§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军，会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 南京高科
股票代码 600064
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 南京经济技术开发区新港大道100号
邮政编码 210038
公司国际互联网网址 www.600064.com
电子信箱 600064◎600064.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何金耿 谢建晖
联系地址 南京经济技术开发区新港大道100号7楼 南京经济技术开发区新港大道100号7楼
电话 025-85800728 025-85800728
传真 025-85800720 025-85800720
电子信箱 600064◎600064.com 600064@600064.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
主营业务收入 1,636,428,914.18 1,398,778,507.26 16.99 1,100,670,952.90
利润总额 75,856,205.36 68,345,460.27 10.99 63,606,866.27
净利润 93,175,149.68 83,321,881.33 11.83 80,126,198.41
扣除非经常性损益的净利润 85,995,062.02 83,251,271.49 3.30 78,081,408.53
经营活动产生的现金流量净额 354,289,332.68 203,258,011.29 74.31 304,145,100.71
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
总资产 3,156,342,575.39 3,189,646,178.80 -1.04 3,014,171,313.22
股东权益（不含少数股东权益） 1,369,865,795.82 1,345,488,465.78 1.81 1,274,509,635.77
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.2707 0.242 11.83 0.233
最新每股收益
净资产收益率（%） 6.80 6.19 增加0.61个百分点 6.29
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 6.28 6.19 增加0.09个百分点 6.13
每股经营活动产生的现金流量净额 1.029 0.591 74.11 0.884
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
每股净资产 3.98 3.91 1.79 3.7
调整后的每股净资产 3.96 3.84 3.13 3.68
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -113,996.20
各种形式的政府补贴 2,760,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 10,382.71
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,512,772.27
所得税影响数 10,928.88
合计 7,180,087.66
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 188,658,288 54.82 188,658,288 54.82
其中：
国家持有股份 160,670,520 46.69 160,670,520 46.69
境内法人持有股份 27,987,768 8.13 27,987,768 8.13
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 188,658,288 54.82 188,658,288 54.82
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 155,487,600 45.18 155,487,600 45.18
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 155,487,600 45.18 155,487,600 45.18
三、股份总数 344,145,888 100 344,145,888 100
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 83,189
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
南京新港开发总公司 国有股东 46.69 160,670,520 160,670,520 无
南京港口经济发展总公司 其他 7.83 26,951,184 26,951,184 质押 26,951,184股
南京金陵石化华隆工业公司 其他 0.30 1,036,584 1,036,584 无
程轶 其他 0.28 955,299 0 未知
胡良玉 其他 0.26 892,380 0 未知
沈东玉 其他 0.15 520,000 0 未知
山西信托投资有限责任公司 其他 0.13 462,204 0 未知
李虹雪 其他 0.08 260,000 0 未知
周毅平 其他 0.07 239,200 0 未知
刘晓峰 其他 0.07 230,000 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
程轶 955,299 人民币普通股
胡良玉 892,380 人民币普通股
沈东玉 520,000 人民币普通股
山西信托投资有限责任公司 462,204 人民币普通股
李虹雪 260,000 人民币普通股
周毅平 239,200 人民币普通股
刘晓峰 230,000 人民币普通股
