§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事长刘明贵因公出差，特委托许江董事代为出席。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘明贵，主管会计工作负责人邹敏，会计机构负责人（会计主管人
员）张喜刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称 兴业聚酯 变更前简称(如有)
股票代码 600259
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧大潭 王东
联系地址 海南省海口市秀英港澳工业区兴业路19号 海南省海口市秀英港澳工业区兴业路19号
电话 0898-68669470 0898-68669470
传真 0898-68664045 0898-68664045
电子信箱 Odt-xy@163.com Odt-xy@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末 度期末增减（％）
总资产(元) 1,041,270,107.83 1,425,163,447.05 -26.94
股东权益(不含少数股东权益)(元) 280,238,974.62 362,076,858.24 -22.6
每股净资产(元) 1.31 1.7 -22.94
调整后的每股净资产(元) 1.3 1.68 -22.62
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 82,171,683.77
每股收益(元) -0.09 -0.38 10
净资产收益率(%) -6.63 -29.2 增加1.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -9.04 -31.61 增加3.42个百分点
非经常性损益项目 金额(元)
短期投资收益 170,224.88
以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,611,484.55
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -58,512.84
合计 6,723,196.59
2.2.2 利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 147,711,069.78 168,860,253.38
减：主营业务成本 152,250,402.27 172,590,007.73
主营业务税金及附加 60,866.71 41,625.53
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -4,600,199.20 -3,771,379.88
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 745,556.51 19,131.85
减: 营业费用 2,707,054.74 4,967,719.83
管理费用 2,440,595.15 2,583,494.44
财务费用 10,821,277.87 15,978,895.67
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -19,823,570.45 -27,282,357.97
加：投资收益（损失以"-"号填列） 144,223.02
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -19,679,347.43 -27,282,357.97
减：所得税 -421,501.38
减：少数股东损益 -1,086,747.10 -4,626,432.43
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号填列） -18,592,600.33 -22,234,424.16
母公司
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 107,797,648.06 136,470,631.60
减：主营业务成本 115,263,575.84 137,355,943.70
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -7,465,927.78 -885,312.10
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 733,030.37
减: 营业费用 49,790.82 839,613.31
管理费用 1,044,345.04 1,147,164.69
财务费用 4,558,135.86 7,360,142.75
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -12,385,169.13 -10,232,232.85
加：投资收益（损失以"-"号填列） -2,762,793.42 -12,034,784.28
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -15,147,962.55 -22,267,017.13
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号填列） -15,147,962.55 -22,267,017.13
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 370,905,179.80 423,482,492.99
减：主营业务成本 417,579,195.88 416,691,105.48
主营业务税金及附加 275,428.01 81,798.44
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -46,949,444.09 6,709,589.07
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 906,574.35 92,468.64
减: 营业费用 7,476,615.34 12,822,403.60
管理费用 1,457,282.78 7,593,761.37
财务费用 33,827,898.69 41,443,185.05
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -88,804,666.55 -55,057,292.31
加：投资收益（损失以“-”号填列） 111,712.04 27,413.69
补贴收入
营业外收入 33,660.68
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -88,692,954.51 -54,996,217.94
减：所得税 -47,010.97
减：少数股东损益 -6,855,070.89 -8,534,892.70
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） -81,837,883.62 -46,414,314.27
母公司
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 291,674,612.17 359,415,072.48
减：主营业务成本 322,030,738.19 370,313,124.41
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -30,356,126.02 -10,898,051.93
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 860,483.80
减: 营业费用 375,882.30 1,506,686.03
管理费用 593,082.39 6,613,770.65
财务费用 13,909,758.05 19,606,960.29
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -44,374,364.96 -38,625,468.90
加：投资收益（损失以“-”号填列） -36,659,128.15 -11,905,326.70
补贴收入
营业外收入 33,660.68
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -81,033,493.11 -50,497,134.92
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） -81,033,493.11 -50,497,134.92
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,031
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
杨志文 859,084 A股
吴潮平 737,900 A股
云秀爱 603,900 A股
万长春 480,700 A股
蔡永志 400,000 A股
周立忠 335,904 A股
孙 群 320,000 A股
