一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
4、公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军，会计机构负责人（会计
主管人员）陆阳俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南京高科
公司英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD
公司英文名称缩写：NXHT
2、公司法定代表人：徐益民
3、公司董事会秘书：何金耿
联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
电话：025-85800728
传真：025-85800720
E-mail：600064@600064.com
公司证券事务代表：谢建晖
联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
电话：025-85800728
传真：025-85800720
E-mail：600064@600064.com
4、公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道100号
公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
邮政编码：210038
公司国际互联网网址：www.600064.com
公司电子信箱：600064@600064.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南京高科
公司A股代码：600064
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年8月8日
公司首次注册登记地点：南京经济技术开发区内
公司变更注册登记日期：2003年7月1日
公司变更注册登记地点：南京经济技术开发区新港大道100号
3
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
公司法人营业执照注册号：3201921001018
公司税务登记号码：320113134917922
公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦
8楼
三、会计数据和业务数据摘要
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 75,856,205.36
净利润 93,175,149.68
扣除非经常性损益后的净利润 85,995,062.02
主营业务利润 274,265,941.25
其他业务利润 16,895,159.45
营业利润 41,588,908.90
投资收益 30,028,564.60
补贴收入 4,253,949.00
营业外收支净额 -15,217.14
经营活动产生的现金流量净额 354,289,332.68
现金及现金等价物净增加额 93,054,458.91
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
-113,996.20
期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 2,760,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
10,382.71
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,512,772.27
所得税影响数 10,928.88
合计 7,180,087.66
（1）子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算非经常性
损益项目时已扣除该公司影响。
4
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2004年 本年比上年
2005年 2003年
调整后 调整前 增减(%)
主营业务收入 1,636,428,914.18 1,398,778,507.26 1,398,778,507.26 16.99 1,100,670,952.90
利润总额 75,856,205.36 68,345,460.27 68,345,460.27 10.99 63,606,866.27
净利润 93,175,149.68 83,321,881.33 83,321,881.33 11.83 80,126,198.41
扣除非经常性损益的净利润 85,995,062.02 83,251,271.49 83,251,271.49 3.30 78,081,408.53
每股收益 0.271 0.242 0.242 11.83 0.233
最新每股收益
增加0.61个
净资产收益率（%） 6.80 6.19 6.19 6.29
百分点
扣除非经常性损益的净利润为 增加0.09个
6.28 6.19 6.19 6.13
基础计算的净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后净利润为
增加0.2个百
基础计算的加权平均净资产收 6.53 6.33 6.33 6.05
分点
益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 354,289,332.68 203,258,011.29 203,258,011.29 74.31 304,145,100.71
每股经营活动产生的现金流量
1.029 0.591 0.591 74.11 0.884
净额
2004年末 本年末比上
2005年末 2003年末
调整后 调整前 年末增减(%)
总资产 3,156,342,575.39 3,189,646,178.80 3,014,171,313.22 -1.04 3,014,171,313.22
股东权益（不含少数股东权益） 1,369,865,795.82 1,345,488,465.78 1,345,915,345.40 1.81 1,274,509,635.77
每股净资产 3.98 3.91 3.91 1.79 3.7
调整后的每股净资产 3.96 3.84 3.86 3.13 3.68
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 344,145,888 566,257,668.67 198,954,987.65 88,838,628.86 271,833,181.79 1,345,488,465.78
本期增加 12,301,310.74 21,074,764.64 10,502,662.02 3,271,207.44 24,377,330.04
本期减少
期末数 344,145,888 578,558,979.41 220,029,752.29 99,341,290.88 275,104,389.23 1,369,865,795.82
1)、资本公积变动原因：主要是控股子公司南京新港医药有限公司资本公积增加，本公司
相应增加。
2)、盈余公积变动原因：提取法定盈余公积。
3)、法定公益金变动原因：提取法定公益金。
4)、未分配利润变动原因：实现净利润所致。
5)、股东权益变动原因：实现净利润及分配2004年度股利所致。
5
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 比例
数量 送股 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 (%)
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 188,658,288 54.82 188,658,288 54.82
其中：
国家持有股份 160,670,520 46.69 160,670,520 46.69
境内法人持有股份 27,987,768 8.13 27,987,768 8.13
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 188,658,288 54.82 188,658,288 54.82
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 155,487,600 45.18 155,487,600 45.18
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 155,487,600 45.18 155,487,600 45.18
三、股份总数 344,145,888 100 344,145,888 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市
情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末，公司无内部职工股。另至报告期末，本公司已上市流通股份中
董事、监事和高管人员所持有股份按规定暂时锁定。
6
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 83,189
前十名股东持股情况
持股比 年度内 股份类 持有非流通股 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 别 数量 股份数量
南京新港开发总公司 国有股东 46.69 160,670,520 0 未流通 160,670,520 无
质押
南京港口经济发展总公司 其他 7.83 26,951,184 0 未流通 26,951,184
26,951,184股
南京金陵石化华隆工业公司 其他 0.30 1,036,584 0 未流通 1,036,584 无
程轶 其他 0.28 955,299 955,299 已流通 0 未知
胡良玉 其他 0.26 892,380 0 已流通 0 未知
沈东玉 其他 0.15 520,000 520,000 已流通 0 未知
山西信托投资有限责任公司 其他 0.13 462,204 462,204 已流通 0 未知
李虹雪 其他 0.08 260,000 0 已流通 0 未知
周毅平 其他 0.07 239,200 239,200 已流通 0 未知
刘晓峰 其他 0.07 230,000 0 已流通 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
程轶 955,299 人民币普通股
胡良玉 892,380 人民币普通股
沈东玉 520,000 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司 462,204 人民币普通股
李虹雪 260,000 人民币普通股
周毅平 239,200 人民币普通股
刘晓峰 230,000 人民币普通股
吴榕 207,200 人民币普通股
南通市大地房地产开发有限公司 197,300 人民币普通股
珠海延泰经贸发展有限公司 180,200 人民币普通股
公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（1）前十名股东中，法人股股东间无关联关系，流通股股东间未知是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
（2）南京港口经济发展总公司所持26,951,184股已质押。相关公告见2005
年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
7
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：南京新港开发总公司
法人代表：马利
注册资本：176,363.5万元人民币
成立日期：1992年4月12日
主要经营业务或管理活动：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。
报告期内，公司控股股东南京新港开发总公司所持有本公司股票数量没有
变化，也无质押、冻结情况。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
新实际控制人名称:南京市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期内公司控股股东未发生变更，实际控制人由南京市人民政府变更为南
京市人民政府国有资产监督管理委员会。
2005年9月29日，控股股东的股东方南京市人民政府（持有59.30%的股份）
和南京经济技术开发区管理委员会（为南京市人民政府派出机构，持有38.01%
的股份）变更为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。股权变更完成后，控
股股东南京新港开发总公司的股权结构为：南京市人民政府国有资产监督管理委
员会直接持有其97.31%的股份，通过南京市投资公司间接持有其2.69%的股份。
相关公告详见2005年8月9日、9月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
南京市人民政府国有资产监督管理委员会
97.31%（注1）
南京新港开发总公司
46.69%
南京新港高科技股份有限公司
注1：南京市人民政府国有资产监督管理委员会另通过南京市投资公司持有
南京新港开发总公司2.69%的股权。
8
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
报告期内从公
任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动 司领取的报酬
姓名 职务 性别 年龄
日期 日期 股数 股数 减数 原因 总额(万元)
（税前）
徐益民 董事长、总经理 男 43 2003-06-27 2006-06-27 0 0 0 19
马 利 董事 女 53 2003-06-27 2006-06-27 29,802 29,802 0 0
孙子健 董事 男 55 2003-06-27 2006-06-27 0 0 0 0
董事、副总经
孔 军 男 42 2003-06-27 2006-06-27 23,323 23,323 0 13
理、总会计师
范从来 独立董事 男 43 2003-06-27 2006-06-27 0 0 0 3
李心合 独立董事 男 42 2003-06-27 2006-06-27 0 0 0 3
夏 江 独立董事 男 42 2003-06-27 2006-06-27 0 0 0 3
倪德龙 监事会主席 男 51 2003-06-27 2006-06-27 20,731 20,731 0 0
潘建国 监事 男 55 2003-06-27 2006-06-27 0 0 0 0
肖宝民 监事 男 44 2005-03-12 2006-06-27 0 0 0 8.8
郭应和 副总经理 男 44 2003-06-27 2006-06-27 0 0 0 19
副总经理、总工
任祥麟 男 57 2003-06-27 2006-06-27 23,323 23,323 0 22
程师
郭 昭 副总经理 男 48 2003-06-27 2006-06-27 23,323 23,323 0 20
何金耿 董事会秘书 男 36 2003-06-27 2006-06-27 0 0 0 12
合计 / / / / / 120,502 120,502 0 / 122.8
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)徐益民，曾任本公司计划财务部经理,现任本公司董事长、总经理。
(2)马利，曾任本公司总经理、新港开发总公司总经理，现任新港开发总公
司法人代表、总经理、本公司董事。
(3)孙子健，曾任南京港务管理局党委书记，现任南京港务管理局局长、南
京港口经济发展总公司董事长、本公司董事。
(4)孔军，曾任本公司总会计师、证券管理部经理，现任本公司董事、副总
经理、总会计师，江苏华诚新天投资管理有限公司及南京华诚超市有限公司董事
长、总经理。
9
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
(5)范从来，曾任南京大学商学院经济系主任、商学院副院长，现任南京大
学商学院党委书记、教授、本公司独立董事。
(6)李心合，曾任苏州大学教授，现任南京大学商学院会计系副主任、教授、
本公司独立董事。
(7)夏江，现任南京大学商学院副教授、本公司独立董事。
(8)倪德龙，曾任南京新港开发总公司办公室主任，现任新港开发总公司监
事会主席、本公司监事会主席。
(9)潘建国，曾任金陵石化炼油厂华雄公司经理、金陵石化多经公司副经理，
现任金陵石化华隆工业公司经理、本公司监事。
(10)肖宝民，曾任南京经济技术开发区管委会招商局副处长，现任本公司监
事、投资管理部经理、工会副主席。
(11)郭应和，曾任本公司新港电力分公司经理，现任本公司副总经理兼电力
分公司经理。
(12)任祥麟，曾任本公司总工程师、南京港湾工程公司经理，现任本公司副
总经理、总工程师兼港湾工程分公司经理。
(13)郭昭，曾任本公司董事会秘书、总经理助理，现任本公司副总经理，
南京臣功制药有限公司董事、总经理。
(14)何金耿，曾任本公司办公室副主任，现任本公司董事会秘书，南京先河
制药有限公司总经理。
（二）在股东单位任职情况
是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
法人代表、总经
马利 南京新港开发总公司 2004-05-26 是
理
南京港口经济发展总
孙子健 董事长 1999-06-01 否
公司
倪德龙 南京新港开发总公司 监事会主席 2003-05-23 是
南京金陵石化华隆工 是
潘建国 经理 1998-12-01
业公司
10
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
在其他单位任职情况
是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务
酬津贴
徐益民 南京栖霞建设股份有限公司 董事 否
南京栖霞建设仙林有限公司 董事 否
孙子健 南京港务管理局 局长 是
南京国际集装箱装卸有限公司 董事长 否
南京港船货代理有限公司 董事长 否
南京港股份有限公司 董事 否
范从来 南京大学商学院 党委书记、教授 是
江苏舜天股份有限公司 独立董事 是
江南模塑科技股份有限公司 独立董事 是
无锡市太极实业股份有限公司 独立董事 是
李心合 南京大学商学院 会计系副主任、教授 是
南京港股份有限公司 独立董事 是
夏江 南京大学商学院 副教授 是
孔军 南京市商业银行股份有限公司 董事 否
南京栖霞建设股份有限公司 监事 否
郭昭 中信证券股份有限公司 监事 否
银泰控股股份有限公司 监事 否
南京新港液化气有限公司 董事 否
何金耿 南京栖霞建设股份有限公司 董事 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据其在公司的职务，按
公司制定的薪酬制度获得劳动报酬、享受相应福利。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据其所担任的岗位和工作
业绩确定；独立董事津贴根据行业和地区平均水平确定。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
马利 是
孙子健 是
倪德龙 是
潘建国 是
外部董、监事均不在公司领取报酬。
11
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
梁学忠 董事 因工作需要辞去董事职务
陈德贵 监事 退休
报告期内，经公司2004年度股东大会审议通过，同意梁学忠先生因工作需
要辞去董事职务，孔军先生任公司本届董事会董事，任期至2006年6月（详见
2005年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
报告期内，经公司职工代表大会选举，陈德贵先生不再担任公司职工代表监
事，肖宝民先生任本公司本届监事会职工代表监事，任期至2006年6月（详见
2005年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为993人，需承担费用的离退休职工为0人，
公司离退休职工已全部实现社会化管理。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
行政人员 142
生产人员 597
财务人员 23
技术人员 197
销售人员 34
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专学历及以上 463
大专及以下 530
12
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
2005年，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法
律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、
董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。
1、为了进一步保护社会公众股股东权益，完善公司法人治理结构，公司根
据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于督促上市
公司修改公司章程的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》（2004年修订）
有关规定，对公司章程进行了相应的修改。
2、公司严格规范对外担保行为，控制潜在风险，严格执行对外担保的内部
审批程序、被担保对象的资信标准，使公司对外担保行为更加规范化，确保了公
司所有担保履约正常。
3、公司严格按照证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
和上交所新修订的《股票上市规则》等相关文件和法规的要求，认真履行信息披
露义务，临时报告和定期报告披露真实、准确、及时、完整。
4、公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司股东大会议事细
则》的要求召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东能对法律法规和公司
章程规定的重大事项享有知情权和参与权。
5、公司控股股东坚持以诚信为原则，能认真行使出资人的权利和义务，没
有通过关联交易等手段损害上市公司利益，公司没有为控股股东及其子公司和下
属公司提供担保。
6、公司董、监事熟悉相关法规，能本着对股东负责的精神，切实履行自己
的职责。
由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以南京第二
热电厂的名义进行，本公司目前只能借助南京第二热电厂这一通道转售电力。在
