股票简称:中卫国脉 股票代码:600640
1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、副董事长陈曼其先生，因公出国请假，并委托董事徐而进先生代为行使发言权和表决权，其余董事出席了董事会五届七次会议。
1.3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人倪翼丰，主管会计工作负责人郭刚，会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 中卫国脉
股票代码 600640
上市交易所 上海证券交易所
上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼；上海市江宁
注册地址和办公地址
路1207号国脉大厦
邮政编码 200060
公司国际互联网网址 www.chinasatcomgm.com
电子信箱
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋文民 胡幼平
上海市江宁路1207号1303室上海市江宁路1207
联系地址 上海市江宁路1207号1303室
号1303室
电话 021-62762171 021-62762171
传真 021-62763321 021-62763321
电子信箱 wmjiang@chinasatcomgm.com yphu@chinasatcomgm.comyphu@chinasatcomgm.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年增
2005年 2004年 2003年
减(%)
主营业务收入 368,137,354.06 446,538,315.28 -17.56 1,017,419,106.14
利润总额 2,572,138.85 -54,095,882.27 -104.75 15,103,088.32
净利润 2,855,633.01 -54,021,825.42 -105.29 14,701,855.03
扣除非经常性损益的净利润 -21,337,763.69 -24,664,400.59 -13.49 -13,682,964.56
经营活动产生的现金流量净额 115,329,094.40 -316,936,361.19 -136.39 470,495,595.00
本年末比上年
2005年末 2004年末 2003年末
末增减(%)
总资产 1,170,164,267.95 1,158,007,460.41 1.05 1,638,363,081.13
股东权益（不含少数股东权益） 1,078,986,046.54 1,075,769,818.78 0.30 1,141,205,543.71
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上年增减
2005年 2004年 2003年
(%)
每股收益 0.01 -0.13 -105.47 0.04
最新每股收益
减少105.27个百
净资产收益率（%） 0.26 -5.02 1.29
分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少11.32个百
-1.98 -2.23 -1.20
产收益率（%） 分点
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.79 -136.37 1.17
本年末比上年末
2005年末 2004年末 2003年末
增减(%)
每股净资产 2.69 2.68 0.31 2.84
调整后的每股净资产 2.66 2.66 -0.01 2.82
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
27,927,027.96
期资产产生的损益
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资
-10,667,963.45
格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
4,694,064.99
其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,240,267.20
合计 24,193,396.70
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 236,337,765 58.88 236,337,765 58.88
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 104,164,075 25.95 104,164,075 25.95
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 340,501,840 84.83 340,501,840 84.83
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,869,348 15.17 60,869,348 15.17
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 60,869,348 15.17 60,869,348 15.17
三、股份总数 401,371,188 100 401,371,188 100.00
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 30,497
前十名股东持股情况
持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 量 份数量
中国卫星通信集团公司 国有股东 58.88 236,337,765
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限
其他 3.45 13,840,077
公司
上海市电信有限公司 其他 2.86 11,479,042
长信综合 其他 1.78 7,149,699
上海捷时达邮政专递公司 其他 1.37 5,503,283
中国电信集团工会上海市委员会 其他 0.79 3,160,367
上海申银万国证券研究所有限公司 其他 0.76 3,042,468
上海证券有限责任公司 其他 0.47 1,877,218
上海电信实业崇明有限公司 其他 0.34 1,364,112
