股票简称:G宁高科 股票代码:600064
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事孙子健，因公不能出席，委托董事马利女士代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。
独立董事范从来，因公不能出席，委托独立董事夏江先生代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐益民,主管会计工作负责人孔军，会计机构负责人陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
变更前简称
股票简称 G宁高科 南京高科
(如有)
股票代码 600064
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何金耿 谢建晖
南京经济技术开发区新港大道100号 南京经济技术开发区新港大道100号7
联系地址
7楼 楼
电话 025-85800728 025-85800728
传真 025-85800720 025-85800720
电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 3,156,442,547.94 3,156,342,575.39 0.003
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,386,179,297.19 1,369,865,795.82 1.19
每股净资产(元) 4.03 3.98 1.26
调整后的每股净资产(元) 4.01 3.96 1.26
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 24,767,183.46 24,767,183.46 -72.23
每股收益(元) 0.056 0.056 24.56
增加0.26个百分
净资产收益率(%) 1.40 1.40
点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.33个百分
1.41 1.41
(%) 点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-166,817.14
产产生的损益
所得税影响数 25,022.57
合计 -141,794.57
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 433,830,395.83 376,485,717.10 285,580,790.61 259,111,319.84
减：主营业务成本 358,310,415.08 314,778,578.38 247,395,663.30 230,086,998.70
主营业务税金及附加 4,147,970.79 4,801,070.89 3,571,823.10 4,188,539.74
二、主营业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 71,372,009.96 56,906,067.83 34,613,304.21 24,835,781.40
加：其他业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 1,734,331.86 2,530,944.64 34,219.94 169,777.66
减:营业费用 35,397,374.41 30,740,093.02 487,807.71 408,860.10
管理费用 13,336,760.79 21,491,340.05 3,646,219.12 4,636,257.09
财务费用 13,347,027.77 15,404,296.07 11,186,965.65 12,724,133.95
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校? 11,025,178.85 -8,198,716.67 19,326,531.67 7,236,307.92
加：投资收益（损失以"-敽盘盍校? 4,378,340.75 16,871,214.44 2,849,337.75 9,522,067.15
补贴收入 320,052.00 908,400.00 - -
营业外收入 177,270.44 55,550.51 - 1,200.00
减：营业外支出 173,052.94 111,951.62 - -
四、利润总额（亏损总额以"-敽盘盍校? 15,727,789.10 9,524,496.66 22,175,869.42 16,759,575.07
减：所得税 4,817,881.62 2,327,643.09 2,797,420.46 1,201,731.05
减：少数股东损益 -5,403,593.89 -5,649,107.59 - -
加：未确认投资损失(合并报表填列) 3,064,947.59 2,711,882.86 - -
五、净利润（亏损以"-敽盘盍校? 19,378,448.96 15,557,844.02 19,378,448.96 15,557,844.02
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 77,495
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
华泰证券有限责任公司 6,082,722 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 2,679,600 人民币普通股
江苏鑫苏财务顾问有限公司 2,254,606 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 2,128,500 人民币普通股
久嘉证券投资基金 1,884,960 人民币普通股
中国建设银行－长城久恒平衡型证券
1,834,800 人民币普通股
投资基金
交通银行－久富证券投资基金 1,636,141 人民币普通股
中国银行－兴安证券投资基金 1,267,200 人民币普通股
程轶 1,260,995 人民币普通股
胡良玉 1,177,942 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司坚持"立足城市化建设，集中资源培育支柱产业"的发展战略，各项主营业务继续呈现良好发展势头。报告期内实现主营业务收入43,383.04万元，同比增长15.23%，主营业务利润7,137.20万元，同比增长25.42%，每股收益0.056元，同比增长24.56%。
作为南京市仙林新城区的主要建设者之一，报告期内实现市政设施承建业务毛利同比增长45.43%；热电业务抢抓热力价格上调机遇，报告期内实现热电业务毛利同比增长170.45%；公司医药产业发展势头良好，臣功制药报告期内实现毛利同比增长19.83%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
市政基础设施承建 116,794,500.00 109,838,375.60 5.96
土地成片开发转让 36,234,902.83 27,641,698.37 23.72
园区管理及服务 25,316,320.27 16,006,615.09 36.77
热电业务 107,235,067.51 93,908,974.24 12.43
药品销售 48,320,576.81 26,834,469.83 44.47
商品销售 97,273,842.17 82,760,302.72 14.92
其中：关联交易 59,225,789.70 54,795,547.72 7.48
国家统一上网电价（公司通过控股股东的全资子公司南京第二热电厂这一
关联交易的定价原则 通道按国家统一上网价格销售电力，公司通过此通道销售电力不存在加价
或者收费的情况，不发生额外的损益。）
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
报告期投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期有所下降是由于公司投资南京栖霞建设股份有限公司股改后，公司持股比例由原来的20.89%下降为18.547%，会计核算由权益法改为成本法，本期未确认投资收益。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
报告期热电业务利润占主营业务利润的比重比前一报告期增长了8.37个百分点，原因是热电业务的毛利率提高。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
（1）报告期土地成片开发转让业务毛利率比前一报告期下降了10.99个百分点，原因是土地开发与转让的地块结构发生变化。
（2）报告期热电业务毛利率比前一报告期增长了5.61个百分点，原因是报告期热力价格较前期平均价有所上升。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）报告期内，公司完成股权分置改革（详见2006年3月29日《中国证券报》）。
（2）报告期内，公司完成总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.86元人民币（详见2006年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