电力销售的过程中，第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与省电力公司之
间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或收费的情况。公司通过此
通道销售不发生额外的损益，不构成实质性关联交易。为规范运作，本公司正在
按南京市的“三联动”政策解决这一问题。
13
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注
范从来 7 5 2 0
李心合 7 6 1 0
夏江 7 7 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议。
报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，
认真参加公司董事会和股东大会，并对公司对外担保、关联交易等重大事项发表
独立意见。独立董事积极了解公司运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义
务，并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董
事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的努力，使公司董事会的决策更加科学、
合理。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：除电力销售仍借助南京第二热电厂这一通道外，本公司的各
项经营业务均独立于控股股东南京新港开发总公司，没有发生同业竞争现象。
2)、人员方面：本公司的经理人员、财务负责人、董事会秘书等公司高管人
员专职在本公司工作并领取薪酬。本公司所有人员在社会保障、工薪报酬等方面
实行独立管理。
3)、资产方面：公司资产独立、完整，公司对所有的资产具有完全的控制支
配权。控股股东未占用、支配公司资产。
4)、机构方面：公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
5)、财务方面：本公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，独立核算、
独立财务决策、单独纳税，有独立会计核算体系和独立银行账户。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司依据高级管理人员的岗位职责和年度工作目标的完成情况，组织员工按
德、能、勤、绩四个方面的要求进行考评。公司综合考评结果，并根据高级管理
人员分管业务的绩效考核结果决定高管人员的薪酬。
14
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，决议公告刊登在2005
年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）临时股东大会情况
1)第1次临时股东大会情况：
公司于2005年5月31日召开2005年第一次临时股东大会，决议公告刊登
在2005年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2) 第2次临时股东大会情况：
公司于2005年8月17日召开2005年第二次临时股东大会，决议公告刊登
在2005年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3) 第3次临时股东大会情况：
公司于2005年11月29日召开2005年第三次临时股东大会，决议公告刊登
在2005年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司坚持“立足于城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展
战略，积极参与城市化建设，服务城市化建设，公司主业发展稳固，产业结构不
断优化，支柱产业茁壮成长，盈利能力不断增强，在董事会正确决策下，全体员
工顽强拼搏和不懈努力下，公司全年实现主营业务收入163,642.89万元，比上年
同期增长16.99%，净利润9,317.51万元，比上年同期增长11.83%，每股收益
0.271元，净资产收益率6.80%，同比增长了0.61个百分点。
15
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（2）公司存在的主要优势和困难，公司经营和盈利能力的稳定性
1）优势
区位优势。公司位于国家级南京经济技术开发区内，开发区和毗邻开发区的
仙林新市区近年来蓬勃发展的趋势为公司城市化建设业务不断拓展、深化提供了
有力的支持。
市场优势。公司作为开发区和仙林新市区的主要建设者，市政基础设施建设
及其配套的公用事业管理、热力销售等业务在区域性市场中占有主导地位。
资源优势。公司深厚的国资背景，从事城市化建设的多年经历，在从事城市
化建设与管理业务中，具有其它公司无可比拟的资源优势。
资金优势。公司现金流量充足，质地优良，资信等级高，具备多层次的融资
渠道。
管理优势。公司管理规范，制度健全。经过多年的经营，公司具有熟悉产业
经营、资本经营、现代管理理念的管理团队；拥有一支勤勉尽责、技术过硬的骨
干队伍。
2）困难
2005年，国内各项改革进程加快，各种资本加紧了对国内资源的并购和市
场整合，产业环境正在发生重大改变，公司投资的医药、商品零售产业面临的竞
争日益加剧，公司在上述产业面临的挑战增强。
3）盈利能力的稳定性
公司的传统主营业务在区域性市场中占有主导地位，在未来几年将继续保持
稳健发展的良好态势。公司投资的医药、房地产等行业，未来几年仍将具备较大
的发展空间，预计盈利能力不会发生重大变化。
（3）公司主营业务及公司财务状况经营成果分析
报告期公司主营业务范围：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、
投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开
发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建
设、投资及管理。
报告期经营成果分析
增减幅度
项目名称 期末数 期初数 增减额
（％）
总资产 3,156,342,575.39 3,189,646,178.80-33,303,603.41 -1.04%
股东权益 1,369,865,795.82 1,345,488,465.78 24,377,330.04 1.81%
现金及现金等价物净增加额 93,054,458.91 91,121,785.79 1,932,673.12 2.12%
16
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
增减幅度
项目名称 本期数 上年同期数 增减额
（％）
主营业务利润 274,265,941.25 212,349,954.16 61,915,987.09 29.16
净利润 93,175,149.68 83,321,881.33 9,853,268.35 11.83
（4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1)主要控股公司经营情况及业绩
单位：万元
子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
南京臣功制药有限公
中西药剂生产销售 药品 3,000 12,328.37 1,053.39
司（注）
医药、生物工程的技术
南京新港医药有限公
开发、推广，原料药的 药品 3,000 12,663.98 -880.76
司
生产、销售
南京高科工程设计研 提供工程设计、
工程设计、咨询 698 1,778.46 60.54
究院有限公司 咨询服务
江苏华诚新天投资管 对外投资管理；零售业
投资经营超市 5,920 14,695.79 -83.19
理有限公司 经营策划；管理咨询
南京港湾工程建设监 港口工程及配套设施
工程监理服务 300 758.02 19.34
理事务所有限公司 的建设监理和咨询等
注：2005年，公司控股子公司南京臣功制药有限公司实现主营业务收入9,533.34万元，主
营业务利润7,244.77万元。
2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
主要产品或 参股公司贡献 占上市公司净
公司名称 业务性质 净利润
服务 的投资收益 利润的比重(%)
南京栖霞建设股份有限
房地产开发、物业管理 商品房 14,866.16 3,105.54 33.33
公司（注①）
南京LG同创彩色显示 设计、生产、销售各种
显示器及显
系统有限责任公司（注 显示器及显示器零部 -3,729.48 -932.37 /
示器零部件
②） 件，并提供相关服务
注①2005年，公司参股公司南京栖霞建设股份有限公司实现主营业务收入132,512.38万元，
主营业务利润31,728.21万元。
②2005年3月起，由于原材料市场价格不断上涨，公司持股25%的LG同创出现了较大亏
损。四季度起，LG同创采取了一系列有效措施，亏损局面得到了一定控制。2005年，LG
同创实现主营业务收入828,895.54万元，主营业务利润-3,892.39万元。2006年，LG同创还
将有针对性地采取各种有效措施，力促原材料价格进一步回落，通过开发新品、加大市场开
拓等措施进一步分散经营风险，预计2006年LG同创盈利能力和收益情况会得到进一步好
转。
17
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（5）主要供应商及客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 325,735,254.10 占采购总额比重 26.41%
前五名销售客户销售金额合计 875,413,162.69 占销售总额比重 53.50%
（6）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位：万元 币种：人民币
项目 2005年末 期初 所占比例比期初增减 变化
金额 占总资产比 金额 占总资产 原因
例(%) 比例(%)
货币资金 34,136.97 10.82 24,383.52 7.64 增加3.18个百分点 注①
短期投资 3.65 0.001 2,138.52 0.67 减少0.669个百分点 注②
应收账款 35,921.29 11.38 40,521.82 12.70 减少1.32个百分点 注③
存货 88,990.16 25.21 99,584.85 31.22 减少6.01个百分点 注④
注①货币资金增加的主要原因是本期货款回笼速度加快所致。
②短期投资减少主要原因是本期内出售所持基金及股票所致。
③应收账款减少主要原因是本期货款回笼速度加快所致。
④存货减少主要原因是土地存货减少所致。
（7）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位：万元币种：人民币
项目 本报告期 上一报告期 增减(%) 变动原因
主营业务利润 27,426.59 21,234.99 29.16
注①
营业费用 13,338.47 10,571.10 26.18
注②
管理费用 5,508.90 4,120.36 33.70
注③
营业利润 4,158.89 2,919.43 42.46
注④
经营活动产生的
35,428.93 20,325.80 74.31 注⑤
现金流量净额
注①主营业务利润增加主要原因是公司基础设施承建、电力分公司、华诚商品销售以及药
品销售等收入增长所致。
②营业利润增加主要原因是公司电力业务扭转去年亏损的局面所致。
③营业费用增加主要原因是合并范围增加南京先河制药有限公司而相应增加所致。
④管理费用增加主要原因是合并范围增加了南京先河制药有限公司，以及南京新港医药有
限公司的开办费在本期开始生产经营后，一次性计入当期损益所致。
⑤经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期货款回笼速度加快所致。
18
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（8）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净
利润存在重大差异的原因说明
单位：万元币种：人民币
项目 本报告期 上一报告期 增减(%) 变动原因
35,428.93 20,325.80 74.31
经营活动产生的现金流量 注①
投资活动产生的现金流量 -2,311.47 -9,156.68 74.76 注②
筹资活动产生的现金流量 -23,812.01 -2,056.94 -1,057.64 注③
注①经营活动产生的现金流量增加的主要原因是本期货款回笼速度加快所致。
②投资活动产生的现金流量增加的主要原因是本期对外投资部分收回以及投资单位分红
所致。
③筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是本期借款减少及分配2004年度现金红利
所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量是报告期净利润的3.80倍，存在这
种差异的主要原因是货款回笼情况较好、固定资产折旧增加、经营性应付项目增
加所致。
2、公司未来发展的展望
（1）公司未来发展趋势及2006年工作计划
随着股权分置改革工作的进一步推进，2006年将迎来全流通的时代，资本
市场的游戏规则将发生重大变化，那些真正为股东创造价值的公司将受到尊重；
那些能坚持创新的公司，将获得快速成长的机会。
公司今后的工作重点是：积极抓住新的市场环境和成长环境提供的机会，
借助国内城市化不断推进的东风，抓住资本市场创新提供的契机，紧密围绕“立
足城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展战略，整合资源，稳固主业，集
中培育公用事业（水务）、地产、医药三个产业成长梯队，提升公司价值。以提
升公司价值为目标，做强、做大公司。公司在2006年要力争公司主营业务收入能
稳步攀升，成本费用得到进一步的有效控制。2006年主营业务收入力争不低于17
亿元，主营业务利润率不低于2005年度的水平，营业费用和管理费用占主营业务
收入的比例力争不高于2005年度的水平。
2006年的重点工作是：
第一、实现四个创新，提升公司发展水平。
一是围绕“城市化建设者与配套服务提供商”的经营定位，以持续成长为
目标，实现产业创新，拓展发展空间。重点是深化现有主业，完善与培育公用（基
础）设施产业、地产、医药三个产业发展梯队；二是围绕公司产业发展目标，以
19
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
提高公司竞争力为目标，实现技术创新，树立公司竞争优势。重点是做好产品创
新；三是发展模式创新。立足自身的核心力，以实现公司持续成长，提升公司价
值为目标，充分利用全流通后各种创新工具，实现发展模式创新，做强、做大公
司；四是围绕公司发展战略，以发挥集团化经营的整体优势为目标，实现管理创
新，全面提升公司价值。重点是调整现有组织机构，改善投资企业管理，提高集
团化管理水平。
第二、服务于城市化建设，稳固公司主业。
市政基础设施建设及配套的园区服务与管理业务是公司的传统主业，也是
稳定的利润来源。城市化仍是中国未来发展的主要推动力，基础设施建设和公用
事业业务仍具备良好的发展潜力和盈利空间。2006年，公司要充分发挥垄断经营
优势，实现收入和利润稳步增长。一是作为面积达80平方公里的仙林新市区的主
要建设者，争取未来三年每年实现3—5亿元左右营业收入；二是挖掘园区管理与
服务业务的市场潜力。南京经济技术开发区作为各项经济指标进入全国同类开发
区十强的开发区，其配套的公用事业服务需求不断增强，市场潜力很大，公司将
从培育公用事业公司的竞争能力和发展能力入手，创新管理，提高管理水平，挖
掘区内业务潜力的同时，积极拓展区外业务。三是发挥热力供应的区域性垄断优
势，继续推进电力分公司的精细化管理，进一步提升热电业务的盈利能力。
第三、利用多年来从事城市化建设与管理积累起来的能力和资源，深化与
延伸现有主业，积极发展水务产业。
随着经济的发展、城市化的进一步推进，以及全社会对环保的重视，污水
处理业务作为成长产业，其发展潜力很大。其成长性好、区域垄断性强、现金流
丰富、政府支持的特点非常适合本公司的介入。公司以培育支柱产业为目标，加
大对水务产业的投入。目前，南京市政府根据规划拟同意本公司的污水处理厂承
接南京城北铁路环线以北地区、开发区、尧化地区的污水处理业务，届时污水处
理的市场需求为日处理16万吨的水平。建成后，公司污水处理厂将成为南京市的
第三大污水处理厂。2006年，重点是做好与政府相关部门的协调，积极落实此项
规划，争取在2007年开始产生收益。公司还将以参与开发区及周边地区自来水厂
的建设为切入点，积极发展自来水供应业务。与此同时，公司要以此为契机，积
极做好项目调研，充分发挥自身的资源优势、资金优势，借助购并等手段，打造
水务产业，使其在较短的时间内成为公司新的支柱产业。
第四、从单一工业用地的地产商转向工业用地、商业用地并举的综合性地产
商。
城市化的推进，使房地产在中国还有很大的发展空间。公司目前实际上是
20
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
工业用地的地产商，是工业用地增值的直接受益者。在未来，公司除了继续成为
工业用地的地产商外，还将充分利用资源优势，成为商业用地的地产商。公司的
国资背景，从事多年的市政基础设施和土地开发业务积累的丰富经验，以及资源
优势和资金优势使公司成为工业用地和商业用地的地产商并举的条件已经具备。
在未来，公司将充分利用自身优势，增加储备土地资产，与国内、国际著名房地
产商进行合作，充分分享房地产收益。
第五、以公司建立成长动力源，提升公司价值为目标，构建以医药等高科
技行业为代表的第三级产业发展梯队。重点是整合现有医药产业资源，提升医药
产业竞争力。2006年开始做好臣功制药的股份制改造工作，争取在2-3年内实现
公司上市。
第六、加强投资者关系管理，提升公司市场形象
经过多年的培育，公司主业稳固,质地优良，收益良好，现金流充足,但公司
价值并没有被充分认识；公司资源丰富,资产增值潜力大，未来运作空间广,但资
本市场的制度缺陷使公司潜力不能得到挖掘。经过股权分置改革后，证券市场将
进入全流通时代，全体股东利益将趋于一致，控制权市场将变得活跃，只有运作
规范，业绩优良，具备持续成长性和核心竞争力、投资者关系管理良好的上市公
司才能得到资本市场的青睐。公司在未来将加强与改善投资者关系管理，加强与
投资者、媒体及研究机构的沟通与交流，有效提升公司的市场形象，为公司股东
创造更大的价值。
第七、进一步完善公司制度，提高公司治理水平
新《公司法》、《证券法》的实施，对公司治理和规范运作水平提出了更高
的要求。董事会将坚持股东利益至上，针对法律法规的新规定，对《公司章程》
进行修订，并对相关制度进行完善，以进一步提高公司治理水平，确保公司决策
程序合法、合规，决策科学，并及时、准确的做好信息披露工作。
（2）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
随着公司主营业务和经营规模的扩张，公司在未来几年对资金的需求将有
一定增长。预计2006年公司的资金需求约在3个亿左右。为实现公司未来发展战
略，公司将根据项目的市场前景和盈利能力区分轻重缓急分期投入。
第一、坚持一贯稳健的财务方针政策，在经营活动中严格控制成本，提高
获利能力，加快销售进度和销售资金的回笼。
第二、根据发展战略和财务状况充分利用国内资本市场的融资功能，通过
发行短期融资券、资产证券化等创新模式进行融资，促进公司的长期稳定快速发
21
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
展。
第三、公司还将利用与银行等金融机构良好的合作关系，稳定银行间接融
资渠道。
（3）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及
已（或拟）采取的对策
公司参股公司南京栖霞建设股份有限公司2006年1月已经完成股权分置改
革工作，公司所持股份比例由20.89%降至18.547%，会计核算将由权益法改为
成本法，对2006年公司房地产业收入会产生一定负面影响，但其对2006年以后
的投资收益影响将降低。由于栖霞建设在股改中承诺近三年每年净利润保持30%
以上的增长，且公司分别拥有仙林栖霞、苏州栖霞49%和20%的股权，再加上
公司投资的多家公司质地优良，具有较强的盈利能力，预计2006年公司投资收
益总额不会发生重大变化。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业 主营业
主营业 务收入 务成本
分行业或分 主营业务利润率比
主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年
产品 上年增减（%）
率(%) 增减 增减
（％） （％）
行业
市政基础设
445,690,400.00 412,424,705.38 6.04 70.27 72.87 增加0.51个百分点
施承建
土地成片开
126,575,067.43 82,640,535.84 31.04 -53.34 -59.25 增加8.35个百分点
发转让
电力销售 246,345,383.67 238,998,561.59 2.48 -3.49 -5.33 增加2.09个百分点
减少37.38个百分
药品销售 190,308,642.33 93,428,192.49 38.07 120.41 373.79
点（注）
商品零售 353,195,092.87 304,717,879.39 13.42 11.47 8.63 减少2.11个百分点
注：由于报告期药品销售主营业务中低毛利率的医药商业销售所占的比重较大，导致药品销
售主营业务利润率比前一报告期下降37.38个百分点。
22
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
2、主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
江苏南京 1,456,741,669.66 /
其他 179,687,277.52 /
公司主营业务主要在江苏南京，其他地区主要是公司下属医药公司销售收入。因前期其
他地区收入基数过低未披露，分地区主营业务收入同比不具备可比性。
（三）公司投资情况
报告期内，公司对外投资额为9,220.65万元，比上年增加3,104.57万元，增
长的比例为33.67%。
占被投资
被投资的公司 公司权益
主要经营活动 备 注
名称 的比例
(%)
南京高科工程 相关公告见2005年3月12日、8
主要从事市政建筑工程设计、工程
设计研究院有 88.74 月19日《中国证券报》、《上海证券
项目管理及工程技术咨询等业务
限公司 报》、《证券时报》
主要经营房地产开发经营、销售、 相关公告见2005年4月27日《中