陈业文 295,400 A股
陈守忠 255,700 A股
庄亚明 235,700 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，国际石油价格不断攀升，致使公司主要原材料PTA、EG价格仍在高
价位运行；同时，国内聚合产能增长过快，行业内竞争激烈，致使聚酯切片、FDY
长丝等主要产品市场售价涨幅明显低于原料涨幅，造成主营业务利润大幅下降；面
对困境，公司管理层狠抓生产经营，积极开发适销对路、产品附加值高的产品，不断强化内部各项管理和成本控制工作。本报告期实现主营业务收入14771.11万元，实现净利润-1859.26万元，较上一季度减亏653.49万元，减少26.01%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
FDY长丝 591,696,179.87 608,261,663.68
内部抵销 251,647,732.20 251,647,732.20
小计 340,048,447.67 356,613,931.48 -4.87
聚酯产品 291,674,612.17 322,030,738.19 -10.41
内部抵销 260,817,880.04 261,065,473.79
小计 30,856,732.13 60,965,264.40
合计 370,905,179.80 417,579,195.88
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司主营业务毛利率比前一报告期增加了15.77个百分点，其原因
：（1）公司管理层狠抓生产经营、积极开展适销对路、产品附加值高的产品，产
品平均售价较前一报告期有所提高；(2)考虑到聚酯切片售价与成本严重背离，公
司在报告期内大幅度压缩了聚酯切片生产量，减少了亏损额。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
海南盛之业高新技术有限公司（以下简称盛之业公司）原共有三名股东，海南
华顺实业有限责任公司（以下简称华顺公司）、海南华盈投资控股有限公司(以下
简称华盈公司)，本报告期内，华顺和华盈公司分别将其所持前述公司33.33%、31.
34%的股权转让给中国石油化工集团公司（以下简称中石化公司）。此次转让后，
中石化公司持有盛之业公司64.67%的股权，本公司持有35.33%的股权。因此，报告
期内，公司财务报表合并范围减少了盛之业公司。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据公司1-9月生产经营情况及当前聚酯和化纤产品市场情况，预计公司2005
年度将出现亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（
G股公司）
□适用√不适用
公司名称: 海南兴业聚酯股份有限公司
法定代表人:
日期: 2005年10月28日
§4 附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:海南兴业聚酯股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计
类型:未经审计
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 31,918,678.00 82,030,297.54
短期投资 1,100,000.00 2,500,812.50
应收票据 2,260,000.00 1,481,288.00
应收股利
应收利息
应收账款 24,070,236.70 15,354,050.02
其他应收款 5,081,754.03 13,784,428.25
预付账款 68,310,125.89 67,267,815.78
应收补贴款
存货 75,320,293.31 132,652,944.17
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 208,061,087.93 315,071,636.26
长期投资：
长期股权投资 53,643,641.15 702,153.99
长期债权投资
长期投资合计 53,643,641.15 702,153.99
其中：合并价差
其中：股权投资差额 643,641.15 702,153.99
固定资产：
固定资产原价 1,156,933,448.87 1,156,754,037.87
减：累计折旧 316,980,698.29 276,830,591.29
固定资产净值 839,952,750.58 879,923,446.58
减：固定资产减值准备 105,366,000.00 105,366,000.00
固定资产净额 734,586,750.58 774,557,446.58
工程物资 28,314,982.96
在建工程 258,583,763.55
固定资产清理
固定资产合计 734,586,750.58 1,061,456,193.09
无形资产及其他资产：
无形资产 44,978,628.17 45,578,340.02
长期待摊费用 2,355,123.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 44,978,628.17 47,933,463.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,041,270,107.83 1,425,163,447.05
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 14,908,308.05 2,878,187.25
短期投资 400,812.50
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 37,613,746.97 47,214,960.00
其他应收款 984,150.58 21,939,789.52
预付账款 38,784,597.16 30,546,535.17
应收补贴款
存货 32,703,876.02 72,606,598.11
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 124,994,678.78 175,586,882.55
长期投资：
长期股权投资 335,476,151.27 372,141,777.00
长期债权投资
长期投资合计 335,476,151.27 372,141,777.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额 643,641.15 702,153.99
固定资产：
固定资产原价 488,199,120.88 487,949,230.88
减：累计折旧 225,994,817.60 208,244,751.05
固定资产净值 262,204,303.28 279,704,479.83
减：固定资产减值准备 71,746,000.00 71,746,000.00
固定资产净额 190,458,303.28 207,958,479.83
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 190,458,303.28 207,958,479.83
无形资产及其他资产：
无形资产 14,602,515.00 14,797,212.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,602,515.00 14,797,212.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 665,531,648.33 770,484,351.38
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:海南兴业聚酯股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计
类型:未经审计
合并
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 42,000,000.00 105,750,000.00
应付票据 12,460,000.00
应付账款 30,687,192.34 25,029,625.23
预收账款 7,098,360.81 4,370,285.67
应付工资
应付福利费 1,845,072.61 2,054,912.18
应付股利 374,239.00 374,239.00
应交税金 -14,754,157.06 -24,934,390.14
其他应交款 -110,180.64 -125,904.24
其他应付款 3,128,347.63 9,357,782.03
预提费用 10,711,508.05 1,559,781.59
预计负债
一年内到期的长期负债 280,243,680.00 281,757,391.63
其他流动负债
流动负债合计 361,224,062.74 417,653,722.95
长期负债：
长期借款 391,148,781.81 557,700,635.14
应付债券
长期应付款 12,062,071.17
专项应付款 10,156,800.00
其他长期负债
长期负债合计 391,148,781.81 579,919,506.31
