1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2外籍董事白礼杰先生请假，也没有委托其他董事表决，其余董事没有声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人王强先生,主管会计工作负责人李军先生,会计机构负责人李宁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G氯碱 变更前简称(如有) 氯碱化工
股票代码 600618
股票简称 氯碱B股 变更前简称(如有)
股票代码 900908
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许沛文 沈琴怡
联系地址 上海市龙吴路4747号 上海市龙吴路4747号
电话 64340601 64342640
传真 64342640 64342640
电子信箱 shxpw@126.com shqy0227@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末数
度期末增减（％）
总资产(元) 5,164,567,534.39 5,054,714,769.30 2.17
股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,868,098,312.47 2,925,340,411.48 -1.96
每股净资产(元) 2.463 2.512 -1.95
调整后的每股净资产(元) 2.290 2.387 -4.08
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 97,397,320.12 97,397,320.12 413.78
每股收益(元) -0.049 -0.049 -422.22
每股收益注1 (元) -0.049
净资产收益率(%) -1.976 -1.976 减少1.62个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.977 -1.977 减少1.62个百分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备
25,967.52
后的其他各项营业外收入、支出
合计 25,967.52
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 883,942,795.70 1,101,157,095.30 819,797,403.24 1,033,441,375.58
减：主营业务成本 826,458,803.11 1,002,990,308.29 776,458,325.16 943,213,534.78
主营业务税金及附加 2,158,162.74 1,883,801.99 1,354,939.63 1,785,881.44
二、主营业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 55,325,829.85 96,282,985.02 41,984,138.45 88,441,959.36
加：其他业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 606,338.21 -1,264,608.82 497,432.59 746,064.38
减:营业费用 21,210,794.23 24,235,873.72 19,859,118.49 22,323,514.20
管理费用 76,926,152.89 60,922,912.68 67,927,080.92 60,438,855.04
财务费用 25,184,293.43 20,503,867.66 24,020,248.04 20,582,536.63
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校? -67,389,072.49 -10,644,277.86 -69,324,876.41 -14,156,882.13
加：投资收益（损失以"-敽盘盍校? 812,732.50 -964,059.36 4,324,359.07 1,811,065.57
补贴收入
营业外收入 31,200.00 1,404.62 849.78
减：营业外支出 2,011.17 1,843.28
四、利润总额（亏损总额以"-敽盘盍校? -66,547,151.16 -11,608,775.88 -65,000,517.34 -12,344,966.78
减：所得税 -9,444,699.88 -1,631,515.97 -9,810,374.79 -1,851,745.01
减：少数股东损益 139,647.73 292,604.66
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-敽盘盍校? -57,242,099.01 -10,269,864.57 -55,190,142.55 -10,493,221.77
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 80058户（其中：A股19520户，B股60538户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
DEBORAH WANG LIN 3,523,000 境内上市外资股
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG
3,330,500 境内上市外资股
LTD-CLIENTS ACCOUNT
招商局发展有限公司 2,970,000 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,773,454 境内上市外资股
张焱ZHANGYAN 2,387,762 境内上市外资股
MEESPIERSON ASIA LTDASIA LTD. 2,321,241 境内上市外资股
粤兴发有限公司 1,550,000 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,431,460 境内上市外资股
郁玉生 1,359,300 境内上市外资股
HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 1,310,000 境内上市外资股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期，公司出现了较大幅度的生产经营性亏损。净利润-5724万元，比去年同期减少4697万元。主要是公司安排了生产装置检修和主导产品聚氯乙烯亏损。
