前入账的减少数为限）调整存货跌价准备及当期损益。
（10）长期股权投资的核算方法
①本公司对外股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。
②本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润部分后的金额）计算调整投资的账面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益；对其他单位的投资占有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算，根据被投资企业宣告分派的该股权投资后实现的净利润或现金股利确认投资收益。
被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
③采用权益法核算时，公司按取得时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按一定的期限平均摊销，计入损益。股权投资差额摊销的期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年（含10年）的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积（股权投资准备）。
④长期投资减值准备：本公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查。期末，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，应以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备，确认为当期损失。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，应在原确认的投资损失范围内转回。
（11）委托贷款
①委托贷款：本公司按规定委托金融机构贷出的款项，应按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入损益，按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
②委托贷款减值准备：期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
（12）固定资产及其折旧的核算
①固定资产：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上(含2000元)的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备等，不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也列为固定资产。固定资产按取得时成本作为入账的价值，采用年限平均法计提折旧。
②固定资产残值率为原值的3%（符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入的固定资产不保留净残值），折旧年限及年折旧率分别为:
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10--50 9.70-1.94
通用设备 5--35 19.40-2.77
专用设备 8--25 12.13-3.88
运输设备 6--20 16.17-4.85
其他设备 5--20 19.40-4.85
已计提固定资产减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
③固定资产减值准备：本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，提取时按单项资产计提减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额提取固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。如果已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。
（13）在建工程
①在建工程：采用实际成本核算。交付使用但尚未办理竣工决算的先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值后，再进行调整。
②在建工程减值准备：期末对在建工程进行全部检查，如果存在下列一项或若干项情况的，则计提在建工程的减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。
A、长期停建并且预计3年内不会重新开工的在建工程；
B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
如果已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
（14）长期待摊费用
①本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月起一次性计入损益。
②长期待摊费用：按实际成本计价，按受益年限平均摊销。
（15）无形资产的核算及摊销
①无形资产：按取得时的实际成本计量，在预计使用年限内分期平均摊销。
②无形资产的减值准备：期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。提取的依据是，当存在下列一项或若干项情况时，提取无形资产减值准备：
A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
如果已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
（16）借款费用
本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益差额及辅助费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。
（17）收入的确认
①市政基础设施及建安装饰工程的收入：按工程合同的总收入或完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相应成本能够可靠计量时，按完工百分比法确认营业收入。
②销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。
③提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务完成时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
④他人使用本公司资产：他人使用本公司资产，本公司收取利息和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠的计量时确认收入。其中：利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率确定，使用费收入按有关使用或协议规定的收费时间和方法计算确定。
（18）所得税
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（19）合并报表编制方法及范围
①合并会计报表编制方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[96] 2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时：
A、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。
B、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
C、内部往来相互抵销。
D、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。
②合并会计报表编制范围：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
（20）主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
①会计政策变更
根据财企[2006] 67号文“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用 ”的规定，报告期内本公司对2005年12月31日的公益金结余数99,341,290.88元进行了追溯调整。
②会计估计变更
无
③会计差错更正
无
