公告全文 南京新港高科技股份有限公司2005年第三季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事范从来先生因公不能出席会议，委托独立董事夏江先生代为出席 会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军，会计机构负责人（会计 主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 南京高科 变更前简称(如有) 股票代码 600064 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何金耿 谢建晖 联系地址 南京经济技术开发区新港大道100号7楼 南京经济技术开发区新港大道100号7楼 电话 025-85800728 025-85800728 传真 025-85800720 025-85800720 电子信箱 njgk@tom.com tianzi_xie@tom.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减（％） 总资产(元) 3,225,773,348.82 3,189,646,178.80 1.13 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,320,597,749.74 1,345,915,345.40 -1.88 每股净资产(元) 3.84 3.91 -1.79 调整后的每股净资产(元) 3.82 3.86 -1.04 本报告期比上年同期 报告期 年初至报告期期末 （7-9月）增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) / 290,540,310.34 / 每股收益(元) 0.023 0.121 -50 净资产收益率(%) 0.59 3.15 减少了0.62个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收 益率(%) 0.48 2.98 减少了0.74个百分点 非经常性损益项目 金额(元) 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -94,683.75 各种形式的政府补贴 2,260,000 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -10,522.47 所得税影响数 15,780.93 合计 2,170,574.71 2.2.2 利润表 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 合并 项目 本期数 上年同期数 (7-9月) (7-9月) 一、主营业务收入 418,882,331.11 403,365,496.76 减：主营业务成本 345,993,217.01 342,123,724.47 主营业务税金及附加 5,264,685.72 8,734,048.40 二、主营业务利润（亏损以“-” 67,624,428.38 52,507,723.89 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,127,650.37 2,882,111.81 号填列） 减: 营业费用 34,290,637.39 27,986,805.07 管理费用 12,354,537.06 11,473,123.19 财务费用 15,196,649.47 14,208,580.93 三、营业利润（亏损以“-”号填 7,910,254.83 1,721,326.51 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -7,754,471.07 6,627,037.59 列） 补贴收入 1,994,003.00 782,169.00 营业外收入 149,996.09 492,848.56 减：营业外支出 22,839.79 331,735.57 四、利润总额（亏损总额以“-” 2,276,943.06 9,291,646.09 号填列） 减：所得税 3,842,508.08 2,865,579.36 减：少数股东损益 -5,427,758.16 -5,537,115.74 加：未确认投资损失(合并报表填 3,914,983.81 3,873,995.15 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,777,176.95 15,837,177.62 母公司 项目 本期数 上年同期数 (7-9月) (7-9月) 一、主营业务收入 264,597,855.44 296,175,673.37 减：主营业务成本 230,817,249.48 262,314,477.32 主营业务税金及附加 4,225,552.06 8,235,311.94 二、主营业务利润（亏损以“-” 29,555,053.90 25,625,884.11 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 5,661.39 88,069.28 号填列） 减: 营业费用 246,103.56 241,797.37 管理费用 3,220,069.49 2,988,319.39 财务费用 12,737,358.53 11,892,013.31 三、营业利润（亏损以“-”号填 13,357,183.71 10,591,823.32 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -3,420,715.06 6,846,845.16 列） 补贴收入 营业外收入 100,600.00 减：营业外支出 9,129.00 31,130.65 四、利润总额（亏损总额以“-” 9,927,339.65 17,508,137.83 号填列） 减：所得税 2,150,162.70 1,670,960.21 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,777,176.95 15,837,177.62 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 合并 项目 本期数 上年同期数 (1-9月) (1-9月) 一、主营业务收入 1,170,337,233.76 1,022,946,539.81 减：主营业务成本 963,607,586.44 859,827,821.25 主营业务税金及附加 15,134,656.09 18,477,977.86 二、主营业务利润（亏损以“-” 191,594,991.23 144,640,740.70 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 7,623,961.81 13,588,703.45 号填列） 减: 营业费用 98,459,663.34 78,602,305.52 管理费用 49,107,573.77 35,217,576.79 财务费用 47,668,282.35 39,856,565.63 三、营业利润（亏损以“-”号填 3,983,433.58 4,552,996.21 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 15,304,877.89 24,464,845.76 列） 补贴收入 3,406,313.00 910,284.00 营业外收入 356,371.62 1,572,146.99 减：营业外支出 143,184.65 707,157.17 四、利润总额（亏损总额以“-” 22,907,811.44 30,793,115.79 号填列） 减：所得税 10,094,039.97 8,643,870.88 减：少数股东损益 -18,403,509.73 -13,991,145.77 加：未确认投资损失(合并报表填 10,371,859.72 9,726,346.43 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 41,589,140.92 45,866,737.11 母公司 项目 本期数 上年同期数 (1-9月) (1-9月) 一、主营业务收入 770,530,661.97 722,857,581.35 减：主营业务成本 673,904,278.67 635,244,357.89 主营业务税金及附加 