1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监林涓女士、财务部副经理郑建雄先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
变更前简称(如
股票简称 福建高速
有)
股票代码 600033
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋建新 林凯
福州市东水路18号福建交通综合大楼 福州市东水路18号福建交通综合
联系地址
26层 大楼26层
电话 0591-87077366 0591-87077366
传真 0591-87077266 0591-87077266
电子信箱 stock@fjgs.com.cn stock@fjgs.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 5,603,064,135.88 5,512,758,278.28 1.64
股东权益（不含少数股东权益）(元) 3,355,286,991.66 3,223,268,033.84 4.10
每股净资产(元) 3.4015 3.2677 4.09
调整后的每股净资产(元) 3.4004 3.2676 4.06
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 279,819,630.97 279,819,630.97 49.77
每股收益(元) 0.1338 0.1338 20.11
每股收益 注1 (元) 0.1338
增加16.62个百
净资产收益率(%) 3.93 3.93
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加17.47个百
3.90 3.90
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
1,568,591.00
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -517,635.03
合计 1,050,955.97
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 345,464,717.63 307,294,946.03 127,072,836.49 115,958,688.60
减：主营业务成本 61,629,200.24 61,040,745.39 24,983,699.00 23,463,888.74
主营业务税金及附加 11,503,975.08 17,054,869.47 4,231,525.44 6,435,707.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
272,331,542.31 229,199,331.17 97,857,612.05 86,059,092.67
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
-228,225.94 -316,256.76 -153,767.66 -270,727.50
列）
减:营业费用
管理费用 7,857,172.20 9,290,523.57 3,759,118.42 4,496,255.16
财务费用 10,366,032.15 12,329,062.97 5,066,896.03 7,138,578.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 253,880,112.02 207,263,487.87 88,877,829.94 74,153,531.89
加：投资收益（损失以“-”号填列） -511,806.08 -511,806.08 71,134,855.60 58,203,423.86
补贴收入
营业外收入 1,573,591.00 1,236,553.37 510,772.60 240,599.95
减：营业外支出 5,000.00 33,727.00 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
254,936,896.94 207,954,508.16 160,518,458.14 132,597,555.70
列）
减：所得税 80,947,947.32 63,677,324.27 28,499,500.32 22,715,243.27
减：少数股东损益 41,969,991.80 34,394,871.46
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 132,018,957.82 109,882,312.43 132,018,957.82 109,882,312.43
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 33654
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
中国平安人寿保险股份有限公司
10,592,957 人民币普通股
－传统－普通保险产品
中国银行－嘉实服务增值行业证
9,671,355 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证
8,641,658 人民币普通股
券投资基金
全国社保基金一零八组合 8,020,534 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK
7,480,868 人民币普通股
SA/NV
全国社保基金一零三组合 6,975,325 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 6,268,422 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 5,995,311 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增
5,460,047 人民币普通股
长开放式证券投资基金
上海宝钢集团公司 5,440,184 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务范围：高速公路的建设、运营、收费、养护与管理。报告期内，公司所辖泉(州)—厦(门)和福(州)—泉(州)两条高速公路车流量稳定增长，泉厦高速日平均车流量为36116辆，同比增长9.77%；福泉高速日平均车流量为30425辆，同比增长14.88%，本期实现主营业务收入34546万元，同比增长12.42%。实现净利润13202万元，同比增长20.15%。净利润较主营业务收入更大幅度增长的主要原因是报告期营业税率较上年下降2%，减少主营业务税金及附加767万元，报告期由于美元汇率变动，获汇兑收益235万元，相应降低财务费用。
报告期内，公司向浦南高速公路项目投入项目资本金5200万元，截止报告期末，该项目累计完成投资13.92亿元，占概算总投资14.2%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
泉厦高速公路 127,072,836.49 24,983,699.00 80.34
福泉高速公路 218,391,881.14 36,645,501.24 83.22
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
由于福建春季雨水较多、履行项目审批和招投标等程序，本公司的高速公路专项养护工程一般要到每年中期才开始施工。因此公司下半年，特别是四季度的养护成本开支比较高，养护成本总体呈现前低后高的特点。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:元
大股东及其附属企业非经营性 期初数 期末数
占用上市公司资金的余额 9,300 89,012.06
清欠方式 清欠金额 清欠时间
现金清偿 89,012.06 2006年4月18日
清欠进展情况