注释3、税项
（1）流转税
母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的3%计征营业税；土地成片开发转让收入扣除允许抵扣的出让金后，按5%计征营业税；其他项目按营业收入的5%计征营业税；产品（含电、热力、自来水供应）销售按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为17%、13%。
子公司：广告收入、工程设计收入、工程监理收入按5%计征营业税，产品、商品销售收入按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为17%。
（2）城建税及教育费附加
按应交营业税额、增值税额的7%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加。
（3）所得税
本公司经南京市科学技术局复审认定为高新技术企业（宁科[2005]138号），本报告期内企业所得税按15%税率计缴。
本公司控股子公司南京臣功制药有限公司经南京市科学技术局复审认定为高新技术企业（宁科[2005]138号），本报告期内企业所得税按15%税率计缴。
其他纳入合并报表范围的子公司所得税税率均为33%。
4
注释、控股子公司及合营企业
（1）截止2006年6月30日，公司所控制的子公司情况如下：
注册 所占权 是否纳
投资额
控股子公司名称 注册地点 资本 益比例 经营范围 入合并
（万元）
（万元） （%） 范围
南京高科工程设计研究院 南京经济技术开 698.00 88.74 工程设计、咨询 619.40 是
有限公司 发区
南京臣功制药有限公司 南京经济技术 3,000.00 100.00 中西药剂生产销售 3,719.46 是
（注1） 开发区
南京新港医药有限公司 南京经济技术 3,000.00 90.00 医药、生物工程、保健食品、 2,700.00 是
开发区 医药器械的技术开发、推广、
转让咨询服务
江苏华诚新天投资管理有限 南京经济技术 5,920.00 53.94 对外投资管理；零售与经营策划； 910.00 是
公司 开发区 管理咨询；食品、饮料、
烟酒、图书报刊等
南京港湾工程建设监理事务 南京经济技术 300.00 100.00 港口工程及配套设施的建设监理和 300.00 是
所有限公司（注2） 开发区 咨询等
南京华诚超市有限公司 南京市白下区 2,000.00 70.00 食品、家庭日用品、烟酒等 1,400.00 是
（注3）
南京新港联合制药有限公司 南京经济技术 700.00 73.00 片剂、硬胶囊、颗粒剂生产， 674.50 是
（注4） 开发区 销售本公司产品
安庆华诚超市有限责任公司 安庆市纺织南路80 500.00 100.00 对外投资管理；零售与经营策划； 500.00 是
（注5） 号 管理咨询；食品、饮料、
烟酒、图书报刊等
南京新港连锁药店有限公司 南京经济技术 800.00 100.00 中成药、中药饮片、化学药制剂、 800.00 是
（注6） 开发区 抗生素制剂、生化药品等。
南京先河制药有限公司 南京经济技术 1,000.00 100.00 片剂、硬胶囊、颗粒剂生产， 200.00 是
（注7） 开发区 销售本公司产品等。
南京新港药业有限公司 南京经济技术 1,000.00 100.00 中成药、中药饮片、化学药制剂、 1,000.00 是
（注8） 开发区 抗生素制剂、生化药品等。
注1：南京臣功制药有限公司，本公司直接持股比例为99%，本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为1%，合计持股比例为100%。
注2：南京港湾工程建设监理事务所有限公司，本公司直接持股比例为98.33%，本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为1.67%，合计持股比例为100%。
注3：南京华诚超市有限公司系本公司子公司江苏华诚新天投资管理有 限公司的子公司。
注4：南京新港联合制药有限公司系本公司子公司南京新港医药有限公司的子公司。
注5：安庆华诚超市有限责任公司是由江苏华诚新天投资管理有限公司（持股比例为90%）和南京华诚超市有限公司（持股比例为10%）出资设立的子公司。
注6：南京新港连锁药店有限公司系南京新港医药有限公司（持股比例为90%）及其子公司南京新港联合制药有限公司（持股比例为10%）共同出资设立的子公司。
注7：南京先河制药有限公司，本公司直接持股比例为20%，本公司子公司南京新港医药有限公司持股比例为80%，合计持股比例为100%。
注8：南京新港药业有限公司系南京新港医药有限公司（持股比例为90%）及其子公司南京新港联合制药有限公司（持股比例为10%）共同出资设立的子公司。
（2）合并会计报表范围与2005年度相比未发生变化。
注释、财务报表项目附注
以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元
注1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现金 425,894.05 850,199.53
银行存款 232,037,170.80 319,698,867.87
其他货币资金 72,070,622.64 20,820,656.78
304,533,687.49 341,369,724.18
合 计
（1）货币资金期末比期初减少36,836,036.69元，下降比例为10.79%，主要原因是本期内分配现金股利所致。
（2）其他货币资金主要为开具银行承兑汇票而存入的保证金。
注2、短期投资
项 目 期末数 期初数
股票投资 31,878.20 40,868.50
基金投资
合 计 31,878.20 40,868.50
（1）短期投资跌价准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 4,326.00 4,326.00
基金投资
合 计 4,326.00 4,326.00
（2）短期投资明细表
股票/基金名称 期末账面金额 期末市价 跌价准备 资料来源
新赛股份 6,330.00 8,727.84 中国证券报
风帆股份 5,448.70 9,097.20 中国证券报
敦煌股份 5,540.00 5,670.00 中国证券报
楚天高速 2,935.00 4,790.00 中国证券报
开滦股份 6,284.50 10,954.80 中国证券报
济南钢铁 5,340.00 5,959.20 中国证券报
合 计 31,878.20 45,199.04
（3）短期投资不存在变现的重大限制。
注3、应收票据
票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 31,507,327.85 27,214,786.42
商业承兑汇票
合 计 31,507,327.85 27,214,786.42
（1）应收票据期末比期初增加4,292,541.43元，增长比例为15.77%，主要原因是本期销售回款收取的银行承兑汇票增加所致。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注4、应收股利
项 目 金 额
中信证券股份有限公司 3,305,981.40
合 计 3,305,981.40
（1）为应收中信证券股份有限公司2005年度股利，已于2006年7月6日收到。
注5、应收账款
期末 坏账准 期末 期初 坏账准 期初
账龄 期末数 比例 备计提 期初数 比例 备计提
(%) 坏账准备 坏账准备
比例 (%) 比例
1年以内 292,232,083.47 74.51 3% 8,811,438.83 223,684,769.81 57.84 3% 6,548,519.25
10,393,581.6
1-2年 33,679,042.76 8.59 10% 2,668,694.13 103,935,816.10 25.92 10%
1
12,845,713.4
2-3年 46,606,422.17 11.88 20% 9,708,720.61 60,706,544.76 15.14 20%
8
3-5年 19,006,158.08 4.85 50% 11,039,943.08 3,821,073.28 0.95 50% 3,147,478.94
5年以上 664,432.50 0.17 100% 664,432.50 605,182.50 0.15 100% 605,182.50
33,540,475.7
合计 392,188,138.98 100.00 32,893,229.15 392,753,386.45 100.00
8
（1）欠款前五名单位的累计总欠款金额为322,100,582.69元，占应收账款总额的82.13%。
