1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人肖永恩先生、主管会计工作负责人肖朝晖先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐兰阳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 G藏矿业 变更前简称（如有）西藏矿业
股票代码 000762
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘晓江 王迎春
西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8
联系地址 四川成都市一环路东四段后十号
号
电话 0891-6872095 028-84465750 028-84430886
传真 0891-6873132 028-84446041
电子信箱 xzkyxx@mail.sc.cninfo.net 000762dsh@xzky-cd.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 922,468,058.79 921,468,507.94 0.11%
股东权益（不含少数
476,307,419.57 474,525,514.72 0.38%
股东权益）
每股净资产 1.9004 2.3666 -19.70%
调整后的每股净资产 1.598 1.989 -19.66%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
3,731,641.96 3,731,641.96 129.34%
流量净额
每股收益 0.0071 0.0071 -57.49%
每股收益（注） 0.0071 - -
净资产收益率 0.37% 0.37% 0.38%
扣除非经常性损益后
0.38% 0.38% 0.36%
的净资产收益率
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目 金额
补贴收入 0.00
营业外收入 850.00
营业外支出 9,522.55
其他业务利润 0.00
合计 -8,672.55
2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 51,629,501.60 41,864,711.75 64,142,402.27 61,840,000.23
减：主营业务成本 34,894,597.14 35,381,459.74 38,322,802.17 38,425,379.43
主营业务税金
870,671.11 391,552.95 834,502.75 706,266.22
及附加
二、主营业务利润（亏
15,864,233.35 6,091,699.06 24,985,097.35 22,708,354.58
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
33,429.89 -51,665.10 125,975.53 14,274.12
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 3,470,980.26 2,487,544.84 4,556,769.28 4,749,387.38
管理费用 7,649,710.23 3,120,689.75 15,626,690.09 10,765,583.80
财务费用 2,971,444.24 841,577.50 1,364,256.10 835,025.30
三、营业利润（亏损
1,805,528.51 -409,778.13 3,563,357.41 6,372,632.22
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
98,907.38 -712,798.21 100,000.00 -2,334,410.24
损以“-”号填列）
补贴收入 0.00 0.00 0.00
营业外收入 850.00 850.00 140.00 140.00
减：营业外支出 9,673.06 9,026.06 10,720.84 10,720.84
四、利润总额（亏损
1,895,612.83 -1,130,752.40 3,652,776.57 4,027,641.14
以“-”号填列）
减：所得税 131,153.80 0.00 1,520,277.38 1,520,277.38
少数股东损益 -17,445.82 0.00 -1,145,051.42 0.00
加：未确认的投资
0.00 0.00 67,967.81 0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
1,781,904.85 -1,130,752.40 3,345,518.42 2,507,363.76
“-”号填列）
加：年初未分配利
-10,271,446.31 -15,772,023.65 -38,097,684.38 -38,792,415.60
润
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -8,489,541.46 -16,902,776.05 -34,752,165.96 -36,285,051.84
减：提取法定盈余
0.00 0.00 0.00 0.00
公积
提取法定公益
0.00 0.00 0.00 0.00
金
提取职工奖励
0.00 0.00 0.00 0.00
及福利基金
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展
0.00 0.00 0.00 0.00
基金
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配
-8,489,541.46 -16,902,776.05 -34,752,165.96 -36,285,051.84
的利润
减：应付优先股股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
提取任意盈余
0.00 0.00 0.00 0.00
公积
应付普通股股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
转作资本（或
0.00 0.00 0.00 0.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润 -8,489,541.46 -16,902,776.05 -34,752,165.96 -36,285,051.84