山西信托投资有限责任公司 其他 0.33 1,317,291
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
山西信托投资有限责任公司 1,317,291 人民币普通股
舟山市钱币学会 894,278 人民币普通股
胡堃 560,000 人民币普通股
梅松 254,642 人民币普通股
罗华 253,377 人民币普通股
王翔 250,000 人民币普通股
孙寿华 201,100 人民币普通股
杨虹 199,800 人民币普通股
孙东波 196,053 人民币普通股
林鹏 177,999 人民币普通股
上述股东关联关
上海长途电信综合开发公司、中国电信集团工会上海市委员会、上海电信实业崇明有限公司与
系或一致行动关
上海市电信有限公司存在关联关系。
系的说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：中国卫星通信集团公司
法人代表：张海南
注册资本：365,147.60元人民币
成立日期：2001年12月19日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：通信传输网络投资、施工；IP电话业务、“全球星”卫星移动通信业务、卫星转发器出租业务、国内VSAT通信业务、卫星国际专线业务、计算机信息网络国际联网经营业务。
（2）法人实际控制人情况
公司名称：国务院国有资产监督管理委员会
中国卫星通信集团公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
是否
在股
报告期内从 东单
年初 年末 公司领取的 位或
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因
持股数 持股数 报酬总额 其他
(万元) 关联
单位
领取
倪翼丰 董事长 男 58 2005-06-30～2008-06-30 0 0 是
陈曼其 副董事长 男 57 2005-06-30～2008-06-30 0 0 是
穆浩平 董事 男 43 2005-06-30～2008-06-30 0 0 是
董事、党
王先进 男 57 2005-06-30～2008-06-30 0 0 26.88 否
委书记
董事、总
郭刚 男 45 2005-06-30～2008-06-30 0 0 26.88 否
经理
徐而进 董事 男 38 2005-06-30～2008-06-30 0 0 是
第4页共16页
中卫国脉通信股份有限公司2005年度报告摘要
朱荣恩 独立董事 男 52 2005-06-30～2008-06-30 0 0 6.00 是
吕廷杰 独立董事 男 51 2005-06-30～2008-06-30 0 0 6.00 是
于再灵 独立董事 男 48 2005-06-30～2008-06-30 0 0 6.00 是
刘松岩 监事长 女 51 2005-06-30～2008-06-30 0 0 是
张来发 监事 男 56 2005-06-30～2008-06-30 4,058 4,058 是
蓝卫星 监事 男 49 2005-06-30～2008-06-30 8,840 8,840 11.90 否
沈健春 副总经理 男 47 2005-06-30～2008-06-30 1,100 1,100 21.50 否
叶伟鹤 副总经理 男 55 2005-06-30～2008-06-30 0 0 21.50 否
董事会秘
蒋文民 男 55 2005-06-30～2008-06-30 11,000 11,000 12.05 否
书
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2005年，公司加大了数字集群业务上的投入力度，力争迅速做大规模；其他业务则以盈利为目标，协调加以发展。我们采取了包括加强联通CDMA终端销售业务运作力度，启动呼叫中心全国业务拓展，稳定和收缩寻呼业务，积极寻找网络优化、本地销售代理、数据增值业务机会等一系列业务发展举措，取得了一定的进展，另一方面，公司在内部管理上也实施了一系列精简增效、增收节支、盘活闲置资产的措施，成效明显，支撑了公司的运营和业务的发展。
2005年，公司累计实现主营业务收入3.68亿元，实现净利润286万元。主营业务收入同比下降17.49%，净利润同比增加105.29%。各项收入费用指标与去年同期相比较来看：2005年由于移动终端、无线寻呼等业务的下滑超出预期使本年度的主营业务收入较去年同比下降17%。营业费用同比下降5%；就管理费用来看，公司本年度由于加强了成本费用的控制，取得了一定的效果，但是受存货跌价准备及预提费用的影响而较去年略有增加，增幅0.8％；投资收益同比增加161%，这要是由于2005年证券市场情况较去年有所好转，短期投资较去年减亏2146万元，同时，本年度实现浦发银行、招商银行和上海巴士的法人股转让收益2800万元；营业外收入较去年增加510%，主要是由于2005年公司为盘活现有资源、突出核心资产的需要，实现闲置房产出售收益近520万元。
2005年，本地销售代理业务利用原有的销售门店和渠道方面的优势，积极推进综合电信代理业务，年中又果断进入小灵通市场，取得了较好的业绩。本年度实现销售收入1.97亿元，利润357万元，分别同比增加429%和1885%。本年度实现手机销售13.44万部、小灵通近7万台，业务发展取得较大突破，其收入占总体的53.53%。
集群业务2005年累计实现收入3941万元，同比增长26.3%，其中数字集群年发展用户数首次突破一万户，全年发展缴费用户10726户，到12月底数字集群在网用户总数达到了18509户，实现了数字集群年发展数的连续第三年翻番。集群业务作为公司目前的主营业务，2005年上半年基站总数已由年初的47座扩充到了71座，大大提高了网络覆盖，加强了通讯质量，得到了上海市无线电管理局的表彰，荣获“2005年度无线电通信设备检测先进集体”和“无线电频率使用规范单位”。
移动终端业务下滑较为剧烈，本年度实现主营业务收入8199万元，同比下降69.96%，这是公司本年度收入较去年下滑的最主要原因。CDMA销售市场竞争的愈发激烈，业务下滑较为明显。无线寻呼业务由于技术进步和消费升级的原因，市场继续萎缩，用户流失比较严重，但是在2005年寻呼业务紧抓增收节支，全年完成了近1300万元业务收入，虽然同比减少了65.27%，但业务仍基本实现了收支平衡。截止2005年12月底，寻呼用户数为62390户，较上年同期下降48.44%。
另外，呼叫中心业务本年度实现收入1630万元，在稳定联通秘书收入的基础上，加大了外包业务、增值业务等非联通秘书业务，调整了呼叫中心业务的结构比重。