非经营性资金占用主要是由于人员在高速公路系统内工作调动代垫的社保缴款，2005年末9,300.00元已于年报披露日前结清，本期发生的余额89,012.06元也已于季报披露日前结清。本公司将要求相关公司今后在每月底前结清代垫款，以彻底解决资金占用问题。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人：
二OO六年四月二十五日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 276,781,051.27 194,796,270.05 245,147,833.57 127,234,964.89
短期投资
应收票据
应收股利 90,766,855.95
应收利息
应收账款 124,938,536.78 125,640,002.28 46,923,530.81 43,732,756.09
其他应收款 1,699,744.76 1,329,291.36 995,101.84 703,559.79
预付账款 1,581,253.30 900,000.00 281,253.30 100,000.00
应收补贴款
存货 992,259.50 1,174,956.90 423,776.00 448,372.00
待摊费用 1,138,063.52 154,164.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 50,120,000.00 126,120,000.00
流动资产合计 407,130,909.13 323,994,684.86 434,658,351.47 298,339,652.77
长期投资：
长期股权投资 214,065,006.25 162,576,812.33 1,663,329,157.70 1,630,961,158.05
长期债权投资
长期投资合计 214,065,006.25 162,576,812.33 1,663,329,157.70 1,630,961,158.05
其中：合并价差 52,374,821.95 52,886,628.03
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 5,627,688,816.48 5,627,854,021.63 2,190,728,147.61 2,190,581,253.61
减：累计折旧 649,594,977.48 605,472,318.04 346,239,292.40 327,278,178.19
固定资产净值 4,978,093,839.00 5,022,381,703.59 1,844,488,855.21 1,863,303,075.42
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,978,093,839.00 5,022,381,703.59 1,844,488,855.21 1,863,303,075.42
工程物资
在建工程 2,506,107.50 2,490,627.50 2,439,107.50 2,423,627.50
固定资产清理 9,363.00
固定资产合计 4,980,609,309.50 5,024,872,331.09 1,846,927,962.71 1,865,726,702.92
无形资产及其他资产：
无形资产 1,258,911.00 1,314,450.00
长期待摊费用
其他长期资产 126,120,000.00 126,120,000.00
无形资产及其他资产合计 1,258,911.00 1,314,450.00 126,120,000.00 126,120,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,603,064,135.88 5,512,758,278.28 4,071,035,471.88 3,921,147,513.74
流动负债：
短期借款 720,000,000.00 720,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00
应付票据
应付账款 71,772,313.06 87,020,484.20 39,188,087.29 38,060,279.02
预收账款
应付工资 10,676,209.06 12,550,145.69 4,529,812.13 6,124,338.69
应付福利费 1,793,496.56 2,346,839.49 1,684,707.23 1,984,981.39
应付股利
应交税金 143,378,922.82 75,981,297.84 47,811,494.15 21,591,629.83
其他应交款 264,488.00 165,733.14 14,110.40 56,672.42
其他应付款 16,671,257.74 21,131,787.42 6,161,252.67 8,373,011.16
预提费用 6,286,290.59 5,929,655.71 2,271,195.59 5,251,055.71
预计负债
一年内到期的长期负债 73,880,000.00
其他流动负债
流动负债合计 970,842,977.83 999,005,943.49 361,660,659.46 341,441,968.22
长期负债：
长期借款 354,087,820.76 356,437,511.68 354,087,820.76 356,437,511.68
应付债券
长期应付款 73,880,000.00 73,880,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 427,967,820.76 430,317,511.68 354,087,820.76 356,437,511.68
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,398,810,798.59 1,429,323,455.17 715,748,480.22 697,879,479.90
少数股东权益 848,966,345.63 860,166,789.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 986,400,000.00 986,400,000.00 986,400,000.00 986,400,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 986,400,000.00 986,400,000.00 986,400,000.00 986,400,000.00
资本公积 1,357,597,994.92 1,357,597,994.92 1,357,597,994.92 1,357,597,994.92
盈余公积 445,243,513.26 445,243,513.26 445,243,513.26 445,243,513.26
其中：法定公益金 176,566,003.90 176,566,003.90 176,566,003.90 176,566,003.90
未分配利润 566,045,483.48 434,026,525.66 566,045,483.48 434,026,525.66
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
3,355,286,991.66 3,223,268,033.84 3,355,286,991.66 3,223,268,033.84
计
负债和所有者权益（或股东权
5,603,064,135.88 5,512,758,278.28 4,071,035,471.88 3,921,147,513.74
益）总计
公司法定代表人:唐建辉主管会计工作负责人:林涓会计机构负责人:郑建雄
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 345,464,717.63 307,294,946.03 127,072,836.49 115,958,688.60
减：主营业务成本 61,629,200.24 61,040,745.39 24,983,699.00 23,463,888.74