（3）公司为南京经济技术开发区管理委员会（简称"开发区管委会"）承建市政基础设施工程等业务，截止报告期末，对开发区管委会的应收账款余额为25,521.47万元，账龄主要在1年以下。其中，帐龄在1年以上的欠款报告期内已收回7,000万元，期末余额为8,264.59万元，按计划将于2006年9月底前全额收回。上述应收账款主要是由公司正常经营业务活动形成，属于正常的业务结算款项，且开发区管委会为南京市政府的派出机构，具有良好的信誉、雄厚的资金实力和足够的现金偿还能力，因此上述应收款项预计不会成为本公司的坏账。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
南京新港开 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市
认真履行承诺
发总公司 交易或转让。
在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度
南京新港开
现金分红额每10股不低于3元；在2006-2008年现 认真履行承诺
发总公司
金分红比例不低于当年可分配利润70%。
鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持 股改期内南京港口经济发展总
有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口 公司已将部分社会法人股解除
南京新港开
经济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其 质押，并自行支付了股改对价，
发总公司
全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东 开发总公司没有发生垫付义
的对价，将代为垫付。 务。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人：徐益民
2006年4月22日
4附 录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 284,181,895.46 341,369,724.18 226,190,601.62 275,202,167.33
短期投资 30,584.00 36,542.50 30,584.00 36,542.50
应收票据 16,983,398.23 27,214,786.42 15,631,123.10 21,273,566.97
应收股利 2,831,157.04 - 2,831,157.04 -
应收利息 - - - -
应收账款 389,763,889.08 359,212,910.67 347,636,323.56 327,093,226.59
其他应收款 17,308,510.33 15,488,022.84 16,061,952.32 14,360,453.86
预付账款 141,710,619.27 138,050,529.34 123,022,426.99 118,362,866.85
应收补贴款 - - - -
存货 916,659,844.43 889,901,614.14 820,684,875.75 809,272,321.15
待摊费用 5,038,207.95 2,449,261.30 - -
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,774,508,105.79 1,773,723,391.39 1,552,089,044.38 1,565,601,145.25
长期投资：
长期股权投资 718,281,923.25 733,047,217.04 825,387,451.56 841,681,748.35
股权分置流通权 19,511,959.39 3,228,440.00 19,511,959.39 3,228,440.00
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 737,793,882.64 736,275,657.04 844,899,410.95 844,910,188.35
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,135,479,771.49 1,131,077,881.70 909,817,649.07 909,785,353.94
减：累计折旧 543,013,148.54 528,914,736.26 470,298,836.63 460,360,376.66
固定资产净值 592,466,622.95 602,163,145.44 439,518,812.44 449,424,977.28
减：固定资产减值准备
固定资产净额 592,466,622.95 602,163,145.44 439,518,812.44 449,424,977.28
工程物资 - - - -
在建工程 16,655,014.58 10,978,309.60 1,422,002.88 330,851.00
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 609,121,637.53 613,141,455.04 440,940,815.32 449,755,828.28
无形资产及其他资产：
无形资产 34,500,687.16 32,652,518.15 - -
长期待摊费用 518,234.82 549,553.77 - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 35,018,921.98 33,202,071.92 - -
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 3,156,442,547.94 3,156,342,575.39 2,837,929,270.65 2,860,267,161.88
流动负债：
短期借款 501,600,000.00 1,046,600,000.00 360,000,000.00 900,000,000.00
应付票据 181,761,036.87 73,120,080.30 148,947,531.27 62,963,211.90
应付短期债券 486,916,666.67 - 486,916,666.67 -
应付账款 250,766,817.79 304,107,766.79 142,539,230.53 204,033,004.19
预收账款 235,355,157.91 243,408,736.72 220,915,630.38 232,769,207.26
应付工资 - - - -
应付福利费 11,012,199.58 9,980,999.58 6,858,548.34 6,298,405.63
应付股利 - - - -
应交税金 14,210,210.66 22,313,215.40 12,564,504.25 18,287,358.12
其他应交款 406,185.17 654,392.27 371,036.14 534,225.68
其他应付款 162,250,904.62 156,255,111.68 20,347,560.28 17,342,740.17
预提费用 5,010,204.32 3,659,015.78 1,251,104.90 200,000.00
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,849,289,383.59 1,860,099,318.52 1,400,711,812.76 1,442,428,152.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,849,289,383.59 1,860,099,318.52 1,400,711,812.76 1,442,428,152.95
少数股东权益 -79,026,132.84 -73,622,538.95 - -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 578,558,979.41 578,558,979.41 578,558,979.41 578,558,979.41
盈余公积 220,029,752.29 220,029,752.29 213,122,354.99 213,122,354.99
其中：法定公益金 99,341,290.88 99,341,290.88 95,922,312.53 95,922,312.53
未分配利润 294,482,838.19 275,104,389.23 301,390,235.49 282,011,786.53
拟分配现金股利 103,243,766.40 103,243,766.40 103,243,766.40 103,243,766.40
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 51,038,160.70 47,973,213.11 - -
所有者权益（或股东权益）合计 1,386,179,297.19 1,369,865,795.82 1,437,217,457.89 1,417,839,008.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,156,442,547.94 3,156,342,575.39 2,837,929,270.65 2,860,267,161.88
