§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。截止公告日尚未收到公司外籍董事白礼杰先生、杨振汉先生的表决票。 1.2 公司董事长周波先生、总经理兼财务负责人李军先生、财务总监常清先生及财务部经理李宁女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.3 本季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 氯碱化工、氯碱B股 变更前简称 无 (如有) 股票代码 600618、900908 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许沛文 庞学英 联系地址 上海龙吴路4747号 上海龙吴路4747号 电话 64340601 64342640 传真 64342640 64342640 电子邮箱 Shxpw@21cn.com Pangxy@21cn.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：万元 本报告期末 上年度期末 总资产 503,948.29 477,629.71 股东权益(不含少数股东 285,248.79 282,034.44 权益) 每股净资产(元) 2.4496 2.4220 调整后的每股净资产(元) 2.2749 2.2827 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 7,012.25 7,789.14 净额 每股收益(元) 0.00377 0.02504 每股收益注1(元) 0.00377 0.02504 净资产收益率(%) 0.15373 1.0223 扣除非经常性损益后的净 0.15373 1.0223 资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 --- --- 合计 --- 本报告期末比上年度期末增 减(％) 总资产 5.51 股东权益(不含少数股东 1.14 权益) 每股净资产(元) 1.14 调整后的每股净资产(元) -0.34 本报告期比上年同期增减 (％) 经营活动产生的现金流量 --- 净额 每股收益(元) 113.01 每股收益注1(元) 113.01 净资产收益率(%) 113.01 扣除非经常性损益后的净 113.01 资产收益率(%) 非经常性损益项目 --- 合计 注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 2.2.2 利润表 利润表 单位：人民币元 项目 母公司 1-9月 上年同期数 本期实际数 一、主营业务收入 1623309054.67 1859419325.78 减：主营业务成本 1438679653.45 1562482407.65 主营业务税金及附加 7361427.53 6924759.73 二、主营业务利润(亏损以“-”号 177267973.69 290012158.40 填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号 -9855.63 673832.92 填列) 减：营业费用 22342794.35 48032339.65 管理费用 142502936.02 179173164.65 财务费用 45570637.17 35045691.44 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -33158249.48 28434795.58 加：投资收益(损失以“-”号填列) 3551293.72 7512725.84 补贴收入 176000.00 176000.00 营业外收入 134679.45 1943025.45 减：营业外支出 74116.59 5688489.67 四、利润总额(亏损总额以“- ”号 -29370392.90 32202057.20 填列) 减：所得税 3710009.88 减：少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号填列) -29370392.90 28492047.32 项目 母公司 7-9月 上年同期数 本期实际数 一、主营业务收入 547698840.09 567518527.75 减：主营业务成本 499686690.73 482363365.40 主营业务税金及附加 3499655.67 1312582.54 二、主营业务利润(亏损以“-”号 44512493.69 83842579.81 填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号 649309.57 -340693.14 填列) 减：营业费用 9952192.41 13656936.05 管理费用 53674618.06 51457543.07 财务费用 14505695.23 11707566.54 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -32970702.44 6679841.01 加：投资收益(损失以“-”号填列) 1810574.95 4793992.44 补贴收入 营业外收入 1581.45 8822.67 减：营业外支出 69572.50 6461029.84 四、利润总额(亏损总额以“- ”号 -31228118.54 5021626.28 填列) 减：所得税 -295362.46 859821.44 减：少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号填列) -30932756.08 4161804.84 项目 合并 1-9月 上年同期数 本期实际数 一、主营业务收入 2083099710.89 2796562814.24 减：主营业务成本 1864882326.98 2406343017.40 主营业务税金及附加 9328351.86 10822982.06 二、主营业务利润(亏损以“-”号 208889032.05 379396814.78 填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号 -47736.61 809560.12 填列) 减：营业费用 26692340.70 57287436.86 管理费用 172739076.77 247787613.77 财务费用 45710833.75 43341213.20 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -36300955.78 31790111.07 加：投资收益(损失以“-”号填列) 3336012.82 6146311.27 补贴收入 176000.00 营业外收入 157194.19 2092984.75 减：营业外支出 255376.95 5879965.77 四、利润总额(亏损总额以“- ”号 -32887125.72 34149441.32 填列) 减：所得税 582560.03 5008284.27 减：少数股东损益 112556.11 -20961.89 五、净利润(亏损以“-”号填列) -33582241.86 29162118.94 项目 合并 7-9月 上年同期数 本期实际数 一、主营业务收入 721090550.44 922412959.17 减：主营业务成本 658251710.57 803991063.49 主营业务税金及附加 4417551.86 2960549.14 二、主营业务利润(亏损以“-”号 58421288.01 115461346.54 填列) 加：其他业务利润(亏损以“-”号 946445.19 -453182.71 填列) 减：营业费用 12483281.56 16800885.06 管理费用 65386771.00 74410964.88 财务费用 14396748.42 14159085.47 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -32899067.78 9637228.42 加：投资收益(损失以“-”号填列) 475520.71 2985953.24 补贴收入 营业外收入 22203.19 52484.33 减：营业外支出 220129.34 6513154.84 四、利润总额(亏损总额以“- ”号 -32621473.22 6162511.15 填列) 减：所得税 -72567.60 1409645.33 减：少数股东损益 1167470.56 367703.77 五、净利润(亏损以“-”号填列) -33716376.18 4385162.05 2.3 报告期末股东总人数：报告期末公司股东总数为87190 户：其中A 股21654户，B 股65536 户。 