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 0.00 0.00 0.00 0.00
益
2．自然灾害发生的
0.00 0.00 0.00 0.00
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00
额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
报告期末股东总数 25,444
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股股份数量 种类（A、B、H股或其它）
万向财务有限公司 3,050,858.00 A股
杭州和美房地产开发有限公司 1,888,474.00 A股
顺发恒业有限公司 1,839,453.00 A股
杭州千岛湖万向旅游投资股份有限公司 1,667,854.00 A股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 1,021,490.00 A股
张金华 742,953.00 A股
殷定明 555,000.00 A股
万向集团浙江物业管理有限责任公司 465,088.00 A股
粟燕青 461,500.00 A股
曾永强 444,098.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务是：铬铁矿开采和销售，铬铁合金的加工与销售，铜、锂、硼等矿产品的开采与加工。
由于2006年一季度公司主导产品市场价格下降，以及春节和藏历年大假等因素的影响，公司2006年一季度铬铁矿石销售量是去年同期销售量的12.04%，铬铁合金销售量是去年同期销售量的75.32%；铬铁合金销售均价较去年同期下降21.09%。报告期内，公司实现主营业务收入5162.95万元,同比降低19.51%；主营业务利润1586.42万元，同比减少36.51%，净利润178.19万元，同比下降46.74%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
黑色金属矿采选业 5,162.95 3,489.46 32.41%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
铬矿石 113.86 38.38 66.29%
铬铁合金 2,260.00 1,630.71 27.84%
其他 2,789.09 1,820.37 34.73%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用由于公司采矿区地处西藏高寒地区，地域和气候的特殊性对公司一季度矿石的开采、运输、销售工作有一定的影响。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用与2005年相比，本期公司主要产品销售价格下降，使毛利率降低，降幅为7.84% .
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
非经营性资金占用及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
5
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金余额 本期清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
期初 期末
138.62 138.62 0.00 现金清偿 0.00 2006年11月
截止报告期末，本公司大股东之控股子公司西藏自治区矿产品经销公司非经营
大股东及其附属企业非经营
性占用本公司资金138.62万元。公司3届董事会15次会议审议通过了西藏自治
性占用上市公司资金及清欠
区矿产品经销公司在2006年11月底前以现金方式全部偿还占用本公司资金的
情况的具体说明
议案。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
董事长：
西藏矿业发展股份有限公司
2006年4月23日
附录: 合并资产负债表
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
资 产 类 2006.3.31 2005-12-31
流动资产:
货币资金 58,351,272.45 63,355,818.31
短期投资 — 10,000.00
应收票据 47,120,635.32 40,206,712.81
应收股利 - —
应收利息 - —
应收账款 78,560,082.70 92,171,906.66
其他应收款 26,659,301.00 24,634,882.28
预付账款 31,104,448.27 18,582,484.11
应收补贴款 — —
存货 65,818,767.18 60,573,291.08
待摊费用 341,144.12 148,097.82
待处理流动资产净损失 - —
一年内到期的长期债权投资 - —
其他流动资产 —
流动资产合计 307,955,651.04 299,683,193.07
长期投资:
长期股权投资 62,334,616.51 60,998,747.74
长期债权投资 — —
长期投资合计 62,334,616.51 60,998,747.74
其中:股权投资差额 (31,737.40)
固定资产:
固定资产原值 581,496,602.46 585,088,183.33
减:累计折旧 127,110,644.05 118,275,459.56
固定资产净值 454,385,958.41 466,812,723.77
减:固定资产减值准备 5,922,885.25 5,928,755.26
固定资产净额 448,463,073.16 460,883,968.51
工程物资 1,310,006.17 1,584,345.67
在建工程 57,987,245.83 52,964,745.74
固定资产清理 — —
固定资产合计 507,760,325.16 515,433,059.92
无形资产及其他资产：
无形资产 15,723,608.73 16,037,210.34
长期待摊费用 28,693,857.35 29,316,296.87
其他长期资产 — —
无形资产及其他资产合计 44,417,466.08 45,353,507.21
递延税项:
递延税款借项 — —
资产总计 922,468,058.79 921,468,507.94
合并资产负债表（续）
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益类 2006.3.31 2005-12-31
流动负债:
短期借款 126,000,000.00 129,000,000.00
应付票据 - 2,000,000.00