12,723,673.79 16,934,200.43 二、主营业务利润（亏损以“-” 83,902,709.51 70,679,023.03 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 184,090.68 207,261.93 号填列） 减: 营业费用 919,699.68 828,835.82 管理费用 11,836,430.76 13,927,670.02 财务费用 38,552,294.14 33,186,971.11 三、营业利润（亏损以“-”号填 32,778,375.61 22,942,808.01 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 14,491,702.04 27,708,903.73 列） 补贴收入 营业外收入 3,300.00 745,754.36 减：营业外支出 9,129.00 252,063.39 四、利润总额（亏损总额以“-” 47,264,248.65 51,145,402.71 号填列） 减：所得税 5,675,107.73 5,278,665.60 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 41,589,140.92 45,866,737.11 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司） 单位：股 报告期末股东总数（户） 85,093 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 胡良玉 892,380 A股 耿晓奇 496,200 A股 麻月英 435,100 A股 沈东玉 420,000 A股 陈活中 279,021 A股 李虹雪 260,000 A股 刘晓峰 230,000 A股 邹昆 200,000 A股 刘俊嵩 197,200 A股 珠海延泰经贸发展有限公司 187,800 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续坚持“稳定传统主营业务，集中资源培育支柱产业”的发 展战略,采取有力措施，降低热电产业运营成本，并积极推动医药产业发展，各项 主营业务发展稳健。 报告期内，公司实现主营业务收入41,888.23万元，同比增长3.85%，实现主营 业务利润6,762.44万元，同比增长28.79%。 由于公司拥有25%股权的南京LG同创彩色显示系统有限责任公司出现严重 亏损，致使合并后的本报告期净利润同比出现大幅度下滑，进而使公司1－9月 的净利润同比下降了9.33%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 市政基础设施承建 124,687,300.00 116,634,095.13 6.46 电力销售 62,652,003.96 59,188,220.40 5.53 药品销售 61,062,205.53 34,531,223.07 43.45 商品销售 91,645,711.38 79,670,565.98 13.07 分产品 / 其中：关联交易 102,654,903.96 95,246,428.97 7.22 关联交易的定价原则 市场定价原则 注：报告期内，由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍 以公司控股股东新港开发总公司的全资子公司南京第二热电厂的名义进行，公司通 过南京第二热电厂这一通道按国家统一上网价格销售电力，实现销售收入6,265.20 万元，公司通过此通道销售电力不存在加价或者收费的情况，不发生额外的损益。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资 收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明） √适用□不适用 由于公司参股公司南京LG同创彩色显示系统有限责任公司报告期内亏损，本公 司按权益法确认损失-1,433万元，导致报告期内公司投资收益为-775.45万元，从 而引起利润构成的重大变动。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及 其原因说明 √适用□不适用 由于报告期药品销售主营业务中低毛利率的医药商业销售所占的比重较大，导 致药品销售主营业务毛利率比前一报告期下降18.24个百分点。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 日常关联交易事项: 目前，由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以公司控 股股东新港开发总公司的全资子公司南京第二热电厂的名义进行，公司只能借助南 京第二热电厂这一通道销售电力。在电力销售过程中，南京第二热电厂仅仅作为本 公司新港电力分公司与江苏省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在， 不存在加价或者收费的情况，公司按国家统一上网价格销售电力，通过此通道不发 生额外的损益。 报告期内，电力销售关联交易金额为6,265.20万元，占同类交易额的100%。与 2005年全年日常关联交易预计相比不存在显著差异。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（ G股公司） □适用√不适用 公司名称: 南京新港高科技股份有限公司 法定代表人: 徐益民 日期: 2005年10月25日 §4 附录 资产负债表 2005年9月30日 编制单位:南京新港高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 合并 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 293,739,747.26 243,835,217.71 短期投资 20,141,296.80 21,385,164.85 应收票据 27,317,138.82 19,174,095.69 应收股利 应收利息 应收账款 366,969,377.95 405,218,208.25 其他应收款 18,262,394.41 16,151,286.35 预付账款 142,153,706.99 123,904,797.05 应收补贴款 存货 999,954,634.50 995,848,483.48 待摊费用 80,469.38 732,751.24 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,868,618,766.11 1,826,250,004.62 长期投资： 长期股权投资 720,524,782.38 719,008,979.89 长期债权投资 长期投资合计 720,524,782.38 719,008,979.89 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,106,982,473.87 1,056,102,987.79 减：累计折旧 513,866,116.87 468,187,292.09 固定资产净值 593,116,357.00 587,915,695.70 减：固定资产减值准备 固定资产净额 593,116,357.00 587,915,695.70 工程物资 在建工程 16,412,198.42 19,409,656.92 固定资产清理 固定资产合计 609,528,555.42 607,325,352.62 无形资产及其他资产： 无形资产 27,101,244.91 28,127,502.62 长期待摊费用 8,934,339.05 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,101,244.91 37,061,841.67 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,225,773,348.82 3,189,646,178.80 流动负债： 短期借款 1,066,600,000.00 1,148,000,000.00 应付票据 133,325,277.90 95,995,987.33 应付账款 301,905,529.84 268,501,952.90 预收账款 270,789,950.17 258,262,061.33 应付工资 应付福利费 9,948,736.97 10,324,827.24 应付股利 应交税金 11,170,966.11 16,565,851.34 其他应交款 759,476.88 1,548,655.45 其他应付款 178,023,533.34 95,829,630.32 预提费用 2,276,320.26 948,412.11 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,974,799,791.47 1,895,977,378.02 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 852,197.20 1,087,890.64 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 852,197.20 1,087,890.64 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,975,651,988.67 1,897,065,268.66 少数股东权益 -70,476,389.59 -53,334,435.