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 1、报告期内公司总体生产运行稳定，产品产量继续保持增长势头。1-9 月份实现主营业务收入279656.28万元，利润总额3414.94万元。主导产品烧碱、聚氯乙烯分别完成年度计划的76.3%、61.6%。 2、八月份公司进行了生产装置计划停车大修，本次大修结合聚氯乙烯技改项目的实施，大修任务之繁重为历年之最。经过各方努力，完成了“停好、修好、开好”的大修目标，并使生产装置的技术含量和生产能力均得到提高。 3、2003年9月29日商务部对聚氯乙烯反倾销案的终裁，使公司的经营环境有所改善，主导产品聚氯乙烯市场价格稳中有升。公司将继续贯彻“关爱下游、稳定价格、增加供应、共同发展。”的理念，把握好难得的发展机遇。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 224,148.24 189,048.12 15.66 运输业 37,236.46 34,109.70 8.40 商业 25,840.20 25,089.10 2.91 旅游服务业 44.00 100.00 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：万元 项目 本期实际 占利润总额比重 1、主营业务利润 11,546.13 1,873.61% 2、其他业务利润 -45.32 -7.35% 3、期间费用 10,537.09 -1,709.87% 4、投资收益 298.60 48.45% 5、补贴收入 --- --- 6、营业外收支净额 -646.07 -104.84% 7、利润总额 616.25 100.00% 重大变动原因说明： 注：本报告期公司生产大修，导致生产成本上升，主营业务利润下降；报告期内发 生固定资产清理，导致公司利润总额减少。 1. 主营业务利润、期间费用和营业外收支净额的比重上升的主要原因系本报告期利 润总额减少所致。 2. 其他业务利润占比重下降的主要原因系材料销售下降所致。 3. 投资收益的比重上升的主要原因系权益法核算子公司净利增加所致。 项目 前一报告期 占利润总额比重 1、主营业务利润 26,393.55 943.07% 2、其他业务利润 126.27 4.51% 3、期间费用 24,304.53 -868.42% 4、投资收益 316.03 11.29% 5、补贴收入 --- 6、营业外收支净额 267.37 9.55% 7、利润总额 2,798.69 100.00% 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2003年9月29日商务部发布2003年第48号公告，对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口聚氯乙烯作出最终裁定：即被调查产品存在倾销和实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系。国务院关税税则委员会决定对被调查产品征收反倾销税。此终裁对公司生产经营有积极影响。详情请见2003年10月8日上海证券报、中国证券报、香港商报披露的公告。 2、报告期内公司对外投资情况： （1）为有效整合物流资源，推进公司大物流战略，公司与上海吴泾经济发展总公司、上海氯碱化工贸易有限公司共同投资成立上海新天原物流有限公司，该公司总股本990 万元，本公司出资250 万元占25.25%。 （2）为拓展保险新领域，培育公司新的经济增长点，公司与长江经济联合发展（集团）股份有限公司、上海盛勤（集团）有限公司、上海夏电贸易有限公司、上海长江船业发展公司、上海市城镇工业合作联社共同投资成立上海长江保险经纪有限公司，该合资公司注册资本1500 万，本公司投资150 万元占10%。 3、报告期内发生重大诉讼、仲裁事项： 因本公司为上海乐安达凉椅有限公司向银行贷款提供连带担保责任，至2002年1月止，本公司已陆续向银行支付了全部担保本金及利息。2002年8月28日，公司依法向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求判令上海乐安达凉椅有限公司、黄安林（与上海乐安达凉椅有限公司有承包协议）、深圳中侨实业有限公司和上海申大（集团）公司，偿还本公司代上海乐安达凉椅有限公司向银行归还的贷款本金美元215万元，要求深圳中侨实业有限公司和上海申大（集团）公司偿还本公司代上海乐安达凉椅有限公司向银行归还的贷款币50 万元，要求深圳中侨实业有限公司偿还本公司代上海乐安达凉椅有限公司向银行归还的贷款利息美元31.12万元。上海市第一中级人民法院已于2003 年9 月9 日受理此案，目前该案正在进一步审理之中。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划注2 调整后的经营计划 收入 成本 费用 有关变更或更正原因及影响的讨论与分析 上海氯碱化工股份有限公司 董事长：周波 2003年10月28日 上海市股份有限公司二00三年季度会计报表 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 金额单位：元 期初数 资 产 行次 母公司 流动资产： 货币资金 1 775,681,564.03 短期投资 2 应收票据 3 149,684,567.48 应收股利 4 1,058,090.80 应收利息 5 应收账款 6 167,569,758.60 其他应收款 7 345,238,457.56 预付货款 8 13,216,721.09 应收补贴款 9 存 货 10 232,120,799.58 待摊费用 11 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,684,569,959.14 长期投资： 长期股权投资 31 561,712,525.54 长期债权投资 32 长期投资合计 33 561,712,525.54 33-1 其中：合并价差（贷差以“-”号表示 合并报表填列） 33-2 其中：股权投资差额（贷差以“-”号 表示合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 38 3,695,908,857.38 减：累计折旧 39 1,851,967,322.09 固定资产净值 40 1,843,941,535.29 减：固定资产减值准备 41 50,174,209.49 固定资产净额 42 1,793,767,325.80 工程物资 43 33,460,855.25 在建工程 44 283,076,531.69 固定资产清理 45 固定资产合计 50 2,110,304,712.74 无形资产及其他资产： 无形资产 51 5,470,136.64 长期待摊费用 52 993,055.56 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 55 6,463,192.20 递延税项： 递延税款借项 56 资产合计 60 4,363,050,389.62 期初数 资 产 合并数 流动资产： 货币资金 913,546,232.15 短期投资 36,000.00 应收票据 174,220,308.60 应收股利 应收利息 应收账款 215,906,676.79 其他应收款 369,240,756.15 预付货款 28,884,749.57 应收补贴款 存 货 301,053,008.65 待摊费用 864,314.24 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,003,752,046.15 长期投资： 长期股权投资 241,393,450.38 长期债权投资 长期投资合计 241,393,450.38 其中：合并价差（贷差以“-”号表示 合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“-”号 表示合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 4,341,521,322.41 减：累计折旧 2,064,417,604.71 固定资产净值 2,277,103,717.70 减：固定资产减值准备 72,169,262.16 固定资产净额 2,204,934,455.54 工程物资 33,460,855.25 在建工程 281,872,981.46 固定资产清理 -16,132.00 固定资产合计 2,520,252,160.25 无形资产及其他资产： 无形资产 9,781,058.64 长期待摊费用 1,118,403.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,899,461.70 递延税项： 递延税款借项 资产合计 4,776,297,118.48 期末数 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 683,960,258.96 短期投资 应收票据 116,701,444.87 应收股利 应收利息 应收账款 197,318,156.99 其他应收款 421,014,483.42 预付货款 24,531,014.01 应收补贴款 存 货 351,847,958.55 待摊费用 450,426.08 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,795,823,742.88 长期投资： 长期股权投资 647,176,871.60 长期债权投资 1,000,000.00 长期投资合计 648,176,871.60 其中：合并价差（贷差以“-”号表示 合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“-”号 表示合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 3,697,417,903.76 减：累计折旧 1,992,083,328.25 固定资产净值 1,705,334,575.51 减：固定资产减值准备 47,781,515.56 固定资产净额 1,657,553,059.95 工程物资 78,376,812.57 在建工程 434,467,421.26 固定资产清理 1,148,414.89 固定资产合计 2,171,545,708.67 无形资产及其他资产： 无形资产 5,322,008.23 长期待摊费用 909,722.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,231,730.51 递延税项： 递延税款借项 资产合计 4,621,778,053.66 期末数 资 产 合并数 流动资产： 货币资金 814,893,719.98 短期投资 11,000,000.00 应收票据 144,351,424.41 应收股利 应收利息 应收账款 261,268,701.29 其他应收款 443,523,294.19 预付货款 37,906,156.52 应收补贴款 存 货 422,768,245.96 待摊费用 1,207,395.02 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,136,918,937.37 长期投资： 长期股权投资 328,359,793.14 长期债权投资 1,000,000.00 长期投资合计 329,359,793.14 其中：合并价差（贷差以“-”号表示 合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“-”号 表示合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 4,346,564,484.82 减：累计折旧 2,233,010,602.94 固定资产净值 2,113,553,881.88 减：固定资产减值准备 69,295,820.83 固定资产净额 2,044,258,061.05 工程物资 78,376,812.57 在建工程 439,563,640.17 固定资产清理 1,148,801.53 固定资产合计 2,563,347,315.32 无形资产及其他资产： 无形资产 8,866,865.71 长期待摊费用 989,944.68 其て谧什？无形资产及其他资产合计 9,856,810.39 递延税项： 递延税款借项 资产合计 5,039,482,856.22 期初数 负债及股东权益 行次 母公司 流动负债： 短期借款 61 924,050,000.00 应付票据 62 应付帐款 63 50,755,718.46 预收货款 64 69,188,459.48 应付工资 65 15,741,333.32 应付福利费 66 应付股利 67 1,443,836.90 应交税金 68 15,518,937.19 其他应交款 69 472,399.64 其他应付款 70 37,039,053.02 预提费用 71 3,675,380.00 预计负债 72 一年内到期的长期负债 73 43,000,000.00 其他流动负债 74 流动负债合计 80 1,160,885,118.01 长期负债： 长期借款 81 290,390,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 26,026,345.12 专项应付款 84 57,120,000.00 其他长期负债 86 长期负债合计 87 373,536,345.12 递延税项： 递延税款贷项 88 负债合计 90 1,534,421,463.13 少数股东权益（合并报表填列） 90- 股东权益： 股 本 91 1,164,483,067.00 减：已归还投资 92 股本净额 93 1,164,483,067.00 资本公积 94 1,544,193,543.09 盈余公积 95 113,699,891.01 其中：法定公益金 96 811,843.04 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 96-1 未分配利润 （未弥补亏损以“-”好表示） 97 6,252,425.39 外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1 股东权益合计 99 2,828,628,926.49 负债及股东权益合计 100 4,363,050,389.62 期初数 负债及股东权益 合并数 流动负债： 短期借款 1,028,350,000.00 应付票据 1,133,862.90 应付帐款 90,670,482.57 预收货款 86,044,125.21 应付工资 22,090,652.89 应付福利费 3,849,894.30 应付股利 1,672,073.10 应交税金 17,690,356.92 其他应交款 592,425.95 其他应付款 95,364,010.64 预提费用 3,728,199.15 预计负债 一年内到期的长期负债 43,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,394,186,083.63 长期负债： 长期借款 406,280,000.00 应付债券 长期应付款 26,026,345.12 专项应付款 57,120,000.00 其他长期负债 长期负债合计 489,426,345.12 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,883,612,428.75 少数股东权益（合并报表填列） 72,340,298.07 股东权益： 股 本 1,164,483,067.00 减：已归还投资 股本净额 1,164,483,067.00 资本公积 1,544,193,543.09 盈余公积 117,274,088.78 其中：法定公益金 1,436,184.25 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 未分配利润 （未弥补亏损以“-”好表示） -5,606,307.21 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 2,820,344,391.66 负债及股东权益合计 4,776,297,118.48 期末数 负债及股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 995,713,200.00 应付票据 应付帐款 136,575,910.61 预收货款 52,510,759.28 应付工资 16,048,383.82 应付福利费 -2,729,623.27 应付股利 1,443,836.90 应交税金 11,840,851.05 其他应交款 428,135.56 其他应付款 34,420,894.60 预提费用 17,276,960.46 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,263,529,309.01 长期负债： 长期借款 415,000,000.00 应付债券 长期应付款 26,026,345.12 专项应付款 57,120,000.00 其他长期负债 长期负债合计 498,146,345.12 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,761,675,654.13 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股 本 1,164,483,067.00 减：已归还投资 股本净额 1,164,483,067.00 资本公积 1,547,174,968.81 盈余公积 113,699,891.01 其中：法定公益金 811,843.04 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 未分配利润 （未弥补亏损以“-”好表示） 34,744,472.71 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 2,860,102,399.53 负债及股东权益合计 4,621,778,053.66 期末数 负债及股东权益 合并数 流动负债： 短期借款 1,192,013,200.00 应付票据 22,345,717.78 应付帐款 182,379,488.84 预收货款 65,594,440.91 应付工资 25,229,471.44 应付福利费 862,628.34 应付股利 1,453,011.85 应交税金 10,847,039.83 其他应交款 522,917.76 其他应付款 79,703,904.58 预提费用 20,056,688.69 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,601,008,510.02 长期负债： 长期借款 430,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 26,026,345.12 专项应付款 57,120,000.00 其他长期负债 长期负债合计 513,146,345.12 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,114,154,855.14 少数股东权益（合并报表填列） 72,840,064.76 股东权益： 股 本 1,164,483,067.00 减：已归还投资 股本净额 1,164,483,067.00 资本公积 1,547,174,968.81 盈余公积 117,274,088.78 其中：法定公益金 1,436,184.25 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 未分配利润 （未弥补亏损以“-”好表示） 23,555,811.73 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 2,852,487,936.32 负债及股东权益合计 5,039,482,856.22 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 制表人： 利润及利润分配表 2003年1-9月 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 金额单位：元 1-9月累计 项 目 行次 母公司 一、主营业务收入 2 1,859,419,325.78 减：主营业务成本 5 1,562,482,407.65 主营业务税金及附加 10 6,924,759.73 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 11 290,012,158.40 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） 12 673,832.92 减：营业费用 15 48,032,339.65 管理费用 16 179,173,164.65 财务费用 18 35,045,691.44 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 19 28,434,795.58 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 20 7,512,725.84 补贴收入 23 营业外收入 25 1,943,025.45 减：营业外支出 27 5,688,489.67 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 28 32,202,057.20 减：所得税 29 3,710,009.88 少数股东损益（合并报表填列 、亏损以“-”号填列） 30 加：未确认的投 损失（合并报表填列） 32 五、净利润 28,492,047.32 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 6,252,425.39 其他转入 1-9月累计 项 目 合并数 一、主营业务收入 2,796,562,814.24 减：主营业务成本 2,406,343,017.40 主营业务税金及附加 10,822,982.06 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 379,396,814.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） 809,560.12 减：营业费用 57,287,436.86 管理费用 247,787,613.77 财务费用 43,341,213.20 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 31,790,111.07 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 6,146,311.27 补贴收入 0.00 营业外收入 2,092,984.75 0.00 减：营业外支出 5,879,965.77 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 34,149,441.32 减：所得税 5,008,284.27 -20,961.89 少数股东损益（合并报表填列 、亏损以“-”号填列） 加：未确认的投 损失（合并报表填列） 五、净利润 29,162,118.94 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -5,606,307.21 其他转入 1-9月累计 项 目 行次 母公司 六、可供分配的利润（亏损以“-”号表示） 36 34,744,472.71 减：提取法定盈余公积 37 提取法定公益金 38 提取职工奖福基金 39 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号表示） 40 34,744,472.71 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 45 34,744,472.71 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 46 2.自然灾害发生的损失 47 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 48 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 49 5.债务重组损失 6.其他 1-9月累计 项 目 合并数 六、可供分配的利润（亏损以“-”号表示） 23,555,811.73 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号表示） 23,555,811.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 23,555,811.73 补充资料 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 制表人： 上海市股份有限公司二00三年季度会计报表 利润及利润分配表 2003年1-9月 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 4 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 9 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 14 减：所得税 15 少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 16 加：未确认投资损失（合并报表填列） 17 五、净利润（亏损以“-”号表示） 18 加：年初未分配利 润（未弥补亏损以“-”号填列） 19 其他转入 20 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 21 减：提取法定盈余公积 22 提取法定公益金 23 提取职工奖福基金 24 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 25 减：应付优先股股利 26 提取任意盈余公积 27 应付普通股股利 28 转作股本的普通股股利 29 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 30 补充资料： 31 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 32 2.自然灾害发生的损失 33 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 34 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 35 5.债务重组损失 36 6.其他 项 目 母公司 1-9月 上年同期数 一、主营业务收入 1,623,309,054.67 减：主营业务成本 1,438,679,653.45 主营业务税金及附加 7,361,427.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 177,267,973.69 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） -9,855.63 减：营业费用 22,342,794.35 管理费用 142,502,936.02 财务费用 45,570,637.17 三、营业利润（亏损以“-”号表示） -33,158,249.48 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 3,551,293.72 补贴收入 176,000.00 营业外收入 134,679.45 减：营业外支出 74,116.59 四、利润总额（亏损以“-”号表示） -29,370,392.90 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“-”号填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） -29,370,392.90 加：年初未分配利 -24,942,433.62 润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 30,150,563.57 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -24,162,262.95 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -24,162,262.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -24,162,262.95 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 母公司 1-9月 本期实际数 一、主营业务收入 1,859,419,325.78 减：主营业务成本 1,562,482,407.65 主营业务税金及附加 6,924,759.73 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 290,012,158.40 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） 673,832.92 减：营业费用 48,032,339.65 管理费用 179,173,164.65 财务费用 35,045,691.44 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 28,434,795.58 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 7,512,725.84 补贴收入 营业外收入 1,943,025.45 减：营业外支出 5,688,489.67 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 32,202,057.20 减：所得税 3,710,009.88 少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“-”号填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 28,492,047.32 加：年初未分配利 6,252,425.39 润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 34,744,472.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 34,744,472.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 34,744,472.71 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 母公司 7-9月 上年同期数 一、主营业务收入 547,698,840.09 减：主营业务成本 499,686,690.73 主营业务税金及附加 3,499,655.67 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 44,512,493.69 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） 649,309.57 减：营业费用 9,952,192.41 管理费用 53,674,618.06 财务费用 14,505,695.23 三、营业利润（亏损以“-”号表示） -32,970,702.44 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 1,810,574.95 补贴收入 营业外收入 1,581.45 减：营业外支出 69,572.50 四、利润总额（亏损以“-”号表示） -31,228,118.54 减：所得税 -295,362.46 少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“-”号填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） -30,932,756.08 加：年初未分配利 -23,380,070.44 润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 30,150,563.57 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -24,162,262.95 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -24,162,262.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -24,162,262.95 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 母公司 7-9月 本期实际数 一、主营业务收入 567,518,527.75 减：主营业务成本 482,363,365.40 主营业务税金及附加 1,312,582.54 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 83,842,579.81 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） -340,693.14 减：营业费用 13,656,936.05 管理费用 51,457,543.07 财务费用 11,707,566.54 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 6,679,841.01 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 4,793,992.44 补贴收入 营业外收入 8,822.67 减：营业外支出 6,461,029.84 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 5,021,626.28 减：所得税 859,821.44 少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“-”号填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 4,161,804.84 加：年初未分配利 6,252,425.39 润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 34,744,472.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 34,744,472.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 34,744,472.71 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 合并 1-9月 上年同期数 一、主营业务收入 2,083,099,710.89 减：主营业务成本 1,864,882,326.98 主营业务税金及附加 9,328,351.86 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 208,889,032.05 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） -47,736.61 减：营业费用 26,692,340.70 管理费用 172,739,076.77 财务费用 45,710,833.75 三、营业利润（亏损以“-”号表示） -36,300,955.78 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 3,336,012.82 补贴收入 176,000.00 营业外收入 157,194.19 减：营业外支出 255,376.95 四、利润总额（亏损以“-”号表示） -32,887,125.72 减：所得税 582,560.03 少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“-”号填列） 112,556.11 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） -33,582,241.86 加：年初未分配利 -34,502,005.59 润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 30,150,563.57 六、可供分配的利润（亏损以“- -37,933,683.88 ”号填列） 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“- -37,933,683.88 ”号填列） 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填 -37,933,683.88 列） 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 合并 1-9月 本期实际数 一、主营业务收入 2,796,562,814.24 减：主营业务成本 2,406,343,017.40 主营业务税金及附加 10,822,982.06 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 379,396,814.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） 809,560.12 减：营业费用 57,287,436.86 管理费用 247,787,613.77 财务费用 43,341,213.20 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 31,790,111.07 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 6,146,311.27 补贴收入 营业外收入 2,092,984.75 减：营业外支出 5,879,965.77 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 34,149,441.32 减：所得税 5,008,284.27 少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“-”号填列） -20,961.89 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 29,162,118.94 加：年初未分配利 -5,606,307.21 润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“- 23,555,811.73 ”号填列） 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“- 23,555,811.73 ”号填列） 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填 23,555,811.73 列） 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 合并 7-9月 上年同期数 一、主营业务收入 721,090,550.44 减：主营业务成本 658,251,710.57 主营业务税金及附加 4,417,551.86 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 58,421,288.01 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） 946,445.19 减：营业费用 12,483,281.56 管理费用 65,386,771.00 财务费用 14,396,748.42 三、营业利润（亏损以“-”号表示） -32,899,067.78 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 475,520.71 补贴收入 营业外收入 22,203.19 减：营业外支出 220,129.34 四、利润总额（亏损以“-”号表示） -32,621,473.22 减：所得税 -72,567.60 少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“-”号填列） 1,167,470.56 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） -33,716,376.18 加：年初未分配利 -34,367,871.27 润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 30,150,563.57 六、可供分配的利润（亏损以“- -37,933,683.88 ”号填列） 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“- -37,933,683.88 ”号填列） 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填 -37,933,683.88 列） 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 合并 7-9月 本期实际数 一、主营业务收入 922,412,959.17 减：主营业务成本 803,991,063.49 主营业务税金及附加 2,960,549.14 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 115,461,346.54 加：其他业务利润（亏损以“-”号表示） -453,182.71 减：营业费用 16,800,885.06 管理费用 74,410,964.88 财务费用 14,159,085.47 三、营业利润（亏损以“-”号表示） 9,637,228.42 加：投资收益（损失以“-”号表示损失） 2,985,953.24 补贴收入 营业外收入 52,484.33 减：营业外支出 6,513,154.84 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 6,162,511.15 减：所得税 1,409,645.33 少数股东损益（合并报表填列、 亏损以“-”号填列） 367,703.77 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 4,385,162.05 加：年初未分配利 -5,606,307.21 润（未弥补亏损以“-”号填列） 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“- 23,555,811.73 ”号填列） 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金 七、可供股东分配的利润（亏损以“- 23,555,811.73 ”号填列） 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填 23,555,811.73 列） 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或（减少）利润总额 4.会计估计变更增加或（减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 制表人： 上海市股份有限公司二00三年季度会计报表 现金流量表 2003年1-9月 编制单位：上海氯碱化工股份有限公司 金额单位：元 金额 项目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,459,071,656.79 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,053,549.86 经营活动现金流入小计 5 1,465,125,206.65 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,070,254,603.50 支付给职工以及为职工支付的现金 7 142,710,939.79 支付的各项税费 8 91,143,323.09 支付的其他与经营活动有关的现金 9 125,735,428.24 经营活动现金流出小计 10 1,429,844,294.62 经营活动产生的现金流量净额 11 35,280,912.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 6,414,837.50 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 14 3,260,112.48 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 9,674,949.98 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 18 105,169,049.71 投资所支付的现金 19 144,237,764.14 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 249,406,813.85 投资活动产生的现金流量净额 25 -239,731,863.87 金额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,496,762,193.93 收到的税费返还 499,703.94 收到的其他与经营活动有关的现金 65,436,464.45 经营活动现金流入小计 2,562,698,362.32 购买商品、接受劳务支付的现金 1,955,295,162.77 支付给职工以及为职工支付的现金 185,624,528.70 支付的各项税费 120,644,112.58 支付的其他与经营活动有关的现金 223,243,165.02 经营活动现金流出小计 2,484,806,969.07 经营活动产生的现金流量净额 77,891,393.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,269,837.50 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 3,512,685.48 收到的其他与投资活动有关的现金 5,914.56 投资活动现金流入小计 10,788,437.54 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 115,959,696.72 投资所支付的现金 146,637,764.14 支付的其他与投资活动有关的现金 11,000,000.00 投资活动现金流出小计 273,597,460.86 投资活动产生的现金流量净额 -262,809,023.32 金额 项 目 行次 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益 性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 1,180,663,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 1,148,050.00 筹资活动现金流入小计 30 1,181,811,250.00 偿还债务所支付的现金 31 1,027,391,450.30 分配股利或利润或偿付利息 所支付的现金 32 41,684,219.54 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减 资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 1,069,075,669.84 筹资活动产生的饿现金流量净额 40 112,735,580.16 四、汇率变动对现金的影响额 41 -5,933.39 五、现金及现金等价物净增加额 42 -91,721,305.07 金额 项 目 合并数 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益 性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,362,663,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,523,886.70 筹资活动现金流入小计 1,364,187,086.70 偿还债务所支付的现金 1,225,402,876.30 分配股利或利润或偿付利息 所支付的现金 52,248,111.35 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 252,561.63 其中：子公司依法减 资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,277,903,549.28 筹资活动产生的饿现金流量净额 86,283,537.42 四、汇率变动对现金的影响额 -18,419.52 五、现金及现金等价物净增加额 -98,652,512.17 金额 补充资料 行次 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润（亏损“-”号填列） 43 28,492,047.32 加：少数股东损益（亏损以“-” 号填列） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 -4,375,477.10 固定资产折旧 47 178,346,455.25 无形资产摊销 48 165,883.41 长期待摊费用摊销 49 83,333.28 待摊费用的减少（减：增加） 50 -450,426.08 预提费用的增加（减：减少） 51 13,601,580.46 处置固定资产、无形资产和 其他长期 资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 38,178,444.12 投资损失（减：收益） 55 -7,512,725.84 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -119,727,158.97 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -151,900,454.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 60,379,410.54 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 35,280,912.03 2.不涉及现金收支的投资和筹 资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 683,960,258.96 减：现金的期初余额 70 775,681,564.03 现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -91,721,305.07 金额 补充资料 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润（亏损“-”号填列） 29,162,118.94 加：少数股东损益（亏损以“-” 号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -4,367,485.50 固定资产折旧 208,061,159.88 无形资产摊销 931,947.93 长期待摊费用摊销 128,458.38 待摊费用的减少（减：增加） -343,080.78 预提费用的增加（减：减少） 16,328,489.54 处置固定资产、无形资产和 其他长期 资产的损失（减：收益） 1,023,898.23 固定资产报废损失 1,079,201.93 财务费用 46,553,372.78 投资损失（减：收益） -8,172,936.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -121,715,237.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -157,666,250.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 66,887,736.71 其 他 经营活动产生的现金流量净额 77,891,393.25 2.不涉及现金收支的投资和筹 资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 814,893,719.98 减：现金的期初余额 913,546,232.15 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -98,652,512.17