（2）持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款：
单位名称 金 额
南京新港开发总公司 2,256,462.43
（3）对公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。
（4）全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提的。
注6、其他应收款
期末 坏账准 期末 期初 坏账准 期初
账龄 期末数 比例 备计提 期初数 比例 备计提
坏账准备 坏账准备
（%） 比例 （%） 比例
1年以内 13,862,983.55 83.33 3% 415,889.49 9,172,309.51 10.63 3% 369,883.36
1-2年 1,680,799.50 10.10 10% 168,079.95 6,034,895.43 69.03 10% 601,958.14
2-3年 859,312.00 5.16 20% 171,862.40 1,560,573.25 17.85 20% 312,114.65
3-5年 20,291.60 0.12 50% 10,145.80 14,083.60 0.16 50% 9,882.80
5年以上 214,179.14 1.29 100% 214,179.14 203,334.20 2.33 100% 203,334.20
合计 16,637,565.79 100.00 980,156.78 16,985,195.99 100.00 1,497,173.15
（1）欠款前五名单位累计总欠款金额为10,547,186.46元，占其他应收款总额的63.39%。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（3）全额计提坏账准备的主要为账龄较长的代垫款项等，是按本公司会计政策计提的。
注7、预付账款
期末比例 期初比例
账龄 期末数 期初数
（%） （%）
1年以内 109,620,724.85 79.60 89,814,628.51 65.06
1-2年 19,274,946.18 14.00 38,297,154.92 27.74
2-3年 7,991,755.75 5.80 8,610,505.09 6.24
3-5年 832,335.93 0.60 923,490.82 0.67
5年以上 404,750.00 0.29
合 计 137,719,762.71 100.00 138,050,529.34 100.00
（1）账龄在一年以上的主要为未结算的预付工程款项。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注8、存货
项 目 期末数 期初数
原材料 30,988,173.82 28,131,185.76
包装物 1,387,206.19 971,646.95
在产品 1,989,338.01 197,864.15
开发成本 546,497,189.10 552,860,267.58
开发产品 11,878,437.13 11,864,517.90
出租开发产品 222,383,906.75 227,644,255.62
库存商品 76,685,331.61 60,997,391.21
低值易耗品 5,273,858.71 757,606.79
产成品 7,730,109.74 5,305,333.69
发出商品 4,803.81 42,342.81
委托加工物资 2,499,268.58 1,285,057.18
合 计 907,317,623.45 890,057,469.64
（1）存货跌价准备
项 目 期初跌价准备 本期计提 本期冲减 期末跌价准备
原材料 24,148.90 13,992.01 10,156.89
包装物
在产品
开发成本
开发产品
出租开发产品
库存商品 131,706.60 52,877.12 78,829.48
低值易耗品
产成品
发出商品
委托加工物资
合 计 155,855.50 66,869.13 88,986.37
注9、待摊费用
类 别 期末数 期初数
房 租 3,304,141.07 2,280,961.30
养路费 103,419.86 168,300.00
合 计 3,407,560.93 2,449,261.30
（1）待摊费用期末比期初增加958,299.63元，增长比例为39.13%，主要是本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司预交的房租增加所致。
注10、长期投资
（1）类别
期初数 本期增加 本期减少 期末数
项 目
减值 减值
金额 金额
准备 准备
长期股权投资 733,047,217.04 -24,607,568.64 16,283,519.39 692,156,129.01
股权分置流通权 3,228,440.00 16,283,519.39 19,511,959.39
长期债权投资
合 计 736,275,657.04 -8,324,049.25 16,283,519.39 711,668,088.40
（2）长期股权投资
项 目 期末数 期初数
金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额
股票投资 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00
其他股权投资 678,229,183.84 678,229,183.84 718,991,845.35 718,991,845.35
股权投资差额 2,046,945.17 2,046,945.17 2,175,371.69 2,175,371.69
合 计 692,156,129.01 692,156,129.01 733,047,217.04 733,047,217.04
（3）长期股权投资-股票投资
股 股票 初始 减值
被投资公司 份 持股 市价总值
名称 类 数量 比例 投资成本 准备
别 （股） %
南方科学城发展股份有限公司 Ａ 5,184,000 0.97 11,880,000.00 19,595,520.00
合 计 5,184,000 11,880,000.00 19,595,520.00
（4）长期股权投资-其他股权投资
被投资公司 投资期限 初始 本期增 持股比 本期权益增 累计权益增 转出投资 减值准备 备
名称 投资额 加投资 例% 减额 减额 注
南京新港液化 权益法
1996.9.28- 1,875,000.00 25.00 23,320.64 127,444.79
气有限公司 2012.3.12
南京LG同创 权益法
彩色显示系统 2002.4- 29,800,000.00 25.00 -9,477,322.22 21,967,121.07
有限公司 2047.9.24 权益法
南京栖霞建设 2003.12.8- 98,036,000.00 49.00 1,499,761.53 3,096,795.75
仙林有限公司 2013.12.7 权益法
苏州栖霞建设 2003.6.30- 72,000,000.00 20.00 2,948,937.93 2,467,012.02
有限责任公司 2023.6.30 成本法
南京华新光电 1995.3.24- 9,536,435.01 5.22
股份有限公司 成本法
南京华新有色 2005.2.4- 6,912,532.80 5.22
金属有限公司
南京华新藤仓 成本法
光通信有限公 1995.12.21- 18,705,207.20 7.65
司 2045.12.21 成本法
中信证券股份 1999.12.29- 44,771,560.00 1.13
有限公司
南京栖霞建设 成本法
股份有限公司 1999.12.23- 42,000,000.00 18.55 -19,473,840.00 83,934,996.18 16,283,519.39
（注1）
南京市商业银 成本法
行股份有限公 2000.12- 216,889,060.41 17.00
司 成本法
南京瀚宇彩欣 2002.3.1- 41,384,650.00 12.50
科技有限公司
深圳市中信联 成本法
合创业投资公 2002.6.1- 1,008,888.00 1.44
司
合计 582,919,333.42 -24,479,142.12 111,593,369.8 16,283,519.39
①注1：本公司对南京栖霞建设股份有限公司（简称“栖霞建设”）的本期权益减少主要是报告期内收到栖霞建设2005年度分红款所致。
2006年1月23日，南京栖霞建设股份有限公司完成股权分置改革工作，根据本公司五届二十三次董事会临时会议通过的《南京栖霞建设股份有限公司股改方案涉及本公司对价及承诺事项的议案》，实际支付对价的股份数量为4,912,320股，支付对价后本公司持有栖霞建设的股份数下降为38,947,680股，持股比例由原来的20.89%下降为18.55%，本公司承诺自非流通股获得上市流通权的十二个月内不上市交易或者转让所持股份。根据本公司会计政策规定，从2006年起，会计核算由权益法改为成本法。