应付账款 39,357,438.88 35,327,995.93
预收账款 7,310,809.19 4,976,664.59
应付工资 9,930,058.62 9,977,292.14
应付福利费 7,455,700.38 6,820,554.12
应付股利 - —
应交税金 2,812,630.20 8,426,679.99
其他应交款 106,163.26 173,143.11
其他应付款 38,081,431.99 36,071,995.29
预提费用 632,492.91 770,960.67
预计负债 - —
一年内到期的长期负债 - —
其他流动负债 5,775.00 —
流动负债合计 231,692,500.43 233,545,285.84
长期负债:
长期借款 153,340,000.00 153,340,000.00
应付债券 —
长期应付款 —
专项应付款 40,150,000.00 40,150,000.00
其他长期负债 - —
长期负债合计 193,490,000.00
193,490,000.00
递延税项：
递延税款贷项 — —
负债合计 425,182,500.43 427,035,285.84
少数股东权益 20,978,138.79 19,907,707.38
股东权益:
股本 250,637,500.00 200,510,000.00
减：已归还投资 —
股本净额 250,637,500.00 200,510,000.00
资本公积 216,600,689.41 266,728,189.41
盈余公积 17,558,771.62 17,558,771.62
其中:法定公益金 8,779,385.81 8,779,385.81
未确认的投资损失 — —
未分配利润 (8,489,541.46) (10,271,446.31)
股东权益合计 476,307,419.57 474,525,514.72
负债及股东权益总计 922,468,058.79 921,468,507.94
法定代表人: 财务负责人: 会计主管:
合并利润及利润分配表
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2006年1至3月 2005年1至3月
一．主营业务收入 51,629,501.60 64,142,402.27
减：主营业务成本 34,894,597.14 38,322,802.17
主营业务税金及附加 870,671.11 834,502.75
二．主营业务利润 15,864,233.35 24,985,097.35
加:其他业务利润 33,429.89 125,975.53
减:营业费用 3,470,980.26 4,556,769.28
管理费用 7,649,710.23 15,626,690.09
财务费用 2,971,444.24 1,364,256.10
三．营业利润 1,805,528.51 3,563,357.41
加：投资收益 98,907.38 100,000.00
补贴收入 - —
营业外收入 850.00 140.00
减：营业外支出 9,673.06 10,720.84
四．利润总额 1,895,612.83 3,652,776.57
减：所得税 131,153.80 1,520,277.38
少数股东损益 (17,445.82) (1,145,051.42)
未确认的投资损失 - (67,967.81)
五．净利润 1,781,904.85 3,345,518.42
加：年初未分配利润 (10,271,446.31) (38,097,684.38)
其他转入 — —
六．可供分配利润 (8,489,541.46) (34,752,165.96)
减：提取法定盈余公积 — —
提取法定公益金 — —
七．可供股东分配的利润 (8,489,541.46) (34,752,165.96)
减：应付优先股股利 — —
提取任意盈余公积 — —
应付普通股股利 — —
转作股本的普通股股利 — —
八.未分配利润 (8,489,541.46) (34,752,165.96)
补充资料
项 目 2006年1至3月 2005年1至3月
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 — —
2.自然灾害发生的损失 — —
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 — —
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 — —
5.债务重组损失 — —
6.其他 — —
法定代表人: 财务负责人: 会计主管:
合并现金流量表
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2006年1至3月
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 59,452,000.71
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3,283,819.47
现金流入小计 62,735,820.18
购买商品、接受劳务支付的现金 17,815,630.15
支付给职工以及为职工支付的现金 7,623,416.04
支付的各项税费 14,021,611.09
支付的其他与经营活动有关的现金 19,543,520.94
现金流出小计 59,004,178.22
经营活动产生的现金流量净额 3,731,641.96
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 --
取得投资收益收到的现金 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 --
收到的其他与投资活动有关的现金 --
现金流入小计 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,028,193.82
投资所支付的现金 --
支付的其他与投资活动有关的现金 --
现金流出小计 3,028,193.82
投资活动产生的现金流量净额 (3,028,193.82)
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 --
借款所收到的现金 26,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 697.43
现金流入小计 26,000,697.43
偿还债务所支付的现金 29,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 --