1、本报告期是聚氯乙烯下游加工传统的淡季，由于气候和春节长假的影响，聚氯乙烯市场延续上海氯碱化工股份有限公司2006年第一季度报告了2005年下半年形成的低迷行情。在报告期末，这种态势有所缓和，聚氯乙烯供应量和销售价格均有所回升，但去年形成的聚氯乙烯产能爆发性扩张的影响将延续较长时间。
2、本报告期，为规避一季度主要原材料乙烯价格高企和聚氯乙烯售价低迷的不利局面，3月中旬，公司适时安排了生产装置的停车检修。这次检修涵盖了公司产品结构调整项目，因此，这是一种主动性应变措施。但是，公司仍面临已形成的产能与为减少亏损而降低聚氯乙烯生产负荷的严峻形势。
3、本报告期，公司按照已确定的主导产品烧碱、聚氯乙烯错位竞争战略，扩大产品出口。聚氯乙烯以国际中高端市场和国内替代进口为目标市场，一方面加强产品品种的开发，另一方面扩大出口量。一季度，聚氯乙烯出口量比去年同期增长452.24%，烧碱也扩大出口，比去年同期增长46.20%。
4、本报告期，母公司投资收益达到432万元，比去年同期增长138.76%，公司对外投资回报对利润贡献逐步提高，公司的盈利模式正在发生变化。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
工业 839,838,904.25 790,640,072.08 5.86
商业 20,851,945.74 20,171,439.63 3.26
运输业 11,542,755.65 10,793,258.40 6.49
旅游服务业 11,709,190.06 4,854,033.00 58.55
分产品
聚氯乙烯 525,502,173.04 539,665,036.69 -2.70
烧碱 147,366,402.58 104,921,064.66 28.80
氯产品 127,714,490.89 113,242,144.00 11.33
粒料及其他 83,359,729.19 68,630,557.76 17.67
其中:关联交易 20,806,363.59 20,806,363.59 6.50
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项 目 本期实际 占利润总额比重 前一报告期 占利润总额比重
1 主营业务利润 55325829.85 -83.14% 390096725.31 3983.80%
2 其他业务利润 606338.21 -0.91% 415379.64 4.24%
3 期间费用 123321240.55 185.31% 391165441.11 -3994.72%
4 投资收益 812732.50 -1.22% 5317449.60 54.30%
5 补贴收入 0 0 4467000.00 45.62%
6 营业外收支净额 29188.83 -0.04% 660958.72 6.75%
7 利润总额 -66547151.16 100% 9792072.16 100%
重大变动原因说明：
1、与前一报告期相比，公司利润构成比重变动较大的主要原因是：主导产品聚氯乙烯毛利大幅下滑导致利润亏损，利润结构发生了根本变化。
2、期间费用变动主要是前一报告期公司大股东欠款现金归还，冲减前一报告期管理费用所致。
3、补贴收入变动主要是前一报告期收到政府的各项补贴所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
（一）报告期内公司无新增重大诉讼、仲裁事项。
（二）已在前一报告期中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：
关于本公司控股子公司上海氯碱化工贸易有限公司所涉及的2005年年初进口化工原料诈骗案，本报告期内有新的进展。
上海氯碱化工贸易有限公司诉上海子能经贸有限公司、上海子能企业发展有限公司、上海子能高科股份有限公司、上海子能制药有限公司及自然人1300万元买卖合同纠纷案，上海市第一中级人民法院已于2005年10月24日做出一审民事判决。一审判决后，被告上海子能制药有限公司不服，于2006年2月9日向上海市高级人民法院提出上诉。上海市高级人民法院已立案受理，案号为（2006）沪高民二（商）终字第23号，并于2006年4月12日第一次开庭。现案件进入二审阶段。详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（以下所指公司刊登的公告均为此三报）上的2005年4月26日公司2005年第一季度报告、2005年8月27日公司2005年半年度报告、2005年10月21日公司2005年第三季度报告、2006年3月31日公司2005年年度报告。
二、报告期内公司投资项目进展情况
1、上海化工区聚氯乙烯项目一期工程项目，经过各方建设者768天的努力奋战，于2006年4月7日，在上海化工区大厦一楼会议室进行了该项目烧碱装置等工程的中间交接仪式。此举标志着天原集团华胜公司烧碱及聚氯乙烯项目（一期工程）已基本建成，即将在化工区发挥连接拜耳、巴斯夫、赛科等化工巨头之间承上启下的关键作用，同时，也标志着公司顺应华谊集团化工区为主战场的发展定位已迈出坚实的一步。详情请见（同上）。
2、4万吨/年糊状树脂扩产项目进展顺利，报告期内，已完成初步设计审批工作。目前正进行施工图设计和设备采购，现场土建施工已开始。详情请见（同上）。
3、上海新天原化工物流有限公司（拜耳）PC仓储和包装项目进展顺利，报告期内包装项目已完成设备安装，等待拜耳公司供料试车。仓储项目1#、2#仓库已建成，3#、4#仓库也基本建成，目前正进行收尾工作。详情请见2005年8月27日公司2005年半年度报告、2005年10月26日公司2005年第三季度报告、2006年3月31日公司2005年年度报告。
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:万元
大股东及其附属企业非经营性 期初数 期末数
占用上市公司资金的余额 10,090 9,861.96
清欠方式 清欠金额 清欠时间
现金清偿 117.19 2006-02-27
现金清偿 109.29 2006-04-11
其他 1.56 2006-02-28
清欠进展情况
1、本报告期，大股东附属企业归还占用本公司非经营性资金共计228.04万元。本公司大股东附属企业占用非经营性资金的清欠工作尚未全部完成，公司正按照证监会120文规定的要求，根据已制定的清欠方案，落实清欠责任人，以确保年内全部完成清欠工作。详情请见2006年3月31日公司2005年年度报告。
