1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王成明,主管会计工作负责人司文培,会计机构负责人邹晓璐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 上海机电 变更前简称(如有)
股票代码 600835
股票简称 机电B股 变更前简称(如有)
股票代码 900925
董事会秘书 证券事务代表
姓名 司文培
联系地址 上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
电话 (021)68547168
传真 (021)68547170
电子信箱 shjddm@chinasec.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 7,652,770,633.76 7,752,671,794.38 -1.29
股东权益（不含少数股东权益）(元) 3,431,964,940.56 3,370,999,396.01 1.81
每股净资产(元) 4.03 3.96 1.77
调整后的每股净资产(元) 3.86 3.75 2.93
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -80,113,359.06 -80,113,359.06 65.70
每股收益(元) 0.073 0.073 -15.12
减少0.27个百
净资产收益率(%) 1.81 1.81
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.46个百
1.57 1.57
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置固定资产产生的损益 1,111,765.30
以前年度已经计提的坏账准备转回 14,721,626.51
以前年度已经计提的固定资产减值准备转回 135,000.00
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 1,940,416.54
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -21,338.37
减：所得税 2,766,426.69
减：少数股东承担的非经常性损益 6,862,463.42
合计 8,258,579.87
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,557,384,662.42 1,530,956,087.85
减：主营业务成本 1,249,190,096.82 1,175,375,812.94
主营业务税金及附加 5,355,209.19 3,962,995.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号
302,839,356.41 351,617,279.68
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
7,865,807.00 7,360,606.05 231,060.39
填列）
减:营业费用 85,898,121.19 79,442,511.94
管理费用 100,067,356.54 117,285,447.89 4,611,262.46 5,748,692.73
财务费用 -3,526,988.60 -3,633,490.40 1,777,968.00 3,295,953.04
三、营业利润（亏损以“-”号填
128,266,674.28 165,883,416.30 -6,389,230.46 -8,813,585.38
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
6,818,330.14 13,731,417.21 68,194,854.91 79,971,590.62
列）
补贴收入 645,674.01 327,261.13
营业外收入 3,366,617.27 3,600,168.20 270,000.00
减：营业外支出 402,376.27 7,547,256.25 105,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号
138,694,919.43 175,995,006.59 61,805,624.45 71,323,005.24
填列）
减：所得税 21,261,539.25 28,974,955.96
减：少数股东损益 55,206,921.07 74,017,189.21
加：未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 62,226,459.11 73,002,861.42 61,805,624.45 71,323,005.24
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数为65,068户，其中非流通股股东1户，流通
报告期末股东总数（户）
股A股股东48,257户，流通股B股股东16,810户。
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
7,370,561 境内上市外资股
A/C CLIENT
天元证券投资基金 6,498,322 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 6,089,393 境内上市外资股
科瑞证券投资基金 5,000,044 人民币普通股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF
SINGAPORE INVESTMENT 3,918,814 境内上市外资股
CORPORATION
DEUTSCHE BANK LONDON 3,850,635 境内上市外资股
全国社保基金一零一组合 2,899,014 人民币普通股
诺安平衡证券投资基金 2,891,000 人民币普通股
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY
2,742,736 境内上市外资股
AUTHORITY OF SINGAPORE
THE NOMURA SECURITIES CO.
2,445,159 境内上市外资股
LTD.