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 344,145,888.00 344,145,888.00 资本公积 578,551,969.41 566,257,668.67 盈余公积 198,954,987.65 198,954,987.65 其中：法定公益金 88,838,628.86 88,838,628.86 未分配利润 245,020,024.73 272,260,061.41 其中：拟分配现金股利 68,829,177.60 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 46,075,120.05 35,703,260.33 所有者权益（或股东权益）合计 1,320,597,749.74 1,345,915,345.40 负债和所有者权益（或股东权 3,225,773,348.82 3,189,646,178.80 益）总计 母公司 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 200,610,570.88 181,473,609.27 短期投资 20,141,296.80 21,385,164.85 应收票据 18,599,123.32 12,636,039.13 应收股利 应收利息 应收账款 334,173,379.18 380,661,722.97 其他应收款 14,270,904.99 10,871,716.51 预付账款 104,351,698.84 107,867,514.66 应收补贴款 存货 933,220,454.86 937,347,874.01 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,625,367,428.87 1,652,243,641.40 长期投资： 长期股权投资 824,636,016.74 802,359,365.24 长期债权投资 长期投资合计 824,636,016.74 802,359,365.24 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 902,654,169.76 901,939,995.31 减：累计折旧 450,385,381.88 421,009,531.94 固定资产净值 452,268,787.88 480,930,463.37 减：固定资产减值准备 固定资产净额 452,268,787.88 480,930,463.37 工程物资 在建工程 7,137,544.05 109,851.00 固定资产清理 固定资产合计 459,406,331.93 481,040,314.37 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,909,409,777.54 2,935,643,321.01 流动负债： 短期借款 930,000,000.00 1,000,000,000.00 应付票据 94,815,277.90 83,098,962.33 应付账款 208,894,452.98 180,761,005.14 预收账款 267,934,497.30 251,527,631.47 应付工资 应付福利费 6,654,015.31 7,141,293.58 应付股利 应交税金 7,320,955.85 10,305,290.34 其他应交款 668,099.01 1,489,181.40 其他应付款 26,449,609.40 19,701,351.02 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,542,736,907.75 1,554,024,715.28 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,542,736,907.75 1,554,024,715.28 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 344,145,888.00 344,145,888.00 资本公积 578,551,969.41 566,257,668.67 盈余公积 194,487,325.05 194,487,325.05 其中：法定公益金 86,604,797.56 86,604,797.56 未分配利润 249,487,687.33 276,727,724.01 其中：拟分配现金股利 68,829,177.60 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,366,672,869.79 1,381,618,605.73 负债和所有者权益（或股东权 2,909,409,777.54 2,935,643,321.01 益）总计 公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人: 孔军 会计机构负责人: 陆阳俊 利润表 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 合并 项目 本期数 上年同期数 (7-9月) (7-9月) 一、主营业务收入 418,882,331.11 403,365,496.76 减：主营业务成本 345,993,217.01 342,123,724.47 主营业务税金及附加 5,264,685.72 8,734,048.40 二、主营业务利润（亏损以“-” 67,624,428.38 52,507,723.89 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,127,650.37 2,882,111.81 号填列） 减: 营业费用 34,290,637.39 27,986,805.07 管理费用 12,354,537.06 11,473,123.19 财务费用 15,196,649.47 14,208,580.93 三、营业利润（亏损以“-”号填 7,910,254.83 1,721,326.51 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -7,754,471.07 6,627,037.59 列） 补贴收入 1,994,003.00 782,169.00 营业外收入 149,996.09 492,848.56 减：营业外支出 22,839.79 331,735.57 四、利润总额（亏损总额以“-” 2,276,943.06 9,291,646.09 号填列） 减：所得税 3,842,508.08 2,865,579.36 减：少数股东损益 -5,427,758.16 -5,537,115.74 加：未确认投资损失(合并报表填 3,914,983.81 3,873,995.15 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,777,176.95 15,837,177.62 母公司 项目 本期数 上年同期数 (7-9月) (7-9月) 一、主营业务收入 264,597,855.44 296,175,673.37 减：主营业务成本 230,817,249.48 262,314,477.32 主营业务税金及附加 4,225,552.06 8,235,311.94 