2、2005年年报披露时，本公司与所聘请的上海立信长江会计师事务所在关联方名单列入中衔接不当，没有将上海氯碱创业公司属下的生活服务部欠款137.29万元列入其中，故年报披露的数据（9,952.71万元）与大股东附属企业实际占用非经营性资金（10,090万元）相差137.29万元。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2006年1-3月份公司实现净利润为-5724万元，亏损额较大，预计2006年上半年生产经营不足弥补亏损。因此，下一报告期期末净利润仍为亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
在法定禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占其所持有的氯碱 股票未发生交
上海氯碱化工综合公司
化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 易或转让
三十，在二十四个月内不超过百分之六十。
在法定禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出
股票未发生交
上海天原（集团）有限公司 售原非流通股股份，出售数量占其所持有的氯碱
易或转让
化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
三十，在二十四个月内不超过百分之六十。
在法定禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占其所持有的氯碱 股票未发生交
上海氯碱化工房产开发经营公司
化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 易或转让
三十，在二十四个月内不超过百分之六十。
在法定禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占其所持有的氯碱 股票未发生交
氯碱总厂（职工技协）
化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 易或转让
三十，在二十四个月内不超过百分之六十。
在法定禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量占其所持有的氯碱 股票未发生交
上海工程化学设计院有限公司
化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之 易或转让
三十，在二十四个月内不超过百分之六十。
上海氯碱化工股份有限公司
法定代表人：王强
2006年4月24日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 624,937,993.54 626,126,013.30 520,896,110.84 498,952,433.42
短期投资 3,000,000.00 3,000,000.00
应收票据 141,039,218.56 149,224,186.56 115,089,111.21 120,104,011.51
应收股利
应收利息
应收账款 200,871,788.86 206,037,255.12 172,322,886.88 183,713,330.38
其他应收款 85,575,357.90 91,163,624.72 65,743,424.45 72,490,141.71
预付账款 27,495,811.08 49,376,823.81 24,706,303.51 43,169,756.44
应收补贴款
存货 385,732,008.41 327,064,187.95 355,660,770.92 301,280,579.70
待摊费用 1,039,847.96 1,503,063.84 136,817.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,469,692,026.31 1,453,495,155.30 1,254,555,425.80 1,219,710,253.16
长期投资：
长期股权投资 904,328,347.68 804,815,460.80 1,213,264,063.44 1,116,044,744.00
长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
长期投资合计 905,328,347.68 805,815,460.80 1,214,264,063.44 1,117,044,744.00
其中：合并价差 -2,686,214.72 -2,686,214.72
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 5,209,909,237.68 5,069,540,307.39 4,846,061,602.57 4,845,083,825.53
减：累计折旧 2,716,030,021.59 2,649,432,463.11 2,579,524,165.69 2,518,463,040.69
固定资产净值 2,493,879,216.09 2,420,107,844.28 2,266,537,436.88 2,326,620,784.84
减：固定资产减值准备 51,064,334.83 51,064,334.83 51,064,334.83 51,064,334.83
固定资产净额 2,442,814,881.26 2,369,043,509.45 2,215,473,102.05 2,275,556,450.01
工程物资 44,953,136.11 41,676,314.02 33,617,303.13 27,760,481.02
在建工程 294,950,930.42 380,434,168.36 219,615,847.78 212,556,635.76
固定资产清理 4,431,404.80 4,431,404.80 0
固定资产合计 2,787,150,352.59 2,791,153,991.83 2,473,137,657.76 2,515,873,566.79
无形资产及其他资产：
无形资产 1,737,084.53 2,014,223.77 726,174.83 747,554.47
长期待摊费用 659,723.28 2,235,937.60 659,723.28 743,056.28
其他长期资产 0
无形资产及其他资产合计 2,396,807.81 4,250,161.37 1,385,898.11 1,490,610.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,164,567,534.39 5,054,714,769.30 4,943,343,045.11 4,854,119,174.70
流动负债：
短期借款 1,237,551,200.00 1,180,671,200.00 1,236,471,200.00 1,179,471,200.00