南京栖霞建设
租赁和相关配套服务，市政基础设 49 国证券报》、《上海证券报》、《证券
仙林有限公司
施 时报》
主要经营商品住宅开发建设、销 相关公告见2005年12月23日《中
苏州栖霞建设
售、租赁；基础设施建设，公共配 20 国证券报》、《上海证券报》、《证券
有限责任公司
套设施建设和经营等 时报》
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、南京高科工程设计研究院有限公司
公司出资529.40万元人民币投资该项目，增资已完成，全年贡献收益52.85
万元。
2)、南京栖霞建设仙林有限公司
公司出资3,500万元人民币投资该项目，增资已完成，全年贡献收益182.78
万元。
3)、苏州栖霞建设有限责任公司
公司出资1,200万元人民币投资该项目，增资已完成，全年贡献收益174.95
万元
23
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年3月10日召开五届十次董事会会议，决议公告刊登于2005
年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2)、公司于2005年4月7日召开五届十一次董事会会议，决议公告刊登于
2005年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3)、公司于2005年4月26日召开五届十二次董事会会议，决议公告刊登于
2005年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
4)、公司于2005年7月13日召开五届十三次董事会会议，决议公告刊登于
2005年7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
5)、公司于2005年8月17日召开五届十四次董事会会议，决议公告刊登于
2005年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
6)、公司于2005年10月25日召开五届十五次董事会会议，决议公告刊登
于2005年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
7)、公司于2005年12月21日召开五届十六次董事会会议，决议公告刊登
于2005年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
1、2004年度股东大会审议通过《2004年度利润分配预案》，同意公司以2004
年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含
税），共计分配利润68,829,177.60元。报告期内已执行。
2、2005年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行短期融资券的议
案》，同意公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过5亿元的企业短期
融资券。2006年2月8日，公司已成功发行总额为5亿元人民币的短期融资券，
期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.86元人民币。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
2005年，公司深挖传统主营业务潜力,加速资源整合，强化内部管理，保持
了良好的发展态势。经南京永华会计师事务所有限公司审计确认，2005年度，
公司实现利润总额104,508,369.09元，扣除15%的上缴所得税后，净利润
93,175,149.68元，提取10%法定盈余公积金9,317,514.97元和10%公益金
9,317,514.97元后，当年可供股东分配利润为74,540,119.74元。加上上年度结转
24
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
的未分配利润276,300,844.39元，扣减2004年度已分配现金股利68,829,177.60
元，本年度可供股东分配的利润为282,011,786.53元。
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展
等因素，公司拟以2005年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每10
股派发现金红利3元（含税），共计分配利润103,243,766.4元，尚余可分配利润
178,768,020.13元转入以后年度分配。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、五届五次监事会于2005年3月10日在公司会议室召开，会议审议并通
过了《2004年度监事会工作报告》、公司《2004年年度报告》及其摘要、《关于
变更职工监事的公告》。相关公告详见2005年3月12日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》。
2、五届六次监事会于2005年4月9日在公司会议室召开，会议审议并通过
了《关于修改公司的议案》。相关公告详见2005年4月11日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》。
3、五届七次监事会于2005年8月17日在公司会议室召开，会议审议并通
过了公司《2005年半年度报告》及其摘要、《关于在南京新港医药有限公司实施
股权激励计划的议案》。相关公告详见2005年8月19日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》。
2005年，监事会依法履行职责，依法出席每次股东大会，列席公司每次董
事会，依法监督公司重大决策和执行情况，检查公司财务，促进公司的规范运作，
保障全体股东利益。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和公司章程的有
关规定，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会审查了公司2005年度财务报告。南京永华会计师事务所有限公
司对2005年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会
认为该报告真实、公允地反映了公司实际生产经营和财务状况。
25
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司在实施产业整合的有关股权交易中，交易定价公平、合理，未发现有损
害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司相关关联交易的定价公平、合理，未发现有损害上市公司及股东利益的
情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、出售资产情况
1)、2005年6月6日，本公司向公司控股股东南京新港开发总公司转让公司
所持南京新华日液晶显示技术有限公司全部20%股权，该资产的账面价值为
4,138.59万元人民币，年初起至出售日，该资产未对上市公司贡献利润。实际出
售金额为4,138.59万元人民币，未产生损益，本次出售价格的确定依据原始出资
额。该事项已于2005年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》上。此项资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性不产生重大影响，对
公司财务状况和经营成果不产生重大影响，转让款项已收到。
2)、2005年12月16日，本公司向公司控股股东南京新港开发总公司转让公
司所持南京华日液晶显示技术有限公司全部20%股权，该资产的账面价值为
825.31万元人民币，年初起至出售日，该资产为上市公司贡献的净利润为-696.39
万元人民币。实际出售金额为825.31万元人民币，未产生损益，本次出售价格
的确定依据审计后的净资产。该事项已于2005年10月27日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》上。此项资产出售对公司业务连续性、管理层
稳定性不产生重大影响，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，转让款项
已收到。
26
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
占同类交
关联交易 关联交易 市场 对公司利润
关联方 关联交易金额 易额的比 结算方式
内容 定价原则 价格 的影响
重(％)
国家
南京第二热 国家统一 统一 实现毛利
销售电力 246,345,383.67 100 现款结算
电厂 上网电价 上网 734.68万元
电价
承建出口
南京新港开 加工区标 市场定价 实现毛利
35,001,200.00 7.85 现款结算 /
发总公司 准厂房工 原则 440.01万元
程项目
承建出口
南京新港开 实现毛利
加工区管 65,763,100.00 14.76 现款结算 /
发总公司 1,138.69万元
理大楼
由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以关联方南
京第二热电厂的名义进行，公司只能借助此通道销售电力。
在电力销售过程中，南京第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与江苏
省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或者收费的情
况。公司按国家规定的统一上网价格销售电力，通过此通道不发生额外的损益，
不影响上市公司的独立性。为规范运作，本公司正在按南京市的“三联动”政策
解决这一问题。
2、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向控股股东南京新港开发总公司公司转让所持南京新华日液晶显
示技术有限公司20%股权。详见本报告第十章第（二）项第1点第1条。
2)、本公司向控股股东南京新港开发总公司公司转让所持南京华日液晶显示
技术有限公司20%股权。详见本报告第十章第（二）项第1点第2条。
3、共同对外投资的重大关联交易
1)、本公司出资500万元人民币与控股股东南京新港开发总公司共同增资南
京高科工程设计研究院有限公司，该企业的主营业务是市政建筑建筑工程设计、
27
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
工程项目管理及工程技术咨询，注册资本为100万元人民币，截止报告期末，资
产规模为1778.46万元，产生的净利润为60.54万元人民币。该事项已于2005
年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
公司五届十次董事会审议通过对南京高科工程设计研究院有限公司进行增
资的议案。公司出资500万元增资该公司，投资款已付，增资完成后，高科设计
院注册资本增至600万元，其中，本公司出资增至590万元，占98.33%股权，
南京新港开发总公司出资10万元，占1.67%股权。高科设计院成立于2003年7
月，注册资本100万元人民币（增资前），其中，本公司出资90万元人民币，南
京新港开发总公司出资10万元人民币。
2)、本公司出资3,500万元人民币与参股子公司南京栖霞建设股份有限公司共
同投资南京栖霞建设仙林有限公司，该企业的主营业务是房地产开发经营、销售、
租赁和相关配套服务，市政基础设施及公用配套设施开发建设，实业投资等，注
册资本为12,600万元人民币，截止报告期末，资产规模64,453.18万元，产生的
净利润为373.03万元人民币，目前主要开发的项目为位于南京市仙林大学城中
心区的东方天郡住宅项目，该项目总占地面积约14.4万平方米，总建筑面积39.25
万平方米。该项目已开工建设。该事项已于2005年4月27日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
公司2005年第一次临时股东大会审议通过公司对南京栖霞建设仙林有限公
司进行增资。公司以自有资金人民币现金3,500万元出资，栖霞建设以其对仙林
栖霞的3,900万元的债权转为增资资金投入该公司。增资完成后，仙林栖霞的注
册资本变更为2亿元，本公司与栖霞建设将分别持有其49%和51%的股权。目
前，增资已完成。
3)、本公司出资1,200万元人民币与参股子公司南京栖霞建设股份有限公司
共同投资苏州栖霞建设有限责任公司，该企业的主营业务是商品住宅开发建设、
销售、租赁；基础设施建设，公共配套设施建设和经营等，注册资本为30,000
万元人民币，截止报告期末，资产规模是115,933.12万元，产生的净利润为874.76
万元人民币，目前主要开发的项目为位于苏州工业园区湖东板块的枫情水岸、
IALA国际自由水岸两个住宅项目，总占地面积共计约25万平方米，规划总建
筑面积约60万平方米，两个项目均已动工并开始销售，该事项已于2005年12
28
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
公司五届十六次董事会审议通过公司对苏州栖霞建设有限责任公司进行增
资。增资完成后，仙林栖霞的注册资本变更为3.6亿元，各股东方持股比例不变，
公司仍持有其20%股份。目前，增资已完成。
4、关联债权债务往来
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
南京新港开发总公司 控股股东 0 0 202,011,227.50 0
合计 / 0 0 202,011,227.50 0
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为零，上市公司
向控股股东及其子公司提供资金的余额为零。控股股东向上市公司提供资金的发
生额202,011,227.50元人民币，控股股东向上市公司提供资金的余额为零。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:万元币种:人民币
担保是否
担保类 是否为关
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行
型 联方担保
完毕
南京华日液
连带责 2002-04-26～
晶显示技术 2002-04-26 1,280 否 是
任担保 2007-04-26
有限公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 1,280
29
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,660
报告期末对控股子公司担保余额合计 10,660
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 11,940
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
0
额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
3,680
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 3,680
1)、2002年4月26日，本公司为参股股东南京华日液晶显示技术有限公司
提供担保，担保金额为1,280万元人民币，担保期限为2002年4月26日至2007
年4月26日，该担保存在反担保。该事项已于2005年3月3日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）第056号《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）第120号《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求，为规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司的对外担保行为，作为南京新港高科技股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事，我们对公司执行前述规定情况进行了调查了解，现作
如下专项说明和独立意见：
①公司没有为控股股东南京新港开发总公司及其关联企业提供贷款担保，也
没有为非法人单位或个人提供担保的情况。
截止2005年12月末，公司对外担保总额占净资产的比重为8.71%，没有超
过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
②公司目前为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为
3,680万元，存在一定的风险。
公司从支持华诚走出困境，实现华诚超市整合，释放风险出发，为控股子公
司江苏华诚新天投资管理有限公司及其子公司南京华诚超市有限公司贷款续贷
提供担保已由年初的3,400万元降至报告期末的2,400万元，同比相比下降了
29.41%。
30
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
公司从降低风险出发，报告期内转让了南京新华日液晶显示技术有限公司全
部20%股权和南京华日液晶显示技术有限公司全部20%股权，报告期内两项股
权转让均已完成。截止报告期末，公司为南京新华日担保余额为零，仅存为南京
华日担保余额为1,280万元，2007年4月贷款到期后将不再为其担保。
③为彻底化解风险，我们建议公司进一步加强对华诚的资产整合工作，密切
关注华诚公司、华日公司经营过程中可能产生的风险，并及早采取措施化解潜在
风险。
④公司其他对外担保均是为控股子公司提供，目前尚有部分担保未设置反担
保。考虑到公司对控股子公司经营状况较为熟悉，对其经营策略和财务政策具有
较强的控制力，产生风险的可能性较小。但为进一步控制风险，我们建议公司在
新增对外担保时，遵循证监会的有关规定，采取有效的反担保措施。
⑤公司能够如实提供公司全部对外担保事项，并按照《上市规则》等有关规
定披露对外担保情况。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
公司全体非流通股股东一致表示将支持公司股改工作。公司已于2006年2
月20日进入股权分置改革法定程序。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任南京永华会计师事务所有
限公司为财务审计机构，2005年度支付该所报酬为25万元，该所已经为公司提
供审计服务8年。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通
报批评及证券交易所的公开谴责。
31
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（十三）其它重大事项
2005年8月15日，公司参股公司中信证券股份有限公司完成股权分置改革
工作。公司支付对价的股份数量共计201.7775万股，公司持股数由3,000万股降
至2,798.2225万股，持股比例由1.21%降至1.13%。
2006年1月23日，公司参股公司南京栖霞建设股份有限公司完成股权分置
改革工作。公司支付对价的股份数量共计491.232万股，公司持股数由4,386万
股降至3,894.768万股，持股比例由20.89%降至18.547%。
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20.02 19.70 0.797 0.797
营业利润 3.04 2.99 0.121 0.121
净利润 6.80 6.69 0.271 0.271
扣除非经常性损益后的净利润 6.28 6.18 0.250 0.250
32
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
十一、财务会计报告
审计报告
宁永会审字（2006）0068号
南京新港高科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京新港高科技股份有限公司（以下简称南京高科公司）
2005年12月31日的资产负债表、合并资产负债表以及2005年度的利润及利润
分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表
的编制是南京高科公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上
对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会
计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金
额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大
会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意
见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》
的规定，在所有重大方面公允反映了南京高科公司2005年12月31日的财务状
况以及2005年度的经营成果和现金流量。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：孙晓爽、张爱国
中国南京 2006年2月22日
33
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
会计报表注释
1
注释、公司基本情况
南京新港高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是1992年7月4日经南京市经济
体制改革委员会宁体改（1992）254号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京
新港经济技术开发股份有限总公司”，1995年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36号文
批准更名为“南京新港股份有限公司”；经1998年8月25日1998年度临时股东大会批准，
更名为“南京新港高科技股份有限公司”。本公司于1992年8月8日在南京市工商行政管理
局注册登记，营业执照注册号为3201921001018。主要经营范围为：高新技术产业投资、开
发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工
程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目