内部增收节支措施也取得了明显的成效，2005年，公司采取了一系列提高资源利用、严控成本费用支出的举措，在公司内部大力提倡节约理念，公司本部费用支出同比减少了133万元。
总之，面对激烈的市场竞争及2004年公司利润亏损的压力，公司上上下下团结奋斗，取得了业务运营质量和经营效益的稳步提高。但是公司业务的发展仍然存在不足，如重点投入集群业务的发展速度和效益与预期还存在差距，公司主营业务盈利能力尚不强的状况还没有得到根本扭转，业务种类较多、关联集中度不够高。
基于上述问题的考虑，公司在2006年将根据“坚持加速发展数字集群主业，加速整合发展其他业务的战略定位”将原有各项业务进行了合理整合，着力发展集群、综合电信代理、呼叫中心增值业务和网络优化与工程服务四大业务板块，以期优化资源配置，加快业务的发展。业务上，举全公司之力，力争集群主业实现历史性突破；其他业务以盈利为最大目标，综合发展，支撑公司运营；同时，2006年公司将继续通过积极稳妥的资本运作，以最小的风险争取最大的收益，为业务发展提供好必要的支撑。管理上，以精简高效为目标，进一步加强成本费用的控制，尤其是管理性成本的支出，力争确保2006年公司经营取得更大的突破。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业务利润
分行业或分产 主营业务 收入比上 成本比上
主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减
品 利润率(%) 年增减 年增减
（%）
（％） （％）
行业
减少14.57个
通信业务 368,137,354.06 338,472,095.73 7.21 -17.56 -17.80
百分点
产品
减少32.99个
通信产品销售 295,459,368.53 278,436,245.74 4.91 -13.32 -11.99
百分点
无线寻呼及其他 增加15.87个
69,797,359.80 56,633,622.30 18.01 -27.43 -33.00
信息服务 百分点
减少7.56个
维修收入 1,479,406.63 601,484.31 58.50 -51.00 -70.77
百分点
减少40.71个
其他 1,401,219.10 2,800,743.38 -100.73 -78.38 -68.20
百分点
减少14.57个
合计 368,137,354.06 338,472,095.73 7.21 -17.56 -17.80
百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务收入比上年增减
地区 主营业务收入
(%)
6.4募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额
已累计使用募集资金总额
拟投入金 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预
承诺项目 实际投入金额
额 项目 情况 进度 计收益
HARMONY I、II期工程 420,0万元 否 420,0万元
IDEN数字集群补网工程 1.1亿元 否 1.07亿元
合计 / 1.49亿元 / /
未达到计划进度和预计
收益的说明（分具体项
目）
变更原因及变更程序说
明（分具体项目）
变更项目情况
□适用√不适用
单位:元 币种:人民币
变更投资项目的资金总额
对应的原承诺 变更项目拟投入 实际投入 产生收益 是否符合计划 是否符合预计
变更后的项目
项目 金额 金额 情况 进度 收益
合计 / / /
未达到计划进
度和预计收益
的说明（分具
体项目）
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
合计 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
年末未分配利润仍为负数。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
本年初起至
是否为关联
出售日该出 所涉及的资 所涉及的债
交易对方及 出售产生的 交易（如
出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否
被出售资产 损益 是，说明定
市公司贡献 已全部过户 已全部转移
价原则）
的净利润
胡敏华、余 5,093,361.00 否
杰,长安
大厦
上海虹口房
地产,松 2,463,514.00 否
花江路房产
邦联资产管
理公司, 8,500,000.00 否
浦发银行
北京德力鑫
业科技有限
13,205,500.00 否
公司,巴
士股份
北京德力鑫
业科技有限
29,700,000.00 否
公司,招
商银行
合计, 58,962,375.00 否
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日
是否为关联
担保对 期（协 担保类 是否履
担保金额 担保期 方担保（是
象名称 议签署 型 行完毕
或否）
日）
上海电
1994.11 42,228,667.37 1994.11～2007.02 否 否
信
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计 42,228,667.37
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 42,228,667.37
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.91%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提
供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额
上述三项担保金额合计
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海国脉房地产开发经营有限
987.79 867.79
公司
深圳市佳讯发展有限公司 1,537.55 1,537.55
上海国脉实业发展有限公司 4,350 4,350
合计 2,405.34 2,405.34 4,350 4,350
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-1,200,000.00元人民币，余额24,053,356.82元人民币。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