应付票据 930,000.00 4,207,050.00 0
应付账款 234,460,015.60 125,917,638.89 216,991,216.24 106,717,794.37
预收账款 44,435,107.51 64,544,858.59 44,767,129.38 64,250,041.79
应付工资 192,775.70 0 0
应付福利费 -900,649.97 907,808.14 -1,614,332.24 0
应付股利 1,719,193.75 1,719,193.75 1,428,296.90 1,428,296.90
应交税金 -13,472,284.64 13,113,013.29 -15,498,814.27 9,931,323.50
其他应交款 972,949.28 447,765.55 328,033.62 403,236.87
其他应付款 60,164,204.04 54,503,232.84 45,533,167.76 41,717,463.67
预提费用 24,188,268.75 2,608,781.04 22,536,253.71 2,608,781.04
预计负债
一年内到期的长期负债 361,670,000.00 361,670,000.00 333,270,000.00 333,270,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,951,910,780.02 1,810,310,542.09 1,884,212,151.10 1,739,798,138.14
长期负债：
长期借款 204,600,000.00 178,600,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 26,026,345.12 26,026,345.12 26,026,345.12 26,026,345.12
专项应付款 57,120,000.00 57,120,000.00 57,120,000.00 57,120,000.00
其他长期负债
长期负债合计 287,746,345.12 261,746,345.12 183,146,345.12 183,146,345.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,239,657,125.14 2,072,056,887.21 2,067,358,496.22 1,922,944,483.26
少数股东权益 56,812,096.78 57,317,470.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,164,483,067.00 1,164,483,067.00 1,164,483,067.00 1,164,483,067.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,164,483,067.00 1,164,483,067.00 1,164,483,067.00 1,164,483,067.00
资本公积 1,566,247,994.15 1,566,247,994.15 1,566,247,994.15 1,566,247,994.15
盈余公积 136,194,779.64 136,194,779.64 129,262,053.23 129,262,053.23
其中：法定公益金 11,626,873.42 11,626,873.42 8,324,873.86 8,324,873.86
未分配利润 1,172,471.68 58,414,570.69 15,991,434.51 71,181,577.06
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 2,868,098,312.47 2,925,340,411.48 2,875,984,548.89 2,931,174,691.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,164,567,534.39 5,054,714,769.30 4,943,343,045.11 4,854,119,174.70
公司法定代表人:王强 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:李宁
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 883,942,795.70 1,101,157,095.30 819,797,403.24 1,033,441,375.58
减：主营业务成本 826,458,803.11 1,002,990,308.29 776,458,325.16 943,213,534.78
主营业务税金及附加 2,158,162.74 1,883,801.99 1,354,939.63 1,785,881.44
二、主营业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 55,325,829.85 96,282,985.02 41,984,138.45 88,441,959.36
加：其他业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 606,338.21 -1,264,608.82 497,432.59 746,064.38
减:营业费用 21,210,794.23 24,235,873.72 19,859,118.49 22,323,514.20
管理费用 76,926,152.89 60,922,912.68 67,927,080.92 60,438,855.04
财务费用 25,184,293.43 20,503,867.66 24,020,248.04 20,582,536.63
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校? -67,389,072.49 -10,644,277.86 -69,324,876.41 -14,156,882.13
加：投资收益（损失以"-敽盘盍校? 812,732.50 -964,059.36 4,324,359.07 1,811,065.57
补贴收入
营业外收入 31,200.00 1,404.62 849.78
减：营业外支出 2,011.17 1,843.28
四、利润总额（亏损总额以"-敽盘盍校? -66,547,151.16 -11,608,775.88 -65,000,517.34 -12,344,966.78