主营业务税金及附加 11,503,975.08 17,054,869.47 4,231,525.44 6,435,707.19
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
272,331,542.31 229,199,331.17 97,857,612.05 86,059,092.67
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
-228,225.94 -316,256.76 -153,767.66 -270,727.50
列）
减:营业费用
管理费用 7,857,172.20 9,290,523.57 3,759,118.42 4,496,255.16
财务费用 10,366,032.15 12,329,062.97 5,066,896.03 7,138,578.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 253,880,112.02 207,263,487.87 88,877,829.94 74,153,531.89
加：投资收益（损失以“-”号填列） -511,806.08 -511,806.08 71,134,855.60 58,203,423.86
补贴收入
营业外收入 1,573,591.00 1,236,553.37 510,772.60 240,599.95
减：营业外支出 5,000.00 33,727.00 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
254,936,896.94 207,954,508.16 160,518,458.14 132,597,555.70
列）
减：所得税 80,947,947.32 63,677,324.27 28,499,500.32 22,715,243.27
减：少数股东损益 41,969,991.80 34,394,871.46
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 132,018,957.82 109,882,312.43 132,018,957.82 109,882,312.43
加：年初未分配利润 434,026,525.66 445,749,974.43 434,026,525.66 445,749,974.43
其他转入
六、可供分配的利润 566,045,483.48 555,632,286.86 566,045,483.48 555,632,286.86
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 566,045,483.48 555,632,286.86 566,045,483.48 555,632,286.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
566,045,483.48 555,632,286.86 566,045,483.48 555,632,286.86
填列)
公司法定代表人:唐建辉主管会计工作负责人:林涓会计机构负责人:郑建雄
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,106,500.02 123,597,573.98
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14,119,777.16 10,992,122.04
现金流入小计 359,226,277.18 134,589,696.02
购买商品、接受劳务支付的现金 30,035,629.14 7,515,396.43
支付给职工以及为职工支付的现金 13,078,168.17 6,506,959.95
支付的各项税费 25,391,718.21 6,618,394.02
支付的其他与经营活动有关的现金 10,901,130.69 6,714,392.63
现金流出小计 79,406,646.21 27,355,143.03
经营活动产生的现金流量净额 279,819,630.97 107,234,552.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 76,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 76,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,084,134.43 1,084,134.43
投资所支付的现金 52,000,000.00 52,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 53,084,134.43 53,084,134.43
投资活动产生的现金流量净额 -53,084,134.43 22,915,865.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 360,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 360,000,000.00
偿还债务所支付的现金 360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,869,265.32 12,236,099.88
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 73,880,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 504,749,265.32 12,236,099.88
筹资活动产生的现金流量净额 -144,749,265.32 -12,236,099.88
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,986,231.22 117,914,318.68
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 132,018,957.82 132,018,957.82
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 41,969,991.80
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 76,539.36 30,734.59
固定资产折旧 44,425,395.59 18,961,114.21
无形资产摊销 55,539.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -983,899.25
预提费用增加（减：减少） 4,887,500.00 1,497,500.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 10,818,273.84 5,409,048.84
投资损失（减：收益） 511,806.08 -71,134,855.60
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 182,697.40 24,596.00
经营性应收项目的减少(减：增加) 57,528,651.11 54,261,127.01
经营性应付项目的增加(减：减少) -11,671,821.78 -33,833,669.88
其他
经营活动产生的现金流量净额 279,819,630.97 107,234,552.99
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 276,781,051.27 245,147,833.57
减：现金的期初余额 194,794,820.05 127,233,514.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 81,986,231.22 117,914,318.68
公司法定代表人:唐建辉主管会计工作负责人:林涓会计机构负责人:郑建雄