7.7.1、重大仲裁
1)、见说明，胜诉，执行中，
7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明
2004年12月底，摩托罗拉公司及其代理商——上海清华科睿实业有限公司要求本公司协助解决一万台V820手机库存问题。考虑到本公司与MOTO公司长期的合作关系，且在MOTO公司向本公司书面出具了承诺“如果上海清华科睿实业有限公司未按照合同约定在2005年3月24日前回购壹万台Motorala V820手机，本公司将按照合同约定的价格在2005年3月31日前负责销售壹万台货物”的情况下，于2004年12月与科睿签订了一万台V820手机的采购合同，并签订了科睿在2005年3月回购此一万台V820手机的销售合同，但一直未履行。我公司于2005年9月向上海仲裁委员会申请仲裁，要求清华科睿与摩托罗拉公司按约履行并承担违约责任。上海仲裁委员会审理后出具（2005）沪仲案字第1109号裁决书，支持我公司全部仲裁请求。。
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师刘秀文、吕荣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位: 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 548,784,670.17 371,457,284.23 538,684,994.44 356,698,622.62
短期投资 83,029,568.12 125,977,754.41 83,015,587.12 125,955,754.41
应收票据 1,741,700.00 35,478,370.00 1,741,700.00 35,478,370.00
应收股利 304,502.80 0.00 105,300.00 0.00
应收利息
应收账款 28,320,637.87 20,641,009.66 27,467,322.37 18,842,556.89
其他应收款 13,207,000.11 3,034,675.44 36,259,193.98 33,948,134.79
预付账款 12,371,852.88 7,121,602.88 12,371,852.88 4,827,571.38
应收补贴款
存货 84,180,563.50 153,090,428.35 83,887,200.18 136,001,887.16
待摊费用 932,734.59 1,529,097.46 932,734.59 1,520,928.71
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 772,873,230.04 718,330,222.43 784,465,885.56 713,273,825.96
长期投资：
长期股权投资 70,226,166.64 94,357,551.95 124,092,714.59 147,905,681.92
长期债权投资
长期投资合计 70,226,166.64 94,357,551.95 124,092,714.59 147,905,681.92
其中：合并价差(贷差以“-
”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 742,851,526.21 773,263,456.69 701,795,712.29 723,593,617.05
减：累计折旧 424,175,639.51 408,580,639.20 406,289,766.13 385,473,976.57
固定资产净值 318,675,886.70 364,682,817.49 295,505,946.16 338,119,640.48
减：固定资产减值准备 40,264,384.96 43,559,515.19 40,264,384.96 43,559,515.19
固定资产净额 278,411,501.74 321,123,302.30 255,241,561.20 294,560,125.29
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 40,063,738.93 12,705,258.90 40,063,738.93 12,633,087.30
固定资产清理 0.00 438,027.77 0.00 438,027.77
固定资产合计 318,475,240.67 334,266,588.97 295,305,300.13 307,631,240.36
无形资产及其他资产：
无形资产 1,578,434.74 3,804,076.66 1,578,434.74 3,009,826.66
长期待摊费用 7,011,195.86 7,249,020.40 7,011,195.86 7,249,020.40
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 8,589,630.60 11,053,097.06 8,589,630.60 10,258,847.06
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 1,170,164,267.95 1,158,007,460.41 1,212,453,530.88 1,179,069,595.30
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据 14,150,000.00 0.00 14,150,000.00 0.00
应付账款 32,922,171.97 13,173,480.82 32,691,788.01 9,994,771.22
预收账款 7,669,622.47 11,033,569.63 7,471,202.19 8,749,998.75
应付工资 3,500,000.00 2,468,040.63 3,500,000.00 2,468,040.63
应付福利费 0.00 80,730.30 0.00 0.00
应付股利 4,406,197.46 4,979,312.94 4,406,197.46 4,507,093.15
应交税金 -2,384,407.94 -1,703,598.08 -2,321,615.59 -1,379,659.58
其他应交款 1,025,004.57 929,007.24 1,024,867.07 927,620.03
其他应付款 16,134,495.25 33,226,710.50 58,887,907.57 63,487,282.66
预提费用 11,109,032.76 11,731,641.89 11,011,032.76 11,537,930.04
预计负债
一年内到期的长期负债 0.00 2,912,870.00 0.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 88,532,116.54 78,831,765.87 130,821,379.47 100,293,076.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 0.00 7,500.00 0.00 0.00
长期负债合计 0.00 7,500.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项 2,646,104.87 2,646,104.87 2,646,104.87 2,646,104.87
负债合计 91,178,221.41 81,485,370.74 133,467,484.34 102,939,181.77
少数股东权益(合并报表填
752,270.89
列)
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 401,371,188.00 401,371,188.00 401,371,188.00 401,371,188.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 401,371,188.00 401,371,188.00 401,371,188.00 401,371,188.00
资本公积 445,423,786.91 445,423,786.91 445,423,786.91 445,423,786.91
盈余公积 268,914,507.52 271,739,812.54 261,163,930.45 261,163,930.45
其中：法定公益金 8,937,980.37 10,110,519.83 6,475,407.74 6,475,407.74
未分配利润 -36,723,435.89 -42,404,373.92 -28,972,858.82 -31,828,491.83
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表
填列)
减：未确认投资损失(合并报
0.00 -360,594.75 0.00 0.00
表填列)
所有者权益（或股东权益）
1,078,986,046.54 1,075,769,818.78 1,078,986,046.54 1,076,130,413.53
合计
负债和所有者权益（或股东
1,170,164,267.95 1,158,007,460.41 1,212,453,530.88 1,179,069,595.30
权益）总计
公司法定代表人:倪翼丰 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 368,137,354.06 446,538,315.28 365,365,397.66 405,675,569.08
减：主营业务成本 338,472,095.73 411,765,398.15 334,190,482.22 366,678,193.37
主营业务税金及附加 3,116,982.32 3,697,016.15 3,046,220.75 3,189,935.47
二、主营业务利润（亏损以“-
26,548,276.01 31,075,900.98 28,128,694.69 35,807,440.24
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
12,337,237.83 10,899,010.50 12,337,237.83 10,899,010.50
”号填列）
减:营业费用 20,720,609.16 21,931,453.54 20,383,330.96 21,107,498.90
管理费用 46,819,693.15 46,471,993.67 48,710,917.67 52,546,373.95
财务费用 -5,934,684.56 -6,404,767.96 -5,823,038.05 -6,109,383.77
三、营业利润（亏损以“-”号
-22,720,103.91 -20,023,767.77 -22,805,278.06 -20,838,038.34
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
20,598,177.77 -33,969,126.41 21,003,135.98 -33,685,879.51
填列）
补贴收入
营业外收入 5,575,104.00 941,944.05 5,538,814.10 940,374.05
减：营业外支出 881,039.01 1,044,932.14 881,039.01 438,281.62
四、利润总额（亏损总额以“-
2,572,138.85 -54,095,882.27 2,855,633.01 -54,021,825.42
”号填列）
减：所得税 -283,494.16 95,790.51 0.00 0.00
减：少数股东损益 0.00 -170,882.98 0.00 0.00
加：未确认投资损失(合并报表
0.00 -1,035.62 0.00 0.00
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
2,855,633.01 -54,021,825.42 2,855,633.01 -54,021,825.42
列）
加：年初未分配利润 -42,404,373.92 23,658,587.14 -31,828,491.83 33,032,006.69
其他转入 2,825,305.02 0.00 0.00 1,202,462.54
六、可供分配的利润 -36,723,435.89 -30,363,238.28 -28,972,858.82 -19,787,356.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -36,723,435.89 -30,363,238.28 -28,972,858.82 -19,787,356.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 0.00 12,041,135.64 0.00 12,041,135.64