根据财政部2005年11月14日印发的《上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定》，本公司本次支付对价部分所对应的长期投资账面价值16,283,519.39元，由“长期股权投资”转入“股权分置流通权”科目核算反映。
（5）长期股权投资—股权投资差额
摊销期限 本期摊销 累计摊销
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊余金额
（年） 额 额
南京新港联合制药有 价格高于收购日
1,635,200.00 10 81,761.98 381,551.98 1,253,648.02
限公司 净资产份额
南京臣功制药有限公 价格高于收购日
933,290.77 10 46,664.54 139,993.62 793,297.15
司 净资产份额
合计 2,568,490.77 128,426.52 521,545.60 2,046,945.17
（6）股权分置流通权
被投资公司名称 形成原因 支付数量（股） 支付对价成本 本期结转 累计结转 期末金额
中信证券股份有限公司 支付对价 2,017,775 3,228,440.00 3,228,440.00
南京栖霞建设股份有限公司（注
2） 支付对价 4,912,320 16,283,519.39 16,283,519.39
合 计 19,511,959.39 19,511,959.39
①注2：详见（4）注1
（7）期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。
注11、固定资产
（1）固定资产原值
其中：由在建
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工程转入
房屋及建筑物 439,446,231.20 3,205,826.95 816,660.00 441,835,398.15
通用设备 44,394,216.46 1,056,644.40 2,598,680.97 42,852,179.89
专用设备 599,030,254.98 1,084,479.01 577,212.44 599,537,521.55
运输工具 37,502,199.34 757,199.93 1,478,460.40 36,780,938.87
经营租赁固定
5,863,674.89 834,903.75 1,095,862.66 5,602,715.98
资产改良
其他 4,841,304.83 297,664.73 5,138,969.56
合计 1,131,077,881.70 7,236,718.77 6,566,876.47 1,131,747,724.00
（2）累计折旧
其中：由在建
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工程转入
房屋及建筑物 145,129,908.14 7,632,215.72 144,937.93 152,617,185.93
通用设备 26,187,973.28 2,860,423.85 1,935,026.66 27,113,370.47
专用设备 326,144,183.95 16,702,813.64 485,855.70 342,361,141.89
运输工具 26,882,783.16 1,004,956.62 1,127,248.63 26,760,491.15
经营租赁固定 2,657,915.67 815,398.64 1,095,862.66 2,377,451.65
资产改良
1,911,972.06 308,366.21 2,220,338.27
其他
528,914,736.26 29,324,174.68 4,788,931.58 553,449,979.36
合计
（3）净值
期初数 期末数
合计 602,163,145.44 578,297,744.64
（4）期末已对固定资产进行检查，无需计提固定资产减值准备。
注12、在建工程
资金
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 其他减少 期末数
来源
锅炉除尘器改造 330,851.00 408,081.33 738,932.33 自筹
3#炉高过改造更换 426,721.41 426,721.41 自筹
自动控温监测 326,544.31 326,544.31 自筹
1#炉粉仓粉位测量系统 480,009.39 480,009.39 自筹
臣功制药厂房 941,521.00 5,434,511.80 6,376,032.80 自筹
新港医药厂房 9,705,937.60 847,543.97 10,553,481.57 自筹
合计 10,978,309.60 7,923,412.21 18,901,721.81
（1）在建工程期末比期初增加7,923,412.21元，增长比例为72.17%，主要原因是子公司南京臣功制药有限公司在建工程项目制药厂房本期投入增加所致。
（2）期末已对在建工程进行检查，无需计提在建工程减值准备。
注13、无形资产
种类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销
期限
软件 1,840,380.00 1,425,589.30 122,649.22 537,439.92 1,302,940.08 1-100个月
“华诚”品牌 29,890,000.00 16,937,666.83 1,494,499.98 14,446,833.15 15,443,166.85 62个月
商誉-购并 -9,359,442.21 -7,019,581.44 -467,972.16 -2,807,832.93 -6,551,609.28 84个月
专有技术(滚
4,000,000.00 1,600,000.22 199,999.98 2,599,999.76 1,400,000.24 42个月
动盘点技术)
专有技术(含
21,722,935.98 12,735,455.44 2,863,874.24 1,434,006.90 7,557,613.20 14,165,322.78 27-96个月
新药技术)
土地使用权 7,838,655.00 6,973,387.80 449,187.00 86,959.29 503,039.49 7,335,615.51 444-595个月
合计 55,932,528.77 32,652,518.15 3,313,061.24 2,870,143.21 22,837,092.59 33,095,436.18
（1）根据江苏天元会计师事务所出具的天元评咨字（2001）第7-1号江苏华诚百姓自选商场有限公司“华诚”品牌无形资产评估报告，该品牌评估价值为29,890,000.00元。
（2）专有技术—滚动盘点技术为子公司南京华诚超市有限公司“超市滚动盘点”专有技术，根据江苏五星资产评估有限公司《关于对“超市滚动盘点”专有技术》评估报告，该技术估价4,000,000.00元。
（3）本报告期内专有技术（含新药技术）增加，主要原因是子公司南京臣功制药有限公司购入新药技术而相应增加所致。
（4）期末已对无形资产进行检查，无需计提无形资产减值准备。
注14、长期待摊费用
原始 本期 本期 累计 剩余
类 别 期初数 本期增加 期末数
发生额 转出 摊销 摊销 摊销期
42-52
广告牌 570,433.04 549,553.77 62,637.90 83,517.17 486,915.87 个
月
合 计 570,433.04 549,553.77 62,637.90 83,517.17 486,915.87
注15、短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款
担保借款 510,000,000.00 1,036,600,000.00
信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合 计 520,000,000.00 1,046,600,000.00
（1）短期借款期末比期初减少526,600,000元，下降比例为50.32%，主要原因是本公司于2006年2月8日成功发行500,000,000元短期融资券后，偿还部分短期借款所致。
注16、应付票据
票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 178,765,166.29 63,120,080.30
商业承兑汇票 10,000,000.00
合计 178,765,166.29 73,120,080.30