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 752,372,844.55 997,573,229.26
少数股东权益 8,658,288.66 65,513,359.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,400,000.00 213,400,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 213,400,000.00 213,400,000.00
资本公积 258,642,115.43 258,642,115.43
盈余公积 30,408,220.62 30,408,220.62
其中：法定公益金 10,512,018.60 10,512,018.60
未分配利润 -222,211,361.43 -140,373,477.81
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 280,238,974.62 362,076,858.24
负债和所有者权益（或股东权益） 1,041,270,107.83 1,425,163,447.05
母公司
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 14,000,000.00 15,750,000.00
应付票据
应付账款 24,279,801.77 19,461,688.13
预收账款 11,158,244.63 54,648,249.44
应付工资
应付福利费 1,664,191.64 1,735,308.33
应付股利 374,239.00 374,239.00
应交税金 -10,601,615.82 -13,172,398.54
其他应交款 -125,904.24 -125,904.24
其他应付款 2,131,645.71 5,624,429.88
预提费用 7,273,996.87
预计负债
一年内到期的长期负债 89,243,680.00 89,243,680.00
其他流动负债
流动负债合计 139,398,279.56 173,539,292.00
长期负债：
长期借款 242,682,577.50 232,460,775.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 242,682,577.50 232,460,775.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 382,080,857.06 406,000,067.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,400,000.00 213,400,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 213,400,000.00 213,400,000.00
资本公积 258,642,115.43 258,642,115.43
盈余公积 21,470,180.73 21,470,180.73
其中：法定公益金 7,532,671.97 7,532,671.97
未分配利润 - -
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 283,450,791.27 364,484,284.38
负债和所有者权益（或股东权益） 665,531,648.33 770,484,351.38
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 :
利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目
本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 147,711,069.78 168,860,253.38
减：主营业务成本 152,250,402.27 172,590,007.73
主营业务税金及附加 60,866.71 41,625.53
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -4,600,199.20 -3,771,379.88
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 745,556.51 19,131.85
减：营业费用 2,707,054.74 4,967,719.83
管理费用 2,440,595.15 2,583,494.44
财务费用 10,821,277.87 15,978,895.67
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -19,823,570.45 -27,282,357.97
加：投资收益（损失以"-"号填列） 144,223.02
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -19,679,347.43 -27,282,357.97
减：所得税 -421,501.38
减：少数股东损益 -1,086,747.10 -4,626,432.43
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号填列） -18,592,600.33 -22,234,424.16
母公司
项目
本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 107,797,648.06 136,470,631.60
减：主营业务成本 115,263,575.84 137,355,943.70
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -7,465,927.78 -885,312.10
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 733,030.37
减：营业费用 49,790.82 839,613.31
管理费用 1,044,345.04 1,147,164.69
财务费用 4,558,135.86 7,360,142.75
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -12,385,169.13 -10,232,232.85
加：投资收益（损失以"-"号填列） -2,762,793.42 -12,034,784.28
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -15,147,962.55 -22,267,017.13
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号填列） -15,147,962.55 -22,267,017.13
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 :
利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目
本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 370,905,179.80 423,482,492.99
减：主营业务成本 417,579,195.88 416,691,105.48
主营业务税金及附加 275,428.01 81,798.44
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -46,949,444.09 6,709,589.07
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 906,574.35 92,468.64
减: 营业费用 7,476,615.34 12,822,403.60
管理费用 1,457,282.78 7,593,761.37
财务费用 33,827,898.69 41,443,185.05
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -88,804,666.55 -55,057,292.31
加：投资收益（损失以"-"号填列） 111,712.04 27,413.69
补贴收入
营业外收入 33,660.68
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -88,692,954.51 -54,996,217.94
减：所得税 -47,010.97
减：少数股东损益 -6,855,070.89 -8,534,892.70
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号填列） -81,837,883.62 -46,414,314.27
母公司
项目
本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 291,674,612.17 359,415,072.48
减：主营业务成本 322,030,738.19 370,313,124.41