二、主营业务利润（亏损以“-” 29,555,053.90 25,625,884.11 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 5,661.39 88,069.28 号填列） 减: 营业费用 246,103.56 241,797.37 管理费用 3,220,069.49 2,988,319.39 财务费用 12,737,358.53 11,892,013.31 三、营业利润（亏损以“-”号填 13,357,183.71 10,591,823.32 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -3,420,715.06 6,846,845.16 列） 补贴收入 营业外收入 100,600.00 减：营业外支出 9,129.00 31,130.65 四、利润总额（亏损总额以“-” 9,927,339.65 17,508,137.83 号填列） 减：所得税 2,150,162.70 1,670,960.21 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,777,176.95 15,837,177.62 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 合并 项目 本期数 (1-9月) 一、主营业务收入 1,170,337,233.76 减：主营业务成本 963,607,586.44 主营业务税金及附加 15,134,656.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 191,594,991.23 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,623,961.81 减: 营业费用 98,459,663.34 管理费用 49,107,573.77 财务费用 47,668,282.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,983,433.58 加：投资收益（损失以“-”号填列） 15,304,877.89 补贴收入 3,406,313.00 营业外收入 356,371.62 减：营业外支出 143,184.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,907,811.44 减：所得税 10,094,039.97 减：少数股东损益 -18,403,509.73 加：未确认投资损失(合并报表填列) 10,371,859.72 五、净利润（亏损以“-”号填列） 41,589,140.92 加：年初未分配利润 272,260,061.41 其他转入 六、可供分配的利润 313,849,202.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 313,849,202.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 68,829,177.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 245,020,024.73 合并 项目 上年同期数 (1-9月) 一、主营业务收入 1,022,946,539.81 减：主营业务成本 859,827,821.25 主营业务税金及附加 18,477,977.86 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 144,640,740.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 13,588,703.45 减: 营业费用 78,602,305.52 管理费用 35,217,576.79 财务费用 39,856,565.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,552,996.21 加：投资收益（损失以“-”号填列） 24,464,845.76 补贴收入 910,284.00 营业外收入 1,572,146.99 减：营业外支出 707,157.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,793,115.79 减：所得税 8,643,870.88 减：少数股东损益 -13,991,145.77 加：未确认投资损失(合并报表填列) 9,726,346.43 五、净利润（亏损以“-”号填列） 45,866,737.11 加：年初未分配利润 207,086,126.44 其他转入 六、可供分配的利润 252,952,863.55 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 252,952,863.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 252,952,863.55 母公司 项目 本期数 (1-9月) 一、主营业务收入 770,530,661.97 减：主营业务成本 673,904,278.67 主营业务税金及附加 12,723,673.79 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 83,902,709.51 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 184,090.68 减: 营业费用 919,699.68 管理费用 11,836,430.76 财务费用 38,552,294.14 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,778,375.61 加：投资收益（损失以“-”号填列） 14,491,702.04 补贴收入 营业外收入 3,300.00 减：营业外支出 9,129.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 47,264,248.65 减：所得税 5,675,107.73 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 41,589,140.92 加：年初未分配利润 276,727,724.01 其他转入 六、可供分配的利润 318,316,864.93 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 318,316,864.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 68,829,177.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 249,487,687.33 母公司 项目 上年同期数 (1-9月) 一、主营业务收入 722,857,581.35 减：主营业务成本 635,244,357.89 主营业务税金及附加 16,934,200.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 70,679,023.03 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 207,261.93 减: 营业费用 828,835.82 管理费用 13,927,670.02 财务费用 33,186,971.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,942,808.01 加：投资收益（损失以“-”号填列） 27,708,903.73 补贴收入 营业外收入 745,754.36 减：营业外支出 252,063.39 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,145,402.71 减：所得税 5,278,665.60 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 45,866,737.11 加：年初未分配利润 210,070,218.94 其他转入 六、可供分配的利润 255,936,956.