吴榕 207,200 人民币普通股
南通市大地房地产开发有限公司 197,300 人民币普通股
珠海延泰经贸发展有限公司 180,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用□不适用
新控股股东名称
新实际控制人名称 南京市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期 2005年9月28日
刊登日期和报刊 2005年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：南京新港开发总公司
法人代表：马利
注册资本：176,363.5万元人民币
成立日期：1992年4月12日
主要经营业务或管理活动：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期内，公司控股股东南京新港开发总公司所持有本公司股票数量没有变化，也无质押、冻结情况。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取
徐益民 董事长、总经理 男 43 2003-06-27～2006-06-27 0 0 19 否
马 利 董事 女 53 2003-06-27～2006-06-27 29,802 29,802 0 是
孙子健 董事 男 55 2003-06-27～2006-06-27 0 0 0 是
孔 军 董事、副总经理、总会计师 男 42 2003-06-27～2006-06-27 23,323 23,323 13 否
范从来 独立董事 男 43 2003-06-27～2006-06-27 0 0 3 否
李心合 独立董事 男 42 2003-06-27～2006-06-27 0 0 3 否
夏 江 独立董事 男 42 2003-06-27～2006-06-27 0 0 3 否
倪德龙 监事会 主席 男 51 2003-06-27～2006-06-27 20,731 20,731 0 是
潘建国 监事 男 55 2003-06-27～2006-06-27 0 0 0 是
肖宝民 监事 男 44 2005-03-12～2006-06-27 0 0 8.8 否
郭应和 副总经理 男 44 2003-06-27～2006-06-27 0 0 19 否
任祥麟 副总经理、总工程师 男 57 2003-06-27～2006-06-27 23,323
23,323 22 否
郭 昭 副总经理 男 48 2003-06-27～2006-06-27 23,323 23,323 20 否
何金耿 董事会秘书 男 36 2003-06-27～2006-06-27 0 0 12 否
合计 / / / / 120,502 120,502 / 122.8 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司坚持“立足于城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展战略，积极参与城市化建设，服务城市化建设，公司主业发展稳固，产业结构不断优化，支柱产业茁壮成长，盈利能力不断增强，在董事会正确决策下，全体员工顽强拼搏和不懈努力下，公司全年实现主营业务收入163,642.89万元，比上年同期增长16.99%，净利润9,317.51万元，比上年同期增长11.83%，每股收益0.271 元，净资产收益率6.80%，同比增长了0.61个百分点。
（2）公司存在的主要优势和困难，公司经营和盈利能力的稳定性
1）优势
区位优势。公司位于国家级南京经济技术开发区内，开发区和毗邻开发区的仙林新市区近年来蓬勃发展的趋势为公司城市化建设业务不断拓展、深化提供了有力的支持。
市场优势。公司作为开发区和仙林新市区的主要建设者，市政基础设施建设及其配套的公用事业管理、热力销售等业务在区域性市场中占有主导地位。
资源优势。公司深厚的国资背景，从事城市化建设的多年经历，在从事城市化建设与管理业务中，具有其它公司无可比拟的资源优势。
资金优势。公司现金流量充足，质地优良，资信等级高，具备多层次的融资渠道。
管理优势。公司管理规范，制度健全。经过多年的经营，公司具有熟悉产业经营、资本经营、现代管理理念的管理团队；拥有一支勤勉尽责、技术过硬的骨干队伍。
2）困难
2005年，国内各项改革进程加快，各种资本加紧了对国内资源的并购和市场整合，产业环境正在发生重大改变，公司投资的医药、商品零售产业面临的竞争日益加剧，公司在上述产业面临的挑战增强。
3）盈利能力的稳定性
公司的传统主营业务在区域性市场中占有主导地位，在未来几年将继续保持稳健发展的良好态势。公司投资的医药、房地产等行业，未来几年仍将具备较大的发展空间，预计盈利能力不会发生重大变化。
（3）公司主营业务及公司财务状况经营成果分析
报告期公司主营业务范围：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。
报告期经营成果分析
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％）
总资产 3,156,342,575.39 3,189,646,178.80 -33,303,603.41 -1.04%
股东权益 1,369,865,795.82 1,345,488,465.78 24,377,330.04 1.81%
现金及现金等价物净增加额 93,054,458.91 91,121,785.79 1,932,673.12 2.12%
项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（％）
主营业务利润 274,265,941.25 212,349,954.16 61,915,987.09 29.16
净利润 93,175,149.68 83,321,881.33 9,853,268.35 11.83
（4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1)主要控股公司经营情况及业绩
单位：万元
子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