减：所得税 -9,444,699.88 -1,631,515.97 -9,810,374.79 -1,851,745.01
减：少数股东损益 139,647.73 292,604.66
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以"-敽盘盍校? -57,242,099.01 -10,269,864.57 -55,190,142.55 -10,493,221.77
加：年初未分配利润 58,414,570.69 53,720,981.52 71,181,577.06 66,356,671.88
其他转入
六、可供分配的利润 1,172,471.68 43,451,116.95 15,991,434.51 55,863,450.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 1,172,471.68 43,451,116.95 15,991,434.51 55,863,450.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-敽盘盍? 1,172,471.68 43,451,116.95 15,991,434.51 55,863,450.11
公司法定代表人:王强 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:李宁
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,014,778,611.74 956,702,457.90
收到的税费返还 799,591.31 793,351.31
收到的其他与经营活动有关的现金 24,640,465.63 21,976,502.85
现金流入小计 1,040,218,668.68 979,472,312.06
购买商品、接受劳务支付的现金 777,087,399.42 736,331,483.83
支付给职工以及为职工支付的现金 50,799,557.22 38,110,078.57
支付的各项税费 24,637,698.83 19,738,413.01
支付的其他与经营活动有关的现金 90,296,693.09 85,857,284.86
现金流出小计 942,821,348.56 880,037,260.27
经营活动产生的现金流量净额 97,397,320.12 99,435,051.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 451,425.83 6,256,619.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 10,050.00 10,050.00
现金流入小计 461,475.83 6,266,669.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,303,488.30 20,659,738.37
投资所支付的现金 99,151,580.22 99,151,580.22
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 160,455,068.52 119,811,318.59
投资活动产生的现金流量净额 -159,993,592.69 -113,544,648.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 153,000,000.00 127,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 153,000,000.00 127,000,000.00
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,704,529.82 20,059,508.26
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 90,704,529.82 90,059,508.26
筹资活动产生的现金流量净额 62,295,470.18 36,940,491.74
四、汇率变动对现金的影响 -887,217.37 -887,217.37
五、现金及现金等价物净增加额 -1,188,019.76 21,943,677.42
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -57,242,099.01 -55,190,142.55
加：少数股东损益(亏损以"-敽盘盍? 139,647.73
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 74,359,907.04 68,823,473.55
无形资产摊销 277,139.24 21,379.64
长期待摊费用摊销 1,576,214.32 83,333.00
待摊费用减少（减：增加） 463,175.99 -136,817.99
预提费用增加（减：减少） 20,042,157.71 19,927,472.67
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -19,800.00
固定资产报废损失
财务费用 25,391,395.22 23,972,770.22
投资损失（减：收益） -812,732.50 -4,324,359.07
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -58,667,589.46 -54,380,191.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 39,845,458.44 41,615,513.99
经营性应付项目的增加(减：减少) 52,044,445.40 59,022,619.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 97,397,320.12 99,435,051.79
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 624,937,993.54 520,896,110.84
减：现金的期初余额 626,126,013.30 498,952,433.42
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,188,019.76 21,943,677.42
公司法定代表人:王强 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:李宁