（1）应付票据比期初增加105,645,085.99元，增长比例为144.48%，主要是报告期内增加承兑汇票使用量所致。
注17、应付短期债券
面值 折价额 期初数 本期发行 本期折价摊销 期末数
500,000,000.00 15,700,000.00 - 484,300,000.00 6,541,666.67 490,841,666.67
（1）2006年2月8日，经中国人民银行银发[2006] 1号文件备案批准，本公司以96.86元/百元面值的价格贴现发行总额为500,000,000元的短期融资券，期限365天，将于到期时偿还本金。
注18、应付账款
期末数 期初数
243,675,219.54 304,107,766.79
（1）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注19、预收账款
期末数 期初数
260,289,782.33 243,408,736.72
（1）账龄超过一年的预收账款金额为110,575,984.55元，主要是土地转让手续正在办理之中的预收款及尚未办理结算的预收工程款。
（2）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注20、应交税金
税 项 期末数 期初数 期末执行税率
增值税 1,933,809.11 1,794,419.30 13%、17%
所得税 4,267,260.28 8,948,244.51 15%、33%
个人所得税 6,282,766.25 273,293.59
营业税 9,953,083.93 10,497,986.52 3%、5%
房产税 -285,242.71 -336,527.99 1.2%、12%
城建税 976,881.11 1,134,199.46 7%
印花税 2,231.71 1,600.01
合 计 23,130,789.68 22,313,215.40
（1）应交个人所得税期末比期初增加6,009,472.66元，增长21.99倍，主要原因是代扣2005年度流通股股东分红款所得税而尚未缴纳所致。
注21、其他应交款
项 目 性质 计缴标准 期末数
教育费附加 按规定计提 流转税的4% 488,603.43
合计
注22、其他应付款
期末数 期初数
176,331,957.69 156,255,111.68
（1）其他应付款期末比期初增加20,076,846.01元，增长比例为12.85%，主要原因是本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司新增往来借款所致。
注23、预提费用
类别 期末数 期初数 原因
水电费 814,406.37 467,100.65 预提连锁超市水电费
房产税 387,340.05 154,936.02
加工费 110,529.30
房租 1,816,705.03 2,926,449.81 预提连锁超市房租
排污费 2,533,945.22 电力分公司预提排污费
合计 5,552,396.67 3,659,015.78
（1）预提费用期末比期初增加1,893,380.89元，增长比例为51.75%，主要原因是电力分公司本期预提排污费增加所致。
注24、股本
单位：股
本次变动前 本次增减（+，－） 本次变动后
项目 发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 138,139,056 40.14% 138,139,056 40.14%
3、其他内资持股 763,200 0.22% 763,200 0.22%
其中：境内法人持股 763,200 0.22% 763,200 0.22%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
有限售条件股份合计 138,902,256 40.36% 138,902,256 40.36%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 205,243,632 59.64% 205,243,632 59.64%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 205,243,632 59.64% 205,243,632 59.64%
三、股份总数 344,145,888 00.00% 344,145,888 100.00%
注25、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 506,025,400.00 2,517,000.00 503,508,400.00
接受捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 70,076,215.28 70,076,215.28
关联交易差价 2,363,764.13 2,363,764.13
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 93,600.00 93,600.00
合计 578,558,979.41 2,517,000.00 576,041,979.41
（1）本期股本溢价的减少数主要是支付股权分置改革所发生的费用，系根据2006年2月8日财政部会计司财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的规定进行处理的。
注26、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 220,029,752.29 220,029,752.29
法定公益金
合 计 220,029,752.29 220,029,752.29
（1）财企[2006]67号文规定"从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用 "。据此，报告期内本公司对2005年12月31日的公益金结余数进行了追溯调整。
注27、未确认投资损失
被投资公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
江苏华诚新天投资
-47,973,213.11 -10,780,981.43 -58,754,194.54
管理有限公司
（1）至2006年6月30日，子公司江苏华诚新天投资管理有限公司净资产为-108,925,091.85元，按本公司所持比例计算，未确认投资损失为-58,754,194.54元。
注28、未分配利润
项 目 金 额
本期净利润 30,027,323.86
加：期初未分配利润 275,104,389.23
减：提取法定盈余公积
分配普通股股利（1） 103,243,766.40
期末未分配利润 201,887,946.69
（1）2006年6月29日，根据本公司2005年度股东大会通过的2005年度利润分配方案，以2005年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共计分配现金股利为103,243,766.40元。
注29、主营业务收入
主营业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 208,084,000.00 187,549,300.00
土地成片开发转让 38,306,135.17 56,042,904.10
园区管理及服务 50,266,717.51 49,681,416.86
其中：道路出租 14,236,970.76 14,236,970.76
房屋出租 4,336,433.00 8,443,231.00
公共设施服务 20,546,213.75 15,878,715.10
物业管理 11,147,100.00 11,122,500.00
药品销售 101,743,685.24 69,998,061.31
热电业务 205,454,168.92 212,159,185.57
其中：电力销售 121,994,668.95 128,415,693.92
热力销售 83,459,499.97 83,743,491.65
商品销售 185,502,946.93 173,420,274.01
其他 7,308,526.12 2,603,760.80
合 计 796,666,179.89 751,454,902.65
（1）主营业务收入比去年同期增加45,211,277.24元，增长比例为6.02%，主要原因是市政基础设施承建、药品销售、商品销售等项目收入增长所致。
（2）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为407,285,654.28元，占全部主营业务收入的51.12%。
注30、主营业务成本