建设、投资及管理。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144号、145号文批复同意，于1997
年4月23日至29日采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按1：7.84溢价向社会公
开发行5000万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，于1997年
5月6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”。根据1998年
度临时股东大会关于公司更名的决议，1998年8月28日公司在上海证券交易所上市交易的
股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。业经实施了几次送配股后，截止2005
年12月31日，本公司股本为34,414.5888万股。
本公司现下设港湾工程、公用事业、新港电力、污水处理等四个分公司。本公司的会计
报表由公司本部及上述分公司的会计报表汇总调整后编制。
注释2、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（1）公司目前执行的会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关准则、制度和规定。纳
入合并报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并报表时，将按《企业会计制
度》的要求作相应调整。
（2）会计年度
采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
34
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（3）记账本位币
以人民币为记账本位币。
（4）记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
（5）外币业务核算
外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记账，并于
期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
（6）现金等价物的确定标准
本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）短期投资
①短期投资：是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资。按取
得时实际成本入账；持有期间所收到股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成
本处理。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值的余额，作为投资收益或损失，
计入当期损益。
②短期投资跌价准备：持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低的原则计价，以单
项投资为基础计算并提取跌价准备。
（8）应收款项坏账
①坏账的确认标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期
三年未能履行义务，经本公司董事会审核批准，列作坏账的应收款项。
②坏账准备的核算：本公司采用备抵法核算坏账损失，期末按应收款项(包括应收账款
和其他应收款)的账龄分析，结合债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息考虑计提
坏账准备，账龄在一年以内的（含1年，以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年
的，按其余额的10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的20%计提；账龄在三至五年的，
按其余额的50%计提；账龄在五年以上的，按其余额的100%计提；本公司不对应收关联企
业款项计提坏账准备。
控股子公司南京臣功制药有限公司的坏账准备计提比例为，账龄在一年以内的（含1年，
以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的10%计提；账龄在两至三
年的，按其余额的50%计提；账龄在三年以上的，按其余额的100%计提。因报告期上述子
35
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
公司会计政策不一致对当期损益影响很小，合并报表未予调整。
③坏账损失的核算：对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对于确实无法收
回的应收款项，经董事会审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备，不足部分，期末
予以补提。
（9）存货的核算方法
①存货的分类：基础设施及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开
发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装
物、在产品、产成品等，商品流通部分存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、
受托代销商品、分期收款发出商品等。
②开发成本采用实际成本核算，平时按计划成本结转营业成本，期末调整为实际成本。
③库存商品、受托代销商品采用“单品不含税进价金额核算”，实现商品销售时，按单
品不含税进价金额采用先进先出法结转已销商品成本。
④低值易耗品、包装物在领用时予以一次性摊销。
⑤在产品、产成品、开发产品以取得时实际成本计价。产成品发出或开发产品售出时，
采用个别计价法结转营业成本。
⑥出租开发产品以取得时实际成本计价，按出租产品可使用年限平均摊销。
⑦存货的盘存方法采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。
⑧存货跌价准备：期末，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计价，当存货的可变现
净值低于成本时，按单个存货项目计算并提取存货跌价准备。计提的依据是：对公司存货中
的原材料和其他用于产品生产的材料与可变现净值相比，低于可变现净值的，按成本计价，
高于可变现净值的，按可变现净值与成本的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；生产的
产品能按成本或高于成本的价值出售的，其期末存货仍以成本计价；对于遭受毁损、全部或
部分陈旧过时或售价低于成本的存货，按照成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准
备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复，则按恢复增加的数额（其增加
数应以补足以前入账的减少数为限）调整存货跌价准备及当期损益。
（10）长期股权投资的核算方法
①本公司对外股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。
②本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，或虽投资
不足20%，但有重大影响，采用权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资
企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投
36
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
资企业的净利润部分后的金额）计算调整投资的账面价值，并确认为应享有或应分担的当期
投资损益；对其他单位的投资占有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单
位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算，根据被投资企业
宣告分派的该股权投资后实现的净利润或现金股利确认投资收益。
被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价
值。
③采用权益法核算时，公司按取得时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益
份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有
被投资单位所有者权益份额之间的差额按一定的期限平均摊销，计入损益。股权投资差额摊
销的期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过
10年（含10年）的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间
的差额，计入资本公积（股权投资准备）。
④长期投资减值准备：本公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查。期末，如
果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面
价值，应以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备，确认为当期损失。已确认损失的
长期投资的损失又得以恢复时，应在原确认的投资损失范围内转回。
（11）委托贷款
①委托贷款：本公司按规定委托金融机构贷出的款项，应按规定的程序办理，并按实际
委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入损益，按期计提的利
息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
②委托贷款减值准备：期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本
金高于可收回金额的，计提减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，
应在已计提的减值准备的范围内转回。
（12）固定资产及其折旧的核算
①固定资产：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上(含2000元)
的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备等，不属于生产、经营主要设备的物品，
单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也列为固定资产。固定资产按取得时
成本作为入账的价值，采用年限平均法计提折旧。
②固定资产残值率为原值的3%（符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式
租入的固定资产不保留净残值），折旧年限及年折旧率分别为:
37
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
固定资产类别 折旧年限（年）年折旧率（%）
房屋及建筑物 10--50 9.70-1.94
通用设备 5--35 19.40-2.77
专用设备 8--25 12.13-3.88
运输设备 6--20 16.17-4.85
其他设备 5--20 19.40-4.85
已计提固定资产减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即
固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率
和折旧额。
③固定资产减值准备：本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，
或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于
账面价值的差额作为固定资产减值准备，提取时按单项资产计提减值准备。当存在下列情况
之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额提取固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。如果已计提减值准备的固定
资产的价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。
（13）在建工程
①在建工程：采用实际成本核算。交付使用但尚未办理竣工决算的先估价计入固定资产，
待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值后，再进行调整。
②在建工程减值准备：期末对在建工程进行全部检查，如果存在下列一项或若干项情况
的，则计提在建工程的减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额
的差额确定。
A、长期停建并且预计3年内不会重新开工的在建工程；
B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大
的不确定性；
38
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
如果已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转
回。
（14）长期待摊费用
①本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月起
一次性计入损益。
②长期待摊费用：按实际成本计价，按受益年限平均摊销。
（15）无形资产的核算及摊销
①无形资产：按取得时的实际成本计量，在预计使用年限内分期平均摊销。
②无形资产的减值准备：期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，
对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。提取的依据是，当存在下列一项或若
干项情况时，提取无形资产减值准备：
A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利
影响；
B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
如果已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转
回。
（16）借款费用
本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及
因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资
本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必
要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢
价的摊销、汇兑损益差额及辅助费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期
间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率确定。如果购建资产
的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用资本化，将其确
认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可
使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使
39
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
用状态时，停止借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。如果辅助费
用金额较小，也于发生当期确认为费用。
（17）收入的确认
①市政基础设施及建安装饰工程的收入：按工程合同的总收入或完工程度能够可靠地确
定，与交易相关的价款能够流入，相应成本能够可靠计量时，按完工百分比法确认营业收入。
②销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）上的主要风险和报酬转移给买方；
公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交
易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。
③提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务完成时，确认劳务收入的实现；如
劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在
资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
④他人使用本公司资产：他人使用本公司资产，本公司收取利息和使用费收入，在与
交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠的计量时确认收入。其中：利息收
入按他人使用本公司现金的时间和适用利率确定，使用费收入按有关使用或协议规定的收费
时间和方法计算确定。
（18）所得税
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（19）合并报表编制方法及范围
①合并会计报表编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表
暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，
以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合
并时：
A、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，
在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。
B、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
C、内部往来相互抵销。
D、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。
②合并会计报表编制范围：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以
上，或虽占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
40
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
3
注释、税项
（1）流转税
母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的3%计征营业税；土地成
片开发转让收入扣除允许抵扣的出让金后，按5%计征营业税；其他项目按营业收入的5%计
征营业税；产品（含电、热力、自来水供应）销售按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税
额的差额交纳增值税，税率为17%、13%或6%。
子公司：广告收入、工程设计收入、工程监理收入按5%计征营业税，产品、商品销售
收入按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为17%。
（2）城建税及教育费附加
按应交营业税额、增值税额的7%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和1%计征
地方教育费附加。
（3）所得税
2005年6月29日，本公司经南京市科学技术局复审认定为高新技术企业（宁科[2005]138
号），报告期内企业所得税按15%税率计缴。
本公司控股子公司南京臣功制药有限公司经南京市科学技术局复审认定为高新技术企
业（宁科[2005]138号），报告期内企业所得税按15%税率计缴。
其他纳入合并报表范围的子公司所得税税率均为33%。
注释4、控股子公司及合营企业
（1）截止2005年12月31日，公司所控制的子公司情况如下：
所占
注册 是否纳
权益 投资额
控股子公司名称 注册地点 资本 经营范围 入合并
比例 （万元）
（万元） 范围
（%）
南京高科工程设计研究 南京经济技术 698.00 88.74 工程设计、咨询 619.40 是
院有限公司 开发区
南京臣功制药有限公司 南京经济技术开 3,000.00 100.00 中西药剂生产销售 3,719.46 是
（注1） 发区
南京新港医药有限公司 南京经济技术开 3,000.00 90.00 医药、生物工程、保健食品、 2,700.00 是
发区 医药器械的技术开发、推广、
转让咨询服务
41
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
江苏华诚新天投资管理有 南京经济技术开 5,920.00 53.94 对外投资管理；零售与经营策 910.00 是
限公司 发区 划；管理咨询；食品、饮料、
烟酒、图书报刊等
南京港湾工程建设监理事 南京经济技术开 300.00 100.00 港口工程及配套设施的建设监 300.00 是
务所有限公司（注2） 发区 理和咨询等
南京华诚超市有限公司 南京市白下区 2,000.00 70.00 食品、家庭日用品、烟酒等 1,400.00 是
（注3）
南京新港联合制药有限公 南京经济技术开 700.00 73.00 片剂、硬胶囊、颗粒剂生产， 674.50 是
司（注4） 发区 销售本公司产品
安庆华诚超市有限责任公 安庆市纺织南路 500.00 100.00 对外投资管理；零售与经营策 500.00 是
司（注5） 80号 划；管理咨询；食品、饮料、
烟酒、图书报刊等
南京新港连锁药店有限公 南京经济技术开 800.00 100.00 中成药、中药饮片、化学药制剂、 800.00 是
司（注6） 发区 抗生素制剂、生化药品等。
南京先河制药有限公司 南京经济技术开 1,000.00 100.00 片剂、硬胶囊、颗粒剂生产， 200.00 是
（注7） 发区 销售本公司产品等。
南京新港药业有限公司 南京经济技术开 1,000.00 100.00 中成药、中药饮片、化学药制剂、1,000.00 是
（注8） 发区 抗生素制剂、生化药品等。