南京臣功制药有限公司 （注） 中西药剂生产销售 药品 3,000 12,328.37 1,053.39
南京新港医药有限公司 医药、生物工程的技术开发、推广，原料药的生产、销售 药品 3,000 12,663.98 -880.76
南京高科工程设计研究院有限公司 工程设计、咨询 提供工程设计、咨询服务 698 1,778.46 60.54
江苏华诚新天投资管理有限公司 对外投资管理；零售业经营策划；管理咨询 投资经营超市 5,920 14,695.79 -83.19
南京港湾工程建设监理事务所有限公司 港口工程及配套设施的建设监理和咨询等 工程监理服务 300 758.02 19.34
注：2005年，公司控股子公司南京臣功制药有限公司实现主营业务收入9,533.34万元，主营业务利润7,244.77万元。
2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资收益
占上市公司净利润的比重(%)
南京栖霞建设股份有限公司（注①） 房地产开发、物业管理 商品房 14,866.16 3,105.54 33.33
南京LG同创彩色显示系统有限责任公司（注②） 设计、生产、销售各种显示器及显示器零部件，并提供相关服务 显示器及显示器零部件 -3,729.48 -932.37 /
注① 2005年，公司参股公司南京栖霞建设股份有限公司实现主营业务收入132,512.38万元，主营业务利润31,728.21万元。
② 2005年3月起，由于原材料市场价格不断上涨，公司持股25%的LG同创出现了较大亏损。四季度起，LG同创采取了一系列有效措施，亏损局面得到了一定控制。2005年，LG同创实现主营业务收入828,895.54万元，主营业务利润-3,892.39万元。2006年，LG同创还将有针对性地采取各种有效措施，力促原材料价格进一步回落，通过开发新品、加大市场开拓等措施进一步分散经营风险，预计2006年LG同创盈利能力和收益情况会得到进一步好转。
（5）主要供应商及客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 325,735,254.10 占采购总额比重 26.41%
前五名销售客户销售金额合计 875,413,162.69 占销售总额比重 53.50%
（6）报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位：万元 币种：人民币
项目 2005年末 期初 所占比例比期初增减 变化原因
金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%)
货币资金 34,136.97 10.82 24,383.52 7.64 增加3.18个百分点 注①
短期投资 3.65 0.001 2,138.52 0.67 减少0.669个百分点 注②
应收账款 35,921.29 11.38 40,521.82 12.70 减少1.32个百分点 注③
存货 88,990.16 25.21 99,584.85 31.22 减少6.01个百分点 注④
注① 货币资金增加的主要原因是本期货款回笼速度加快所致。
② 短期投资减少主要原因是本期内出售所持基金及股票所致。
③ 应收账款减少主要原因是本期货款回笼速度加快所致。
④ 存货减少主要原因是土地存货减少所致。
（7）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上一报告期 增减(%) 变动原因
主营业务利润 27,426.59 21,234.99 29.16 注①
营业费用 13,338.47 10,571.10 26.18 注②
管理费用 5,508.90 4,120.36 33.70 注③
营业利润 4,158.89 2,919.43 42.46 注④
经营活动产生的现金流量净额 35,428.93 20,325.80 74.31 注⑤
注① 主营业务利润增加主要原因是公司基础设施承建、电力分公司、华诚商品销售以及药品销售等收入增长所致。
② 营业利润增加主要原因是公司电力业务扭转去年亏损的局面所致。
③ 营业费用增加主要原因是合并范围增加南京先河制药有限公司而相应增加所致。
④ 管理费用增加主要原因是合并范围增加了南京先河制药有限公司，以及南京新港医药有限公司的开办费在本期开始生产经营后，一次性计入当期损益所致。
⑤ 经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期货款回笼速度加快所致。
（8）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上一报告期 增减(%) 变动原因
经营活动产生的现金流量 35,428.93 20,325.80 74.31 注①
投资活动产生的现金流量 -2,311.47 -9,156.68 74.76 注②
筹资活动产生的现金流量 -23,812.01 -2,056.94 -1,057.64 注③
注① 经营活动产生的现金流量增加的主要原因是本期货款回笼速度加快所致。
② 投资活动产生的现金流量增加的主要原因是本期对外投资部分收回以及投资单位分红所致。
③ 筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是本期借款减少所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量是报告期净利润的3.80倍，存在这种差异的主要原因是货款回笼情况较好、固定资产折旧增加、经营性应付项目增加所致。
2、公司未来发展的展望
（1）公司未来发展趋势及2006年工作计划
随着股权分置改革工作的进一步推进，2006年将迎来全流通的时代，资本市场的游戏规则将发生重大变化，那些真正为股东创造价值的公司将受到尊重；那些能坚持创新的公司，将获得快速成长的机会。
公司今后的工作重点是：积极抓住新的市场环境和成长环境提供的机会，借助国内城市化不断推进的东风，抓住资本市场创新提供的契机，紧密围绕“立足城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展战略，整合资源，稳固主业，集中培育公用事业（水务）、地产、医药三个产业成长梯队，提升公司价值。以提升公司价值为目标，做强、做大公司。公司在2006年要力争公司主营业务收入能稳步攀升，成本费用得到进一步的有效控制。2006年主营业务收入力争不低于17亿元，主营业务利润率不低于2005年度的水平，营业费用和管理费用占主营业务收入的比例力争不高于2005年度的水平。