主营业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 196,989,261.93 176,202,124.79
土地成片开发转让 29,095,768.59 35,295,642.00
园区管理及服务 32,318,487.20 30,389,079.80
其中：道路出租 5,454,714.08 5,599,716.18
房屋出租 3,112,897.78 4,367,034.86
公共设施服务 16,003,736.54 12,899,082.59
物业管理 7,747,138.80 7,523,246.17
药品销售 56,632,683.28 26,818,068.37
热电业务 184,555,610.88 201,148,182.60
其中：电力销售 116,153,027.24 125,523,515.27
热力销售 68,402,583.64 75,624,667.33
商品销售 158,219,861.54 147,468,706.26
其他 4,693,945.60 292,565.61
合 计 662,505,619.02 617,614,369.43
（1）主营业务成本比去年同期增加44,891,249.59元，增长比例为7.27%，主要原因是市政基础设施承建、药品销售、商品销售等项目收入增长引起成本相应增长所致。
注31、主营业务税金及附加
税种 计缴标准 金额
基础设施建设项目、建安工程按营业收入的3%计征，土地成片开
营业税 发转让收入扣除允许抵扣的出让金后，按5%计征，其他按营业收 7,309,002.73
入的5%计征，广告、工程设计、监理按营业收入的5%计征
城建税 按应交营业税额、增值税额的7%计征 1,024,110.35
按应交营业税额、增值税额的3%计征教育费附加和1%计征地方
教育费附加 1,254,762.45
教育费附加
房产税 出租房产按其收入的12%计征，其他房产按原值70%的1.2%计征 520,371.96
合 计 10,108,247.49
注32、其他业务利润
本期数 上年同期数
类别
收入 成本 利润 收入 成本 利润
加盟费 224,989.96 12,486.94 212,503.02 175,504.12 9,740.48 165,763.64
收入
服务性 2,403,926.95 136,182.51 2,267,744.44 3,699,600.97 202,422.89 3,497,178.08
收入
租金收入 496,342.40 50,941.00 445,401.40 479,249.10 47,970.40 431,278.70
技术转让 52,000.00 9,886.00 42,114.00 1,260,000.00 63,000.00 1,197,000.00
收入
261,130.36 195,138.72 65,991.64 370,244.94 192,737.13 177,507.81
材料销售
其他 301,931.76 20,395.79 281,535.97 29,164.96 1,581.75 27,583.21
3,740,321.43 425,030.96 3,315,290.47 6,013,764.09 517,452.65 5,496,311.44
合计
注33、营业费用
本期数 上年同期数
69,940,782.09 64,169,025.95
注34、管理费用
本期数 上年同期数
30,396,161.60 36,753,036.71
（1）管理费用比去年同期减少6,356,875.11元，下降比例为17.30%，主要原因是上年同期南京新港医药有限公司的开办费一次性计入当期损益所致。
注35、财务费用
类 别 本期数 上年同期数
利息支出 23,958,072.25 33,734,512.99
减：利息收入 2,042,086.76 1,387,586.34
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 7,721,371.45 124,706.23
合 计 29,637,356.94 32,471,632.88
（1）财务费用比去年同期减少2,834,275.94元，下降比例为8.73%，主要原因是本公司发行短期融资券后融资成本下降所致。
（2）财务费用中其他项目7,721,371.45元主要是发行短期融资券的折价摊销等。
注36、投资收益
项 目 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 19,721,981.40 9,231,659.86
被投资公司损益调整 -4,978,148.00 13,959,090.64
股权投资差额摊销 -128,426.52 -128,426.54
提取的短期投资跌价准备 4,326.00 -2,975.00
合 计 14,619,732.88 23,059,348.96
（1）投资收益比去年同期减少8,439,616.08元，下降比例为36.60%，主要原因是报告期内被投资公司实现利润减少所致。
（2）联营或合营公司分配来的利润比去年同期增加10,490,321.54元，增长比例为113.63%，主要原因是报告期内收到南京市商业银行2005年度分红款所致。
注37、营业外收入
项 目 本期数 上年同期数
罚、赔款收入 68,990.88 190,122.40
违约金收入 8,027.54
拆迁补偿款 744,280.00
其他 59,751.07 8,225.59
合 计 873,021.95 206,375.53
（1）营业外收入同比增加666,646.42元，增长比例为323.03%，主要原因是本公司的子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期拆迁补偿款收入同比增加所致。
注38、营业外支出
项 目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 1,026,513.17 77,329.06
罚、赔款支出 41,179.16 21,820.80
违约金 116,064.00
固定资产报废 645,308.10
原材料盘亏 156,180.15
其 他 31,167.83 21,195.00
合 计 2,016,412.41 120,344.86
（1）营业外支出同比增加1,896,067.55元，增长15.76倍，主要原因是处理固定资产净损失以及固定资产报废增加所致。
注39、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
差旅费 4,976,518.05
办公费 2,507,003.49
业务招待费 3,773,102.71
广告费 3,789,483.56
水电费 7,241,435.78
咨询服务费 9,647,867.76
物耗及修理费 2,119,478.13
运输费 2,817,299.35
往来款 10,152,350.11
房租 13,559,760.03
低值易耗品支出 3,066,673.45
其他费用 10,023,030.46
合 计 73,674,002.88
注40、非经常性损益项目和涉及金额
项 目 本期数
处理固定资产净收益 -271,105.76
其他营业外收入 9,540.24
其他营业外支出 339,358.74
补贴收入 220,000.00
以前年度计提减值准备的转回 1,197,608.80
所得税影响数 -20,687.08
837,371.62
综合影响数
（1）子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算非经常性损益项目时已扣除该公司影响。
*母公司会计报表附注:
1、应收账款
坏账 期末 期初
期末 期初 坏账准
准备
账龄 期末数 比例 期初数 比例 备计提
计提
(%) 坏账准备 (%) 比例 坏账准备
比例
1年以内 262,754,642.18 73.56 3% 7,882,639.27 195,570,022.10 56.00 3% 5,705,076.82
1-2年 32,776,078.31 9.17 10% 2,578,397.70 99,944,438.94 27.46 10% 9,994,443.89
2-3年 45,197,274.28 12.65 20% 9,039,454.86 58,322,540.34 16.03 20% 11,664,508.08
3-5年 15,907,160.00 4.45 50% 7,953,580.00 1,240,508.00 0.34 50% 620,254.00
5年以上 605,182.50 0.17 100% 605,182.50 605,182.50 0.17 100% 605,182.50