注1：南京臣功制药有限公司，本公司直接持股比例为99%，本公司子公司南京高科工程设
计研究院有限公司持股比例为1%，合计持股比例为100%。
注2：南京港湾工程建设监理事务所有限公司，本公司直接持股比例为98.33%，本公司子公
司南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为1.67%，合计持股比例为100%。
注3：南京华诚超市有限公司系本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的子公司。
注4：南京新港联合制药有限公司系本公司子公司南京新港医药有限公司的子公司。
注5：安庆华诚超市有限责任公司是由江苏华诚新天投资管理有限公司（持股比例为90%）
和南京华诚超市有限公司（持股比例为10%）出资设立的子公司。
注6：南京新港连锁药店有限公司系南京新港医药有限公司（持股比例为90%）及其子公司
南京新港联合制药有限公司（持股比例为10%）共同出资设立的子公司。
注7：南京先河制药有限公司，本公司直接持股比例为20%，本公司子公司南京新港医药有
限公司持股比例为80%，合计持股比例为100%。
注8：南京新港药业有限公司系南京新港医药有限公司（持股比例为90%）及其子公司南京
新港联合制药有限公司（持股比例为10%）共同出资设立的子公司。
42
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（2）与2004年度合并会计报表范围相比，减少了南京臣功生物保健品有限公司，该公司系
本公司子公司南京臣功制药有限公司的子公司，本报告期内已注销；增加了南京先河制药有
限公司和南京新港药业有限公司，该两公司系本公司子公司南京新港医药有限公司（简称“新
港医药”）的子公司。
南京先河制药有限公司系新港医药在本报告期新收购的子公司，由于期初本公司对该公
司直接持股比例为20％，报告期内本公司子公司新港医药持股比例为80％，故该公司在本
报告期被纳入合并范围，对合并会计报表期初数无影响；南京新港药业有限公司系新港医药
的子公司，该公司参与合并时，已按规定相应调整了本公司合并会计报表期初数。
注释5、财务报表项目附注
以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元
注1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现金 850,199.53 426,550.63
银行存款 319,698,867.87 214,053,973.99
其他货币资金 20,820,656.78 29,354,693.09
合 计 341,369,724.18 243,835,217.71
（1）货币资金期末比期初增加97,534,506.47元，增长比例为40.00%，主要原因是本期货款
回笼速度加快所致。
（2）其他货币资金主要为开具银行承兑汇票而存入的保证金。
注2、短期投资
项 目 期末数 期初数
股票投资 40,868.50 1,283,894.55
基金投资 20,103,228.30
合 计 40,868.50 21,387,122.85
（1）短期投资跌价准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 1,958.00 2,368.00 4,326.00
基金投资
合 计 1,958.00 2,368.00 4,326.00
（2）短期投资明细表
股票/基金名称 期末账面金额 期末市价 跌价准备 资料来源
新赛股份 6,426.00 6,120.00 306.00 中国证券报
安泰集团 4,827.50 9,613.50 中国证券报
风帆股份 5,595.00 6,870.00 中国证券报
43
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
敦煌股份 5,540.00 2,750.00 2,790.00 中国证券报
楚天高速 5,870.00 6,800.00 中国证券报
开滦股份 6,750.00 9,150.40 中国证券报
济南钢铁 5,860.00 4,630.00 1,230.00 中国证券报
合 计 40,868.50 45,933.90 4,326.00
（3）短期投资不存在变现的重大限制。
（4）短期投资期末比期初减少21,346,254.35元，下降比例为99.81%，主要原因是本期内出
售所持基金及股票所致。
注3、应收票据
票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 27,214,786.42 15,984,622.41
商业承兑汇票 3,189,473.28
合 计 27,214,786.42 19,174,095.69
（1）应收票据期末比期初增加8,040,690.73元，增长比例为41.94%，主要原因是本期销售回
款收取的银行承兑汇票增加所致。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注4、应收账款
期末 坏账准 期末 期初 坏账准 期初
账龄 期末数 比例 备计提 期初数 比例 备计提
坏账准备 坏账准备
(%) 比例 (%) 比例
1年以内 223,684,769.81 57.84 3% 6,548,519.25 285,371,091.92 64.45 3% 8,456,122.12
1-2年 103,935,816.10 25.92 10% 10,393,581.61 89,124,979.87 20.12 10% 8,912,497.99
11,424,919.8
2-3年 52,989,474.77 11.97 20%
60,706,544.76 15.14 20% 12,845,713.48 9
3-5年 3,821,073.28 0.95 50% 3,147,478.94 14,746,498.63 3.33 50% 8,220,296.94
5年以上 605,182.50 0.15 100% 605,182.50 555,182.50 0.13 100% 555,182.50
37,569,019.4
合计 392,753,386.45 100.00 33,540,475.78 442,787,227.69 100.00 4
（1）欠款前五名单位的累计总欠款金额为321,619,046.97元，占应收账款总额的81.89%。
（2）持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款：
单位名称 金 额
南京新港开发总公司 2,256,462.43
（3）对公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。
44
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（4）全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提的。
注5、其他应收款
期末 坏账准 期末 期初 坏账准 期初
账龄 期末数 比例 备计提 期初数 比例 备计提
坏账准备 坏账准备
（%） 比例 （%） 比例
1年以内 9,172,309.51 10.63 3% 369,883.36 11,208,842.33 64.80 3% 334,445.60
1-2年 6,034,895.43 69.03 10% 601,958.14 5,481,481.64 31.69 10% 328,939.31
2-3年 1,560,573.25 17.85 20% 312,114.65 108,630.00 0.63 20% 21,726.00
3-5年 14,083.60 0.16 50% 9,882.80 74,886.59 0.43 50% 37,443.30
5年以上 203,334.20 2.33 100% 203,334.20 424,136.24 2.45 100% 424,136.24
合计 16,985,195.99 100.00 1,497,173.15 17,297,976.80 100.00 1,146,690.45
（1）欠款前五名单位累计总欠款金额为11,585,234.43元，占其他应收款总额的68.21%。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（3）全额计提坏账准备的主要为账龄较长的代垫款项等，是按本公司会计政策计提的。
注6、预付账款
账龄 期末数 期末比例（%） 期初数 期初比例（%）
1年以内 89,814,628.51 65.06 112,216,478.80 90.57
1-2年 38,297,154.92 27.74 9,179,228.55 7.41
2-3年 8,610,505.09 6.24 1,367,154.02 1.10
3-5年 923,490.82 0.67 737,185.68 0.59
5年以上 404,750.00 0.29 404,750.00 0.33
合 计 138,050,529.34 100.00 123,904,797.05 100.00
（1）账龄在一年以上的主要为未结算的预付工程款项。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注7、存货
项 目 期末数 期初数
原材料 28,131,185.76 24,512,855.27
包装物 971,646.95 1,069,478.80
在产品 197,864.15 446,041.25
开发成本 552,860,267.58 677,652,010.40
开发产品 11,864,517.90 19,757,144.55
出租开发产品 227,644,255.62 222,524,156.82
库存商品 60,997,391.21 44,849,351.03
低值易耗品 757,606.79 481,137.46
产成品 5,305,333.69 4,411,494.70
45
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
发出商品 42,342.81 350,492.24
委托加工物资 1,285,057.18 4,721.36
合 计 890,057,469.64 996,058,883.88
（1）存货跌价准备
项 目 期初跌价准备 本期计提 本期冲减 期末跌价准备
原材料 80,214.41 56,065.51 24,148.90
包装物
在产品
开发成本
开发产品
出租开发产品
库存商品 130,185.99 1,520.61 131,706.60
低值易耗品
产成品
发出商品
委托加工物资
合 计 210,400.40 1,520.61 56,065.51 155,855.50
注8、待摊费用
类 别 期末数 期初数
房 租 2,280,961.30 732,751.24
养路费 168,300.00
合 计 2,449,261.30 732,751.24
（1）待摊费用期末比期初增加1,716,510.06元，增长幅度为234.26%，主要是本公司子公司
江苏华诚新天投资管理有限公司预交的房租增加所致。
注9、长期投资
（1）类别
期初数 本期增加 本期减少 期末数
项 目
减值 减值
金额 金额
准备 准备
长期股权投资 719,008,979.89 86,201,246.78 72,163,009.63 733,047,217.04
股权分置流通权 3,228,440.00 3,228,440.00
长期债权投资
合 计 719,008,979.89 89,429,686.78 72,163,009.63 736,275,657.04
46
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（2）长期股权投资
期末数 期初数
项 目
金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额
股票投资 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00
其他股权投资 718,991,845.35 718,991,845.35 704,696,759.12 704,696,759.12
股权投资差额 2,175,371.69 2,175,371.69 2,432,220.77 2,432,220.77
733,047,217.04 733,047,217.04 719,008,979.89 719,008,979.89
合 计
（3）长期股权投资-股票投资
股
股票 持股 初始 减值
被投资公司 份 市价总值
数量 比例 投资成本 准备
名称 类
（股） %
别
南方科学城发展股份有限公司 Ａ 5,184,000 0.97 11,880,000.00 12,026,880.00
合 计 5,184,000 11,880,000.00 12,026,880.00
（4）长期股权投资-其他股权投资
持股 备
被投资公司 投资 初始 本期 本期权益 累计权益 转出 减值
比例
名称 期限 投资额 增加投资 增减额 增减额 投资 准备
% 注
南京新港液 权
1996.9.28-
化气有限公 1,875,000.00 25.00 -6,810.34 104,124.15 益
2012.3.12
司 法
南京栖霞建 权
设股份有限 1999.12.23 42,000,000.00 20.89 16,433,377.05 103,408,836.18 益
公司 法
南京LG同创 权
2002.4-
彩色显示系 29,800,000.00 25.00 -9,323,672.06 31,444,443.29 益
2047.9.24
统有限公司 法
南京新华日
权
液晶显示技
2002.9.24- 41,385,859.96 20.00 41,385,859.96 益
术有限公司
法
（注1）
南京栖霞建 权
2003.12.8-
设仙林有限 30,036,000.00 68,000,000.00 49.00 1,827,827.44 1,597,034.22 益
2013.12.7
公司（注2） 法
苏州栖霞建 权
2003.6.30-
设有限责任 60,000,000.00 12,000,000.00 20.00 1,749,511.29 -481,925.91 益
2023.6.30
公司（注3） 法
南京高科装
权
饰广告工程 2000.6.29-
300,000.00 30.00 4,530.06 -4,390.33 295,609.67 益
有限公司（注 2006.5.26
法
4）
47
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
南京华日液
权
晶显示技术 2001.9.14-
29,797,380.54 20.00 -6,963,954.26 -21,544,280.54 8,253,100.00 益
有限公司（注 2021.4.29
法
5）
成
南京华新光电 1995.3.24- 9,536,435.01 5.22 本
股份有限公司 法
南京华新有色 成
金属有限公司 2005.2.4- 6,912,532.80 5.22 本
（注6） 法
南京华新藤仓 成
1995.12.21-
光通信有限公 18,705,207.20 7.65 本
2045.12.21
司 法
中信证券股 成
份有限公司 1999.12.29 48,000,000.00 1.13 3,228,440.00 本
（注7） 法
南京赛世实业 成
2000.12.21-
发展有限公司 19,000,000.00 19.00 19,000,000.00 本
2020.12.20
（注8） 法
南京市商业银 成
行股份有限公 2000.12. 216,889,060.41 17.00 本
司 法
南京瀚宇彩欣 成
2002.3.1-
科技有限公司 41,384,650.00 12.50 本
2006.1.14
法
深圳市中信联 成
合创业投资公 2002.6.1 1,008,888.00 1.44 本
司 法
合计 589,718,481.12 86,912,532.80 3,720,809.18 114,523,841.06 72,163,009.63
①注1：根据本公司五届十次董事会通过的《关于转让所持南京新华日液晶显示技术有限公
司股权的议案》，经2004年度股东大会批准，报告期内本公司向控股股东南京新港开发总公
司转让了所持全部南京新华日液晶显示技术有限公司的20%股权，转让价格为4,138.59万元。
②注2：根据本公司五届九次董事会通过的《关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的
议案》，2005年1月7日，本公司支付增资款3,300万元；根据本公司五届十二次董事会通过
的《关于对南京栖霞建设仙林有限公司进行增资的议案》，2005年6月3日，本公司支付增
资款3,500万元。报告期内，本公司对南京栖霞建设仙林有限公司共增资6,800万元，期末
持有该公司49%的股权。
48
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
③注3：根据本公司五届十六次董事会通过的《关于对苏州栖霞建设有限责任公司进行增资
的议案》，2005年12月27日，本公司支付增资款1,200万元。增资后该公司各股东持股比例
不变，本公司期末仍持有该公司20%的股权。
④注4：根据本公司五届十四次董事会通过的《关于对南京高科工程设计研究院有限公司进
行增资的议案》，本公司以所持南京高科装饰广告工程有限公司（简称“广告公司”）股权所
对应的净资产对南京高科工程设计研究院有限公司（简称“高科设计院”）进行增资，同时
注销广告公司，该公司的相关业务已并入高科设计院。
⑤注5：根据本公司五届十五次董事会通过的《关于转让公司所持南京华日液晶显示技术有
限公司股权的议案》，本报告期内向控股股东南京新港开发总公司转让了全部所持南京华日
液晶显示技术有限公司的20%股权，转让价格为825.31万元。
⑥注6：根据本公司五届董事会临时会议通过的《关于投资组建南京华新有色金属有限公司
的议案》，2005年2月4日，本公司支付投资款83.52万美元（折合人民币6,912,532.80元），
占其注册资本5.22%。
⑦注7：2005年8月15日，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）完成股权分置改
革工作，根据本公司五届十八次董事会临时会议通过的《同意中信证券股改方案涉及本公司
支付的对价及承诺事项的议案》，实际支付对价的股份数量为2,017,775股，支付对价后本公
司持有中信证券的股份数下降为27,982,225股，持股比例由原来的1.21%下降为1. 13%，本公
司承诺自非流通股获得上市流通权的十二个月内不上市交易或者转让所持股份。
根据财政部2005年11月14日印发的《上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规
定》，本公司本次支付对价部分所对应的长期投资账面价值3,228,440元，由“长期股权投资”
转入“股权分置流通权”科目核算反映。
⑧注8：根据本公司五届九次董事会通过的《关于转让公司所持南京赛世实业有限公司股权
的议案》，本公司将持有的南京赛世实业有限公司19%的股权全部转让给中国科技国际信托
投资有限责任公司工会，转让价格为1,900万元。
49
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（5）长期股权投资—股权投资差额
摊销期限 本期摊 累计摊
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊余金额
（年） 销额 销额
南京新港联合制药 价格高于收购
1,635,200.00 10 163,520.00 299,790.00 1,335,410.00
有限公司 日净资产份额
南京臣功制药有限 价格高于收购
933,290.77 10 93,329.08 93,329.08 839,961.69
公司 日净资产份额
合计 2,568,490.77 256,849.08 393,119.08 2,175,371.69
（6）股权分置流通权
被投资公司名称 形成原因 支付数量（股） 支付对价成本 本期结转 累计结转 期末金额
中信证券股份有限公司（注1） 支付对价 2,017,775 3,228,440.00 3,228,440.00
合 计 3,228,440.00 3,228,440.00
①注1详见（4）注7
（7）期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。
注10、固定资产
（1）固定资产原值
其中：由在建
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工程转入
房屋及建筑
405,685,872.13 34,072,457.07 19,477,478.57 312,098.00 439,446,231.20
物
通用设备 40,865,061.13 4,446,178.03 306,297.34 875,222.70 44,436,016.46
专用设备 558,654,463.48 20,388,905.92 5,793,776.12 775,119.10 578,268,250.30
运输工具 35,357,875.28 23,576,217.74 184,146.26 711,689.00 58,222,404.02
融资租入固
6,368,090.29 6,368,090.29
定资产
经营租赁固
4,886,350.52 977,324.37 5,863,674.89
定资产改良
其他 4,285,274.96 749,329.87 193,300.00 4,841,304.83
合计 1,056,102,987.79 84,210,413.00 25,761,698.29 9,235,519.09 1,131,077,881.70
（2）累计折旧
其中：由在建
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工程转入
房屋及建筑物 144,653,682.14 558,808.36 82,582.36 145,129,908.14
50
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
通用设备 20,388,876.91 6,640,467.56 837,183.71 26,192,160.76
专用设备 274,016,896.37 47,561,474.82 599,704.46 320,978,666.73
运输工具 24,132,943.81 8,411,872.26 500,703.17 32,044,112.90
融资租入固定
1,930,165.28 1,930,165.28
资产
经营租赁固定 1,718,556.54 939,359.13 2,657,915.67
资产改良
1,346,171.04 884,441.45 318,640.43 1,911,972.06
其他