公司法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:孔军 会计机构负责人:陆阳俊
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 433,830,395.83 376,485,717.10 285,580,790.61 259,111,319.84
减：主营业务成本 358,310,415.08 314,778,578.38 247,395,663.30 230,086,998.70
主营业务税金及附加 4,147,970.79 4,801,070.89 3,571,823.10 4,188,539.74
二、主营业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 71,372,009.96 56,906,067.83 34,613,304.21 24,835,781.40
加：其他业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 1,734,331.86 2,530,944.64 34,219.94 169,777.66
减:营业费用 35,397,374.41 30,740,093.02 487,807.71 408,860.10
管理费用 13,336,760.79 21,491,340.05 3,646,219.12 4,636,257.09
财务费用 13,347,027.77 15,404,296.07 11,186,965.65 12,724,133.95
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校? 11,025,178.85 -8,198,716.67 19,326,531.67 7,236,307.92
加：投资收益（损失以"-敽盘盍校? 4,378,340.75 16,871,214.44 2,849,337.75 9,522,067.15
补贴收入 320,052.00 908,400.00 - -
营业外收入 177,270.44 55,550.51 - 1,200.00
减：营业外支出 173,052.94 111,951.62 - -
四、利润总额（亏损总额以"-敽盘盍校? 15,727,789.10 9,524,496.66 22,175,869.42 16,759,575.07
减：所得税 4,817,881.62 2,327,643.09 2,797,420.46 1,201,731.05
减：少数股东损益 -5,403,593.89 -5,649,107.59 - -
加：未确认投资损失(合并报表填列) 3,064,947.59 2,711,882.86 - -
五、净利润（亏损以"-敽盘盍校? 19,378,448.96 15,557,844.02 19,378,448.96 15,557,844.02
加：年初未分配利润 275,104,389.23 271,833,181.79 282,011,786.53 276,300,844.39
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 294,482,838.19 287,391,025.81 301,390,235.49 291,858,688.41
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 294,482,838.19 287,391,025.81 301,390,235.49 291,858,688.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-敽盘盍? 294,482,838.19 287,391,025.81 301,390,235.49 291,858,688.41
公司法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:孔军 会计机构负责人:陆阳俊
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,888,930.30 266,583,797.36
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 9,305,582.94 1,551,751.46
现金流入小计 455,194,513.24 268,135,548.82
购买商品、接受劳务支付的现金 328,564,142.23 202,584,743.35
支付给职工以及为职工支付的现金 34,267,886.52 16,688,315.38
支付的各项税费 33,367,416.24 24,578,487.85
支付的其他与经营活动有关的现金 34,227,884.79 6,015,879.21
现金流出小计 430,427,329.78 249,867,425.79
经营活动产生的现金流量净额 24,767,183.46 18,268,123.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 114,952.32 14,952.32
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 23,600.00 -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 138,552.32 14,952.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,745,941.15 845,316.76
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 8,745,941.15 845,316.76
投资活动产生的现金流量净额 -8,607,388.83 -830,364.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 527,300,000.00 482,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 527,300,000.00 482,300,000.00
偿还债务所支付的现金 590,000,000.00 540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,647,623.35 8,749,324.30
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 600,647,623.35 548,749,324.30
筹资活动产生的现金流量净额 -73,347,623.35 -66,449,324.30
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -57,187,828.72 -49,011,565.71
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 19,378,448.96 19,378,448.96
加：少数股东损益(亏损以"-敽盘盍? -5,403,593.89 -
减：未确认的投资损失 3,064,947.59 -
加：计提的资产减值准备 -369,427.32 -678,865.93
固定资产折旧 14,787,109.63 9,938,459.97
无形资产摊销 1,464,892.23 -
长期待摊费用摊销 31,318.95 -
待摊费用减少（减：增加） -2,588,946.65 -
预提费用增加（减：减少） 1,351,188.54 1,051,104.90
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 145,521.85 -
固定资产报废损失 - -
财务费用 13,764,290.02 11,865,990.97
投资损失（减：收益） -4,376,536.75 -2,847,533.75
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -26,758,230.29 -11,412,554.60
经营性应收项目的减少(减：增加) -33,017,362.96 -19,342,815.73
经营性应付项目的增加(减：减少) 49,423,458.73 10,315,888.24
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 24,767,183.46 18,268,123.03
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 284,181,895.46 226,190,601.62
减：现金的期初余额 341,369,724.18 275,202,167.33
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -57,187,828.72 -49,011,565.71
公司法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:孔军 会计机构负责人:陆阳俊