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
-36,723,435.89 -42,404,373.92 -28,972,858.82 -31,828,491.83
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:倪翼丰 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
本期数
项目
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 460,069,380.71 456,404,448.39
收到的税费返还 295,644.45 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 42,298,488.45 51,933,528.64
经营活动现金流入小计 502,663,513.61 508,337,977.03
购买商品、接受劳务支付的现金 262,644,706.26 261,345,041.46
支付给职工以及为职工支付的现金 55,124,555.19 54,833,264.84
支付的各项税费 10,175,250.89 10,031,124.84
支付的其他与经营活动有关的现金 59,389,906.87 60,235,791.76
经营活动现金流出小计 387,334,419.21 386,445,222.90
经营活动现金流量净额 115,329,094.40 121,892,754.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 129,918,346.86 128,060,820.21
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 31,903,462.87 31,903,261.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 5,549,586.66 5,502,641.26
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 167,371,396.39 165,466,722.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,751,148.14 30,751,148.14
投资所支付的现金 74,521,061.02 74,521,061.02
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,272,209.16 105,272,209.16
投资活动产生的现金流量净额 62,099,187.23 60,194,513.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 100,895.69 100,895.69
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 100,895.69 100,895.69
筹资活动产生的现金流量净额 -100,895.69 -100,895.69
四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 177,327,385.94 181,986,371.82
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,855,633.01 2,855,633.01
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -361,289.05 -156,329.90
固定资产折旧 42,009,900.79 40,231,069.55
无形资产摊销 2,225,641.92 1,431,391.92
长期待摊费用摊销 3,901,755.34 3,901,755.34
待摊费用减少（减：增加） 596,362.87 588,194.12
预提费用增加（减：减少） -622,609.13 -526,897.28
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -5,550,359.30 -5,514,994.80
固定资产报废损失 806,495.94 806,495.94
财务费用
投资损失（减：收益） -20,598,177.77 -21,003,135.98
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 50,228,778.62 48,747,288.25
经营性应收项目的减少(减：增加) 17,008,702.85 17,644,322.16
经营性应付项目的增加(减：减少) 22,828,258.31 32,887,961.80
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 115,329,094.40 121,892,754.13
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 548,784,670.17 538,684,994.44
减：现金的期初余额 371,457,284.23 356,698,622.62
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 177,327,385.94 181,986,371.82
公司法定代表人:倪翼丰 主管会计工作负责人:郭刚 会计机构负责人:杨成
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
根据本公司董事会四届二十二次会议决议，为使公司财务会计与应税会计保持相对一致性，对公司现行的会计估计进行变更，将公司固定资产残值率由3%调整到5%，此项会计估计变更从2005年4月1日起实施，不对以前年度进行追溯调整；此会计估计变更对本年度净利润的影响额约为90.71万元。本年度本公司无会计政策及重大会计差错更正事项。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明因部分子公司进入清理整顿状态，本年度开始不纳入合并范围。
董事长：倪翼丰
中卫国脉通信股份有限公司
2006年4月20日