468,187,292.09 64,996,423.58 4,268,979.41 528,914,736.26
合计
（3）净值
期初数 期末数
合计 587,915,695.70 602,163,145.44
（4）期末已对固定资产进行检查，无需计提固定资产减值准备。
注11、在建工程
资金
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 其他减少 期末数 来源
锅炉除尘器改造 67,851.00 263,000.00 330,851.00 自筹
四号炉 1,846,923.00 1,846,923.00 自筹
西线热网 83,000.00 83,000.00 自筹
臣功制药二期厂房 20,000,000.00 15,281,962.89 2,731,521.00 17,071,962.89 941,521.00 自筹
新港医药厂房 33,000,000.00 4,017,843.03 8,093,610.25 2,405,515.68 9,705,937.60 自筹
减温减压技改 2,862,933.12 2,862,933.12 自筹
3＃炉高过管更换 1,000,920.00 1,000,920.00 自筹
运行室改造 42,000.00 448,443.60 490,443.60 自筹
合计 19,409,656.92 17,330,350.97 25,761,698.29 10,978,309.60
（1）在建工程期末比期初减少8,431,347.32元，下降比例为43.44%，主要原因是本公司子公
司南京臣功制药有限公司在建工程项目二期厂房本期转入固定资产所致。
（2）期末已对在建工程进行检查，无需计提在建工程减值准备。
注12、无形资产
本期转 剩余摊销
种类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
出 期限
软件 1,749,980.00 1,523,654.29 220,961.63 396,287.34 1,353,692.66 7-106个月
51,000.00
"华诚"品牌 29,890,000.00 19,926,666.79 2,988,999.96 12,952,333.17 16,937,666.83 68个月
51
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
商誉-购并 -9,359,442.21 -7,955,525.76 -935,944.32 -2,339,860.77 -7,019,581.44 90个月
专有技术(滚
4,000,000.00 2,000,000.18 399,999.96 2,399,999.78 1,600,000.22 48个月
动盘点技术)
专有技术(含 518,854.9
18,913,335.98 5,492,887.24 9,990,925.94 2,157,606.18 5,587,128.98 12,807,352.08 33-102个月
新药技术) 2
土地使用权 7,389,468.00 7,139,819.88 166,432.08 416,080.20 6,973,387.80 450-570个月
10,041,925.9 518,854.9
合计 52,583,341.77 28,127,502.62 4,998,055.49 19,411,968.70 32,652,518.15
4 2
（1）根据江苏天元会计师事务所出具的天元评咨字（2001）第7-1号江苏华诚百姓自选商场
有限公司“华诚”品牌无形资产评估报告，该品牌评估价值为29,890,000.00元。
（2）专有技术—滚动盘点技术为子公司南京华诚超市有限公司“超市滚动盘点”专有技术，
根据江苏五星资产评估有限公司《关于对“超市滚动盘点”专有技术》评估报告，该技术估
价4,000,000.00元。
（3）本报告期内专有技术（含新药技术）增加，主要原因是子公司南京新港医药有限公司
购入新药技术而相应增加所致。
（4）期末已对无形资产进行检查，无需计提无形资产减值准备。
注13、长期待摊费用
原始 本期 本期 累计 剩余
类 别 期初数 本期增加 期末数
发生额 转出 摊销 摊销 摊销期
开办费 9,008,819.40 8,934,339.05 74,480.35 9,008,819.40 9,008,819.40
48-58
广告牌 570,433.04 570,433.04 20,879.27 20,879.27 549,553.77
个月
合 计 9,579,252.44 8,934,339.05 644,913.39 9,029,698.67 9,029,698.67 549,553.77
（1）本期摊销的开办费为9,008,819.40元，主要是本公司子公司南京新港医药有限公司发生
的筹建费用，在该公司开始生产经营的当月一次性计入损益。
（2）广告牌系原南京高科装饰广告工程有限公司（简称“广告公司”）的业务项目，在广告
公司注销后，该公司的相关业务已并入高科设计院（见注9（4）④）。
注14、短期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款
担保借款 1,036,600,000.00 1,138,000,000.00
信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合 计 1,046,600,000.00 1,148,000,000.00
52
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
注15、应付票据
票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 63,120,080.30 95,995,987.33
商业承兑汇票 10,000,000.00
合计 73,120,080.30 95,995,987.33
（1）应付票据比期初减少22,875,907.03元，下降比例为23.83%，主要是报告期内承兑汇票
到期兑付所致。
注16、应付账款
期末数 期初数
304,107,766.79 268,501,952.90
（1）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注17、预收账款
期末数 期初数
243,408,736.72 258,262,061.33
（1）账龄超过一年的预收账款金额为99,618,004.10元，主要是土地转让手续正在办理之中
的预收款及尚未办理结算的预收工程款。
（2）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注18、应交税金
税 项 期末数 期初数 期末执行税率
增值税 1,794,419.30 4,180,197.62 6%、13%、17%
所得税 8,948,244.51 11,961,491.03 15%、33%
个人所得税 273,293.59 181,255.38
营业税 10,497,986.52 396,092.40 3%、5%
房产税 -336,527.99 -535,087.77 1.2%、12%
城建税 1,134,199.46 377,725.97 7%
印花税 1,600.01 4,176.71
合 计 22,313,215.40 16,565,851.34
（1）应交税金期末比期初增加5,747,364.06元，增长比例为34.69%，主要原因是应交营业税
比期初增加所致。
53
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
注19、其他应交款
项 目 性质 计缴标准 期末数
教育费附加 按规定计提 流转税的4% 654,392.27
合计 654,392.27
注20、其他应付款
期末数 期初数
156,255,111.68 96,256,509.94
（1）其他应付款期末比期初增加59,998,601.74元，增长比例为62.33%，主要原因是本公司
子公司江苏华诚新天投资管理有限公司新增往来借款所致。
注21、预提费用
类别 期末数 期初数 原因
水电费 467,100.65 647,528.46 预提连锁超市水电费
房产税 154,936.02 154,936.02
加工费 110,529.30 48,486.73
房租 2,926,449.81 97,460.90 预提连锁超市房租
合计 3,659,015.78 948,412.11
（1）预提费用期末比期初增加2,710,603.67元，增长比例为285.80%，主要原因是本公司子
公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期预提房租增加所致。
注22、长期应付款
种 类 期限 初始金额 期末数 期初数
1,087,890.64
融资租入固定资产 1997.08-2007.03 5,446,460.00
合 计 5,446,460.00 1,087,890.64
（1）本公司子公司南京臣功制药有限公司原融资租入的固定资产合同约定付款期限至2007
年3月，经与原租出方商定，已在本报告期内提前支付应付租赁尾款。
注23、股本
本次变动前 本期增减变动 本次变动前
项目 发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、尚未流通股份 188,658,288 54.82％ 188,658,288 54.82％
1、发起人股份 188,658,288 54.82％ 188,658,288 54.82％
其中：
国家持有股份 160,670,520 46.69％ 160,670,520 46.69％
境内法人股 27,987,768 8.13％ 27,987,768 8.13％
外资法人股
其他
54
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已流通股份 155,487,600 45.18％ 155,487,600 45.18％
1、人民币普通股 155,487,600 45.18％ 155,487,600 45.18％
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 344,145,888 100％ 344,145,888 100％
注24、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 506,025,400.00 506,025,400.00
接受捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 57,774,904.54 12,301,310.74 70,076,215.28
关联交易差价 2,363,764.13 2,363,764.13
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入 93,600.00 93,600.00
合计 566,257,668.67 12,301,310.74 578,558,979.41
（1）本期股权投资准备的增加，主要是子公司南京新港医药有限公司收购南京先河制药有
限公司所形成的资本公积增加，本公司相应增加所致。
注25、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 110,116,358.79 10,572,102.62 120,688,461.41
法定公益金 88,838,628.86 10,502,662.02 99,341,290.88
任意盈余公积
合 计 198,954,987.65 21,074,764.64 220,029,752.29
注26、未确认投资损失
被投资公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
江苏华诚新天投资
-35,703,260.33 -12,269,952.78 -47,973,213.11
管理有限公司
（1）至2005年12月31日，子公司江苏华诚新天投资管理有限公司净资产为-88,938,103.65
元，按本公司所持比例，未确认投资损失为-47,973,213.11元。
55
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
注27、未分配利润
项 目 金 额
本期净利润 93,175,149.68
加：期初未分配利润 271,833,181.79
（注1）
减：提取法定盈余公积 10,572,102.62
提取法定公益金 10,502,662.02
分配普通股股利（注2） 68,829,177.60
期末未分配利润 275,104,389.23
其中：拟分配现金股利（注3） 103,243,766.40
（1）期初未分配利润比2004年报公告数减少426,879.62元，主要原因是支付老职工（1998
年12月1日前参加工作）购房补贴款，本公司按有关规定调减了期初数。
（2）2005年6月22日，根据本公司2004年度股东大会通过的2004年度利润分配方案，以
2004年末总股本344,145,888股数为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共
计分配现金股利为68,829,177.60元。
（3）2006年2月22日，根据本公司五届十八次董事会通过的《2005年度利润分配预案》，
拟以2005年末总股本344,145,888股数为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），
拟分配现金股利共计为103,243,766.40元，该预案尚待2005年度股东大会通过后实施。
注28、主营业务收入
主营业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 445,690,400.00 261,754,326.74
土地成片开发转让 126,575,067.43 271,257,184.59
园区管理及服务 110,078,420.99 87,656,137.75
其中：道路出租 28,473,941.52 28,473,941.52
房屋出租 18,635,138.26 11,118,052.21
公共设施服务 38,572,360.18 25,561,979.57
物业管理 24,396,981.03 22,502,164.45
药品销售 188,808,642.33 86,049,794.29
热电业务 404,374,513.09 366,901,649.34
其中：电力销售 246,345,383.67 255,243,616.02
热力销售 158,029,129.42 111,658,033.32
商品销售 353,195,092.87 316,849,058.33
其他 7,706,777.47 8,310,356.22
合 计 1,636,428,914.18 1,398,778,507.26
（1）主营业务收入比去年同期增加237,650,406.92元，增长比例为16.99%，主要原因是市政
基础设施承建、热力、药品销售、商品销售等项目收入增长所致。
（2）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为843,160,269.19元，占全部主营业务收入的
51.52%。
56
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
注29、主营业务成本
主营业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 412,424,705.38 238,573,209.35
土地成片开发转让 82,640,535.84 202,787,855.46
园区管理及服务 67,443,647.63 48,738,579.54
其中：道路出租 10,670,932.36 7,909,428.16
房屋出租 7,652,251.60 4,333,644.89
公共设施服务 32,465,919.43 21,906,878.42
物业管理 16,654,544.24 14,588,628.07
药品销售 93,428,192.49 19,719,478.52
热电业务 376,802,564.43 365,848,230.12
其中：电力销售 238,998,561.59 252,441,975.37
热力销售 137,804,002.84 113,406,254.75
商品销售 304,717,879.39 280,507,180.92
其他 1,752,689.19 3,719,477.06
合 计 1,339,210,214.35 1,159,894,010.97
（1）主营业务成本比去年同期增加179,316,203.38元，增长比例为15.46%，主要原因是市政
基础设施承建、热力、药品销售、商品销售等项目收入增长引起成本相应增长所致。
注30、主营业务税金及附加
税种 计缴标准 金额
基础设施建设项目、建安工程按营业收入的3%计征，土地
成片开发转让收入扣除允许抵扣的出让金后，按5%计征，
营业税
其他按营业收入的5%计征，广告、工程设计、监理按营业 13,663,746.42
收入的5%计征
城建税 按应交营业税额、增值税额的7%计征
4,718,087.22
按应交营业税额、增值税额的3%计征教育费附加和1%计征
教育费附加
地方教育费附加 2,696,058.86
出租房产按其收入的12%计征，其他房产按原值70%的1.2%
房产税
计征 1,874,866.08
合 计 22,952,758.58
注31、其他业务利润
本期数 上年同期数
类别
收入 成本 利润 收入 成本 利润
加盟费
794,406.59 44,089.59 750,317.00 960,316.89 53,297.62 907,019.27
收入
服务性
12,847,951.30 713,061.28 12,134,890.02 17,883,049.15 1,102,075.83 16,780,973.32
收入
租金收入 2,875,849.60 1,292,855.35 1,582,994.25 16,220.70 8,589.30 7,631.40
57
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
技术转让
1,860,000.00 481,854.92 1,378,145.08
收入
材料销售 715,370.30 500,447.13 214,923.17 1,017,738.20 907,964.21 109,773.99
其他 1,090,633.65 256,743.72 833,889.93 259,282.70 24,959.91 234,322.79
合计 20,184,211.44 3,289,051.99 16,895,159.45 20,136,607.64 2,096,886.87 18,039,720.77
注32、营业费用
本期数 上年同期数
133,384,651.53 105,711,024.58
（1）营业费用比去年同期增加27,673,626.95元，增长比例为26.18%，主要原因是合并范围
增加了南京先河制药有限公司以及南京新港医药有限公司本期开始生产经营发生营业费用
所致。
注33、管理费用
本期数 上年同期数
55,088,995.22 41,203,568,.00
（1）管理费用比去年同期增加13,885,427.22元，增长比例为33.70%，主要原因是合并范围
增加了南京先河制药有限公司，以及南京新港医药有限公司的开办费在本期开始生产经营
后，一次性计入当期损益所致。
注34、财务费用
类 别 本期数 上年同期数
利息支出 62,898,841.50 56,865,222.15
减：利息收入 3,287,036.17 2,702,347.12
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 1,486,739.72 117,904.68
合 计 61,098,545.05 54,280,779.71
（1）财务费用比去年同期增加6,817,765.34元，增长比例为12.56%，主要原因是融资成本上
升及合并范围增加影响所致。
注35、投资收益
项 目 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 9,231,659.86 5,502,252.51
被投资公司损益调整 21,056,121.82 31,889,899.41
股权投资差额摊销 -256,849.08
提取的短期投资跌价准备 -2,368.00 -1,958.00
其他
合 计 30,028,564.60 37,390,193.92
58
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（1）投资收益比去年同期减少7,361,629.32元，下降比例为19.69%，主要原因是报告期内被
投资公司实现利润减少所致。
注36、营业外收入
项 目 本期数 上年同期数
罚、赔款收入 33,058.91 758,651.79
处理固定资产净收益 14,174.76 105,000.00
违约金收入 19,195.50 629,199.04
其他 276,636.89 2,758.99
合 计 343,066.06 1,495,609.82
（1）营业外收入同比减少1,152,543.76元，下降比例为77.06%，主要原因是本期罚、赔款收
入、违约金收入等减少所致。
注37、营业外支出
项 目 本期数 上年同期数
260,668.60 363,636.06
处理固定资产净损失
2,000.00
罚 赔款支出
防洪保安基金 360,000.00
95,614.60 169,107.25
其 他
358,283.20 892,743.31
合 计
（1）营业外支出同比减少534,460.11元，下降比例为59.87%，主要原因是处理固定资产净
损失以及防洪保安基金支出减少所致。
注38、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
差旅费 11,268,483.33
办公费 4,784,972.49
业务招待费 5,412,336.43
广告费 8,653,360.10
水电费 12,140,281.42
咨询服务费 9,013,111.88
物耗及修理费 2,253,075.23
保险费 2,054,761.46
排污费 5,018,692.30
运输费 2,924,962.15
往来款 25,836,035.74
房租 21,568,963.65
低值易耗品支出 5,669,015.53
其他费用 11,271,712.94
合 计 127,869,764.65
59
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
注39、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
融资租赁所支付的现金 867,504.93
合 计 867,504.93
注40、非经常性损益项目和涉及金额