2006年的重点工作是：
第一、实现四个创新，提升公司发展水平。
一是围绕“城市化建设者与配套服务提供商”的经营定位，以持续成长为目标，实现产业创新，拓展发展空间。重点是深化现有主业，完善与培育公用（基础）设施产业、地产、医药三个产业发展梯队；二是围绕公司产业发展目标，以提高公司竞争力为目标，实现技术创新，树立公司竞争优势。重点是做好产品创新；三是发展模式创新。立足自身的核心力，以实现公司持续成长，提升公司价值为目标，充分利用全流通后各种创新工具，实现发展模式创新，做强、做大公司；四是围绕公司发展战略，以发挥集团化经营的整体优势为目标，实现管理创新，全面提升公司价值。重点是调整现有组织机构，改善投资企业管理，提高集团化管理水平。
第二、服务于城市化建设，稳固公司主业。
市政基础设施建设及配套的园区服务与管理业务是公司的传统主业，也是稳定的利润来源。城市化仍是中国未来发展的主要推动力，基础设施建设和公用事业业务仍具备良好的发展潜力和盈利空间。2006年，公司要充分发挥垄断经营优势，实现收入和利润稳步增长。一是作为面积达80平方公里的仙林新城区的主要建设者，争取未来三年每年实现3-5亿元左右营业收入；二是挖掘园区管理与服务业务的市场潜力。南京经济技术开发作为各项经济指标进入全国同类开发区十强的经济技术开发区，其配套的公用事业服务需求不断增强，市场潜力很大，公司将从培育公用事业公司的竞争能力和发展能力入手，创新管理，提高管理水平，挖掘区内业务潜力的同时，积极拓展区外业务。三是发挥热力供应的区域性垄断优势，继续推进电力分公司的精细化管理，进一步提升热电业务的盈利能力。
第三、利用多年来从事城市化建设与管理积累起来的能力和资源，深化与延伸现有主业，积极发展水务产业。
随着经济的发展、城市化的进一步推进，以及全社会对环保的重视，污水处理业务作为成长产业，其发展潜力很大。其成长性好、区域垄断性强、现金流丰富、政府支持的特点非常适合本公司的介入。公司以培养支柱产业为目标，加大对水务产业的投入。目前，南京市政府根据规划拟同意本公司的污水处理厂将承接南京城北铁路环线以北地区、开发区、尧化地区的污水处理业务，届时污水处理的市场需求为日处理16万吨的水平。建成后，公司污水处理厂将成为南京市的第三大污水处理厂。2006年，重点是做好与政府相关部门的协调，积极落实此项规划，争取在2007年开始产生收益。公司还将以参与开发区及周边地区自来水厂的建设为切入点，积极发展自来水供应业务。与此同时，公司要以此为契机，积极做好项目调研，充分发挥自身的资源优势、资金优势，借助购并等手段，打造水务产业，使其在较短的时间内成为公司新的支柱产业。
第四、从单一工业用地的地产商转向工业用地、商业用地并举的综合性地产商。
城市化的推进，使房地产在中国还有很大的发展空间。公司目前实际上是工业用地的地产商，是工业用地增值的直接受益者。在未来，公司除了继续成为工业用地的地产商外，还将充分利用资源优势，成为商业用地的地产商。公司的国资背景，从事多年的市政基础设施和土地开发业务积累的丰富经验，以及资源优势和资金优势使公司成为工业用地和商业用地的地产商并举的条件已经具备。在未来，公司将充分利用自身优势，增加储备土地资产，与国内、国际著名房地产商进行合作，充分分享房地产收益。
第五、以公司建立成长动力源，提升公司价值为目标，构建以医药等高科技行业为代表的第三级产业发展梯队。重点是整合现有医药产业资源，提升医药产业竞争力。2006年开始做好臣功制药的股份制改造工作，争取在2-3年内实现公司上市。
（2）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
随着公司主营业务和经营规模的扩张，公司在未来几年对资金的需求将有一定增长。预计2006年公司的资金需求约在3个亿左右。为实现公司未来发展战略，公司将根据项目的市场前景和盈利能力区分轻重缓急分期投入。
第一、坚持一贯稳健的财务方针政策，在经营活动中严格控制成本，提高获利能力，加快销售进度和销售资金的回笼。
第二、根据发展战略和财务状况充分利用国内资本市场的融资功能，通过发行短期融资券、资产证券化等创新模式进行融资，促进公司的长期稳定快速发展。
第三、公司还将利用与银行等金融机构良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道。
（3）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策
公司参股公司南京栖霞建设股份有限公司2006年1月已经完成股权分置改革工作，公司所持股份比例由20.89%降至18.547%，会计核算将由权益法改为成本法，对2006年公司房地产业收入会产生一定负面影响，但其对2006年以后的投资收益影响将降低。由于栖霞建设在股改中承诺近三年每年净利润保持30%以上的增长，且公司分别拥有仙林栖霞、苏州栖霞49%和20%的股权，再加上公司投资的多家公司质地优良，具有较强的盈利能力，预计2006年公司投资收益总额不会发生重大变化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（%）
行业
市政基础设施承建 445,690,400 412,424,705.38 6.04 70.27 72.87 增加0.51个百分点
土地成片开发转让 126,575,067.43 82,640,535.84 31.04 -53.34 -59.25 增加8.35个百分点
电力销售 246,345,383.67 238,998,561.59 2.48 -3.49 -5.33 增加2.09个百分点
药品销售 190,308,642.33 93,428,192.49 38.07 120.41 373.79 减少37.38个百分点
商品零售 353,195,092.87 304,717,879.39 13.42 11.47 8.63 减少2.11个百分点
产品
6.3 主营业务分地区情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