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司通过提高产品能级，加强管理、降低成本，保持和扩大市场份额，使得各主营业务较去年同期稳中有升。公司经营情况正常、平稳。2006年1至3月，公司实现主营业务收入155,738.47万元，较去年同期上升1.73%；完成净利润6,222.65万元，较去年同期下降14.76%，净利润下降的主要原因是：受公司参股24%股权的永新彩色显像管股份有限公司2006年一季度亏损的影响。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电梯及自动扶梯 1,152,586,635.63 905,306,672.33 21.45
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2006年2月23日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过公司于同日与上海国际集团有限公司(下称：国际集团)签订的《股权转让协议》，公司以每股人民币5.50元的价格将公司所持上海浦东发展银行股份有限公司(总股本为39.15亿元，下称：浦发银行)1500万股社会法人股(占浦发银行的股权比例为0.383%)全部转让给国际集团，转让总金额为人民币8,250万元。该协议须经政府有关部门批准之日起生效。本次转让将为公司带来约人民币7,250万元(税前)的转让收益。股权转让已于2006年4月上旬完成。
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:万元
大股东及其附属企业非经营性 期初数 期末数
占用上市公司资金的余额 79.47 0
清欠方式 清欠金额 清欠时间
现金清偿 79.47 2006年3月28日
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
上海机电股份有限公司
法定代表人：王成明
2006年4月27日
上海机电股份有限公司董事、高级管理人员
关于对公司2006年第一季度报告的确认意见
公司董事、高级管理人员经对公司2006年第一季度报告审核之后，认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特此予以确认。
董事、高级管理人员签字：
王成明 徐伟 范秉勋 柴庆来
叶富才 陆红贵
梁恭杰 吴国华 陈国辉 毛文兴
柳振铎 王心平 胡雄卿 司文培
二○○六年四月二十七日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 3,010,214,139.16 3,092,734,316.98 83,473,605.43 82,762,067.06
短期投资 100,000.00
应收票据 43,949,085.93 33,139,409.38
应收股利 7,416,745.91 10,500,318.07
应收利息
应收账款 705,456,499.43 588,412,837.15
其他应收款 104,329,116.59 143,267,735.56 1,927,850.35 55,491,842.10
预付账款 68,516,638.13 75,535,758.53
应收补贴款 1,262,697.76 1,034,201.50
存货 1,146,969,612.81 1,228,323,362.18
待摊费用 10,170,093.04 5,376,556.71 2,032,836.96
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 5,098,284,628.76 5,178,424,496.06 87,434,292.74 138,253,909.16
长期投资：
长期股权投资 1,021,096,417.39 1,045,294,186.19 3,518,714,148.09 3,452,775,257.52
长期债权投资
长期投资合计 1,021,096,417.39 1,045,294,186.19 3,518,714,148.09 3,452,775,257.52
其中：合并价差 75,621,372.83 84,035,944.60
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 2,023,146,669.00 2,026,491,926.03 77,658,378.04 77,127,715.04
减：累计折旧 908,065,564.75 873,680,657.65 8,061,366.78 7,240,772.49
固定资产净值 1,115,081,104.25 1,152,811,268.38 69,597,011.26 69,886,942.55
减：固定资产减值准备 7,867,769.78 17,211,155.99 270,431.00 270,431.00
固定资产净额 1,107,213,334.47 1,135,600,112.39 69,326,580.26 69,616,511.55
工程物资
在建工程 162,909,254.50 128,239,074.05
固定资产清理 -19,055.87
固定资产合计 1,270,103,533.10 1,263,839,186.44 69,326,580.26 69,616,511.55
无形资产及其他资产：
无形资产 251,958,609.87 253,677,897.73 72,498,229.24 72,903,165.87
长期待摊费用 11,327,444.64 11,436,027.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 263,286,054.51 265,113,925.69 72,498,229.24 72,903,165.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,652,770,633.76 7,752,671,794.38 3,747,973,250.33 3,733,548,844.10
流动负债：
短期借款 505,300,000.00 540,500,000.00 140,000,000.00 185,000,000.00
应付票据 8,715,000.00 5,540,000.00
应付账款 227,781,328.88 336,038,430.44 10,302,773.48 10,302,773.48
预收账款 1,300,915,597.12 1,275,787,545.38
应付工资 4,492,086.37 5,054,489.77
应付福利费 67,770,406.67 99,472,101.04 2,222,394.02 2,344,784.92
应付股利 15,082,286.01 10,591,636.66
应交税金 88,799,677.40 112,709,663.70 262,005.85
其他应交款 432,792.60 537,171.09 9,794.61
其他应付款 200,117,366.10 390,779,576.21 150,063,048.25 154,817,037.78
预提费用 160,583,962.71 2,958,729.00 4,962,927.01 2,200,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,609,990,503.86 2,809,969,343.29 307,551,142.76 354,936,396.64
长期负债：
长期借款 25,491,637.18 25,528,759.67
应付债券
长期应付款 6,569,509.02 20,703,600.97
专项应付款 380,880.39 1,160,509.91
其他长期负债
长期负债合计 32,442,026.59 47,392,870.55
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,642,432,530.45 2,857,362,213.84 307,551,142.76 354,936,396.64
少数股东权益 1,578,373,162.75 1,524,310,184.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 852,282,757.00 852,282,757.00 852,282,757.00 852,282,757.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 852,282,757.00 852,282,757.00 852,282,757.00 852,282,757.00
资本公积 1,585,323,490.83 1,585,319,455.17 1,585,323,490.83 1,585,319,455.17
盈余公积 748,197,550.34 748,197,550.34 372,973,573.41 372,973,573.41
其中：法定公益金 168,062,581.31 168,062,581.31 113,402,100.75 113,402,100.75
未分配利润 254,618,309.40 192,812,684.95 629,842,286.33 568,036,661.88
拟分配现金股利
外币报表折算差额 -8,457,167.01 -7,613,051.45
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
3,431,964,940.56 3,370,999,396.01 3,440,422,107.57 3,378,612,447.46
计
负债和所有者权益（或股东权
7,652,770,633.76 7,752,671,794.38 3,747,973,250.33 3,733,548,844.10
益）总计
公司法定代表人:王成明主管会计工作负责人:司文培会计机构负责人:邹晓璐
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:上海机电股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,557,384,662.42 1,530,956,087.85
减：主营业务成本 1,249,190,096.82 1,175,375,812.94
主营业务税金及附加 5,355,209.19 3,962,995.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号
302,839,356.41 351,617,279.68
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
7,865,807.00 7,360,606.05 231,060.39
填列）
减:营业费用 85,898,121.19 79,442,511.94
管理费用 100,067,356.54 117,285,447.89 4,611,262.46 5,748,692.73
财务费用 -3,526,988.60 -3,633,490.40 1,777,968.00 3,295,953.04
三、营业利润（亏损以“-”号填
128,266,674.28 165,883,416.30 -6,389,230.46 -8,813,585.38
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
6,818,330.14 13,731,417.21 68,194,854.91 79,971,590.62
列）
补贴收入 645,674.01 327,261.13
营业外收入 3,366,617.27 3,600,168.20 270,000.00
减：营业外支出 402,376.27 7,547,256.25 105,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号
138,694,919.43 175,995,006.59 61,805,624.45 71,323,005.24
填列）
减：所得税 21,261,539.25 28,974,955.96
减：少数股东损益 55,206,921.07 74,017,189.21
加：未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 62,226,459.11 73,002,861.42 61,805,624.45 71,323,005.24
加：年初未分配利润 192,812,684.95 334,116,866.02 568,036,661.88 650,065,458.54
其他转入 1,689,920.59
六、可供分配的利润 255,039,144.06 408,809,648.03 629,842,286.33 721,388,463.78
减：提取法定盈余公积 479,787.00
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
420,834.66 1,679,856.18
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 254,618,309.40 406,650,004.85 629,842,286.33 721,388,463.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-
254,618,309.40 406,650,004.85 629,842,286.33 721,388,463.78
”号填列)
公司法定代表人:王成明主管会计工作负责人:司文培会计机构负责人:邹晓璐
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:上海机电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,648,944,862.27
收到的税费返还 1,174,896.89
收到的其他与经营活动有关的现金 43,895,632.11 56,010,759.37
现金流入小计 1,694,015,391.27 56,010,759.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,340,659,418.17
支付给职工以及为职工支付的现金 99,344,713.79 1,375,265.83
支付的各项税费 119,028,833.74 271,800.46
支付的其他与经营活动有关的现金 215,095,784.63 8,314,371.71
现金流出小计 1,774,128,750.33 9,961,438.00
经营活动产生的现金流量净额 -80,113,359.06 46,049,321.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 56,269,433.30
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 29,880,994.68 2,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,842,210.00
收到的其他与投资活动有关的现金 240,000.00
现金流入小计 88,232,637.98 2,260,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,913,112.19 530,663.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 4,881,010.03
现金流出小计 46,794,122.22 530,663.00
投资活动产生的现金流量净额 41,438,515.76 1,729,337.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 92,300,000.00 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 11,300.10
现金流入小计 92,311,300.10 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金 127,530,403.13 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,864,170.35 2,067,120.00
其中：支付少数股东的股利 1,400,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 674,216.64
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 136,068,790.12 77,067,120.00
筹资活动产生的现金流量净额 -43,757,490.02 -47,067,120.00
四、汇率变动对现金的影响 -87,844.50
五、现金及现金等价物净增加额 -82,520,177.82 711,538.37
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 62,226,459.11 61,805,624.45
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 55,206,921.07
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 219,280.68
固定资产折旧 32,543,624.02 820,594.29
无形资产摊销 1,714,130.86 404,936.63
长期待摊费用摊销 108,583.32
待摊费用减少（减：增加） -4,603,439.92 -2,032,836.96
预提费用增加（减：减少） 157,072,410.23 2,762,927.01
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-825,342.77
益)
固定资产报废损失 2,650.00
财务费用 7,930,588.88 2,067,120.00
投资损失（减：收益） -6,818,330.14 -68,194,854.91
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 82,198,436.97
经营性应收项目的减少(减：增加) -102,871,520.40 53,563,991.75
经营性应付项目的增加(减：减少) -364,217,810.97 -5,148,180.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 -80,113,359.06 46,049,321.37
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,610,214,139.16 83,473,605.43
减：现金的期初余额 2,692,734,316.98 82,762,067.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -82,520,177.82 711,538.37
公司法定代表人:王成明主管会计工作负责人:司文培会计机构负责人:邹晓璐