项 目 本期数
-113,996.20
处理固定资产净收益
74,435.21
其他营业外收入
64,052.50
其他营业外支出
2,760,000.00
补贴收入
4,512,772.27
以前年度计提减值准备的转回
-10,928.88
所得税影响数
7,180,087.66
综合影响数
（1）子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算非经常性损益
项目时已扣除该公司影响。
*母公司会计报表附注:
1、应收账款
坏账 期末 期初
期末 期初 坏账准
准备
账龄 期末数 比例 期初数 比例 备计提
计提 坏账准备 坏账准备
(%) (%) 比例
比例
1年以内 195,570,022.10 56.00 3% 5,705,076.82 263,590,999.61 63.63 3% 7,802,719.36
1-2年 99,944,438.94 27.46 10% 9,994,443.89 86,976,912.34 21.00 10% 8,697,691.23
2-3年 58,322,540.34 16.03 20% 11,664,508.08 50,085,024.90 12.09 20% 10,017,004.98
3-5年 1,240,508.00 0.34 50% 620,254.00 13,052,403.38 3.15 50% 6,526,201.69
5年以上 605,182.50 0.17 100% 605,182.50 555,182.50 0.13 100% 555,182.50
合计 355,682,691.88 100.00 28,589,465.29 414,260,522.73 100.00 33,598,799.76
（1）欠款前五名单位的累计总欠款金额为321,619,046.97元，占应收账款总额的90.42%。
（2）持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款：
单位名称 金额
南京新港开发总公司 2,256,462.43
（3）对公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。
（4）全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提的。
60
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
2、其他应收款
坏账准 期末 期初 坏账准 期初
期末比
账龄 期末数 备计提 期初数 比例 备计提
例(%) 坏账准备 坏账准备
比例 (%) 比例
1年以内 8,660,836.00 5.77 3% 259,825.08 9,676,409.35 84.56 3% 288,880.15
1-2年 6,004,707.49 82.98 10% 598,939.35 1,622,382.25 14.18 10% 162,238.23
2-3年 687,861.25 9.50 20% 137,572.25 2,000.00 0.02 20% 400.00
3-5年 6,771.60 0.09 50% 3,385.80 44,886.59 0.39 50% 22,443.30
5年以上 120,334.20 1.66 100% 120,334.20 97,525.56 0.85 100% 97,525.56
合计 15,480,510.54 100.00 1,120,056.68 11,443,203.75 100.00 571,487.24
（1）欠款前五名单位累计总欠款金额为11,585,234.43元，占其他应收款总额的74.84%。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（3）全额计提坏账准备的主要为代垫款项等，是按本公司会计政策计提的。
3、长期投资
（1）类别
期初数 本期增加 本期减少 期末数
项目
减值 减值 减值 减值
金额 金额 金额 金额
准备 准备 准备 准备
长期股
809,343,102.25 6,983,737.01 111,578,721.82 72, 256,338.71 848,665,485.36 6,983,737.01
权投资
股权分置
3,228,440.00 3,228,440.00
流通权
长期债
权投资
合计 809,343,102.25 6,983,737.01 114,807,161.82 72, 256,338.71 851,893,925.36 6,983,737.01
（2）长期股权投资
期末数 期初数
项 目
金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额
股票投资 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00 11,880,000.00
其他股权投资 836,785,485.36 6,983,737.01 829,801,748.35 797,463,102.25 6,983,737.01 790,479,365.24
其中：股权投资差额 5,586,464.87 5,586,464.87 5,679,793.95 5,679,793.95
合 计 848,665,485.36 6,983,737.01 841,681,748.35 809,343,102.25 6,983,737.01 802,359,365.24
61
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（3）长期股权投资-股票投资
股票持股
被投资公司股份初始投资减值
数量比例市价总值
名称类别成本准备
（股）%
南方科学城发展股份有限公司Ａ5,184,000 0.97 11,880,000.00 12,026,880.00
合计5,184,000 11,880,000.00 12,026,880.00
（4）长期股权投资-其他股权投资
持股
初始本期增加本期权益增累计权益增备
被投资公司名称投资期限比例转出投资减值准备
投资额投资减额减额注
%
南京高科工程设计
研究院有限公司1994.5.9-900,000.00 5,294,000.00 88.74 528,458.23 1,659,433.37权
益
法
（注1）
南京臣功制药有限1992.3.9-
36,626,775.15 99.00 10,335,198.39 27,002,337.08权
公司2012.3.8益
法
2002.3-
江苏华诚新天投资9,100,000.00 53.94-2,116,262.99 6,983,737.01权
2021.10.8益
管理有限公司法
南京新港医药有限2003.2.8-
27,000,000.00 90.00 4,367,436.18 4,367,436.18权
公司2052.1.7益
法
南京先河制药有限1998.12.24-
2,000,000.00 20.00 136,756.08 2,312,002.20权
公司2051.6.13益
法
南京港湾工程建设
2003.9-
监理事务所有限公3,425,676.85 98.33 190,201.89 222,242.18权
2033.9.10益
法
司
南京新港液化气有1996.9.28-
权
1,875,000.00 25.00-6,810.34 104,124.15益
限公司2012.3.12法
南京栖霞建设股份103,408,836.1
1999.12.23-42,000,000.00 20.89 16,433,377.05权
益
有限公司8法
南京高科装饰广告2000.6.29-
300,000.00 30.00 4,530.06-4,390.33 295,609.67权
工程有限公司2006.5.26益
法
2002.4-
南京LG同创彩色
29,800,000.00 25.00-9,323,672.06 31,444,443.28权
益
2047.9.24-法
显示系统有限公司
南京新华日液晶显
权
示技术有限公司2002.9.24-41,385,859.96 20.00 41,385,859.96益
法
（注2）
南京栖霞建设仙林2003.12.8-
30,036,000.00 68,000,000.00 49.00 1,827,827.44 1,597,034.22权
益
有限公司（注3）2013.12.7法
苏州栖霞建设有限2003.6.30-
权
60,000,000.00 12,000,000.00 20.00 1,749,511.29-481,925.91益
责任公司（注4）2023.6.30法
南京华日液晶显示
2001.9.14-
技术有限公司（注29,797,380.54 20.00-6,963,954.26-21,544,280.54 8,253,100.00权
2021.4.29益
5）法
62
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
南京华新光电股份
1995.3.24-9,536,435.01 5.22成
有限公司（注6）本
法
南京华新有色金属
2005.2.4-6,912,532.80 5.22成
有限公司本
法
南京华新藤仓光通1995.12.21-
18,705,207.20 7.65成
信有限公司2045.12.21本
法
中信证券股份有限
1999.12.29 48,000,000.00 1.13成
本
公司（注7）3,228,440.00法
南京赛世实业发展2000.12.21-
19,000,000.00 19.00 19,000,000.00成
有限公司（注8）2020.12.20本
法
南京市商业银行股
2000.12. 216,889,060.41 17.00成
本
份有限公司法
南京瀚宇彩欣科技2002.3.1-
41,384,650.00 12.50成
有限公司2006.1.14本
法
深圳市中信联合创
2002.6.1 1,008,888.00 1.44成
业投资公司本
法
147,971,029.0
合计668,770,933.12 92,206,532.80 19,278,859.95 72,163,009.63 6,983,737.01
7
（5）长期股权投资—股权投资差额
被投资公司摊销期限本期累计摊余
初始金额形成原因备注
名称(年)摊销额摊销额金额
江苏华诚新天投资管价格高于收购
4,746,503.18 4,746,503.18
理有限公司（注9）日净资产份额
南京臣功制药有限公价格高于收购
933,290.77 10 93,329.08 93,329.08 839,961.69
司日净资产份额
合计5,679,793.95 93,329.08 93,329.08 5,586,464.87
（6）股权分置流通权
被投资公司名称形成原因支付数量（股）支付对价成本本期结转累计结转期末金额
中信证券股份有限公司（注10）支付对价2,017,775 3,228,440.00 3,228,440.00
合计3,228,440.00 3,228,440.00
①注1：根据本公司五届十次董事会通过的《关于对南京高科工程设计研究院有限公司进行
增资的议案》，该公司注册资本由100万元增至600万元。2005年3月25日，本公司支付增
资款500万元，增资后本公司持股比例由原来的90%增加至98.33%；根据本公司五届十四次
董事会通过的《关于对南京高科工程设计研究院有限公司进行增资的议案》，本公司以所持
南京高科装饰广告工程有限公司（简称“广告公司”）股权所对应的净资产对南京高科工程
设计研究院有限公司（简称“高科设计院”）进行增资，增资后本公司持股比例由原来的98.33%
下降至88.74%。
63
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
②注2：见合并注9、（4）注1。
③注3：见合并注9、（4）注2。
④注4：见合并注9、（4）注3。
⑤注5：见合并注9、（4）注5。
⑥注6：见合并注9、（4）注6。
⑦注7：见合并注9、（4）注7。
⑧注8：见合并注9、（4）注8。
⑨注9：子公司江苏华诚新天投资管理有限公司期末净资产为-88,938,103.65元，对其长期股
权投资账面价值已全额计提长期投资减值准备，其长期股权投资差额本期内不予摊销。
⑩注10：见合并注9、（4）注7。
4、未分配利润
项 目 金 额
本期净利润 93,175,149.68
加：期初未分配利润 276,300,844.39
减：提取法定盈余公积 9,317,514.97
提取法定公益金 9,317,514.97
分配普通股股利 68,829,177.60
期末未分配利润 282,011,786.53
其中：拟分配现金股利 103,243,766.40
（1）见合并注27
5、主营业务收入
主营业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 445,690,400.00 261,754,326.74
土地成片开发转让 126,575,067.43 271,257,184.59
园区管理及服务 110,078,420.99 87,656,137.75
其中：道路出租 28,473,941.52 28,473,941.52
房屋出租 18,635,138.26 11,118,052.21
公共设施服务 38,572,360.18 25,561,979.57
物业管理 24,396,981.03 22,502,164.45
热电业务 404,374,513.09 366,901,649.34
其中：电力销售 246,345,383.67 255,243,616.02
热力销售 158,029,129.42 111,658,033.32
其他 625,000.00 1,092,138.22
合 计 1,087,343,401.51 988,661,436.64
64
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（1）主营业务收入比去年同期增加98,681,964.87元，增长比例为9.98%，主要原因是由于市
政基础设施承建、热力销售等项目收入增长所致。
（2）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为843,160,269.19元，占全部主营业务收入的
77.54%。
6、主营业务成本
主营业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 412,424,705.38 238,573,209.35
土地成片开发转让 82,640,535.84 202,787,855.46
园区管理及服务 67,443,647.63 48,738,579.54
其中：道路出租 10,670,932.36 7,909,428.16
房屋出租 7,652,251.60 4,333,644.89
公共设施服务 32,465,919.43 21,906,878.42
物业管理 16,654,544.24 14,588,628.07
热电业务 376,802,564.43 365,848,230.12
其中：电力销售 238,998,561.59 252,441,975.37
热力销售 137,804,002.84 113,406,254.75
其他 102,000.00 528,000.00
合 计 939,413,453.28 856,475,874.47
（1）主营业务成本比去年同期增加82,937,578.81元，增长比例为9.68%，主要原因是由于市
政基础设施承建、热力销售等项目收入增长而引起成本相应增长所致。
7、投资收益
项 目 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的利润 9,231,659.86 5,502,252.51
被投资公司损益调整 24,469,100.53 38,372,810.12
股权投资差额摊销 -93,329.08
提取的短期投资跌价准备 -2,368.00 -1,958.00
其他
合 计 33,605,063.31 43,873,104.63
（1）投资收益比去年同期减少10,268,041.32元，下降比例为23.40%，主要原因是报告期内
被投资公司实现利润减少所致。
65
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
6
注释、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况：
（1）存在控制关系的关联方：
持股
注册资本 与本公司 法定代
企业名称 注册地点 比例 主要业务
（万元） 关系 表人
%
南京新港开发总公司 南京经济技 176,363.50 母公司 项目开发、投资 马 利
术开发区
南京高科工程设计研 南京经济技 698.00 88.74 子公司 工程设计、咨询 徐益民
究院有限公司 术开发区
南京臣功制药有限 南京经济技 3,000.00 100.00 子公司 中西药剂生产销售 徐益民
公司 术开发区
江苏华诚新天投资 南京经济技 5,920.00 53.94 子公司 对外投资管理；零售 孔 军
管理有限公司 术开发区 与经营策划；管理咨
询；食品、饮料、烟
酒、图书报刊等
南京新港医药有限 南京经济技 3,000.00 90.00 子公司 医药、生物工程、保 徐益民
公司 术开发区 健食品、医药器械的
技术开发、推广、转
让咨询服务
南京港湾工程建设监 南京经济技 300.00 100.00 子公司 港口工程及配套设 任祥麟
理事务所有限公司 术开发区 施的建设监理和咨
询等
南京华诚超市有限 南京市白下 2,000.00 70.00 子公司的 食品、家庭日用品、 孔 军
公司 区 子公司 烟酒等
安庆华诚超市有限责任 安庆市纺织南 500.00 100.00 子公司的 对外投资管理；零售与孔 军
公司 路80号 子公司 经营策划；管理咨询；
食品、饮料、烟酒、图
书报刊等
南京新港联合制药 南京经济技 700.00 73.00 子公司的 片剂、硬胶囊、颗粒 徐益民
有限公司 术开发区 子公司 剂生产，销售本公司
产品
南京新港药业有限 南京经济技 1,000.00 100.00 子公司的 中成药、化学原料药 徐益民
公司 术开发区 子公司 及其制剂、抗生素原
料药及其制剂、生物
药品等。
南京新港连锁药店 南京经济技 800.00 100.00 子公司的 中成药、中药饮片、 徐益民
有限公司 术开发区 子公司 化学药制剂、抗生素
制剂、生化药品等。
南京先河制药有限 南京经济技 1,000.00 100.00 子公司的 片剂、硬胶囊、颗粒 徐益民
公司 术开发区 子公司 剂生产，销售本公司
产品
66
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
南京新港开发总公司 176,363.50 176,363.50
南京高科工程设计研究院有限公司 100.00 598.00 698.00
南京臣功制药有限公司 3,000.00 3,000.00
南京新港医药有限公司 3,000.00 3,000.00
南京港湾工程建设监理事务所有限公司 300.00 300.00
江苏华诚新天投资管理有限公司 5,920.00 5,920.00
南京臣功生物保健品有限公司 800.00 800.00 0.00
南京华诚超市有限公司 2,000.00 2,000.00
安庆华诚超市有限责任公司 500.00 500.00
南京新港联合制药有限公司 700.00 700.00
南京新港药业有限公司 1,000.00 1,000.00
南京新港连锁药店有限公司 800.00 800.00
南京先河制药有限公司 1,000.00 1,000.00
2、不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司关系
南京第二热电厂 同属大股东控制的子公司
3、关联方交易情况
（1）关联方应收应付款项余额
占本期全部 占上期全部
本期 上年同期
企业名称 应收/付款项 应收/付款项
期末数 期末数
余额的比重 余额的比重
①应收账款
南京新港开发总公司 2,256,462.43 0.57% 3,492,162.43 0.79%
南京第二热电厂（注1） 44,228,627.63 11.26% 47,624,528.76 10.76%
注1：应收南京第二热电厂款项实为应收江苏省电力公司款项，本公司已按有关规定对该应
收款项计提了坏账准备。
（2）本报告期内承接控股股东南京新港开发总公司出口加工区管理大楼二期工程，实现工
程收入65,763,100元，占本期主营业务收入总额的4.02%，交易价格按市场价格进行。
（3）本报告期内承接控股股东南京新港开发总公司出口加工区标准厂房工程，实现工程收
入35,001,200元，占本期主营业务收入总额的2.14%，交易价格按市场价格进行。
67
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
（4）报告期内，根据本公司五届十次董事会通过的《关于转让公司所持南京新华日液晶显
示技术有限公司全部股权的议案》，经2004年度股东大会批准，本公司向控股股东南京新港
开发总公司转让了所持全部南京新华日液晶显示技术有限公司的20%股权，转让价格为
4,138.59万元。
（5）报告期内，根据本公司五届十五次董事会通过的《关于转让公司所持南京华日液晶显
示技术有限公司股权的议案》，本报告期内向控股股东南京新港开发总公司转让了所持全部
南京华日液晶显示技术有限公司的20%股权，转让价格为825.31万元。
（6）本报告期内通过南京第二热电厂上网销售电力，实现销售收入246,345,383.67元，占本
期主营业务收入总额的15.05%，交易价格按国家规定的统一上网价格结算。
由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划的指标分配上仍以关联方南京第二热
电厂的名义进行，公司暂借助此通道销售电力，通过此通道不发生额外的损益。
注释7、或有事项
（1）至2005年12月31日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供金融机构贷
款担保4,000万元；为本公司的子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的子公司南京华诚超
市有限公司提供金融机构贷款担保2,400万元；为本公司的子公司南京新港医药有限公司及
其子公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司提供金融机构贷款担保4,260万元；
为南京华日液晶显示技术有限公司提供金融机构贷款担保1,280万元。
8
注释、资产负债表日后事项
（1）2006年1月23日，本公司所投资公司南京栖霞建设股份有限公司（简称“栖霞建
设”）已经完成股权分置改革工作，根据本公司五届二十三次董事会临时会议通过的《南京
栖霞建设股份有限公司股改方案涉及本公司对价及承诺事项的议案》，实际支付对价的股份
数量为4,912,320股，支付对价后本公司持有栖霞建设的股份数下降为38,947,680股，持股比