合计 357,240,337.27 100.00 28,059,254.33 355,682,691.88 100.00 28,589,465.29
（1）欠款前五名单位的累计总欠款金额为322,100,582.69元，占应收账款总额的90.16%。
（2）持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款：
单位名称 金额
南京新港开发总公司 2,256,462.43
（3）对公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。
（4）全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提的。
2、其他应收款
期末 坏账准 期初
期末比例 坏账准备 期初比
账龄 期末数 期初数
(%) 备计提
计提比例 坏账准备 例(%)
坏账准备
比例
1年以内 12,294,823.41 87.52 3% 261,435.80 8,660,836.00 5.77 3% 259,825.08
1-2年 1,623,299.50 11.55 10% 162,329.95 6,004,707.49 82.98 10% 598,939.35
2-3年 20% 687,861.25 9.50 20% 137,572.25
3-5年 5,291.60 0.04 50% 2,645.80 6,771.60 0.09 50% 3,385.80
5年以上 125,497.14 0.89 100% 125,497.14 120,334.20 1.66 100% 120,334.20
合计 14,048,911.65 100.00 551,908.69 15,480,510.54 100.00 1,120,056.68
（1）欠款前五名单位累计总欠款金额为12,436,270.66元，占其他应收款总额的88.52%。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（3）全额计提坏账准备的主要为代垫款项等，是按本公司会计政策计提的。
3、长期投资
（1）类别
期初数 本期增加 本期减少 期末数
项目
减值 减值 减值 减值
金额 金额 金额 金额
准备 准备 准备 准备
长期股
848,665,485.36 6,983,737.01 -25,653,641.70 16,283,519.39 806,728,324.27 6,983,737.01
权投资
股权分置 3,228,440.00 16,283,519.39 19,511,959.39
流通权
长期债
权投资
合计 851,893,925.36 6,983,737.01 -9,370,122.31 16,283,519.39 826,240,283.66 6,983,737.01
（2）长期股权投资
期末数 期初数
项 目
金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额
股票投资 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00
其他股权投资 794,848,324.27 6,983,737.01 787,864,587.26 836,785,485.36 6,983,737.01 829,801,748.35
其中：股权投资差额 5,539,800.33 5,539,800.33 5,586,464.87 5,586,464.87
合 计 806,728,324.27 799,744,587.26 848,665,485.36 6,983,737.01 841,681,748.35
（3）长期股权投资-股票投资
股票 持股
被投资公司 股份 初始投资 减值
数量 比例 市价总值
名称 类别 成本 准备
（股） %
南方科学城发展股份有限公司 Ａ 5,184,000 0.97 11,880,000.00 19,595,520.00
合计 5,184,000 11,880,000.00 19,595,520.00
（4）长期股权投资-其他股权投资
被投资公 投资期限 初始 本期增加 持股比 本期权益增 累计权益增 转出投资 减值准备 备
司名称 投资额 投资 例% 减额 减额 注
南京高科 权益法
工程设计 1994.5.9- 6,194,000.00 88.74 347,837.22 2,007,270.59
研究院有
限公司
南京臣功 权益法
制药有限 1992.3.9- 36,626,775.15 99.00 6,560,994.86 33,563,331.94
2012.3.8
公司
江苏华诚 权益法
新天投资 2002.3- 9,100,000.00 53.94 -2,116,262.99 6,983,737.01
管理有限 2021.10.8
公司
南京新港 权益法
医药有限 2003.2.8- 27,000,000.00 90.00 -6,830,563.52 -2,463,127.34
2052.1.7
公司
南京先河 1998.12.24- 权益法
制药有限 2051.6.13 2,000,000.00 20.00 -1,311,646.42 1,000,355.78
公司
南京港湾
工程建设 权益法
监理事务 2003.9- 3,425,676.85 98.33 58,878.27 281,120.45
所有限公 2033.9.10
司
南京新港 1996.9.28- 权益法
液化气有 2012.3.12 1,875,000.00 25.00 23,320.64 127,444.79
限公司
南京LG同
创彩色显 2002.4- 29,800,000.00 25.00 -9,477,322.21 21,967,121.07 权益法
示系统有 2047.9.24
限公司
南京栖霞 权益法
建设仙林 2003.12.8- 98,036,000.00 49.00 1,499,761.53 3,096,795.75
2013.12.7
有限公司 权益法
苏州栖霞 2003.6.30-
建设有限 2023.6.30 72,000,000.00 20.00 2,948,937.93 2,467,012.02
责任公司 成本法
南京华新
光电股份 1995.3.24- 9,536,435.01 5.22
有限公司
南京华新 成本法
有色金属 2005.2.4- 6,912,532.80 5.22
有限公司
南京华新 成本法
藤仓光通 1995.12.21- 18,705,207.20 7.65
信有限公 2045.12.21
司 成本法
中信证券
股份有限 1999.12.29- 44,771,560.00 1.13
公司
南京栖霞 成本法
建设股份 1999.12.23- 42,000,000.00 18.55 -19,473,840.00 83,934,996.18 16,283,519.39
有限公司
（注1）
南京市商 成本法
业银行股 2000.12- 216,889,060.41 17.00
份有限公
司
南京瀚宇 成本法
彩欣科技 2002.3.1- 41,384,650.00 12.50
有限公司
深圳市中 成本法
信联合创 2002.6.1- 1,008,888.00 1.44
业投资公
司
合计 667,265,785.42 -25,653,641.70 143,866,058.2 16,283,519.39 6,983,737.01
（5）长期股权投资—股权投资差额
被投资公司 初始金额 形成原因 摊销期 本期 累计 摊余 备注
名称 限(年) 摊销额 摊销额 金额
江苏华诚新天投资管理 4,746,503.18 价格高于收购 4,746,503.18
有限公司（注2） 日净资产份额
南京臣功制药有限公司 933,290.77 价格高于收购 10 46,664.54 139,993.62 793,297.15
日净资产份额
合计 5,679,793.95 46,664.54 139,993.62 5,539,800.33
（6）股权分置流通权
支付数量
被投资公司名称 形成原因 支付对价成本 本期结转 累计结转 期末金额
（股）
中信证券股份有限公司 支付对价 2,017,775 3,228,440.00 3,228,440.00
南京栖霞建设股份有限公司 支付对价 4,912,320 16,283,519.39 16,283,519.39
合 计 19,511,959.39 19,511,959.39
①注1：见合并注10、（4）注1。
②注2：子公司江苏华诚新天投资管理有限公司期末净资产为-108,925,091.85元，对其长期股权投资账面价值已全额计提长期投资减值准备，其长期股权投资差额本期内不予摊销。
4、未分配利润
项 目 金 额
本期净利润 30,027,323.86
加：期初未分配利润 282,011,786.53
减：提取法定盈余公积
分配普通股股利 103,243,766.40