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 255,936,956.05 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 255,936,956.05 现金流量表 2005年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,391,480,285.21 收到的税费返还 260,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 74,134,067.72 现金流入小计 1,465,874,352.93 购买商品、接受劳务支付的现金 938,493,887.36 支付给职工以及为职工支付的现金 81,191,697.85 支付的各项税费 77,437,781.12 支付的其他与经营活动有关的现金 78,210,676.26 现金流出小计 1,175,334,042.59 经营活动产生的现金流量净额 290,540,310.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,787,733.52 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 23,886,608.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 102,485.00 收到的其他与投资活动有关的现金 783,099.63 现金流入小计 86,559,926.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,333,198.40 投资所支付的现金 74,921,122.80 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 122,254,321.20 投资活动产生的现金流量净额 -35,694,394.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 891,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 891,600,000.00 偿还债务所支付的现金 981,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 111,658,792.97 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 235,693.44 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,092,894,486.41 筹资活动产生的现金流量净额 -201,294,486.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 53,551,429.49 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 41,589,140.92 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -18,403,509.73 减：未确认的投资损失 10,371,859.72 加：计提的资产减值准备 4,361,484.88 固定资产折旧 42,780,105.88 无形资产摊销 3,226,238.04 长期待摊费用摊销 8,934,339.05 待摊费用减少（减：增加） 652,281.86 预提费用增加（减：减少） 1,327,908.15 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 82,843.99 固定资产报废损失 9,614.10 财务费用 46,356,988.70 投资损失（减：收益） -15,305,719.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,109,231.57 经营性应收项目的减少(减：增加) 32,325,325.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 157,084,360.66 其他 经营活动产生的现金流量净额 290,540,310.34 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 293,739,747.26 减：现金的期初余额 243,835,217.71 加：现金等价物的期末余额 8,126,947.50 减：现金等价物的期初余额 4,480,047.56 现金及现金等价物净增加额 53,551,429.49 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 911,254,189.41 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,855,030.70 现金流入小计 913,109,220.11 购买商品、接受劳务支付的现金 614,544,813.37 支付给职工以及为职工支付的现金 37,194,336.95 支付的各项税费 49,022,726.24 支付的其他与经营活动有关的现金 14,936,525.86 现金流出小计 715,698,402.42 经营活动产生的现金流量净额 197,410,817.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,787,733.52 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 23,886,608.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 85,674,342.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,006,647.85 投资所支付的现金 79,921,122.80 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 87,927,770.65 投资活动产生的现金流量净额 -2,253,428.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 760,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 760,000,000.00 偿还债务所支付的现金 830,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 106,020,427.56 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 936,020,427.56 筹资活动产生的现金流量净额 -176,020,427.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,136,961.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 41,589,140.92 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,096,298.62 固定资产折旧 29,913,485.14 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 9,129.00 财务费用 40,207,828.63 投资损失（减：收益） -14,492,544.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,127,419.15 经营性应收项目的减少(减：增加) 34,247,867.80 经营性应付项目的增加(减：减少) 58,712,192.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 197,410,817.69 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 200,610,570.88 减：现金的期初余额 181,473,609.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,136,961.61