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） -30,356,126.02 -10,898,051.93
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 860,483.80
减: 营业费用 375,882.30 1,506,686.03
管理费用 593,082.39 6,613,770.65
财务费用 13,909,758.05 19,606,960.29
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -44,374,364.96 -38,625,468.90
加：投资收益（损失以"-"号填列） -36,659,128.15 -11,905,326.70
补贴收入
营业外收入 33,660.68
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -81,033,493.11 -50,497,134.92
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-"号填列） -81,033,493.11 -50,497,134.92
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 :
现金流量表
2005年1-9月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 397,529,166.13
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 45,246,915.78
现金流入小计 442,776,081.91
购买商品、接受劳务支付的现金 330,196,415.19
支付给职工以及为职工支付的现金 14,384,281.24
支付的各项税费 3,463,383.93
支付的其他与经营活动有关的现金 12,560,317.78
现金流出小计 360,604,398.14
经营活动产生的现金流量净额 82,171,683.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,400,812.50
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 170,224.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,571,037.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 173,360.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 55,222,116.59
现金流出小计 55,395,476.59
投资活动产生的现金流量净额 -53,824,439.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 32,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 32,000,000.00
偿还债务所支付的现金 95,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,708,864.10
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 110,458,864.10
筹资活动产生的现金流量净额 -78,458,864.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,111,619.54
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,288,988.63
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 23,494,052.04
现金流入小计 306,783,040.67
购买商品、接受劳务支付的现金 255,640,203.26
支付给职工以及为职工支付的现金 5,313,169.84
支付的各项税费 494,546.83
支付的其他与经营活动有关的现金 29,982,916.40
现金流出小计 291,430,836.33
经营活动产生的现金流量净额 15,352,204.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 400,812.50
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,497.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 407,310.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 124,360.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 124,360.00
投资活动产生的现金流量净额 282,950.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,605,033.62
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 3,605,033.62
筹资活动产生的现金流量净额 -3,605,033.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,030,120.80
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 :
现金流量表
2005年1-9月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -81,837,883.62
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) -6,855,070.89
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -6,609,074.13
固定资产折旧 40,155,367.56
无形资产摊销 599,711.85
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 9,153,759.37
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 30,886,472.77
投资损失（减：收益） -111,712.04
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 63,433,709.65
经营性应收项目的减少(减：增加) 8,134,788.43
经营性应付项目的增加(减：减少) 25,221,614.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 82,171,683.77
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 31,918,678.00
减：现金的期初余额 82,030,297.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -50,111,619.54
项目 母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -81,033,493.11
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -3,425,836.45
固定资产折旧 17,750,066.55
无形资产摊销 194,697.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 7,273,996.87
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 12,556,156.49
投资损失（减：收益） 36,659,128.15
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 42,454,262.47
经营性应收项目的减少(减：增加) 23,193,083.05
经营性应付项目的增加(减：减少) -40,269,856.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 15,352,204.34
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 14,908,308.05
减：现金的期初余额 2,878,187.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,030,120.80
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