江苏南京 1,456,741,669.66 /
其他 179,687,277.52 /
公司主营业务主要在江苏南京，其他地区主要是公司下属医药公司销售收入。因前期其他地区收入基数过低未披露，分地区主营业务收入同比不具备可比性。
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
南京高科工程设计研究院有限公司 529.40 增资已完成 全年贡献收益52.85万元
南京栖霞建设仙林有限公司 3,500 增资已完成 全年贡献收益182.78万元
苏州栖霞建设有限责任公司 1,200 增资已完成 全年贡献收益174.95万元
合计 5,229.40 / /
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2005年，公司深挖传统主营业务潜力,加速资源整合，强化内部管理，保持了良好的发展态势。经南京永华会计师事务所有限公司审计确认，2005年度，公司实现利润总额104,508,369.09元，扣除15%的上缴所得税后，净利润93,175,149.68元，提取10%法定盈余公积金9,317,514.97元和10%公益金9,317,514.97元后，当年可供股东分配利润为74,540,119.74元。加上上年度结转的未分配利润276,300,844.39元，扣减2004年度已分配现金股利68,829,177.60元，本年度可供股东分配的利润为282,011,786.53元。
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，公司拟以2005年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润103,243,766.4元，尚余可分配利润178,768,020.13元转入以后年度分配。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
南京新港开发总公司, 公司所持南京新华日液晶显示技术有限公司全部20%股权 2005-06-06 4,138.59 0 0 是, 按原始出资额 是 是
南京新港开发总公司, 公司所持南京华日液晶显示技术有限公司全部20%股权 2005-12-16 825.31 -696.39 0 是, 按审计后的净资产 是 是
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
南京华日液晶显示技术有限公司 2002-04-26 1,280 连带责任担保 2002-04-26 ～ 2007-04-26 否 是
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 1,280
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,660
报告期末对控股子公司担保余额合计 10,660
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 11,940
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 3,680
担保总额超过净资产 50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 3,680
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
南京第二热电厂 246,345,383.67 100 0 0
南京新港开发总公司 35,001,200.00 7.85 0 0
南京新港开发总公司 65,763,100.00 14.76 0 0
合计 347,109,683.67 0 0
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 347,109,683.67 元。
南京第二热电厂仅仅作为本公司的电力销售通道而存在，本公司电力业务利润指标未受到这一通道销售方式的任何影响。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
南京新港开发总公司 0 0 20,201.12 0
合计 0 0 20,201.12 0
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为零，余额为零。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司全体非流通股股东一致表示将积极支持公司股改工作。公司已于2006年2月20日进入股权分置改革法定程序。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 341,369,724.18 243,835,217.71 275,202,167.33 181,473,609.27
短期投资 36,542.50 21,385,164.85 36,542.50 21,385,164.85
应收票据 27,214,786.42 19,174,095.69 21,273,566.97 12,636,039.13
应收股利
应收利息
应收账款 359,212,910.67 405,218,208.25 327,093,226.59 380,661,722.97
其他应收款 15,488,022.84 16,151,286.35 14,360,453.86 10,871,716.51
预付账款 138,050,529.34 123,904,797.05 118,362,866.85 107,867,514.66
应收补贴款
存货 889,901,614.14 995,848,483.48 809,272,321.15 937,347,874.01
待摊费用 2,449,261.30 732,751.24
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,773,723,391.39 1,826,250,004.62 1,565,601,145.25 1,652,243,641.40
长期投资：
长期股权投资 733,047,217.04 719,008,979.89 841,681,748.35 802,359,365.24
股权分置流通权 3,228,440.00 3,228,440.00
长期债权投资
长期投资合计 736,275,657.04 719,008,979.89 844,910,188.35 802,359,365.24
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,131,077,881.70 1,056,102,987.79 909,785,353.94 901,939,995.31
减：累计折旧 528,914,736.26 468,187,292.09 460,360,376.66 421,009,531.94
固定资产净值 602,163,145.44 587,915,695.7 449,424,977.28 480,930,463.37
减：固定资产减值准备
固定资产净额 602,163,145.44 587,915,695.70 449,424,977.28 480,930,463.37
工程物资
在建工程 10,978,309.60 19,409,656.92 330,851.00 109,851.00
固定资产清理
固定资产合计 613,141,455.04 607,325,352.62 449,755,828.28 481,040,314.37
无形资产及其他资产：
无形资产 32,652,518.15 28,127,502.62
长期待摊费用 549,553.77 8,934,339.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33,202,071.92 37,061,841.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,156,342,575.39 3,189,646,178.80 2,860,267,161.88 2,935,643,321.01
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 1,046,600,000 1,148,000,000 900,000,000.00 1,000,000,000.00
应付票据 73,120,080.30 95,995,987.33 62,963,211.90 83,098,962.33
应付账款 304,107,766.79 268,501,952.90 204,033,004.19 180,761,005.14
预收账款 243,408,736.72 258,262,061.33 232,769,207.26 251,527,631.47
应付工资
应付福利费 9,980,999.58 10,324,827.24 6,298,405.63 7,141,293.58
应付股利
应交税金 22,313,215.40 16,565,851.34 18,287,358.12 10,305,290.34
其他应交款 654,392.27 1,548,655.45 534,225.68 1,489,181.40
其他应付款 156,255,111.68 96,256,509.94 17,342,740.17 20,128,230.64
预提费用 3,659,015.78 948,412.11 200,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,860,099,318.52 1,896,404,257.64 1,442,428,152.95 1,554,451,594.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,087,890.64
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,087,890.64
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,860,099,318.52 1,897,492,148.28 1,442,428,152.95 1,554,451,594.90
少数股东权益(合并报表填列) -73,622,538.95 -53,334,435.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888 344,145,888 344,145,888 344,145,888
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 344,145,888 344,145,888 344,145,888 344,145,888
资本公积 578,558,979.41 566,257,668.67 578,558,979.41 566,257,668.67
盈余公积 220,029,858.54 198,954,987.65 213,122,354.99 194,487,325.05
其中：法定公益金 99,341,397.13 88,838,628.86 95,922,312.53 86,604,797.56
未分配利润 275,104,389.23 271,833,181.79 282,011,786.53 276,300,844.39
拟分配现金股利 103,243,766.40 68,829,177.60 103,243,766.40 68,829,177.60
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列) 47,973,213.11 35,703,260.33
所有者权益（或股东权益）合计 1,369,865,795.82 1,345,488,465.78 1,417,839,008.93 1,381,191,726.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,156,342,575.39 3,189,646,178.80 2,860,267,161.88 2,935,643,321.01
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人: 孔军 会计机构负责人: 陆阳俊
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,636,428,914.18 1,398,778,507.26 1,087,343,401.51 988,661,436.64
减：主营业务成本 1,339,210,214.35 1,159,894,010.97 939,413,453.28 856,475,874.47
主营业务税金及附加 22,952,758.58 26,534,542.13 19,734,436.38 24,240,698.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 274,265,941.25 212,349,954.16 128,195,511.85 107,944,863.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 16,895,159.45 18,039,720.77 224,391.66 117,405.39
减: 营业费用 133,384,651.53 105,711,024.58 1,213,835.11 1,024,021.87
管理费用 55,088,995.22 41,203,568.00 6,323,243.03 12,032,598.43
财务费用 61,098,545.05 54,280,779.71 49,965,143.94 45,299,340.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,588,908.90 29,194,302.64 70,917,681.43 49,706,307.79
加：投资收益（损失以“-”号填列） 30,028,564.60 37,390,193.92 33,605,063.31 43,873,104.63
补贴收入 4,253,949.00 1,158,097.20
营业外收入 343,066.06 1,495,609.82 3,500.00 710,054.36
减：营业外支出 358,283.20 892,743.31 17,875.65 432,063.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 75,856,205.36 68,345,460.27 104,508,369.09 93,857,403.39
减：所得税 17,044,720.88 16,098,925.39 11,333,219.41 10,535,522.06
减：少数股东损益 -22,093,712.41 -18,237,101.54
加：未确认投资损失(合并报表填列) 12,269,952.79 12,838,244.91
五、净利润（亏损以“-”号填列） 93,175,149.68 83,321,881.33 93,175,149.68 83,321,881.33
加：年初未分配利润 271,833,181.79 206,659,246.82 276,300,844.39 209,643,339.32
其他转入
六、可供分配的利润 365,008,331.47 289,981,128.15 369,475,994.07 292,965,220.65
减：提取法定盈余公积 10,572,102.62 9,073,973.18 9,317,514.97 8,332,188.13
提取法定公益金 10,502,662.02 9,073,973.18 9,317,514.97 8,332,188.13
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 343,933,566.83 271,833,181.79 350,840,964.13 276,300,844.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 68,829,177.60 68,829,177.60
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 275,104,389.23 271,833,181.79 282,011,786.53 276,300,844.39
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -113,996.20 -254,256.82 -17,875.65 -12,063.39
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
各种形式的政府补贴 2,760,000.00
以前年度计提减值准备的转回 4,512,772.27 4,512,772.27
其他营业外收入 74,435.21 739,580.86 3,500.00 650,054.36
其他营业外支出 64,052.50 402,253.64 360,000.00
所得税影响数 -10,928.88 12,460.56 -2,156.35 41,698.65
6.其他
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人: 孔军 会计机构负责人: 陆阳俊
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,933,707,563.52 1,257,295,257.93
收到的税费返还 260,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 79,351,244.97 4,373,155.43
经营活动现金流入小计 2,013,318,808.49 1,261,668,413.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,307,657,568.65 836,468,732.28
支付给职工以及为职工支付的现金 122,828,273.96 49,995,653.27