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,708,435.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 255.67
现金流出小计 31,708,691.43
筹资活动产生的现金流量净额 (5,707,994.00)
四.汇率变动对现金的影响 --
五.现金及现金等价物净增加额 (5,004,545.86)
法定代表人: 财务负责人: 会计主管:
合并现金流量表（补充资料）
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
2006年1至3月
项 目
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,781,904.85
加:少数股东本期损益 (17,445.82)
加：未确认的投资损失 --
加:计提的资产减值准备 (887,525.12)
固定资产折旧 17,580,066.29
无形资产摊销 324,994.48
长期待摊费用摊销 749,341.56
待摊费用的减少 (193,046.30)
预提费用的增加 (138,467.76)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) --
固定资产报废损失 --
财务费用 2,708,435.76
投资损失(减收益) 98,907.38
递延税款贷项(减借项) -
存货的减少(减增加) (5,245,476.10)
经营性应收项目的减少(减增加) (14,309,954.61)
经营性应付项目的增加(减减少) 1,279,907.35
其他 --
经营活动产生的现金流量净额 3,731,641.96
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 --
一年内到期的可转换债券 --
融资租入固定资产 --
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 58,351,272.45
减:货币资金的期初余额 63,355,818.31
现金等价物的期末余额 --
减:现金等价物的期初余额 --
现金及现金等价物净增加额 (5,004,545.86)
法定代表人: 财务负责人: 会计主管:
母公司资产负债表
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
资产类 2006.3.31 2005-12-31
流动资产:
货币资金 36,940,690.68 48,706,283.21
短期投资 — —
应收票据 38,826,242.68 38,612,512.81
应收股利 — —
应收利息 — —
应收账款 120,699,263.07 120,411,173.36
其他应收款 80,061,519.75 74,134,515.67
预付账款 23,931,938.78 11,573,947.73
应收补贴款 — —
存货 33,242,326.99 39,592,080.38
待摊费用 322,590.31 119,439.06
一年内到期的长期债权投资 — — —
其他流动资产 — —
流动资产合计 334,024,572.26 333,149,952.22
长期投资:
长期股权投资 108,533,450.26 109,246,248.47
长期债权投资 —
长期投资合计 108,533,450.26 109,246,248.47
其中:股权投资差额 (31,737.40)
固定资产:
固定资产原值 221,629,126.56 226,227,146.89
减:累计折旧 97,537,252.42 93,746,057.59
固定资产净值 124,091,874.14 132,481,089.30
减:固定资产减值准备 5,922,885.25 5,928,755.26
固定资产净额 118,168,988.89 126,552,334.04
工程物资 — —
在建工程 45,788,526.38 45,941,642.99
固定资产清理 — —
固定资产合计 163,957,515.27 172,493,977.03
无形资产及其他资产：
无形资产 239,357.30 240,768.05
长期待摊费用 1,135,039.76 1,050,625.54
其他长期资产 — —
无形资产及其他资产合计 1,374,397.06 1,291,393.59
递延税项：
递延税款借项 — —
资产总计 607,889,934.85 616,181,571.31
母公司资产负债表（续）
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益类 2006.3.31 2005-12-31
流动负债:
短期借款 91,000,000.00 91,000,000.00
应付票据 -- 2,000,000.00
应付账款 14,463,909.97 15,692,869.41
预收账款 3,034,916.09 546,516.09
应付工资 4,849,119.72 6,351,848.05
应付福利费 4,181,412.77 4,097,398.10
应付股利 — —
应交税金 1,078,439.69 5,624,483.33
其他应交款 18,613.02 63,563.02
其他应付款 20,845,734.12 21,024,521.47
预提费用 517,829.49 755,434.46
预计负债 — —
一年内到期的长期负债 — —
其他流动负债 5,775.00 —
流动负债合计 139,995,749.87 147,156,633.93
长期负债:
长期借款 — —
应付债券 — —
长期应付款 — —
专项应付款 — —
其他长期负债 — —
长期负债合计 — —
递延税项：
递延税款贷项 — —
负债合计 139,995,749.87 147,156,633.93
股东权益:
股本 250,637,500.00 200,510,000.00
减：已归还投资 — —
股本净额 250,637,500.00 200,510,000.00
资本公积 216,600,689.41 266,728,189.41
盈余公积 17,558,771.62 17,558,771.62
其中:法定公益金 8,779,385.81 8,779,385.81
未分配利润 (16,902,776.05) (15,772,023.65)
股东权益合计 467,894,184.98 469,024,937.38
负债及股东权益合计 607,889,934.85 616,181,571.31
法定代表人: 财务负责人: 会计主管:
母公司利润及利润分配表
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2006年1至3月 2005年1至3月