例由原来的20.89%下降为18.547%，根据本公司会计政策规定，从2006年起，会计核算将由
权益法改为成本法。
（2）2006年2月8日，经中国人民银行银发[2006] 1号文件备案批准，本公司以96.86
元/百元面值的价格贴现发行总额为5亿元的短期融资券，期限365天，本次发行的主承销商
为上海浦东发展银行股份有限公司。
68
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
9
注释、其它重要事项
无。
10
注释 、合并会计报表之批准
（1）2005年年度合并会计报表于2006年2月22日经本公司召开的五届十八次董事会
批准通过。
69
南京新港高科技股份有限公司2005年年度报告
十二、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿。
上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供时和股东依据有关法
规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时提供。
南京新港高科技股份有限公司
董事长：徐益民
二○○六年二月二十二日
70
南京新港高科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司2005年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年
度报告的内容与格式>》（2005年修订）相关规定和要求，作为南京新港高科技
股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2005年年度
报告及年报摘要后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2005年年度报告及其
摘要公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果；
2、经南京永华会计师事务所审计的《南京新港高科技股份有限公司2005年
度审计报告》是实事求是、客观公正的。
我们保证公司2005年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
董事、高管人员签字：
徐益民（董事长、总经理）签字： 徐益民
马 利（董事）签字： 马利
孙子健（董事）签字： 孙子健
孔 军（董事、副总经理、总会计师）签字： 孔军
范从来（独立董事）签字： 范从来
李心合（独立董事）签字： 李心合
夏 江（独立董事）签字： 夏江
郭应和（副总经理）签字： 郭应和
任祥麟（副总经理、总工程师）签字： 任祥麟
郭 昭（副总经理）签字： 郭昭
何金耿（董事会秘书）签字： 何金耿
二○○六年二月二十二日
资 产 负 债 表
2 0 0 5年1 2月3 1日
编报单位:南京新港高科技股份有限公司 单位金额:人民币元
资 产 注释 合并本期期末 合并本期期初 母公司本期期末 母公司本期期初 负债及所有者权益 注释 合并本期期末 合并本期期初 母公司本期期末 母公司本期期初
流动资产： 流动负债：
货币资金 注释5.1 341,369,724.18 243,835,217.71 275,202,167.33 181,473,609.27 短期借款 注释5.14 1,046,600,000.00 1,148,000,000.00 900,000,000.00 1,000,000,000.00
短期投资 注释5.2 36,542.50 21,385,164.85 36,542.50 21,385,164.85 应付票据 注释5.15 73,120,080.30 95,995,987.33 62,963,211.90 83,098,962.33
应收票据 注释5.3 27,214,786.42 19,174,095.69 21,273,566.97 12,636,039.13 应付帐款 注释5.16 304,107,766.79 268,501,952.90 204,033,004.19 180,761,005.14
应收股利 - - - - 预收帐款 注释5.17 243,408,736.72 258,262,061.33 232,769,207.26 251,527,631.47
应收利息 - - - - 应付工资 - - - -
应收帐款 注释5.4 359,212,910.67 405,218,208.25 327,093,226.59 380,661,722.97 应付福利费 9,980,999.58 10,324,827.24 6,298,405.63 7,141,293.58
其他应收款 注释5.5 15,488,022.84 16,151,286.35 14,360,453.86 10,871,716.51 应付股利 - - - -
预付帐款 注释5.6 138,050,529.34 123,904,797.05 118,362,866.85 107,867,514.66 应交税金 注释5.18 22,313,215.40 16,565,851.34 18,287,358.12 10,305,290.34
应收补贴款 - - - - 其他应交款 注释5.19 654,392.27 1,548,655.45 534,225.68 1,489,181.40
存货 注释5.7 889,901,614.14 995,848,483.48 809,272,321.15 937,347,874.01 其他应付款 注释5.20 156,255,111.68 96,256,509.94 17,342,740.17 20,128,230.64
待摊费用 注释5.8 2,449,261.30 732,751.24 - - 预提费用 注释5.21 3,659,015.78 948,412.11 200,000.00 -
待处理流动资产净损失 - - - - 预计负债 - - - -
一年内到期的长期债权投资 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动资产 - - - - 其他流动负债 - - - -
流动资产合计 1,773,723,391.39 1,826,250,004.62 1,565,601,145.25 1,652,243,641.40 - - - -
长期投资： - - - - 流动负债合计 1,860,099,318.52 1,896,404,257.64 1,442,428,152.95 1,554,451,594.90
长期股权投资 733,047,217.04 719,008,979.89 841,681,748.35 802,359,365.24 长期负债： - - - -
股权分置流通权 3,228,440.00 3,228,440.00 长期借款 - - - -
长期债权投资 - - - - 应付债券 - - - -
长期投资合计 注释5.9 736,275,657.04 719,008,979.89 844,910,188.35 802,359,365.24 长期应付款 注释5.22 - 1,087,890.64 - -
其中：合并价差 - - - - 其他长期负债 - - - -
固定资产： - - - - 长期负债合计 - 1,087,890.64 - -
固定资产原价 注释5.10 1,131,077,881.70 1,056,102,987.79 909,785,353.94 901,939,995.31
减：累计折旧 528,914,736.26 468,187,292.09 460,360,376.66 421,009,531.94 递延税项： - - - -
固定资产净值 602,163,145.44 587,915,695.70 449,424,977.28 480,930,463.37 递延税款贷项 - - - -
减：固定资产减值准备 - - - -
固定资产净额 602,163,145.44 587,915,695.70 449,424,977.28 480,930,463.37 负 债 合 计 1,860,099,318.52 1,897,492,148.28 1,442,428,152.95 1,554,451,594.90
工程物资 - - - - - - - -
在建工程 注释5.11 10,978,309.60 19,409,656.92 330,851.00 109,851.00 少数股东权益: -73,622,538.95 -53,334,435.26 - -
固定资产清理 - - - - 股东权益： - - -
固定资产合计 613,141,455.04 607,325,352.62 449,755,828.28 481,040,314.37 股本 注释5.23 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00
无形及其他递延资产： - - - 资本公积 注释5.24 578,558,979.41 566,257,668.67 578,558,979.41 566,257,668.67
无形资产 注释5.12 32,652,518.15 28,127,502.62 - - 盈余公积 注释5.25 220,029,752.29 198,954,987.65 213,122,354.99 194,487,325.05
长期待摊费用 注释5.13 549,553.77 8,934,339.05 - - 其中：法定公益金 99,341,290.88 88,838,628.86 95,922,312.53 86,604,797.56
其他长期资产 - - - - 未确认投资损失 注释5.26 -47,973,213.11 -35,703,260.33 - -
无形资产及其他资产合计 33,202,071.92 37,061,841.67 - - 未分配利润 注释5.27 275,104,389.23 271,833,181.79 282,011,786.53 276,300,844.39
递延税款借项： - - - - 其中：拟分配现金股利 103,243,766.40 68,829,177.60 103,243,766.40 68,829,177.60
递延税款借项 - - - - 股东权益合计 1,369,865,795.82 1,345,488,465.78 1,417,839,008.93 1,381,191,726.11
资 产 总 计 3,156,342,575.39 3,189,646,178.80 2,860,267,161.88 2,935,643,321.01 负债及股东权益合计 3,156,342,575.39 3,189,646,178.80 2,860,267,161.88 2,935,643,321.01
法定代表人： 总会计师: 会计机构负责人：
利润及利润分配表
2 0 0 5年度
编报单位:南京新港高科技股份有限公司 单位金额:人民币元
项 目 注释 合并本期 合并上年同期 母公司本期 母公司上年同期
一.主营业务收入 注释5.28 1,636,428,914.18 1,398,778,507.26 1,087,343,401.51 988,661,436.64
减:主营业务成本 注释5.29 1,339,210,214.35 1,159,894,010.97 939,413,453.28 856,475,874.47
主营业务税金及附加 注释5.30 22,952,758.58 26,534,542.13 19,734,436.38 24,240,698.60
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 274,265,941.25 212,349,954.16 128,195,511.85 107,944,863.57
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 注释5.31 16,895,159.45 18,039,720.77 224,391.66 117,405.39
减:营业费用 注释5.32 133,384,651.53 105,711,024.58 1,213,835.11 1,024,021.87
管理费用 注释5.33 55,088,995.22 41,203,568.00 6,323,243.03 12,032,598.43
财务费用 注释5.34 61,098,545.05 54,280,779.71 49,965,143.94 45,299,340.87
三.营业利润(亏损以“-”号填列) 41,588,908.90 29,194,302.64 70,917,681.43 49,706,307.79
加:投资收益(损失以“-”号填列) 注释5.35 30,028,564.60 37,390,193.92 33,605,063.31 43,873,104.63
营业外收入 注释5.36 343,066.06 1,495,609.82 3,500.00 710,054.36
补贴收入 4,253,949.00 1,158,097.20 - -
减:营业外支出 注释5.37 358,283.20 892,743.31 17,875.65 432,063.39
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 75,856,205.36 68,345,460.27 104,508,369.09 93,857,403.39
减:所得税 17,044,720.88 16,098,925.39 11,333,219.41 10,535,522.06
少数股东本期收益 -22,093,712.41 -18,237,101.54 - -
未确认投资损失 -12,269,952.79 -12,838,244.91 - -
五.净利润(净亏损以“-”号填列) 93,175,149.68 83,321,881.33 93,175,149.68 83,321,881.33
加：期初未分配利润 271,833,181.79 206,659,246.82 276,300,844.39 209,643,339.32
其他转入 - - - -
六.可供分配的利润 365,008,331.47 289,981,128.15 369,475,994.07 292,965,220.65
减：提取法定盈余公积金 10,572,102.62 9,073,973.18 9,317,514.97 8,332,188.13
提取法定公益金 10,502,662.02 9,073,973.18 9,317,514.97 8,332,188.13
七.可供股东分配的利润 343,933,566.83 271,833,181.79 350,840,964.13 276,300,844.39
减：提取任意盈余公积金 - - - -
应付普通股股利 68,829,177.60 - 68,829,177.60 -
转作股本的普通股股利 - - - -
八.未分配利润 275,104,389.23 271,833,181.79 282,011,786.53 276,300,844.39
法定代表人： 总会计师: 会计机构负责人：
现 金 流 量 表
2 0 0 5年度
编报单位:南京新港高科技股份有限公司 单位金额:人民币元
项 目 注释 合并数 母公司数 补 充 资 料 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳收到的现金 1,933,707,563.52 1,257,295,257.93 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
收取的租金 - - 净利润 93,175,149.68 93,175,149.68
收到的税费返还 260,000.00 - 加：少数股东本期收益 -22,093,712.41 -
收到的其他与经营活动有关的现金 79,351,244.97 4,373,155.43 未确认投资损失 -12,269,952.79
现金流入小计 2,013,318,808.49 1,261,668,413.36 计提的资产减值准备 -1,866,301.93 -4,510,404.27
购买商品接受劳务支付的现金 1,307,657,568.65 836,468,732.28 固定资产折旧 57,344,157.85 39,924,909.65
支付给职工以及为职工支付的现金 122,828,273.96 49,995,653.27 无形资产摊销 4,998,055.49 -
支付的各种税费 100,673,868.55 63,197,448.92 长期待摊费用摊销 9,029,698.67 -
支付的其他与经营活动有关的现金 注释5.38 127,869,764.65 14,421,614.91 待摊费用减少（减：增加） -1,716,510.06
现金流出小计 1,659,029,475.81 964,083,449.38 预提费用增加（减：减少） 2,710,603.67 200,000.00
经营活动产生的现金流量净额 354,289,332.68 297,584,963.98 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失 160,212.84 17,875.65
二、投资活动产生的现金流量 - - 固定资产报废损失 100,455.76
收回投资所收到的现金 90,853,332.68 89,992,402.81 财务费用 59,623,450.19 51,774,961.76
取得投资收益所收到的现金 26,632,893.28 26,632,893.28 投资损失（减收益） -30,030,932.60 -33,607,431.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 377,758.00 - 存货的减少（减：增加） 106,001,414.24 128,127,560.10
收到的其他与投资活动有关的现金 - - 经营性应收项目的减少（减增加） 26,296,263.10 35,407,644.03
现金流入小计 117,863,983.96 116,625,296.09 经营性应付项目的增加（减减少） 62,827,280.98 -12,925,301.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,840,686.47 8,556,439.85 其他 - -
投资所支付的现金 86,138,023.17 91,921,122.80 经营活动产生的现金流量净额 354,289,332.68 297,584,963.98
支付的其他与投资活动有关的现金 - - -
现金流出小计 140,978,709.64 100,477,562.65 -
投资活动产生的现金流量净额 -23,114,725.68 16,147,733.44 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
三、筹资活动产生的现金流量 - - 债务转为资本
吸收投资所收到的现金 - - 一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金 1,122,730,000.00 960,000,000.00 融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,122,730,000.00 960,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,232,130,000.00 1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 127,852,643.16 120,004,139.36 3、现金及现金等价物净增加情况 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 注释5.39 867,504.93 - 现金的期末余额 341,369,724.18 275,202,167.33
现金流出小计 1,360,850,148.09 1,180,004,139.36 减：现金的期初余额 243,835,217.71 181,473,609.27
筹资活动产生的现金流量净额 -238,120,148.09 -220,004,139.36 现金等价物的期末余额 - -
四、汇率变动对现金的影响 - - 减：现金等价物的期初余额 4,480,047.56 -
五、现金及现金等价物净增加额 93,054,458.91 93,728,558.06 现金及现金等价物净增加额 93,054,458.91 93,728,558.06
法定代表人： 总会计师: 会计机构负责人：
资产减值准备明细表
编制单位：南京新港高科技股份有限公司 2005年度 单位：元
合并数 母公司数
项目 本年转回数 本年转回数
年初余额 本年增加数 年末余额 年初余额 本年增加数 年末余额
因资产价值 因资产价值
其他原因转出数 合计 其他原因转出数 合计
回升转回数 回升转回数
一、坏帐准备合计 38,715,709.89 -1,814,125.03 - 1,863,935.93 1,863,935.93 35,037,648.93 34,170,287.00 -4,460,765.03 - - - 29,709,521.97
其中：应收帐款 37,569,019.44 -2,398,229.76 1,630,313.90 1,630,313.90 33,540,475.78 33,598,799.76 -5,009,334.47 - - - 28,589,465.29
其他应收款 1,146,690.45 584,104.73 233,622.03 233,622.03 1,497,173.15 571,487.24 548,569.44 - - - 1,120,056.68
二、短期投资跌价准备合计 1,958.00 2,368.00 - 4,326.00 1,958.00 2,368.00 - - - 4,326.00
其中：股票投资 1,958.00 2,368.00 - 4,326.00 1,958.00 2,368.00 - - - 4,326.00
债券投资 - - - - - - - - -
三、存货跌价准备合计 210,400.40 -2537.66 - 52,007.24 52,007.24 155,855.50 52,007.24 - - 52,007.24 52,007.24 -
其中：库存商品 130,185.99 1,520.61 - 131,706.60 - - - - - -
原材料 80,214.41 -4058.27 52,007.24 52,007.24 24,148.90 52,007.24 - - 52,007.24 52,007.24 -
四、长期投资减值准备合计 6,983,737.01 - - - - 6,983,737.01
其中：长期股权投资 6,983,737.01 - - - - 6,983,737.01
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人：