支付的各项税费 100,673,868.55 63,197,448.92
支付的其他与经营活动有关的现金 127,869,764.65 14,421,614.91
经营活动现金流出小计 1,659,029,475.81 964,083,449.38
经营活动现金流量净额 354,289,332.68 297,584,963.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 93,599,617.35 92,738,687.48
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 23,886,608.61 23,886,608.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 377,758.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,863,983.96 116,625,296.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,840,686.47 8,556,439.85
投资所支付的现金 86,138,023.17 91,921,122.80
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 140,978,709.64 100,477,562.65
投资活动产生的现金流量净额 -23,114,725.68 16,147,733.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,122,730,000.00 960,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,122,730,000.00 960,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,232,130,000.00 1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 127,852,643.16 120,004,139.36
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 867,504.93
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,360,850,148.09 1,180,004,139.36
筹资活动产生的现金流量净额 -238,120,148.09 -220,004,139.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,054,458.91 93,728,558.06
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 93,175,149.68 93,175,149.68
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -22,093,712.41
减：未确认的投资损失 12,269,952.79
加：计提的资产减值准备 -1,735,550.59 -4,510,404.27
固定资产折旧 57,344,157.85 39,924,909.65
无形资产摊销 4,998,055.49
长期待摊费用摊销 9,029,698.67
待摊费用减少（减：增加） -1,716,510.06
预提费用增加（减：减少） 2,710,603.67 200,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 160,212.84 17,875.65
固定资产报废损失 100,455.76
财务费用 59,623,450.19 51,774,961.76
投资损失（减：收益） -30,103,226.72 -33,679,725.43
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 106,001,414.24 128,127,560.10
经营性应收项目的减少(减：增加) 26,296,263.10 35,407,644.03
经营性应付项目的增加(减：减少) 62,768,823.76 -12,853,007.19
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 354,289,332.68 297,584,963.98
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 341,369,724.18 275,202,167.33
减：现金的期初余额 243,835,217.71 181,473,609.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 4,480,047.56
现金及现金等价物净增加额 93,054,458.91 93,728,558.06
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人: 孔军 会计机构负责人: 陆阳俊
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与2004年度合并会计报表范围相比，减少了南京臣功生物保健品有限公司，该公司系本公司子公司南京臣功制药有限公司的子公司，本报告期内已注销；增加了南京先河制药有限公司和南京新港药业有限公司，该两公司系本公司子公司南京新港医药有限公司（简称“新港医药”）的子公司。 南京先河制药有限公司系新港医药在本报告期新收购的子公司，由于期初本公司对该公司直接持股比例为20%，报告期内本公司子公司新港医药持股比例为80%，故该公司在本报告期被纳入合并范围，对合并会计报表期初数无影响；南京新港药业有限公司系新港医药的子公司，该公司参与合并时，已按规定相应调整了本公司合并会计报表期初数。
董事长：徐益民
南京新港高科技股份有限公司
2006年2月22日