期末未分配利润 208,795,343.99
（1）见合并注28
5、主营业务收入
主营业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 208,084,000.00 187,549,300.00
土地成片开发转让 38,306,135.17 56,042,904.10
园区管理及服务 50,266,717.51 49,681,416.86
其中：道路出租 14,236,970.76 14,236,970.76
房屋出租 4,336,433.00 8,443,231.00
公共设施服务 20,546,213.75 15,878,715.10
物业管理 11,147,100.00 11,122,500.00
热电业务 205,454,168.92 212,159,185.57
其中：电力销售 121,994,668.95 128,415,693.92
热力销售 83,459,499.97 83,743,491.65
其他 500,000.00
合 计 502,111,021.60 505,932,806.53
（1）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为402,273,866.88元，占全部主营业务收入的80.12%。
6、主营业务成本
主营业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 196,989,261.93 176,202,124.79
土地成片开发转让 29,095,768.59 35,295,642.00
园区管理及服务 32,318,487.20 30,389,079.80
其中：道路出租 5,454,714.08 5,599,716.18
房屋出租 3,112,897.78 4,367,034.86
公共设施服务 16,003,736.54 12,899,082.59
物业管理 7,747,138.80 7,523,246.17
热电业务 184,555,610.88 201,148,182.60
其中：电力销售 116,153,027.24 125,523,515.27
热力销售 68,402,583.64 75,624,667.33
其他 52,000.00
合 计 442,959,128.60 443,087,029.19
7、投资收益
项 目 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 19,721,981.40 9,231,659.86
被投资公司损益调整 -6,105,983.05 8,730,396.78
股权投资差额摊销 -46,664.54 -46,664.54
提取的短期投资跌价准备 4,326.00 -2,975.00
合 计 13,573,659.81 17,912,417.10
（1）投资收益比去年同期减少4,338,757.29元，下降比例为24.22%，主要原因是报告期内被投资公司实现利润减少所致。
（2）联营或合营公司分配来的利润比去年同期增加10,490,321.54元，增长比例为113.63%，主要原因是报告期内收到南京市商业银行2005年度分红款所致。
注释6、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况：
（1）存在控制关系的关联方：
注册资本 持股 与本公司 法定代
企业名称 注册地点 主要业务
（万元） 比例% 关系 表人
南京新港开发总公司 南京经济技 176,363.50 母公司 项目开发、投资 马 利
术开发区
南京高科工程设计研究院 南京经济技 698.00 88.74 子公司 工程设计、咨询 徐益民
有限公司 术开发区
南京臣功制药有限 南京经济技 3,000.00 100.00 子公司 中西药剂生产销售 徐益民
公司 术开发区
江苏华诚新天投资 南京经济技 5,920.00 53.94 子公司 对外投资管理；零售 孔 军
管理有限公司 术开发区 与经营策划；管理咨
询；食品、饮料、烟
酒、图书报刊等
南京新港医药有限 南京经济技 3,000.00 90.00 子公司 医药、生物工程、保 徐益民
公司 术开发区 健食品、医药器械的
技术开发、推广、转
让咨询服务
南京港湾工程建设监理事 南京经济技 300.00 100.00 子公司 港口工程及配套设施 任祥麟
务所有限公司 术开发区 的建设监理和咨询等
南京华诚超市有限 南京市白下区 2,000.00 70.00 子公司的 食品、家庭日用品、 孔 军
公司 子公司 烟酒等
安庆华诚超市有限责任公 安庆市纺织南 500.00 100.00 子公司的 对外投资管理；零售与 孔 军
司 路80号 子公司 经营策划；管理咨询；
食品、饮料、烟酒、图
书报刊等
南京新港联合制药 南京经济技 700.00 73.00 子公司的 片剂、硬胶囊、颗粒 徐益民
有限公司 术开发区 子公司 剂生产，销售本公司
产品
南京新港药业有限 南京经济技 1,000.00 100.00 子公司的 中成药、化学原料药 徐益民
公司 术开发区 子公司 及其制剂、抗生素原
料药及其制剂、生物
药品等。
南京新港连锁药店 南京经济技 800.00 100.00 子公司的 中成药、中药饮片、 徐益民
有限公司 术开发区 子公司 化学药制剂、抗生素
制剂、生化药品等。
南京先河制药有限 南京经济技 1,000.00 100.00 子公司的 片剂、硬胶囊、颗粒 徐益民
公司 术开发区 子公司 剂生产，销售本公司
产品
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
南京新港开发总公司 176,363.50 176,363.5
0
南京高科工程设计研究院有限公司 698.00 698.00
南京臣功制药有限公司 3,000.00 3,000.00
南京新港医药有限公司 3,000.00 3,000.00
南京港湾工程建设监理事务所有限公司 300.00 300.00
江苏华诚新天投资管理有限公司 5,920.00 5,920.00
南京华诚超市有限公司 2,000.00 2,000.00
500.00 500.00
安庆华诚超市有限责任公司
南京新港联合制药有限公司 700.00 700.00
南京新港药业有限公司 1,000.00 1,000.00
南京新港连锁药店有限公司 800.00 800.00
1,000.00
南京先河制药有限公司 1,000.00
2、不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司关系
南京第二热电厂 同属大股东控制的子公司
3、关联方交易情况
（1）关联方应收应付款项余额
占本期全部 占上期全部
本期 上年同期
企业名称 应收/付款项 应收/付款项
期末数 期末数
余额的比重 余额的比重
①应收账款
南京新港开发总公司 2,256,462.43 0.58% 8,160,162.43 1.93%
南京第二热电厂（注1） 65,342,390.00 16.66% 47,410,890.63 11.21%
注1：应收南京第二热电厂款项实为应收江苏省电力公司款项，本公司已按有关规定对该应收款项计提了坏账准备。
（2）本报告期内通过南京第二热电厂上网销售电力，实现销售收入121,994,668.95元，占本期主营业务收入总额的15.31%，交易价格按国家规定的统一上网价格结算。
由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划的指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行，公司暂借助此通道销售电力，通过此通道不发生额外的损益。
注释、或有事项
（1）至2006年6月30日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供金融机构贷款担保4,000万元；为本公司的子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的子公司南京华诚超市有限公司提供金融机构贷款担保1,500万元；为本公司的子公司南京新港医药有限公司及其子公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司提供金融机构贷款担保7,500万元；为南京华日液晶显示技术有限公司提供金融机构贷款担保1,280万元。
注释8、资产负债表日后事项
无。
注释、其它重要事项
无。
注释10、合并会计报表之批准
（1）2006年半年度合并会计报表于2006年8月14日经本公司召开的五届二十次董事会批准通过。
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
南京新港高科技股份有限公司
董事长：徐益民
2006年8月14日