一.主营业务收入 41,864,711.75 61,840,000.23
减：主营业务成本 35,381,459.74 38,425,379.43
主营业务税金及附加 391,552.95 706,266.22
二.主营业务利润 6,091,699.06 22,708,354.58
加:其他业务利润 (51,665.10) 14,274.12
减:营业费用 2,487,544.84 4,749,387.38
管理费用 3,120,689.75 10,765,583.80
财务费用 841,577.50 835,025.30
三.营业利润 (409,778.13) 6,372,632.22
加：投资收益 (712,798.21) (2,334,410.24)
补贴收入 - —
营业外收入 850.00 140.00
减：营业外支出 9,026.06 10,720.84
四.利润总额 (1,130,752.40) 4,027,641.14
减：所得税 -- 1,520,277.38
五.净利润 (1,130,752.40) 2,507,363.76
加：年初未分配利润 (15,772,023.65) (38,792,415.60)
其他转入 — —
六.可供分配利润 (16,902,776.05) (36,285,051.84)
减：提取法定盈余公积 — —
提取法定公益金 — —
七.可供股东分配的利润 (16,902,776.05) (36,285,051.84)
减：应付优先股股利 — —
提取任意盈余公积 — —
应付普通股股利 — —
转作股本的普通股股利 — —
八.未分配利润 (16,902,776.05) (36,285,051.84)
补充资料
项 目 2006年1至3月 2005年1至3月
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 — —
2.自然灾害发生的损失 — —
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 — —
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 — —
5.债务重组损失 — —
6.其他 — —
法定代表人: 财务负责人: 会计主管:
母公司现金流量表
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2006年1至3月
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34,013,141.66
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 431,798.68
现金流入小计 34,444,940.34
购买商品、接受劳务支付的现金 16,309,149.18
支付给职工以及为职工支付的现金 3,464,610.57
支付的各项税费 8,467,509.93
支付的其他与经营活动有关的现金 15,804,794.29
现金流出小计 44,046,063.97
经营活动产生的现金流量净额 (9,601,123.63)
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金 --
取得投资收益收到的现金 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 --
收到的其他与投资活动有关的现金 --
现金流入小计 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,372,468.90
投资所支付的现金 --
支付的其他与投资活动有关的现金 --
现金流出小计 1,372,468.90
投资活动产生的现金流量净额 (1,372,468.90)
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 --
借款所收到的现金 26,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 --
现金流入小计 26,000,000.00
偿还债务所支付的现金 26,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 --
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 792,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 --
现金流出小计 26,792,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 (792,000.00)
四.汇率变动对现金的影响 --
五.现金及现金等价物净增加额 (11,765,592.53)
法定代表人: 财务负责人: 会计主管:
母公司现金流量表（补充资料）
编制单位:西藏矿业发展股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2006年1至3月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 (1,130,752.40)
加:少数股东本期损益 --
加：未确认的投资损失 --
加:计提的资产减值准备 579,370.62
固定资产折旧 9,678,780.78
无形资产摊销 1,410.75
长期待摊费用摊销 2,193.54
待摊费用的减少 (203,151.25)
预提费用的增加 (237,604.97)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) --
固定资产报废损失 --
财务费用 573,000.00
投资损失(减收益) 712,798.21
递延税款贷项(减借项) --
存货的减少(减增加) 6,349,753.39
经营性应收项目的减少(减增加) (20,760,263.24)
经营性应付项目的增加(减减少) (5,166,659.06)
其他 --
经营活动产生的现金流量净额 (9,601,123.63)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 --
一年内到期的可转换债券 --
融资租入固定资产 --
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 36,940,690.68
减:货币资金的期初余额 48,706,283.21
现金等价物的期末余额 --
减:现金等价物的期初余额 --
现金及现金等价物净增加额 (11,765,592.53)
法定代表人: 财务负责人: 会计主管: