上海上菱电器股份有限公司2003年半年度报告
目录
重要提示
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本半年度报告未经审计。
公司负责人董事长王成明先生、主管会计工作负责人司文培先生及会计主管人员
邹晓璐女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况
一、公司法定中文名称：上海上菱电器股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI SHANGLING ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD.
公司英文缩写：SLEC
二、公司法定代表人：王成明先生
三、公司董事会秘书：司文培先生
联系地址：上海市延安西路358号12楼
电话：(021)62898699(总机)－8685
传真：(021)62898601
电子信箱：sldm@21cn.net
四、公司注册地址：上海市浦东新区建平路２号 邮政编码：200135
公司办公地址：上海市延安西路358号12楼 邮政编码：200040
公司国际互联网网址：http://www.chinasec.cn
电子信箱：sldm@21cn.net
五、公司选定的信息披露报纸名称：
上海证券报、中国证券报、香港南华早报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
六、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：上菱电器 上菱Ｂ股
Ａ股股票代码：600835；Ｂ股股票代码：900925
七、其他有关资料：
公司注册登记日期：1994年2月24日
企业法人营业执照号：企股沪总字第019028号
税务登记号：310041607262023
八、主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 2003年6月30日
流动资产 6,090,874,312.63
流动负债 4,235,180,494.53
总资产 8,596,935,405.99
股东权益(不含少数股东权益) 3,102,411,840.36
每股净资产 4.37
调整后的每股净资产 4.22
2003年1-6月
净利润 220,268,441.96
扣除非经常性损益后的净利润 181,608,660.73
每股收益 0.310
每股收益（加权平均） 0.310
经营
活动产生的现金流量净额 156,973,179.36
净资产收益率(%) 7.10
净资产收益率（%）（加权平均） 6.07
项目 2002年12月31日 增减比例(%)
流动资产 6,063,465,874.36 0.45
流动负债 4,304,662,806.38 -1.61
总资产 8,504,600,429.86 1.09
股东权益(不含少数股东权益) 2,880,596,662.94 7.70
每股净资产 4.87 -10.27
调整后的每股净资产 4.65 -9.25
2002年1-6月
净利润 134,696,233.76 63.53
扣除非经常性损益后的净利润 136,220,799.03 33.32
每股收益 0.250 24.00
每股收益（加权平均） 0.250 24.00
经营
活动产生的现金流量净额 318,591,291.70 -50.73
净资产收益率(%) 4.72 50.42
净资产收益率（%）（加权平均） 4.78 26.99
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：（单位：人民币元）
1、营业外收入 4,272,892.42
2、营业外支出 6,074,649.96
3、股权转让收益 47,647,805.01
4、所得税影响数 -7,186,266.24
以上项目涉及金额共计 38,659,781.23
有关按国内、国际两种不同会计准则计算净利润的差异形成原因如下：
单位：人民币元
净利润
根据中国法定帐目 220,268,441.96
国际会计准则和其他调整:
.提取职工福利基金 -1,588,595.93
.商誉摊销差异 491,000.00
.债务重组 194,987.39 -
经国际会计准则及其他调整后所列报 219,365,833.42
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
期初数 本次变动增减(＋、－)
配股 送股 公积金转股
(一)尚未流通股份
1、发起人股份 279,815,026 55,963,005
其中：
国家拥有股份 279,815,026 55,963,005
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
尚未流通股份合计 279,815,026 55,963,005
(二)已流通股份
1、内上市的人民币 186,912,000 37,382,400
普通股
2、境内上市的外资股 125,136,000 25,027,200
3、境外上市的外资股
4、其他
已 流通股份合计 312,048,000 62,409,600
(三)股份总数 591,863,026 118,372,605
期末数
期初数 增发 其他 小计
(一)尚未流通股份 335,778,031
1、发起人股份
其中： 335,778,031
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他 335,778,031
尚未流通股份合计
(二)已流通股份 224,294,400
1、内上市的人民币
普通股 150,163,200
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他 374,457,600
已流通股份合计 710,235,631
(三)股份总数
二、股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为51974户，其中流通股A股股东34001户，B股股东179
72户，国家股股东1户。
2、主要股东持股情况：
股东名称 期末持股数量(股) 占总股本比例(％)
1、上海电气(集团)总公司 335,778,031 47.28
2、海通证券有限公司 30,590,611 4.31
3、华安创新 17,846,231 2.51
4、上海国际信托投资公司 12,894,547 1.82
5、安顺基金 10,483,948 1.48
6、申银万国证券股份有限公司 4,850,015 0.68
7、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT（Ｂ股） 4,332,737 0.61
8、上海同飞商务咨询有限公司 3,467,105 0.49
9、文 登泰宇皮件有限公司 2,922,994 0.41
10、上海市上投房地产公司 2,727,011 0.38
注：①上海电气(集团)总公司持有本公司国家股股权为335,778,031股，占总股本
的47.28％，其股份无质押、冻结情况。报告期内由于本公司实施资本公积转增股本，
上海电气（集团）总公司所持本公司股权增加55,963,005股。②除特别注明外，其他
均为Ａ股股东。除上海电气（集团）总公司外，其他股东所持股份均为流通股。③上
海电气(集团)总公司是海通证券有限公司的第四大股东，持有海通证券6.47%的股权。
华安创新和安顺基金同属于华安基金管理有限公司。其他股东未知其是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。④公司控
股股东在报告期内未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
姓名 职务 年初持股数（股） 报告期末持股数（股）
王成明 董事长 0 0
王树民 副董事长 0 0
范秉勋
副董事长 0 0
胡 康 董事、总经理 0 0
徐 伟 董事 0 0
柴庆来 董事 0 0
叶富才 董事 0 0
陈国辉 独立董事 0 0
毛文兴 独立董事 0 0
梁恭杰 独立董事 0 0
吴国华 独立董事 0 0
司文培 董事会秘书、总会计师 0 0
陆红贵 监事长 0 0
谢同伦 监事 0 0
徐承耕 监事 0 0
吕伯轩 监事 0 0
徐 里 监事 0 0
钱 俊 副总经理 0 0
二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况
报告期内公司第三届董事会、监事会任期届满，公司二○○二年度股东大会进行
了董事会、监事会换届选举。王成明、王树民、范秉勋、胡康、徐伟、柴庆来、叶富
才当选公司第四届董事会董事；陈国辉、毛文兴、梁恭杰、吴国华当选公司第四届董
事会独立董事。陆红贵、谢同伦、徐承耕、吕伯轩、徐里当选公司第四届监事会监
事。公司四届一次董事会选举王成明为董事长，选举王树民、范秉勋为副董事长；聘
请胡康担任总经理；聘请司文培担任董事会秘书、总会计师；聘请钱俊担任副总经
理。公司四届一次监事会选举陆红贵为监事长。
第四节 管理层讨论与分析
一、经营成果及财务状况分析
（一）主营业务收入、主营业务成本、净利润与上年同期增减变化：
金额（万元）
增减变化比率（%）
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 266556 22895516.42
主营业务成本 195285 15967222.30
净利润 22027 1347063.53
注：报告期净利润的增长主要是由于公司本部费用的下降和全资子公司上海电气
集团通用冷冻空调设备有限公司股权转让收益所致。
（二）总资产、股东权益与年初相比的变化
项目 金额（万元） 增减比率（%）
本期数 年初数
总资产 859693 850460 1.09
股东权益 310241 288060 7.70
二、报告期内的主要经营情况
（一）公司的主营业务为电梯制造；冷冻空调设备制造；印刷包装机械制造；人
造板机器制造；人造板企业投资等。
（二）2003年上半年，我国经济保持良好的运行态势，国民生产总值稳步增长，
固定资产投资力度不断加大，尤其是基本建设更新改造和房地产业的快速增长，为公
司的各项主营业务稳定健康地发展创造了良好的条件。上半年公司各项主营业务继续
保持行业优势地位，整体盈利水平和市场竞争能力进一步提高。报告期内实现主营业
务收入266556万元，比去年同期增长16.42%。
1、占主营业务收入10%以上的行业情况：
单位：人民币元
产品 主营业务收入 占主营业务收入（%）
电梯及自动扶梯 2,006,064,786.90 75.26
产品 主营业务成本 毛利率（%）
电梯及自动扶梯 1,418,314,471.33 29.30
2、主营业务分布情况
单位：人民币元
主营业务收入 占主营业务收入（%） 主 营业务成本
外销 105,635,617.11 3.96 63,827,059.51
内销 2,559,920,015.86 96.04 1,889,023,727.99
（三）为进一步引进开利公司先进管理和新产品，加快大型中央空调的发展，做
强做大冷冻空调设备，公司三届十六次董事会同意上海电气集团通用冷冻空调设备有
限公司按评估价值以总价7575万元的价格，将其所持上海合众开利空调设备有限公司
9%股权和上海通惠开利空调设备有限公司9%股权转让给开利中国有限公司。本次股权
转让手续已在本报告期内完成，股权转让的收益为4050万元（税后），占本报告期净
利润的18.39%。
（四）经营中的问题和困难
电梯产品、冷冻空调设备、印刷包装设备、人造板机器制造等主营业务都面临着
国内外同类产品的激烈竞争。竞争对手降价销售、原材料价格走高等因素，确实给企
业经营带来了比较大的压力。提高产品能级，加强管理降低成本，保持和扩大市场份
额，对企业参与竞争提出了更高的要求。
针对各项主营业务中出现的问题，公司采取下列措施，及时调整了经营策略：
电梯制造业务作为公司的核心业务，积极推行“自销售、自安装、自保养”三自
方针，探索实施“大区域管理”，加强全国营销网点、安装维修网点建设，并积极推
进产品出口；加快产品开发和新产品的鉴定工作，使新产品尽快投入市场；强化安装
保养体制，使之成为新的利润增长点。上海三菱电梯各项主要经济指标继续保持行业
前矛。
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司充分发挥与开利、法维兰等国际知名跨
国企业合资所取得的技术优势与先进的管理经验，利用合资公司的品牌优势，集聚开
发人才，开发高技术含量的产品，快速占领市场；不断改进采购、工艺、设计等环
节，达到降低成本的目的，通过控制成本及信用风险，使产品价格更具市场竞争力。
上海电气集团印刷包装机械有限公司已开始着手对现有的综合资源进行整合，使
其发挥集团化的整体优势。不断提高设备技术能级，开发新品，发挥与美国高斯等国
际著名企业合作的技术、管理优势，使其在各类卷筒纸胶印机、程控切纸机、自动烫
印模切机等印刷包装设备制造领域能及时跟踪国际领先技术，推动印机产品以信息化
带动工业化的进程。
上海人造板机器厂有限公司加紧开发替代进口的连续压机项目，更加牢固树立人
造板机器厂有限公司在行业内的领先优势。上海绿洲实业公司积极主动调整产品结
构，加大对质量稳定、附加值高的中、高档中纤板的投入。扩大基地林的建设，确保
原材料资源的正常供应，走可持续发展的经营之道。
三、投资情况
1、公司1999年增发新股募集资金实际使用情况如下表：
承诺投资项目名称 投资金额
（万元）
收购上海电气集团通用冷冻空调设备有限 26573
公司
收购上海电气集团印刷包装机械有限公司 24845
印包公司数字印刷机开发和技术改造项目 9877
受让上海永新彩色显像管有限公司15%股权 27467
参股组建上海绿洲实业有限公司 6972 已完成
参股组建上海长江计算机系统工程有限公
9000
司
参股组建上海富叶时代通讯有限公司 8000
参股宁波华信模塑制造公司37.5%股权 3000
参股组建上海东海光驱有限公司 1960
补充流动资金 21508
合计 139202
承诺投资项目名称 实际投资情况
收购上海电气集团通用冷冻空调设备有限 已完成
公司
收购上海电气集团印刷包装机械有限公司 已完成
印包公司数字印刷机开发和技术改造项目 已投入1390万元
受让上海永新彩色显像管有限公司15%股权 已完成
参股组建上海绿洲实业有限公司 6972 已完成
已放弃投资，调整为对
上海绿洲实业有限公司
参股组建上海长江计算机系统工程有限公司
的增资，用于对江西绿
洲人造板有限公司的投
资，已完成。
参股组建上海富叶时代通讯有限公司
已放弃投资，调为收购
上海永 新彩色显像管
参股宁波华信模塑制造公司37.5%股权 有限公司9%股权和收购
上海人造板机器厂100%
股权，已完成。
参股组建上海东海光驱有限公司
补充流动资金 已完成
合计
2、结余的募集资金8487万元，均为本公司的银行存款。
3、为维护广大股东的利益，从公司长远发展考虑，根据公司三届十五次董事会和
2003年第一次临时股东大会决议，公司放弃原增发募股项目—出资9000万元与上海长
江计算机（集团）公司共同组建上海长江计算机系统工程有限公司项目，调整为对上
海绿洲实业有限公司的增资，主要用于上海绿洲实业有限公司对江西绿洲人造板有限
公司项目的投资。对上海绿洲实业公司的9000万元的增资已于2003年3月到位。
江西绿洲人造板有限公司项目总投资10700万元，其中上海绿洲实业有限公司投资
8560万元，占80%股份；上海中盛投资管理有限公司投资2140万元，占20%股份。江西
绿洲公司在2003年2月开工建设，预计2003年年底完工投产。剩余资金440万元补充上
海绿洲实业有限公司的流动资金，用于江西绿洲公司当地江西吉安的基地林建设，走
可持续发展的道路。
4、重大非募股资金投资项目情况
保证本公司应收帐款安全，使股份公司更加规范地运作，经公司二○○二年度股
东大会批准实施，以公司应收帐款与上海电气（集团）总公司所持有的上海金泰工程
机械有限公司94.79%股权进行置换。（详见本报告中资产收购、出售的关联交易内
容）四、下半年可能影响公司经营成果的因素分析：
由于上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司4050万元股权转让收益和公司本部
费用下降，在公司业绩稳定的基础上，预计公司2003年度的净利润与去年相比将有一
定幅度的增长。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格对照中国证监会的有关文件要求，公司治理结构日趋完善。
经2003年5月20日召开的公司二○○二年度股东大会批准，公司完成了董事会换届选
举，独立董事占董事会成员的比例超过了三分之一，已符合中国证监会有关文件的要
求。为规范公司运作，适应发展需要，增强核心竞争力，公司二○○三第一次临时股
东大会批准设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和
董事会提名委员会。
二、公司2002年度利润分配方案：以2002年末的总股本591,863,026股为基数，向
全体股东按每10股派送现金红利人民币1.0元（含税），计59,186,302.60元；其中B股
按2003年5月21日汇率1美元兑换人民币8.2768元，折算后实际派发现金红利为每股0.
012082美元。
公司2002年度资本公积金转增股本方案：以2002年末的总股本591,863,026股为基
数，向全体股东以资本公积转增股本，按每10股转增2股，计118,372,605股。转增实
施后公司股本总数为710,235,631股。
上述方案的实施情况：A股股权登记日：2003年6月20日；除权除息日：2003年6月
23日；新增可流通股份上市流通日：2003年6月24日；现金红利发放日：2003年6月27
日。B股最后交易日：2003年6月20日；除权除息日：2003年6月23日；股权登记日：2
003年6月25日；新增可流通股份上市流通日：2003年6月27日；现金红利发放日：200
3年7月2日。
公司二○○二年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告刊登于2003年6月17的
《中国证券报》、《上海证券报》、《香港南华早报》。
三、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
五、保证本公司应收帐款安全，使股份公司更加规范地运作，经公司二○○二年
度股东大会批准实施，以公司应收帐款与上海电气（集团）总公司所持有的上海金泰
工程机械有限公司94.79%股权进行置换。（详见本报告中资产收购、出售的关联交易
内容）
六、重大关联交易
（一）报告期内公司未发生重大购销商品、提供劳务的关联交易。
（二）报告期内公司发生的资产收购、出售的关联交易
根据公司三届十七次董事会和2002年度股东大会决议，公司以应收帐款与上海电
气（集团）总公司（以下简称“电气集团”）所持有的上海金泰工程机械有限公司
（以下简称“金泰公司”）94.79%股权进行置换。资产置换的有关手续正在办理之
中。
1、关联交易方：上海电气（集团）总公司，系本公司国家股控股股东。
2、关联交易内容：
置出资产：公司对上海上菱家用电器集团营销有限公司（以下简称“营销公
司”）的应收帐款，计370,984,039.33元。
置入资产：电气集团所持有的金泰公司94.79%股权，计272,797,217元。
3、定价原则：
置出资产以经安永大华会计师事务所有限责任公司审计的结果为定价依据。根据
安永大华会计师事务所有限责任公司［安永大华业字（2003）第588号］本公司2002年
度审计报告，截止2002年12月31日，本公司置出的对营销公司的应收帐款合计370,98
4,039.33元。该部分应收帐款已计提坏帐准备120,984,039.33元，应收帐款净额为25
0,000,000.00元。
置入资产以资产评估值为定价依据。根据大华资产评估有限公司［沪大华资评报
（2003）第017号］资产评估报告书，截止2002年12月31日，置入的资产价值为272,7
97,217元，该项评估结果已经上海市资产评估中心沪评审［2003］158号文确认。
本次交易公司将该部分应收帐款以帐面净额250,000,000元与电气集团所持有的金
泰公司94.79%股权进行置换，其差额部分22,797,217元，本公司用现金补足。4、本次
关联交易对上市公司的影响情况
通过本次资产置换，本公司可减少应收帐款370,984,039.33元，有利于提高公司
资产质量，并且能够减少与电气集团的关联交易，使公司运作更加规范。同时，置入
金泰公司股权使本公司通过控股金泰公司，涉足中国工程机械行业中颇具规模的专业
生产经营企业，并利用乐观的市场前景及金泰公司良好的经营状况，为本公司带来新
的利润增长点，从而实现向综合性高科技产业投资型公司转型的目标，进一步提高市
场竞争力和整体盈利能力。
（三）报告期末公司与关联方存在的债权、债务或担保事项
1、应收帐款—上海上菱家用电器集团营销公司（以下简称营销公司）37098.40万
元，公司已经在以前年度对该应收款项计提坏帐准备12098.40万元,该部分应收帐款净
额为25000万元。
形成原因：营销公司原系本公司的销售部门，后通过资产重组成为电气集团间接
控制的子公司。该公司长期以来一直包销本公司的家电产品。
对公司影响：为保证本公司应收帐款安全，本公司以该部分应收帐款与上海电气
(集团)总公司所持有的上海金泰工程机械有限公司94.79%股权进行置换，将减少本公
司应收账款37098.40万元。本次资产置换的产权交割手续已经完成。
2、其他应收款—上海上菱新事业发展总公司（以下简称新事业）3198.86万元。
形成原因：新事业公司原系本公司全资子公司，后通过资产重组成为电气集团间
接控制的子公司。由于历史原因，该公司经营决策方面存在较多问题，对本公司暂借
款及其他债务3198.86万元至今无法偿还。
对公司影响：由于新事业公司资产变现能力较差，该笔应收款项存在坏帐可能，
公司已在以前年度对该笔应收款项提取坏帐准备。
七、重大合同
（一）公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承
包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（二）重大担保
1、公司与关联方的担保事项
被担保单位名称 担保金额(万元) 担保类型
上海冷气机厂三分厂 220.00 保证
上海捷成白鹤木工机械有限公司 100.00 保证
上海印刷包装机械总公司 3,840.00 保证
上海光华机械有限公司 1,250.00 保证
上海伊萨切割机有限公司 270.00 保证
上海气焊机厂 76.00 保证
上海上标集团有限公司 460.00 保证
上海南方机电产品市场 45.00 保证
上海鼓风机厂有限公司 310.10 保证
上海中钢焊材有限公司 581.86 保证
上海格拉索冷冻设备有限公司 200.00 保证
合 计 7,352.96
2、公司对外提供担保情况
被担
保单位名称 担保金额(万元) 担保类型
上海海立股份有限公司 4,900.00 保证
上海紫明机械有限公司 1,400.00 保证
上海精工机械电器厂 200.00 保证
合计 6,500.00
(三)公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进
行现金资产管理事项。
八、报告期内公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前发生但延续到报
告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
九、其他重要事项
鉴于公司从家电制造业向机电一体化高科技产业投资控股型公司的转型已经到
位，公司四届一次董事会提议，并经二○○三年第二次临时股东大会审议通过，公司
决定更名为“上海电气股份有限公司”，现正在办理公司更名的相关工商变更手续。
十、其他重要事项信息索引
1、公司三届十六次董事会关于同意上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司将其
所持上海合众开利空调设备有限公司9%股权和上海通惠开利空调设备有限公司9%股权
以7575万元的价格转让给开利中国有限公司的决议公告。该公告刊登于2003年1月25日
的《中国证券报》第12版、《上海证券报》第28版、《香港南华早报》第B3版和上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、公司三届十八次董事会关于向上海崇明县城镇集体工业联合社以零价格转让本
公司所持上海上菱长安电冰箱有限公司51.22%股权的决议公告。该公告刊登于2003年
4月26日的《中国证券报》第41版、《上海证券报》第49版、《香港南华早报》第B5版
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、关于公司证券事务部门迁址的公告。该公告刊登于2003年5月21日的《中国证
券报》第27版、《上海证券报》第24版、《香港南华早报》第B3版和上海证券交易所
网站www.sse.com.cn。
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
一、公司基本情况
上海上菱电器股份有限公司（以下简称：公司）是1993年7月29日经上海市经济委
员会以沪经企字第331号文批准设立的股份有限公司。1993年12月22日由上海市工商行
政管理局颁发企业法人营业执照，公司成立时的注册资本为人民币273,650,900.00
元，之后，公司又增发B股，并实施了境内法人股向B股的转让行为，1999年6月，经临
时股东大会决议通过并报经中国证监会核准，增发12,000万股人民币普通股，截止99
年7月止，公司变更后的注册资本为人民币448,381,080.00元，业经大华会计师事务所
有限公司以华业字（99）第987号验资报告验证，公司于1999年10月27日换领了注册号
为企股沪字第019028号《营业执照》。公司2000年度股东大会决议通过，按2000年末
总股本以资本公积转增股本，按每10股转增2股，转增后公司股本总数为538,057,296
股，由安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2002）第068号验资报告
验证。公司2001年度的股东大会决议通过，按2001年末总股本以资本公积转增股本，
按每10股转增1股，转增后公司股本总数为591,863,026.00股。公司2002年度的股东大
会决议通过，按2002年末总股本以资本公积转增股本，按每10股转增2股，转增后公司
股本总数为710,235,631.00股，转增后的工商变更登记手续尚在办理中。公司董事
长：王成明。
公司经济性质为股份有限公司，所属行业：工业。
经营范围：生产制冰、冷藏设备、空调设备、微波炉、燃油取暖器等家用电器；
印刷包装机械；电子计算机（器）及其外部设备；起重运输机械；销售公司自产产
品；投资举办符合国家鼓励允许的企业。
主要产品和提供的劳务：公司的主营业务包括生产制冰、冷藏设备、空调设备；
印刷包装机械；起重运输机械；人造板设备、塑料机械、制浆机械、过滤机械等领
域，具体为：
起重运输机械：生产电梯、自动扶梯及维修保养。主要产品系引进日本三菱制造
技术的电梯和自动扶梯。
冷冻空调：生产销售各类冷冻设备、空调设备，并进行售后维修服务和工程成套
服务。主要产品有水冷活塞式冷水机组、风冷活塞式冷水机组（包括风冷热泵）、离
心式冷水机组、列车空调机组、客车空调机组、车用冷藏机组等。
印刷包装机械：各类印刷、包装机械设备及备品配件，印刷包装机械原辅材料，
仪器仪表。主要产品有胶印机系列、自动模切烫印机系列、纸机系列、装订机系列、
商业表格印刷生产线、瓦楞纸板及纸箱生产线、塑料建材生产线、液体灌装生产线、
柔性版印刷生产线等。
人造板设备：各类人造板设备、塑料机械、制浆机械、过滤机械等。
二、公司重要会计政策
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计期间
公司会计期间为公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币
公司记帐本位币为人民币。
4、记帐基础及计价原则
公司记帐基础为权责发生制；计价原则为历史成本。
5、外币核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价
(中间价) 及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外
币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建
固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态
前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当
期费用。
6、现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资，确认为现金等价物。本年度公司无现金等价物。
7、坏帐核算方法
公司坏帐的确认标准：
（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款
项；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，作为坏帐。
公司坏帐核算采用备抵法。公司坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款；
坏帐准备的计提原则采用个别认定法和帐龄分析法相结合的方法。对于年末余额中的
可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定
地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款
项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏帐准备，将无法真实地反映其可收回金
额的，采用个别认定法计提坏帐准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以
前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一
笔此类应收款项的坏帐准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按
帐龄分析计提准备；帐龄分析计提的比例为：帐龄在一年以内的不计提，在一至二年
（含一年）的按5％计提，在二至三年（含二年）的按10％计提，在三至四年（含三
年）的按50％计提，在四年以上的按100％计提。
8、存货核算方法
（1）本公司存货的分类
存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出
售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物
料等。公司存货分类为：原材料、辅助材料、委托加工材料、包装物、维修备件、在
产品、自制半成品、产成品、库存商品和低值易耗品。
（2）取得存货入帐价值的确定方法
各种存货按取得时的实际成本记帐。
（3）发出存货的计价方法
存货日常核算采用计划成本方法，月末按当月材料成本差异率，将发出存货的计
划成本调整为实际成本。产成品的发出采用加权平均法计价。
（4）低值易耗品摊销方法
低值易耗品按领用时一次摊销法摊销。
（5）存货的盘存制度
公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
（6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈
旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目
的成本高与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，
按存货类别计量成本与可变现净值。
存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及
销售所必需的估计费用后的价值确定。
9、短期投资核算方法
（1）短期投资计价及其收益确认方法
根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时
实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的
已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券
投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处
置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认
为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体/投资类别/单项投资计算并确定所计提的
跌价损失准备，并计入当期损益。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权
投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本
法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资
采用权益法核算。
（2）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其
取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差
额，并按投资期限平均摊销计入损益，或按照借方差额10年，贷方差额10年平均摊销
计入损益。
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支
付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息
债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并
按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按
直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被
投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低
于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提
长期投资减值准备，计入当年度损益。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，
应在原已确认的投资损失范围内转回。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商
品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体
标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生
产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2
年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、专用设备、运输设备和其他设
备。
（3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确
定的价值入帐。每年末/中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续
下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作
为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
（4）固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经
济使用年限扣除残值(原值的10％)制定其折旧率，固定资 产各类折旧率如下：
资产类别估计的经济 年折旧率 预计残值率
使用年限
房屋建筑物10－40年 2.25－9% 10%
机器设备10－15年 6－9% 10%
专用设备5-10年 9－18% 10%
运输设备6-12年 7.5－15% 10%
其他设备5-10年 9－18% 10%
对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预
计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值
时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚
可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得
以恢复,则按照该项固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧
率和折旧额。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成
本确认为固定资产。每年末/中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据
表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备
按单项资产计提。
13、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。
（2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规定的有
效年限中的较短者平均摊销(摊销年限最长不超过10年)；土地使用权等其他项目按各
项目受益期平均摊销。
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：
无形资产减值准备按单项项目计提，于每年年末或中期报告期终了，检查各项无
形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，
计提减值准备，计入当期损益。
14、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按各项目受益期平均摊销；筹建期间内发生的费用，先在“长期待
摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
15、借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，
发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本
化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产
达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊
销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款
费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发
生的借款费用于发生当期确认为费用。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态
之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费
用的金额较小，于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间的利息资本化金额根据至当年末止购建固定资产累计支出加权平均
数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借
款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
16、债务重组中取得非现金资产的计价方法
各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权
的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现
金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资
产的入账价值。
17、非货币性交易中换入资产的计价方法
各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税
费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的
入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价
值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各
项换入资产的入账价值。
18、收入确认原则
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该
商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销
售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取
价款的证据时，确认劳务收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百
分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款
能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务
收入。
让渡资产使用权：利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用
费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时
满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
20、合并报表编制方法
公司合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合
并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复
函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本期的会计报表以及其他有
关资料为依据，合并各项目数额编制而成。编制合并会计报表时，公司的重大内部交
易和资金往来均互相抵销。
公司在编制合并会计报表时，对下属合并范围单位编制的本期个别会计报表，已
按公司统一会计政策的规定进行了调整及重新表述。
合营公司根据《企业会计制度》规定按比例合并的方法进行合并，即将合营公司
的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营公司的投资比例进行
合并，合并时，对公司与合营公司之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵
销内部未实现的亏损。
21、会计政策、会计估计和合并范围的变更
（1）本期未发生会计政策、会计估计的变更；
（2）本期未发生合并范围的变更。
三、税项
1、本公司适用的所得税、流转税及附加的税种与税率
税种 税率 计税基数
所得税 15％ 应纳税所得额
增值税 17％ 销售额
营业税 5％ 营业额
城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额
公司注册于浦东新区，本期所得税率为15％。
2、应交款
应交款 附加率 计算基数
教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额
河道管理费 1％ 应纳营业税额、增值税额
四、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司及合营公司的情况及其合并范围：
被投资单位全称 经营范围
注册资本
上海上菱燃油取暖器厂 生产、销售 2,336.8万元
燃油取暖器 人民币
上海上菱仓储运输有限 仓储、运输 500万元
公司 人民币
上海机电实业有限公司 提供劳务，承办合 6,643万元
资、组织出口 人民币
上海电气集团通用冷冻 生产、销售冷冻空 26,647万元
空调设备有限公司 调设备及技术服务 人民币
和工程成套服务
上海电气集团印刷包装 经营印刷、包装机 24,844.96
机械有限公司 械设备及备品备 万元人民币
件、原辅材料等
上海三菱电梯有限公司 生产销售电梯、 15,527.03
自动扶梯 万美元
上海冷气机厂 产、销冷冻空调设 1,370万元
备和工程成套服务 人民币
上海亚华印刷机械有限 生产、经营印刷包 880万
公司 装机械设备 美元
上海申威达机械有限公 584万元
同上
司 美元
上海迪可印刷器材经营 50万元
销售印刷器材等
部 人民币
15万元
制冷成套工程部 冷冻
人民币
项目投资、生产设 10,000万元
上海绿洲实业有限公司
备、人造板销售等 人民币
浙江淳安沪千人造板制造有 中密度纤维板等人 2,000万元
限公司 造板制造及销售 人民币
黄山绿洲人造板有限公 中密度纤维板等人 3077万元
司 造板制造及销售 人民币
湖北绿洲人造板有限公 中密度纤维板等人 3390万元
司 造板制造及销售 人民币
江西绿洲人造板有限公 生产制造中（高） 6000万元
司密度纤维板等 人民币
生产、经营印刷包 750万元
上海紫光机械有限公司
装机械设备 美元
电焊条，有色、黑 8852万元
上海焊接器材有限公司
色金属焊接材料 人民币
64.3万元
上海焊总科技开发公司 焊接材料技术
人民币
生产、经营焊割喷 442.6万元
上海焊割喷涂机械厂
涂机械 人民币
生产、经营焊接材 200万元
上海焊条熔剂有限公司
料 人民币
生产、经营焊接材
南非CHISA公司RAND RAN D200万元
料
上海(经济区)焊接材料 生产、经营焊接材 80万元
联合公司浦东公司 料 人民币
上海电焊条总厂万盛工 50万元
经营焊接材料
贸实业公司 人民币
上海万桥工贸综合经营 50万元
经营焊接材料
部 人民币
50万元
上海金船焊材有限公司 经营焊接材料
上海斯米克焊材有限公 生产、经营有色金 645万元
司 属焊丝 美元
上海人造板机器厂有限 人造板设备、塑料 2508.4万元
公司 制浆、过滤机械。 人民币
重庆市万州沪江人造板 生产和经营人造板 2000万元
制造有限责任公司 及其相关加工产品 人民币
被投资单位全称 母公司 是否
母公司投资额 备注
持股比例 合并
上海上菱燃油取暖器厂 21,031,200.00元 已中止经营,
90% 否
人民币 进入清算阶段
上海上菱仓储运输有限 4,500,000.00元
90% 否 未经营
公司 人民币
上海机电实业有限公司 907,246,373.73元
100% 是 全资子公司
人民币
上海电气集团通用冷冻 265,734,677.82元
空调设备有限公司 人民币 100% 是 全资子公司
上海电气集团印刷包装 248,449,562.82元
机械有限公司 人民币 100% 是 全资子公司
上海三菱电梯有限公司 952,417,573.73元 间接控制
52% 是
人民币 子公司
上海冷气机厂 73,987,897.99元
100% 是 同上
人民币
上海亚华印刷机械有限 48,262,913.10元
60% 是 同上
公司 人民币
上海申威达机械有限公 61,167,006.30元
75% 是 同上
司 人民币
上海迪可印刷器材 463,702.01元
60% 否 *1同上
部 人民币
311,784.82元
制冷成套工程部 100% 否 *1同上
人民币 公司本部占
100,000,000.00元 69.72%，
上海绿洲实业有限公司 100% 是 人造板公司占
人民币 30.28%
浙江淳安沪千人造板制造有 19,953,939.51元 间接控制
71％ 是
限公司 人民币 子公司
黄山绿洲人造板有限公 21,967,279.51元 间接控制
65％ 否*1
司 人民币 子公司
湖北绿洲人造板有限公 17,289,000.00元 间接控制
51％ 否*1
司 民币 子公司
江西绿洲人造板有限公 48,000,000.00元
80% 否*1 尚在筹建
司 人民币
49,992,260.93元 子公司之
上海紫光机械有限公司 50% 是*2
人民币 合营公司
109,403,888.53元
上海焊接器材有限公司 100％ 是 全资子公司
人民币
1,888,056.56元 间接控制
上海焊总科技开发公司 100% 否*1
人民币 子公司
2,783,554.05元 间接控制
上海焊割喷涂机械厂 100% 否*1
人民币 子公司
594,579.73元 间接控制
上海焊条熔剂有限公司 80% 否*1
人民币 子公司
23,776,204.03元 境外公司
南非CHISA公司 100% 否
人民币 当地外汇管制
上海(经济区)焊接材料 720,847.32元 间接控制
61.25% 否*1
联合公司浦东公司 人民币 子公司
上海电焊条总厂万盛工 77,804.42元 间接控制
100% 否*1
贸实业公司 人民币 子公司
上海万桥工贸综合经营 344,542.24元 间接控制
90% 否*1
部 人民币 子公司
上海金船焊材有限公司 400,000.00元 80% 否*1 间接控制
人民币 子公司
人民币 间接控制
上海斯米克焊材有限公 39,059,298.00元
67% 是 子公司
司 人民币
上海人造板机器厂有限 64,550,000.00元
100% 是 全资子公司
公司 人民币 间接控制
重庆市万州沪江人造板 10,200,000.00元
51% 否*1 子公司
制造有限责任公司 人民币
*1、未纳入本年度合并范围的主要原因：根据财政部财会二字（1996）2号《关于
合并报表合并范围请示的复函》的规定，未合并公司合计的资产标准，销售收入标准
和利润标准均未超过合并报表相关指标的10%，故未予合并。其中上年度未合并报表的
子公司：上海上菱燃油取暖器厂仍处清算阶段；上海上菱仓储运输有限公司仍在筹办
且未经营。
*2、由上海电气集团印刷包装机械有限公司投资的上海紫光机械有限公司系中外
双方共同控制的合营公司，本年度合并会计报表时，根据《企业会计制度》的规定，
采用比例合并的方法进了合并，即将合营公司的资产、负债、收入、费用、利润和现
金流量均按照公司对合营公司的投资比例50%进行合并。
五、合并会计报表项目注释:
1、货币资金
项目 2002-12-31
原币 汇率 人民币
现金 488,060.53
银行存款－人民币 1,884,447,857.22
－美元 20,593,447.55 8.2773 170,458,143.42
－日元 388,163,868.91 0.069035 26,796,892.69
－港币 13,485,386.03 1.0611 14,309,343.12
－德国马克
－欧元 134,591.86 8.6360 1,162,335.26
定期存款-人民币 1,531,570,000.00
-美元 8,000,000.00 8.2773 66,218,400.00
其他货币资金-人民币 21,901,801.70
－美元 10,934,829.96 8.2773 90,510,868.03
－日元 74,018,997.03 0.069035 5,109,901.46
－欧元
－证券资金余额
合计 3,812,973,603.43
项目 2003-6-30
原币 汇率 人民币
现金 497,213.14
银行存款－人民币 1,622,591,152.81
－美元 34,976,374.20 8.2774 291,970,116.54
－日元 471,647,374.00 0.06928 32,662,953.42
－港币 14,847,020.66 1.0612 15,715,098.48
－德国马克
－欧元 297,054.93 9.4649 2,811,595.24
定期存款-人民币 1,784,000,000.00
-美元
其他货币资金-人民币
－美元 364,551.23 8.2774 3,155,263.27
－日元
－欧元 10,121.77 9.4649 10,121.77
－证券资金余额
合计 3,753,413,514.67
银行存款期末余额中存放于上海电气集团财务有限责任公司（系经中国人民银行
批准设立）帐户中款项为人民币254,723,034.16元。
2、应收票据
票据种类 2002-12-31 2003-6-30
银行承兑汇票 28,090,731.27 23,092,465.02
商业承兑汇票 7,042,704.17 4,719,466.75
合计 35,133,435.44 27,811,931.77
期末无用于质押的商业承兑汇票；期末应收票据中无关联方欠款。
3、应收股利
单位 内容 2003-6-30
华东焊接材料经营公司 已宣告未发放之股利 98,000.00
上海（经济区）焊接材料联合公司浦 已宣告未发放之股利 206,780.00
东公司
上海迪可印刷器材经营部 已宣告未发放之股利 1043.19
上海紫光机械有限公司 已宣告未发放之股利 191909.37
上海高斯印刷设备有限公司 已宣告未发放之股利 12375043.81
上海永新彩色显像管股份有限公司 已宣告未发放之股利 15,250,000.00
合计 28,122,776.37
4、应收帐款
2002-12-31
帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 352,467,977.36 34.34% 210,869.65
1－2年 171,035,750.59 16.66% 50,820,228.74
2－3年 237,833,722.27 23.17% 36,860,773.82
3年以上 265,024,186.46 25.83% 198,601,276.21
合计 1,026,361,636.68 100.00% 286,493,148.42
2003-6-30
帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 472,560,874.22 41.19% 42,227.63
1－2年 158,658,204.23 13.83% 50,820,228.74
2－3年 253,477,800.75 22.09% 32,343,690.21
3年以上 262,607,939.86 22.89% 185,575,469.02
合计 1,147,304,819.06 100.00% 268,781,615.60
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，期末应收帐款
中关联方欠款为人民币42,912.18万元,明细资料在附注七中披露。
本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币463,138,644.80元，
占应收帐款总额的比例为40.36%
5、其他应收款
2002-12-31
帐龄 金额 占总额 坏帐准备
比例
1年以内 107,313,699.98 40.19% 6,898,852.38
1－2年 43,544,425.21 16.31% 7,368,509.09
2－3年 19,608,275.28 7.34% 10,195,527.38
3年以上 96,570,281.61 36.16% 69,533,013.96
合计 267,036,682.08 100.00% 93,995,902.81
2003-6-30
帐龄 金额 占总额 坏帐准备
比例
1年以内 98,720,493.99 40.65% 6,898,852.38
1－2年 32,968,045.27 13.58% 7,260,074.53
2－3年 16,168,201.46 6.66% 10,195,527.38
3年以上 94,990,059.04 39.11% 69,137,361.05
合计 242,846,799.76 100.00% 93,491,815.34
本帐户期末余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为人民币681,973.
83元，期末其他应收款中关联方欠款为人民币12,054.02万元，明细资料在附注七中披
露。
其他应收款中期末欠款额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因
上海长安电冰箱有限公司 32,522,847.49 垫付款
上海上菱新事业发展总公司 31,988,603.65 垫付款
上海上菱家用电器有限公司 17,361,741.26 垫付款
江西绿洲人造板有限公司 14,920,000.00 投资款
上菱房地产公司 13,096,791.90 拖欠暂借款
债务人名称 欠款时间 备注
上海长安电冰箱有限公司 1-3年以上 关联方
上海上菱新事业发展总公司 3年以上 关联方
上海上菱家用电器有限公司 1-2年 关联方
江西绿洲人造板有限公司 1年 关联方
上菱房地产公司 3年以上 关联方
6、预付帐款
2002-12-31 2003-6-30
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 56,927,721.07 90.88% 62,833,939.47 91.37%
1－2年 3,358,587.44 5.36% 1,838,708.15 2.67%
2-3年 1,315,942.23 2.10% 2,311,658.32 3.36%
3年以上 1,040,999.61 1.66% 1,787,093.68 2.60%
合计 62,643,250.35 100.00% 68,771,399.62 100.00%
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。期末预付账款
中预付关联方款项为人民币896.49万元，明细资料在附注七中披露。帐龄1年以上的预
付货款系货款已付，尚待与客户结算或待结转存货的货款。
7、存货
存货 存货跌价准备
项目 2002-12-31 2003-6-30 2002-12-31
原料及主要材料 259,240,502.76 259,924,840.00 23,943,962.94
维修备件 37,434,226.41 43,261,122.35
低值易耗品 13,584,505.17 13,360,097.48 2,625,557.80
委托加工材料 14,333,967.22 8,342,375.20 3,569,586.28
在产品 316,078,923.25 298,896,411.76 4,703,110.25
辅助材料 1,656,641.59 2,104,464.49
自制半成品 73,203,212.42 26,769,299.22 347,444.95
产成品 503,624,782.52 575,024,541.25 14,800,892.37
库存商品 53,944,844.61 3,414,434.08 3,189,238.97
材料采购 139,028.62 739,767.51
包装物 1,320,568.10 346,063.31 73,525.83
合计 53,253,319.39
1,274,561,202.67 1,232,183,416.65
项目 本期计提 本期转回 2003-6-30
原料及主要材料 589,935.60 23,354,027.34
维修备件 0.00
低值易耗品 155,336.60 2,470,221.20
委托加工材料 395,863.18 3,173,723.10
在产品 773,786.90 3,929,323.35
辅助材料 0.00
自制半成品 0.00 347,444.95
产成品 763,072.96 14,037,819.41
库存商品 0.00 3,189,238.97
材料采购 0.00
包装物 0.00 73,525.83
合计 50,575,324.15
- 2,677,995.24
存货可变现净值根据预计售价或预计售价减去预计完工成本以及销售所必须的费
用后的可收回价值确定。存货期末余额中无作为债务担保的存货。
8、待摊费用
类别 2002-12-31 2003-6-30 期末余额结存原因
汽车保险 765,134.44 549,949.34 受益期为2003年
财产保险等 102,608.30 70,249.51
房租 577,707.82 675,857.17 受益期为2003年
其他 532,458.99 1,570,153.40 受益期为2003年
模具费 509,966.13 402,200.40 按受益期分摊
合计 2,487,875.68 3,268,409.82
9、长期投资
（1）明细项目
2002-12-31
项目 金额 减值准备
一、长期股权投资（权益法） 1,243,189,471.14 15,853,419.75
1、对子公司投资 158,277,486.66 15,611,912.08
2、对合营公司投资
3、对联营公司投资 702,904,373.63 241,507.67
4、股权投资差额 382,007,610.85
二、长期股权投资（成本法） 78,785,563.91 18,495,000.00
1、股票投资 23,629,590.91
2、其他长期股权投资 55,155,973.00 18,495,000.00
三、长期债权投资 3,800.00
合计 1,321,978,835.05 34,348,419.75
项目 本期增加 本期减少
一、长期股权投资（权益法） 36,417,480.54 26,602,608.92
1、对子公司投资 19,500,762.19 0
2、对合营公司投资 0 0
3、对联营公司投资 16,916,718.35
4、股权投资差额 26,602,608.92
二、长期股权投资（成本法）
1、股票投资
2、其他长期股权投资
三、长期债权投资
合计 36,417,480.54 26,602,608.92
2003-6-30
项目 金额 减值准备
一、长期股权投资（权益法） 1,253,004,342.76 555,505.09
1、对子公司投资 177,778,248.85 313,997.42
2、对合营公司投资
3、对联营公司投资 719,821,091.98 241,507.67
4、股权投资差额 355,405,001.93
二、长期股权投资（成本法） 78,785,563.91 18,495,000.00
1、股票投资 23,629,590.91
2、其他长期股权投资 55,155,973.00 18,495,000.00
三、长期债权投资 3,800.00
合计 1,331,793,706.67 19,050,505.09
（2）长期股权投资（权益法）
①对子公司投资
年初投资
被投资单位名称 股权比例
成本余额
上菱燃油取暖器厂 90% 21,031,200.00
上菱仓储运输公司 90% 4,500,000.00
上海长安电冰箱有限公司 51.22% 42,000,000.00
上海迪可印刷器材专卖部 60% 344,996.29
制冷成套工程部 100% 311,784.82
黄山绿洲人造板有限公司
65% 21,967,279.51
湖北绿洲人造板有限公司
51% 17,289,000.00
江西绿洲人造板有限公司
100% 10,000,000.00
重庆市万州沪江人造板制造有
51% 10,200,000.00
限责任公司
上海焊总科技开发公司
100% 643,000.00
上海焊割喷涂机械厂
100% 4,426,641.93
上海焊条熔剂有限公司
80% 1,600,000.00
南非CHISA公司
100% 28,330,939.54
上海(经济区)焊接材料联合公
61.25% 490,000.00
司浦东公司
上海电焊条总厂万盛工贸实业
100% 500,270.25
公司
上海万桥工贸综合经营部
90% 450,000.00
上海金船焊材有限公司
80% 400,000.00
合计 164,485,112.34
本年投资 损益调整
被投资单位名称
增减净额 本期增加
上菱燃油取暖器厂
上菱仓储运输公司
上海长安电冰箱有限公司 -42,000,000.00 26,702,085.34
上海迪可印刷器材专卖部 19,407.68
制冷成套工程部 0
黄山绿洲人造板有限公司
-3,002,764.39
湖北绿洲人造板有限公司
-278,293.86
江西绿洲人造板有限公司
38,000,000.00 0
重庆市万州沪江人造板制造有
6,0327.42
限责任公司
上海焊总科技开发公司
0
上海焊割喷涂机械厂
0
上海焊条熔剂有限公司
0
南非CHISA公司
0
上海(经济区)焊接材料联合公
0
司浦东公司
上海电焊条总厂万盛工贸实业
0
公司
上海万桥工贸综合经营部
0
上海金船焊材有限公司
0
合计 -4,000,000.00 23,500,762.19
投资准备
被投资单位名称
累计增加 本期增加
上菱燃油取暖器厂 26,781,934.57
上菱仓储运输公司 -4,500,000.00
上海长安电冰箱有限公司 0.00
上海迪可印刷器材专卖部 366,762.17
制冷成套工程部 2,212.60
黄山绿洲人造板有限公司
3,846,358.88
湖北绿洲人造板有限公司
-1,166.37
江西绿洲人造板有限公司
0
重庆市万州沪江人造板制造有
-2,647,701.97
限责任公司
上海焊总科技开发公司
814,391.56
上海焊割喷涂机械厂
-14,376,930.50
上海焊条熔剂有限公司
-1,005,420.27
南非CHISA公司
-4,554,735.51
上海(经济区)焊接材料联合公
230,847.32
司浦东公司
上海电焊条总厂万盛工贸实业
-322,465.83
公司
上海万桥工贸综合经营部
-105,457.76
上海金船焊材有限公司
-400,000.00
合计 4,128,628.89
被投资单位名称 2003-6-30
累计增加
上菱燃油取暖器厂 47,813,134.57
上菱仓储运输公司 0
上海长安电冰箱有限公司 0.00
上海迪可印刷器材专卖部 711,758.46
制冷成套工程部 313,997.42
黄山绿洲人造板有限公司
25,813,638.39
湖北绿洲人造板有限公司
17,287,833.63
江西绿洲人造板有限公司
48,000,000.00
重庆市万州沪江人造板制造有
7,552,298.03
限责任公司
上海焊总科技开发公司
430,665.00 1,888,056.56
上海焊割喷涂机械厂
12,733,842.62 2,783,554.05
上海焊条熔剂有限公司
594,579.73
南非CHISA公司
23,776,204.03
上海(经济区)焊接材料联合公
720,847.32
司浦东公司
上海电焊条总厂万盛工贸实业
177,804.42
公司
上海万桥工贸综合经营部
344,542.24
上海金船焊材有限公司
0
合计 013,164,507.62 177,778,248.85
②对合营公司投资
年初投资 本年投资 损益调整
被投资单位名称 股权比例
成本余额 增减净额 本期增加
上海宝山万里制绳厂 50% 275,313.03 -10,070.61
合计 275,313.03 -10,070.61
投资准备
被投资单位名称 2003-6-30
累计增加 本期增加 累计增加
上海宝山万里制绳厂 -275,313.03 0
合计 -275,313.03 0
③对联营公司投资
年初投资 本年投资
被投资单位名称 股权比例
成本余额 增减净额
亚波广告有限公司 40% 1,400,000.00
上海永新彩色显像管
24% 327,428,768.67
股份有限公司*
上海高斯印刷设备有
40% 58,526,702.90
限公司
云南（上海）紫光机
40％ 1,000,000.00
械有限公司
上海合众开利空调设
40% 95,232,837.18 -18,965,196.49
备有限公司
上海通惠开利空调设
40% 95,949,314.44 -9,140,804.50
备有限公司
联合开利（上海）空
39% 29,119,955.70
调有限公司
上海法维莱交通车辆
49% 43,539,838.07
设备有限公司
上海开利运输冷气设
40% 23,921,136.40
备有限公司
上海格拉索冷冻设备
49% 5,380,534.06
有限公司
福建省建瓯市丽瓯人
39% 4,680,000.00
造板有限责任公司
昆山达华人造板有限
26.67% 400,000.00
公司
上海中钢焊材有限公
司 47.87% 21,810,467.50
上海斯米克焊材有限
15% 1,378,000.00
公司有色焊材厂
华东焊接材料经营公
司 46.28% 280,000.00
合计 710,047,554.92 -28,106,000.99
损益调整 投资准备
被投资单位名称
本期增加 累计增加 本期增加
亚波广告有限公司 0 -178,492.33
上海永新彩色显像管
55,254.54 30,587,268.73
股份有限公司*
上海高斯印刷设备有
10,962,821.36 22,182,217.66
限公司
云南（上海）紫光机
677,240.47 718,254.26
械有限公司
上海合众开利空调设
16,279,164.71 16,886,357.82
备有限公司
上海通惠开利空调设
13,429,292.86 -38,121,822.18
备有限公司
联合开利（上海）空
2,867,500.92 -2,019,560.57
调有限公司
上海法维莱交通车辆
3,544,661.45 19,545,534.05
设备有限公司
上海开利运输冷气设
-1199348.69 5,067,083.22
备有限公司
上海格拉索冷冻设备
409558.61 1,350,836.01
有限公司
福建省建瓯市丽瓯人
-2003426.89 1,488,610.30
造板有限责任公司
昆山达华人造板有限
0 0
公司
上海中钢焊材有限公
司 0 -20,848,172.42
上海斯米克焊材有限
0 519,872.30
公司有色焊材厂
华东焊接材料经营公
司 0 286,100.15
合计 45,022,719.343 7,464,087.00 0
被投资单位名称 2003-6-30
累计增加
亚波广告有限公司 1,221,507.67
上海永新彩色显像管
358,016,037.40
股份有限公司*
上海高斯印刷设备有
80,708,920.56
限公司
云南（上海）紫光机
1,718,254.26
械有限公司
上海合众开利空调设
93,153,998.51
备有限公司
上海通惠开利空调设
48,686,687.76
备有限公司
联合开利（上海）空
27100395.13
调有限公司
上海法维莱交通车辆
16,454.37 63101826.49
设备有限公司
上海开利运输冷气设
28988219.62
备有限公司
上海格拉索冷冻设备
6,731,370.07
有限公司
福建省建瓯市丽瓯人
6,168,610.30
造板有限责任公司
昆山达华人造板有限
400,000.00
公司
上海中钢焊材有限公
司 43.20 962,338.28
上海斯米克焊材有限
352,437.81 2,250,310.11
公司有色焊材厂
华东焊接材料经营公
司 46,515.67 612,615.82
合计 415,451.05 719,821,091.98
投资变现不存在重大限制。
④股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因
永新彩管股份有限公司 227,893,794.33 溢价收购股权
上海焊接器材有限公司 8,689,483.79 计提资产减值准
备追溯调整形成
上海人造板机器厂有限公司 2,529,238.67 计提资产减值准
备追溯调整形成
小计 239,346,378.20
23,934,991.75 评估与原帐面差异
上海申威达机械有限公司 654,651.83 计提资产减值准
备追溯调整形成
16,063,245.79 评估与原帐面差异
上海紫光机械有限公司 1,410,324.06 计提资产减值准
备追溯调整形成
10,706,612.90 评估与原帐面差异
上海亚华机械有限公司 1,813,660.29 计提资产减值准
备追溯调整形成
上海高斯机械有限公司 5,397,965.86 评估与原帐面差异
上海迪可印刷器材专卖部 -79,917.19 评估与原帐面差异
小计 59,901,535.29
-738,078.12 评估与原帐面差异
上海冷气机厂 18,079,210.84 计提资产减值准
备追溯调整形成
上海开利运输冷气设备有 -1,200,000.00
评估与原帐面差异
限公司
小计 16,141,132.72
上海三菱电梯有限公司 197,315,692.00 评估与原帐面差异
浙江淳安沪千人造板制造
1,319,990.13 股权转让溢价
有限公司
黄山绿洲人造板有限公司 -293,785.81 股权转让折价
小计 1,026,204.32
上海斯米克焊材有限公司 6,487,203.46 评估与原帐面差异
上海中钢焊材有限公司 444,158.73 评估与原帐面差异
上海焊总科技开发公司 -144,401.52 评估与原帐面差异
上海焊割喷涂机械厂 5,831,725.26 评估与原帐面差异
上海爱姆意机电设备连锁
67,036.06 评估与原帐面差异
有限公司
上海斯米克焊材有限公司
-643,531.22 评估与原帐面差异
有色焊材厂
小计 12,042,190.77
合计 525,773,133.30
股权投资差额
被投资单位名称 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
永新彩管股份有限公司 10年 11,394,689.72 180,415,920.52
上海焊接器材有限公司 10年 434,474.19 8,255,009.60
上海人造板机器厂有限公司 10年 126,461.94 2,149,852.86
小计 11,955,625.85 190,820,782.98
10年 1,196,749.57 13,762,620.27
上海申威达机械有限公司 10年 32,732.57 376,424.83
10年 803,162.28 9,236,366.35
上海紫光机械有限公司 10年 70,516.19 810,936.36
10年 535,330.64 6,156,302.42
上海亚华机械有限公司 10年 90,683.01 1,042,854.67
上海高斯机械有限公司 10年 269,898.30 3,103,830.32
上海迪可印刷器材专卖部 10年 0 -49,948.21
小计 2,999,072.560 34,439,387.01
10年 -73,807.81 -405,942.97
上海冷气机厂 10年 1,807,921.08 9,491,585.71
上海开利运输冷气设备有 10年 0.00 -740,000.00
限公司
小计 1,734,113.27 8,345,642.74
上海三菱电梯有限公司 10年 9,865,784.60 108,523,630.60
浙江淳安沪千人造板制造
10年 65,999.52 923,993.05
有限公司
黄山绿洲人造板有限公司 10年 -17,986.88 -269,803.30
小计 48,012.64 654,189.75
上海斯米克焊材有限公司 29年 6,487,203.46
上海中钢焊材有限公司 30年 444,158.73
上海焊总科技开发公司 10年 -144,401.52
上海焊割喷涂机械厂 10年 5,831,725.26
上海爱姆意机电设备连锁
10年 67,036.06
有限公司
上海斯米克焊材有限公司
10年 -64,353.14
有色焊材厂
小计 12,621,368.85
合计 26,602,608.92 355,405,001.93
⑤长期投资减值准备（权益法）
被投资单位名称 期初减值准备 期末减值准备
上海长安电冰箱有限 15,297,914.66 0.00
公司
上海亚波广告有限公 241,507.67 241,507.67
司
制冷设备成套工程部 313,997.42 313,997.42
合计 15,853,419.75 555,505.09
被投资单位名称 计提原因 投资比例
上海长安电冰箱有限 严重亏损，按可收回价值差 51.22%
公司 额计提，现该股权已转让。
上海亚波广告有限公 实际已终止经营，按可变现 40%
司 价值差额计提。
制冷设备成套工程部 亏损、预计可收回值低 100%
于帐面值
合计
（3）长期股权投资（成本法）
①股票投资
被投资公司名称 股份性质 股数 股权比例
氯碱化工 法人股 308,000 <5%
白猫股份 法人股 2,191,200 <5%
鄂武商A 法人股 149,202 <5%
沪昌特钢 法人股 660,000 <5%
浦发银行 法人股 15,000,000 <5%
宝信软件 法人股 800,000 <5%
小计
爱建股份 法人股 26,515 <5%
电器股份 法人股 36,000 <5%
界龙实业 法人股 18,688 <5%
合计
被投资公司名称 投资金额 期末市价总额 减值准备
氯碱化工 1,240,000.00
白猫股份 7,461,700.00
鄂武商A 353,400.00
沪昌特钢 1,400,000.00
浦发银行 10,000,000.00
宝信软件 2,909,090.91
小计 23,364,190.91
爱建股份 93,400.00
电器股份 132,000.00
界龙实业 40,000.00
合计 23,629,590.91
②其他长期股权投资（成本法）
被投资单位名称 投资期限 股权比例 投资金额
上海电气集团财务有
无期限 3.33%1 1,529,000.00
限责任公司
上海上菱家用电器有
15年 19%1 9,000,000.00
限司
上海二轻销售公司 无期限 5.25% 2,000,000.00
交通银行 无期限 <5% 1,893,780.00
上海祥生保险代理有
10% 500,000.00
限公司
其他 <5% 75,000.00
上海紫宏机械有限公
15年 10％ 2,483,940.00
司
上海伯奈尔亚华印刷
20年 23.14% 6,705,990.00
包装机械有限公司
上海申威达机械有限
10年 7.5％ 150,000.00
公司无锡联营厂
上海申威达机械有限
10年 10％ 650,000.00
公司昆山联营厂
精工机电公司 2% 20,000.00
上海电气集团现代农
30年 6.69% 2,000,000.00
业装备成套有限公司
上海大安人造板机械
11年 14.31% 500,000.00
控制设备有限公司
宜昌远林人造板有限
20年 4.35% 1,000,000.00
责任公司
上海板机科技合作公
12年 20% 100,000.00
司
郴州创兴人造板有限
12年 8.62% 2,650,000.00
公司
上海良骏液压设备有
4年 15.38% 200,000.00
限公司
上海捷成白鹤木工机
40年 11% 270,000.00
械制造公司
上海云岭人造板辅机
10年 1.12% 56,000.00
厂
上海宏森茶宴馆有限
15年 20% 200,000.00
公司
浦东发展机械工业股
无期限 0.29% 572,263.00
份有限公司
上海爱姆意机电设备连锁
15年 6.76% 2,600,000.00
有限公司
合计 55,155,973.00
被投资单位名称 减值准备
期初余额 本年计提 本年转回
上海电气集团财务有
限责任公司
上海上菱家用电器有
15,200,000.00
限司
上海二轻销售公司 2,000,000.00
交通银行
上海祥生保险代理有
限公司
其他 75,000.00 75,000.00 预计可收回值低于帐
上海紫宏机械有限公 面值
司
上海伯奈尔亚华印刷
包装机械有限公司
上海申威达机械有限
公司无锡联营厂
上海申威达机械有限
公司昆山联营厂
精工机电公司 20,000.00 20,000.00 预计可收回值低于帐
上海电气集团现代农 面值
业装备成套有限公司
上海大安人造板机械
控制设备有限公司
宜昌远林人造板有限
1,000,000.00 1,000,000.00 预计可收回值低于帐
责任公司 面值
上海板机科技合作公
司
郴州创兴人造板有限
公司
上海良骏液压设备有
限公司
上海捷成白鹤木工机
械制造公司
上海云岭人造板辅机
厂
上海宏森茶宴馆有限
200,000.00 200,000.00 无法取得收益或收
公司 回投资
浦东发展机械工业股
份有限公司
上海爱姆意机电设备连锁
有限公司
合计 18,495,000.00 18,495,000.00
（4）长期债权投资
购入 到期日 期初应
债券种类 面值
金额 收利息
煤气建设债券 1,000.00 1,000.00 2003/9/9
住宅建设债券 2,800.00 2,800.00 2003/9/29
本期应 期末应 减值准备
债券种类 2003-6-30
收利息 收利息 年末余额
煤气建设债券 1,000.00
住宅建设债券 2,800.00
10、固定资产
（1）固定资产原值：
资产类别 2002-12-31 本期增加
房屋建筑物 537,620,615.75 10,849,269.01
通用设备 1,006,490,117.73 11,150,885.14
专用设备 114,060,607.83 3,082,769.39
运输设备 99,448,949.86 6,203,076.94
其他设备 30,893,741.01 242,751.60
合计 1,788,514,032.18 31,528,752.08
资产类别 本期减少 2003-6-30
房屋建筑物 0.00 548,469,884.76
通用设备 15,970,437.67 1,001,670,565.20
专用设备 2,852,621.39 114,290,755.83
运输设备 6,481,555.23 99,170,471.57
其他设备 230,602.70 30,905,889.91
合计 25,535,216.99 1,794,507,567.27
（2）累计折旧：
资产类别 2002-12-31 本期增加
房屋建筑物 174,128,517.35 10,886,238.06
通用设备 530,670,100.62 39,366,059.18
专用设备 77,502,278.06 4,227,471.03
运输设备 66,967,202.87 4,740,582.12
其他设备 20,230,090.52 1,078,613.51
合计 869,498,189.42 60,298,963.90
资产类别 本期减少 2003-6-30
房屋建筑物 185,014,755.41
通用设备 11,189,479.49 558,846,680.31
专用设备 2,548,895.75 79,180,853.34
运输设备 5,060,258.83 66,647,526.16
其他设备 208,184.88 21,100,519.15
合计 19,006,818.95 910,790,334.37
（3）净值：
资产类别 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-6-30
房屋建筑物 363,492,098.40 363,455,129.35
通用设备 475,820,017.11 442,823,884.89
专用设备 36,558,329.77 35,109,902.49
运输设备 32,481,746.99 32,522,945.41
其他设备 10,663,650.49 9,805,370.76
合计 919,015,842.76 883,717,232.90
（4）固定资产减值准备：
资产类别 2002-12-31 本期增加 本期减少
房屋建筑物 61,282,576.36 608,247.10
通用设备 41,340,253.21 17,497.69
专用设备 4,231,837.26 532,535.98
运输设备 1,356,280.51
其他设备 547,404.23
合计 108,758,351.57 1,158,280.77
资产类别 2003-6-30 计提原因
房屋建筑物 60,674,329.26 1、长期闲置未用、
已遭毁损、分部业务
通用设备 41,322,755.52
调整准备处置相关
专用设备 3,699,301.28 调整准备处置相关
资产等原因计提
运输设备 1,356,280.51
2、本年转回减值准
其他设备 547,404.23 备系因已报废或处
0.00 置相关资产后而转
销。
合计 107,600,070.80
（5）固定资产净额：
资产类别 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-6-30
房屋建筑物 302,209,522.04 302,780,800.09
通用设备 434,479,763.90 401,501,129.37
专用设备 32,326,492.51 31,410,601.21
运输设备 31,125,466.48 31,166,664.90
其他设备 10,116,246.26 9,257,966.53
合计 810,257,491.19 776,117,162.10
（6）固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析：
①固定资产原值：
年初余额 1,788,514,032.18
本期增加：
外购 28,150,889.96
自行建造（在建工程转入） 3,377,862.12
其他 0
本期增加小计 31,528,752.08
本期减少：
报废和出售 25,535,216.99
其他
本期减少小计 25,535,216.99
年末余额 1,794,507,567.27
②累计折旧：
年初余额 869,498,189.42
本期增加：
计提 60,298,963.90
其他
本期增加小计 60,298,963.90
本期减少：
报废和出售 19,006,818.95
其他
本期减少小计 19,006,818.95
年末余额 910,790,334.37
（7）期末固定资产的中：暂时闲置的固定资产的为33,600.00元；已提足折旧仍
继续使用的固定资产为14,396,547.72元，已退废和准备处置的固定资产为147,854,7
89.46元。
11、在建工程
2002-12-31 本期增加本
工程名称 金额 其中:利息资本化数 金额
无锡余康花园 2,104,386.33
深圳金田大厦 6,674,830.92
航天局805所 39,534,080.00
上海万都中心大厦 14,667,198.40 0
电梯生产设备更新 26,185,603.92 0 54,876,528.88
试验楼改造 6,311,516.01 0 0.00
其他 7,935,272.41 0 29,528,365.91
五期工程-培训中心 25,568,333.68 12,038,026.37
连续式压机技术改造 4,876,271.24 0.00
焊材设备项目 23,962.00 0.00
紫光加工中心项目 1,455,992.29 2,300,268.82
微波炉二期工程 5,357,136.90 0 0.00
CFC项目 1,638,644.85 0 0.00
铜管弯折机 131,684.73 0.00
型式实验室改造 230,000.00 0.00
汕头协华大厦 4,196,462.95
三和花园 0 1,659,322.00
珠海玫瑰花园 1,256,913.00
合计 142,694,913.68 105,855,887.93
期转入固定资产 其他减少
工程名称 金额 金额
无锡余康花园 774,306.00
深圳金田大厦 0.00
航天局805所 0.00
上海万都中心大厦 0.00
电梯生产设备更新 12,140,316.00
试验楼改造 6,311,516.01
其他 2,893,360.43 6,104,065.96
五期工程-培训中心 0 0
连续式压机技术改造 484,501.69 0
焊材设备项目 0 23,962.00
紫光加工中心项目 0 559,750.33
微波炉二期工程 0 0
CFC项目 0 0
铜管弯折机 0 0
型式实验室改造 0 0
汕头协华大厦 0.00 0
三和花园 0.00 0
珠海玫瑰花园 0.00 0
合计 3,377,862.12 25,913,916.30
2003-6-30
工程名称 金额其 中:利息资本化数
无锡余康花园 1,330,080.33
深圳金田大厦 6,674,830.92
航天局805所 39,534,080.00
上海万都中心大厦 14,667,198.40
电梯生产设备更新 68,921,816.80
试验楼改造 0.00
其他 28,466,211.93
五期工程-培训中心 37,606,360.05
连续式压机技术改造 4,391,769.55 106,580.14
焊材设备项目 0.00
紫光加工中心项目 3,196,510.78
微波炉二期工程 5,357,136.90
CFC项目 1,638,644.85
铜管弯折机 131,684.73
型式实验室改造 230,000.00
汕头协华大厦 4,196,462.95
三和花园 1,659,322.00
珠海玫瑰花园 1,256,913.00
合计 219,259,023.19 106,580.14
工程名称 预算数 资金来源 项目进度
无锡余康花园
深圳金田大厦
航天局805所 6000万元 自筹资金
上海万都中心大厦 3300万元 自筹资金
电梯生产设备更新 自筹资金
试验楼改造 自筹资金
其他
五期工程-培训中心
连续式压机技术改造 2100万元 自筹及借入资金
焊材设备项目
紫光加工中心项目
微波炉二期工程 2460万元 自筹及借入资金
CFC项目
铜管弯折机
型式实验室改造
汕头协华大厦
三和花园
珠海玫瑰花园
合计
其中：在建工程减值准备：
工程名称 2002-12-31 本期计提本 期转回
微波炉二期工程 5,357,136.90
CFC项目 1,638,644.85
铜管弯折机 131,684.73
型式实验室改造 230,000.00
合计 7,357,466.48
工程名称 2003-6-30 计提原因
微波炉二期工程 5,357,136.90 前期费用，项目终止
CFC项目 1,638,644.85 项目已中止，不再继续
铜管弯折机 131,684.73 中止
型式实验室改造 230,000.00 中止
合计 7,357,466.48
12、无形资产
种类 原始金额 2002-12-31 本期增加
场地使用权 183,691,518.12 176,049,278.24
商标权 16,105,100.00 15,287,300.00
冰箱技术转让费 7,024,879.01 7,024,879.01
合计 206,821,497.13 198,361,457.25
种类 本期转出 本期摊销 2003-6-30
场地使用权 1,457,468.56 174,591,809.68
商标权 784,800.00 14502,500.00
冰箱技术转让费 0.00 7,024,879.01
合计 2,242,268.56 196,119,188.69
其中：无形资产减值准备：
项目名称 2002-12-31 本期计提 本期转回
冰箱技术转让费 7,024,879.01
项目名称 2003-6-30 计提原因
冰箱技术转让费 7,024,879.01 该技术实际已无转让价值
13、长期待摊费用
项目 2002-12-31 本期增加 本期转出 本期摊销
二、长期待摊费用
专用模具费用 348,166.20
租赁费 16,301,027.80
大修理支出 0 0.00
其他 271,595.77 19,594.08
0 0
367,760.28
合计 16,572,623.57
项目 2003-6-30
二、长期待摊费用
专用模具费用
租赁费 15,952,861.60
大修理支出 0
其他 252,001.69
0
合计 16,204,863.29
14、短期借款
2002-12-31
借款类别 币种 原币 本位币
银行借款 美元
人 民币 1,337,907,000.00
其中：抵押人 民币 55,225,000.00
质押
担保 983,182,000.00
信用 299,500,000.00
合计 1,337,907,000.00
2003-6-30
借款类别 币种 原币 本位币
银行借款 美元
人 人民币 1,298,364,800.00
其中：抵押人 人民币 23,000,000.00
质押 0.00
担保 282,864,800.00
信用 992,500,000.00
合计 1,298,364,800.00
15、应付票据
票据种类 2002-12-31 2003-6-30 备注
商业承兑汇票 7,094,949.40 5,118,800.00
期末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东的票据。
16、应付帐款
应付帐款期末余额为人民币302,427,088.17元，其中没有应付给持本公司5%(含5
%)以上股份的股东单位的款项。期末应付帐款中应付关联方款项为人民币452.35万
元，明细资料在附注七中披露。
17、预收帐款
预收货款期末余额为人民币1,801,159,740.60元，其中没有预收持本公司5%(含5
%)以上股份的股东单位的款项。
18、应付股利
应付股利期末余额为人民币246,368,290.07元，全部为下属子公司已宣告尚未支
付给其他投资方的应付股利。
19、未交税金
税种 2002-12-31 2003-6-30
增值税 -1,607,285.14 4,921,184.52
营业税 1,799,921.85 914,715.08
所得税 47,595,176.55 42,848,373.04
城建税 331,791.65 41,392.84
其他 1,199,779.98 440,049.18
合计 49,319,384.89 49,165,714.66
20、其他应付款
其他应付款期末余额为人民234,169,317.66元，其中应付给持本公司5%(含5%)以
上股份的股东单位的款项为人民币3,387.68万元。期末其他应付款中应付关联方款项
为人民币7,044.66万元，明细资料在附注七中披露。
期末余额中金额较大的明细项目的说明：
债权人名称 年末余额
上海电气（集团）总公司 24,770,910.82
上海电气（集团）总公司 8,908,110.17
上海华东电焊机厂 22,622,312.79
债权人名称 性质或内容
上海电气（集团）总公司 暂收集团下拨上海电焊机厂的土地置换款
上海电气（集团）总公司 应付债转股借款
上海华东电焊机厂 职工安置款
21、预提费用
费用类别 2002-12-31 2003-6-30
预提厂房租赁费 949,470.08 1,535,857.00
预提育林费 151,700.00
预提安装成本 112,609,288.66
预提木模租赁费 86,933.47
预提设备大修理基金 600,000.00
预提汽车租赁费 15,200.00
其他 2,417,850.22
合计 949,470.08 117,416,829.35
费用类别 结存原因
预提厂房租赁费 期末尚未支付的房租支出
预提育林费 期末尚未支付的育林费支出
预提安装成本 期末尚未支付的安装支出
预提木模租赁费 期末尚未支付的木模租赁费支出
预提设备大修理基金 期末尚未支付的设备大修理支出
预提汽车租赁费 期末尚未支付的汽车租赁费支出
其他 期末尚未支付的其他支出
合计
22、长期借款
2002-12-31
借款类别 币种 原币 本位币
委托贷款人 民币 11,000,000.00
银行借款人 民币 32,250,000.00
其中：抵押
担保 32,250,000.00
信用
合计 43,250,000.00
2003-6-30
借款类别 币种 原币 本位币
委托贷款人 人民币 7,000,000.00
银行借款人 人民币 52,250,000.00
其中：抵押
担保 52,250,000.00
信用
合计 59,250,000.00
23、长期应付款
类别 2002-12-31 2003-6-30
项目拨款 716,220.61 484,805.27
待支付购并款 4,320,000.00 4,050,000.00
其他 5,056,572.75 5,056,572.75
合计 10,092,793.36 9,591,378.02
类别 结存原因
系上海冷气机厂及上海亚华印刷机
项目拨款
械有限公司收到的项目拨款
待支付购并款 未到支付时间（分期）
其他 应付电气集团债转股款项
合计
期末余额中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项为人民币5,056,
572.75元，明细资料在附注七中披露。
24、股本
股本期末余额为人民币710,235,631.00元，每股面值1元，其股本结构为：普通股
A/B股。
本次变动增减(+,-)
项目 本次变动前 比例 增减
一.尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
(1)国家拥有股份 279,815,026.00 47.28% 55,963,005.00
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 279,815,026.00 47.28% 55,963,005.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 186,912,000.00 31.58% 37,382,400.00
2.境内上市的外资股 125,136,000.00 21.14% 25,027,200.00
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 312,048,000.00 52.72% 62,409,600.00
三.股份总数 591,863,026.00 100.00% 118,372,605.00
项目 小计 本次变动后 比例
一.尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
(1)国家拥有股份 55,963,005.00 335,778,031.00 47.28%
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 55,963,005.00 335,778,031.00 47.28%
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 37,382,400.00 224,294,400.00 31.58%
2.境内上市的外资股 25,027,200.00 150,163,200.00 21.14%
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 62,409,600.00 374,457,600.00 52.72%
三.股份总数 118,372,605.00 710,235,631.00 100.00%
公司2002年度股东大会决议通过，按2002年末总股本以资本公积转增股本，按每
10股转增2股，转增后公司股本总数为710,235,631股， 转增后的工商变更登记手续尚
在办理中。
25、资本公积
项目 2002-12-31 本期增加
股本溢价 1,606,474,775.61
接受捐赠非现金资产准备 9,359,325.42
接受现金捐赠
股权投资准备*1 76,169,115.82 2,940,344.00
外币资本折算差额
拨款转入
其他资本公积*2 118,395,400.94 194,987.39
关联交易差价
合计 1,810,398,617.79 3,135,331.39
项目 本期减少 2003-6-30
股本溢价 118,372,605.00*3 1,488,102,170.61
接受捐赠非现金资产准备 9,359,325.42
接受现金捐赠
股权投资准备*1 79,109,459.82
外币资本折算差额
拨款转入
其他资本公积*2 118,590,388.33
关联交易差价
合计 118,372,605.00 1,695,161,344.18
*注1：系下属子公司其他资本公积增加调整投资准备。
*注2：主要系本年度债务重组差额计入其他资本公积，详见附注九。
*注3：系公司按照2002年度分配方案：以资本公积转增股本（按每10股转增2股）
所致。
26、盈余公积
项目 2002-12-31 本期增加本
法定盈余公积金 263,434,953.10 1,246,436.81
其中：子公司提取数 158,886,125.82 1,246,436.81
公益金 69,636,782.29
其中：子公司提取数 26,650,214.60
任意盈余公积金 84,607,112.32
合计 417,678,847.71 1,246,436.81
项目 期减少 2003-6-30
法定盈余公积金 264,681,389.91
其中：子公司提取数 160,132,562.63
公益金 69,636,782.29
其中：子公司提取数 26,650,214.60
任意盈余公积金 84,607,112.32
合计 418,925,284.52
27、未分配利润
2002年年报所披露的年末未分配利润额 60,656,171.44
加：2003年度1-6月合并净利润 220,268,441.96
减：提取法定盈余公积金 1,246,436.81
其中：子公司提取数 1,246,436.81
提取法定公益金
其中：子公司提取数
提取任意盈余公积
外商投资子公司提取的职工奖福基金 1,588,595.93
减：预分2003年现金红利
2003年6月30日未分配利润余额 278,089,580.66
28、主营业务收入和成本
2003年1-6月的营业收入、营业成本、营业毛利如下：
行业 营业收入
2003年1-6月 2002年1-6月
家用电器
电梯及自动扶梯 2,006,064,786.90 1,849,917,210.74
通用冷冻设备 35,367,788.06 39,686,365.13
印刷包装机械 254,869,799.47 250,473,781.09
人造纤维板 48,508,469.64 43,679,855.64
人造板机器 141,286,231.92 105,791,144.33
焊接器材 179,458,556.98 0
合计 2,665,555,632.97 2,289,548,356.93
行业 营业成本
2003年1-6月 2002年1-6月
家用电器
电梯及自动扶梯 1,418,314,471.33 1,255,798,773.47
通用冷冻设备 29,174,445.27 30,244,833.46
印刷包装机械 191,749,138.78 187,504,693.39
人造纤维板 46,192,780.13 38,292,582.64
人造板机器 107,886,351.38 84,876,853.39
焊接器材 159,533,600.61 0
合计 1,952,850,787.50 1,596,717,736.35
行业 毛利
2003年1-6月 2002年1-6月
家用电器
电梯及自动扶梯 587,750,315.57 594,118,437.27
通用冷冻设备 6,193,342.79 9,441,531.67
印刷包装机械 63,120,660.69 62,969,087.70
人造纤维板 2,315,689.51 5,387,273.00
人造板机器 33,399,880.54 20,914,290.94
焊接器材 19,924,956.37 0
合计 712,704,845.47 692,830,620.58
主营业务收入
地区 2003年1-6月 2002年1-6月 2003年1-6月
外销 105,635,617.11 72,665,244.07 63,827,059.51
内销 2,559,920,015.86 2,216,883,112.86 1,889,023,727.99
合计 2,665,555,632.97 2,289,548,356.93 1,952,850,787.50
主营业务成本 毛利
地区 2002年1-6月 2003年1-6月 2002年1-6月
外销 54,912,977.43 41,808,557.60 17,752,266.64
内销 1,541,804,758.92 670,896,287.87 675,078,353.94
合计 1,596,717,736.35 712,704,845.47 692,830,620.58
本期公司向前五名客户的收入总额为105,781,536.13元，占公司全部销售收入比
例的3.97%。
29、财务费用
费用项目 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 36,533,997.88 33,826,089.69
减：利息收入 22,766,741.58 28,577,818.24
利息净支出 13,767,256.30 5,284,271.45
汇兑损失 1,036,842.93 63,070.81
减：汇兑收益 11,633.18 1,124,970.10
汇兑净损失 1,025,209.76 1,061,899.29
其他 1,134,570.99 668,459.58
合计 15,927,037.05 4,854,831.74
30、其他业务利润
其他业务利润2003年1-6月发生额为人民币12,214,238.01元，其中无占报告期当
期利润总额10%(含10%)以上的项目。
31、投资收益
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
股票投资收益 0 16,500.00
债权投资收益 0 0
其他股权投资收益（成本法） 2,213,257.55 1,399,800.00
期末调整被投资公司所有者权益 75,879,318.38 80,198,329.79
股权投资差额摊销 -26,602,608.92 -32,572,787.77
长期投资减值准备 0 -1,505,834.97
其他收益 0 0
处置股权投资收益 47,647,805.01 0
合计 99,137,772.02 47,536,007.05
投资收益汇回不存在重大限制。
32、补贴收入
补贴收入2003年1-6月发生额为人民币1,449,946.59元，系下属上海电气集团印刷
包装有限公司和上海人造板机器厂有限公司收到的增值税退税收入，文号:沪府协发
(2002)39#、沪经技(2002)728#、沪经技(2002)717#。
33、营业外收入
营业外收入2003年1-6月发生额为人民币4,272,892.42元，项目明细如下：
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
固定资产清理收益 1,069,382.73 843,629.22
违约金收入 646,796.38 465,426.12
合同取消违约金收入 2,398,206.68 0
罚款 34,169.43 0
其他 124,337.20 2,012,124.90
合计 4,272,892.42 3,321,180.24
34、营业外支出
营业外支出2003年1-6月发生额为人民币6,074,649.96元，项目明细如下：
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
捐赠支出 2,277,470.00 1,182,150.00
罚款 41,375.68 30,651.45
固定资产清理损失 2,317,301.58 1,250,513.33
债务重组损失 0
非常损失 0
其他 88,514.70 19,481.56
诉讼赔偿 0
解除劳动合同补偿 1,349,988.00 4,872,255.00
计提固定资产减值准备 0
计提无形资产减值准备
合计 6,074,649.96 7,355,051.34
35、支付的其他与经营活动有关的现金支出
支付的其他与经营活动有关的现金支出2003年1-6月发生额为人民币439,927,20
3.47元,其中金额较大的项目情况如下：
项目名称 本年度发生额
经营费用 128,871,172.11
管理费用 164,837,528.34
垫支款等 7,444,8187.19
技术转让费 483,028.69
小计 368,639,916.33
六、母公司报表主要项目注释
1、应收帐款
2002-12-31
帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 2,613,806.62 0.62%
1－2年 62,965,309.53 14.96% 26,800,000.00
2－3年 173,566,216.71 41.24% 0
3年以上 181,745,482.30 43.18% 121,224,098.27
合计 420,890,815.16 100.00% 148,024,098.27
2003-6-30
帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 2,613,806.62 0.62%
1－2年 62,682,453.19 14.90% 26,800,000.00
2－3年 173,566,216.71 41.27%
3年以上 181,745,482.30 43.21% 121,224,098.27
合计 420,607,958.82 100.00% 148,024,098.27
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，其中关联方往
来款明细资料在附注七中披露。
2、其他应收款
2002-12-31
帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 10,697,693.93 9.77% 6,454,326.63
1－2年 22,178,007.54 20.26% 6,945,524.56
2－3年 9,748,360.05 8.90% 9,713,162.61
3年以上 66,874,031.88 61.07% 58,080,735.28
合计 109,498,093.40 100.00% 81,193,749.08
2003-6-30
帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备
1年以内 13,979,619.34 12.40% 6,454,326.63
1－2年 22,178,007.54 19.66% 6,945,524.56
2－3年 9,748,360.05 8.64% 9,713,162.61
3年以上 66,874,031.88 59.30% 58,080,735.28
合计 112,780,018.81 100.00% 81,193,749.08
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，其中关联方往
来款明细资料在附注七中披露。
其他应收款中期末欠款额最大的前五名债务人情况：
债务人 金额 欠款原因 帐龄
上海长安电冰箱有限公司 32,522,847.49 垫付款 1-3年以上
上海上菱新事业发展总公司 31,988,603.65 垫付款 3年以上
上海上菱家用电器有限公司 17,361,741.26 垫付款 1-2年
上菱房地产公司 13,096,791.90 拖欠暂借款 3年以上
上菱销售公司 2,429,842.75 拖欠暂借款 3年以上
3、长期投资
（1）明细项目：
2002-12-31
项目 金额 减值准备
一、长期股权投资（权益法） 3,251,653,943.34 15,539,422.33
1、对子公司投资 2,689,695,243.98 15,297,914.66
2、对合营、联营公司投资 359,182,290.53 241,507.67
3、股权投资差额 202,776,408.83
二、长期股权投资（成本法） 58,361,970.91 17,275,000.00
1、股票投资 23,364,190.91
2、其他长期股权投资 34,997,780.00 17,275,000.00
三、长期债权投资
合计 3,310,015,914.25 32,814,422.33
项目 本期增加 本期减少
一、长期股权投资（权益法） 260,640,097.95 100,955,625.85
1、对子公司投资 260,584,843.41
2、对合营、联营公司投资 55,254.54
3、股权投资差额 0 11,955,625.85
二、长期股权投资（成本法） 0 0
1、股票投资 0 0
2、其他长期股权投资
三、长期债权投资 0 0
合计 260,640,097.95 11,955,625.85
2003-6-30
项目 金额 减值准备
一、长期股权投资（权益法） 3,500,338,415.44 241,507.67
1、对子公司投资 2,950,280,087.39
2、对合营、联营公司投资 359,237,545.07 241,507.67
3、股权投资差额 190,820,782.98
二、长期股权投资（成本法） 58,361,970.91
1、股票投资 23,364,190.91
2、其他长期股权投资 34,997,780.00 17,275,000.00
三、长期债权投资
合计 3,558,700,386.35 17,516,507.67
（2）长期股权投资（权益法）
①对子公司投资
年初投资 本年投资
被投资单位名称 股权比例
成本余额 增减净额
上菱燃油取暖器厂 90% 21,031,200.00 0
上菱仓储运输公司 90% 4,500,000.00 0
上海长安电冰箱有限公
51.22% 42,000,000.00 -42,000,000.00
司
上海机电实业有限公司 100% 907,246,373.73 0
上海电气集团通用冷冻
100% 265,734,677.82 0
设备有限公司
上海电气集团印刷包装
100% 262,349,562.81 0
机械有限公司
上海绿洲实业有限公司 69.72% 69,720,000.00 62,748,000.00
上海人造板机器厂有限
100% 62,020,761.33 27,252,000.00
公司
上海焊接器材有限公司 100% 100,714,404.74
合计 1,735,316,980.43 48,000,000.00
损益调整 投资准备
被投资单位名称
本期增加 累计增加 本期增加
上菱燃油取暖器厂 0 26,781,934.57 0
上菱仓储运输公司 0 -4,500,000.00 0
上海长安电冰箱有限公
26,702,085.34 0 0
司
上海机电实业有限公司 96,668,348.38 785,039,805.67 0
上海电气集团通用冷冻
66,294,921.47 239,706,412.37 0
设备有限公司
上海电气集团印刷包装
15,993,103.55 90,502,937.26 344.00
机械有限公司
上海绿洲实业有限公司 2534,661.84 19,700,783.14 0
上海人造板机器厂有限
783,324.66 4,017,818.73 2,940,000.00
公司
上海焊接器材有限公司 668,054.17 668,054.17 0
合计 209,644,499.41 1,161,917,745.91 2,940,344.00
被投资单位名称 2003-6-30
累计增加
上菱燃油取暖器厂 0 47,813,134.57
上菱仓储运输公司 0 0
上海长安电冰箱有限公
0 0
司
上海机电实业有限公司 61,308.00 1,692,347,487.40
上海电气集团通用冷冻
1,486,379.78 506,927,469.97
设备有限公司
上海电气集团印刷包装
557,673.27 353,410,173.34
机械有限公司
上海绿洲实业有限公司 0 152,168,783.14
上海人造板机器厂有限
2,940,000.00 96,230,580.06
公司
上海焊接器材有限公司 0 101,382,458.91
合计 5,045,361.05 2,950,280,087.39
②其他合营及联营投资
年初投资 本年投资 损益调整
被投资单位名称 股权比例
成本余额 增减净额 本期增加
上海宝山万里制绳厂 50% 275,313.03 -10,070.61
亚波广告有限公司 40% 1,400,000.00 0 0
上海永新彩色显像管股
24% 327,428,768.67 0 55,254.54
份有限公司*
合计 329,104,081.70 45,183.93
投资准备
被投资单位名称 2003-6-30
累计增加 本期增加 累计增加
上海宝山万里制绳厂 -275,313.03 0.00
亚波广告有限公司 -178,492.33 1,221,507.67
上海永新彩色显像管股
30,587,268.73 358,016,037.40
份有限公司*
合计 30,133,463.37 359,237,545.07
投资变现不存在重大限制。
③股权投资差额
股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
永新彩管股份有限公司 227,893,794.33 溢价收购股权 10年
上海焊接器材有限公司 8,689,483.79 计提资产减值准 10年
备追溯调整形成
上海人造板机器厂有限公司 2,529,238.67 计提资产减值准 10年
备追溯调整形成
合计 239,346,378.20
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
永新彩管股份有限公司 11,394,689.72 180,415,920.52
上海焊接器材有限公司 434,474.19 8,255,009.60
上海人造板机器厂有限公司 126,461.94 2,149,852.86
合计 11,955,625.85 190,820,782.98
④长期投资减值准备（权益法）
被投资单位名称 期初减值准备 期末减值准备
上海长安电冰箱有限公 15,297,914.66 0.00
司
上海亚波广告有限公司 241,507.67 241,507.67
合计 15,539,422.33 241,507.67
被投资单位名称 计提原因 投资比例
上海长安电冰箱有限公 严重亏损，按可收回价值差额计提.。 51.22%
司 现该股权已转让。
上海亚波广告有限公司 实际已终止经营，按可变现价值差额4 0％
计提。
合计
（3）长期股权投资（成本法）
①股票投资
被投资公司名称 股份性质 股数 股权比例 投资金额 减值准备
氯碱化工 法人股 308,000 <5% 1,240,000.00
白猫股份 法人股 2,191,200 <5% 7,461,700.00
鄂武商A 法人股 117,990 <5% 353,400.00
沪昌特钢 法人股 660,000 <5% 1,400,000.00
浦发银行 法人股 15,000,000 <5% 10,000,000.00
宝信软件 法人股 800,000 <5% 2,909,090.91
合计 23,364,190.91
②其他长期股权投资（成本法）
被投资单位名称 投资期限 股权比例 投资金额
上海电气集团财务
无期限 3.33% 11,529,000.00
有限责任公司
上海上菱家用电器
15年 19% 19,000,000.00
有限公司
上海二轻销售公司 无期限 5.25% 2,000,000.00
交通银行 无期限 <5% 1,893,780.00
上海祥生保险代理
10% 500,000.00
有限公司
其他 <5% 75,000.00
合计 34,997,780.00
减值准备
被投资单位名称
期初余额 本年计提 本年转回
上海电气集团财务
有限责任公司
上海上菱家用电器
15,200,000.00
有限公司
上海二轻销售公司 2,000,000.00
交通银行
上海祥生保险代理
有限公司
其他 75,000.00
合计 17,275,000.00
被投资单位名称 计提原因
期末余额
上海电气集团财务
有限责任公司
上海上菱家用电器 预计可收回值低于帐
15,200,000.00
有限公司 面值
上海二轻销售公司 2,000,000.00 可收回值低于帐面值
交通银行
上海祥生保险代理
有限公司
其他 75,000.00 可收回值低于帐面值
合计 17,275,000.00
4、投资收益
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
股票投资收益 0.00 16,500.00
债权投资收益 0.00 0.00
其他股权投资收益（成本法） 1,000,000.00 1,000,000.00
期末调整被投资公司所有者权益 271,997,668.61 235,568,379.48
股权投资差额摊销 -11,955,625.85 -17,977,813.12
长期投资减值准备 -1,505,834.97
其他收益 0
合计 261,042,042.76 217,103,227.39
投资收益汇回不存在重大限制。
5、主营业务收入和主营业务成本
公司自2000年12月成立了上菱家用电器有限公司后，就将冰箱业务全部转移到了
该公司，股份公司不再从事冰箱制造，本期公司本部已无主营业务发生。
七、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海电气（集团）总公司 上海四川中路110号
上海上菱仓储运输有限公 上海浦东新区王港虹三村
司
上海上菱燃油取暖器厂 浦东新区唐家弄路228号
上海机电实业有限公司 上海恒丰路600号
上海电气集团印刷包装机 上海中兴路408号
械有限公司
上海电气集团通用冷冻空 上海恒丰路600号
调设备有限公司
上海三菱电梯有限公司 上海闵行江川路811号
上海冷气机厂 上海共和新路1301号
制冷成套工程部 上海周家嘴路901号
上海亚华印刷机械有限公 上海茶陵北路20号
司
上海申威达机械有限公司 上海浦东南路2266号
上海迪可印刷器材专卖部 上海石泉西路158号
上海紫光机械有限公司 上海蒙自路169号
上海绿洲实业有限公司 上海建平路2号
浙江省沪千人造板制造有 浙江省淳安县千岛湖镇青
限公司 路38号
黄山绿洲人造板有限公司 黄山市祁门县城东阳村
湖北绿洲人造板有限公司 湖北咸宁永安戴家岭8号
江西绿洲人造板有限公司 江西省吉安县永和镇小湖山
（吉安市高新产业开发区） 板等
上海焊接器材有限公司 上海万荣路781号
上海焊总科技开发公司 上海新村路873号
上海焊割喷涂机械厂 上海浦东南路2244号
上海焊条熔剂有限公司 上海万航渡路2453号
南非CHISA公司 南非兰街六号伊萨勘尼工业区
LADYSMITH
上海(经济区)焊接材料联
合公司浦东公司 上海浦东南路2230号
上海电焊条总厂万盛工贸
实业公司 上海铜川路2 号
上海万桥工贸综合经营部 上海兰村路555 号
上海金船焊材有限公司 上海万荣路781 号
上海斯米克焊材有限公司 浦东新区上南路3757 号
上海人造板机器厂有限公司 上海和静路299 号
重庆市万州沪江人造板制
造有限责任公司 重庆市万州区五桥镇芦家坝
企业名称 主营业务 与本企业
关系
上海电气（集团）总公司 承包、投资、生产、销售 母公司
上海上菱仓储运输有限公 仓储、运输 子公司
司
上海上菱燃油取暖器厂 生产、销售燃油取暖器 子公司
上海机电实业有限公司 承办合资、组织出口、提供 子公司
劳务等
上海电气集团印刷包装机 各类印刷包装机械设备等 子公司
械有限公司
上海电气集团通用冷冻空 各类冷冻设备、空调设备等 子公司
调设备有限公司
上海三菱电梯有限公司 生产销售电梯、自动扶梯 机电实业
公司控制
上海冷气机厂 冷冻空调低湿设计安装 通用冷冻
公司控制
制冷成套工程部 制冷设备成套服务 冷气机厂
控制
上海亚华印刷机械有限公 生产经营印刷包装机械 印刷包装
司 公司控制
上海申威达机械有限公司 生产经营印刷包装机械 同上
上海迪可印刷器材专卖部 销售印刷器材等 同上
上海紫光机械有限公司 生产经营印刷包装机械 间接控制
上海绿洲实业有限公司 项目投资、人造板销售等 子公司
浙江省沪千人造板制造有 春人造板生产、销售 间接控制
限公司
黄山绿洲人造板有限公司 人造板 子公司
湖北绿洲人造板有限公司 人造板 子公司
江西绿洲人造板有限公司 生产制造中（高）密度纤维 子公司
（吉安市高新产业开发区
上海焊接器材有限公司 焊接材料、进出口业务 子公司
租赁、机电产品
上海焊总科技开发公司 机电产品,焊接方面的技术 子公司
开发,咨询等.
上海焊割喷涂机械厂 电喷枪,气喷枪,喷涂材料, 子公司
焊割工具.
上海焊条熔剂有限公司 焊条焊剂,金属焊接材料及 子公司
机械电子产品等
南非CHISA公司 电焊生产、制造,进出口 子公司
上海(经济区)焊接材料联
合公司浦东公司 焊接材料及五金,机电产品等 子公司
上海电焊条总厂万盛工贸
实业公司 焊接材料及辅料,金属材料, 子公司
机械修理等.
上海万桥工贸综合经营部 焊接材料,建筑装潢及日用 子公司
百货等.
上海金船焊材有限公司 焊接材料器具,塑料袋及包 子公司
装物加工,日用百货,机电产品等. 子公司
上海斯米克焊材有限公司 有色金属及特殊材料的焊
丝,焊条等
上海人造板机器厂有限公司 生产、经营人造板设备及配件 子公司
重庆市万州沪江人造板制
造有限责任公司 生产、经营人造板 子公司
企业名称 经济性质 法定
或类型 代表人
上海电气（集团）总公司 有限责任 王成明
上海上菱仓储运输有限公 有限责任 葛文宾
司
上海上菱燃油取暖器厂 有限责任 葛文宾
上海机电实业有限公司 股份制 韩斌
(全资)
上海电气集团印刷包装机 股份制 芮鹤建
械有限公司 (全资)
上海电气集团通用冷冻空 股份制 叶富才
调设备有限公司 (全资)
上海三菱电梯有限公司 中外合资 夏毓灼
上海冷气机厂 全资子公 姜克勤
司
制冷成套工程部 国有非法 翁平
人
上海亚华印刷机械有限公 中外合资 徐承耕
司
上海申威达机械有限公司 中外合资 顾锦善
上海迪可印刷器材专卖部 国内联营 肖星南
上海紫光机械有限公司 中外合资 刘家年
上海绿洲实业有限公司 有限责任 汪锦星
浙江省沪千人造板制造有 有限责任 汪锦星
限公司
黄山绿洲人造板有限公司 有限责任 汪锦星
湖北绿洲人造板有限公司 有限责任 汪锦星
江西绿洲人造板有限公司 有限责任 汪锦星
（吉安市高新产业开发区
上海焊接器材有限公司 全资公司 王浩
上海焊总科技开发公司 有限责任 王顺祥
上海焊割喷涂机械厂 有限责任 吴秋麟
上海焊条熔剂有限公司 有限责任 王晓鸣
南非CHISA公司 有限责任 王浩
上海(经济区)焊接材料联
合公司浦东公司 有限责任 张志祥
上海电焊条总厂万盛工贸
实业公司 有限责任 汤新民
上海万桥工贸综合经营部 有限责任 储冠银
上海金船焊材有限公司 有限责任 冯天锡
有限责任 严仁良
上海斯米克焊材有限公司
上海人造板机器厂有限公司 全资公司 汪锦星
重庆市万州沪江人造板制
造有限责任公司 有限责任 汪锦星
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2002-12-31 本年增加数 本年减少数
上海电气(集团)总公司 RMB4,730,680,000.00
上海上菱仓储运输有限公司 RMB5,000,000.00
上海上菱燃油取暖器厂 RMB21,031,200.00
上海机电实业有限公司 RMB66,430,000.00
上海电气集团印刷包装机械有
限公司 RMB248,449,562.82
上海电气集团通用冷冻空调设
备有限公司 RMB266,470,000.00
上海三菱电梯有限公司 USD116,689,000.00
上海冷气机厂 RMB13,700,000.00
制冷成套工程部 RMB200,000.00
上海亚华印刷机械有限公司 USD8,800,000.00
上海申威达机械有限公司 USD5,840,000.00
上海迪可印刷器材专卖部 RMB500,000.00
上海绿洲实业有限公司 RMB100,000,000.00
浙江沪千人造板制造有限公司 RMB20,000,000.00
黄山绿洲人造板有限公司 RMB30,770,000.00
湖北绿洲人造板有限公司 RMB33,900,000.00
江西绿洲人造板有限公司 RMB10,000,000.00 50,000,000.00
上海焊接器材有限公司 RMB88,520,000.00
上海焊总科技开发公司 RMB643,000.00
上海焊割喷涂机械厂 RMB4,426,000.00
上海焊条熔剂有限公司 RMB2,000,000.00
南非CHISA公司 RAND2,000,000.00
上海(经济区)焊接材料联合公
RMB800,000.00
司浦东公司
上海电焊条总厂万盛工贸实业 RMB500,000.00
公司
上海万桥工贸综合经营部 RMB500,000.00
上海金船焊材有限公司 RMB500,000.00
上海斯米克焊材有限公司 USD6,450,000.00
上海人造板机器厂有限公司 RMB25,084,000.00
重庆市万州沪江人造板制造有 RMB20,000,000.00
限责任公司
企业名称 2003-6-30
上海电气(集团)总公司 RMB4,730,680,000.00
上海上菱仓储运输有限公司 RMB5,000,000.00
上海上菱燃油取暖器厂 RMB21,031,200.00
上海机电实业有限公司 RMB66,430,000.00
上海电气集团印刷包装机械有
限公司 RMB248,449,562.82
上海电气集团通用冷冻空调设
备有限公司 RMB266,470,000.00
上海三菱电梯有限公司 USD116,689,000.00
上海冷气机厂 RMB13,700,000.00
制冷成套工程部 RMB200,000.00
上海亚华印刷机械有限公司 USD8,800,000.00
上海申威达机械有限公司 USD5,840,000.00
上海迪可印刷器材专卖部 RMB500,000.00
上海绿洲实业有限公司 RMB100,000,000.00
浙江沪千人造板制造有限公司 RMB20,000,000.00
黄山绿洲人造板有限公司 RMB30,770,000.00
湖北绿洲人造板有限公司 RMB33,900,000.00
江西绿洲人造板有限公司 RMB60,000,000.00
上海焊接器材有限公司 RMB88,520,000.00
上海焊总科技开发公司 RMB643,000.00
上海焊割喷涂机械厂 RMB4,426,000.00
上海焊条熔剂有限公司 RMB2,000,000.00
南非CHISA公司 RAND2,000,000.00
上海(经济区)焊接材料联合公
RMB800,000.00
司浦东公司
上海电焊条总厂万盛工贸实业 RMB500,000.00
公司
上海万桥工贸综合经营部 RMB500,000.00
上海金船焊材有限公司 RMB500,000.00
上海斯米克焊材有限公司 USD6,450,000.00
上海人造板机器厂有限公司 RMB25,084,000.00
重庆市万州沪江人造板制造有 RMB20,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 2002-12-31 本年增加
上海上菱仓储运输有限公司 90%
上海上菱燃油取暖器厂 90%
上海机电实业有限公司 100%
上海电气集团印刷包装机械有限公司 100%
上海电气集团通用冷冻设备有限公司 100%
上海三菱电梯有限公司 52%
上海冷气机厂 100%
制冷成套工程部 100%
上海亚华印刷机械有限公司 60%
上海申威达机械有限公司 75%
上海迪可印刷器材专卖部 60%
上海绿洲实业有限公司 100%
浙江省沪千人造板制造有限公司 71%
黄山绿洲人造板有限公司 65%
湖北绿洲人造板有限公司 51%
江西绿洲人造板有限公司 100%
上海焊接器材有限公司 100%
上海焊总科技开发公司 100%
上海焊割喷涂机械厂 100%
上海焊条熔剂有限公司 80%
南非CHISA公司 100%
上海(经济区)焊接材料联合公司浦东公司
61.25%
上海电焊条总厂万盛工贸实业公司 100%
上海万桥工贸综合经营部 90%
上海金船焊材有限公司 80%
上海斯米克焊材有限公司 67%
上海人造板机器厂有限公司 100%
重庆市万州沪江人造板制造有限责任公司 51%
企业名称 本年减少 2003-6-30
上海上菱仓储运输有限公司 90%
上海上菱燃油取暖器厂 90%
上海机电实业有限公司 100%
上海电气集团印刷包装机械有限公司 100%
上海电气集团通用冷冻设备有限公司 100%
上海三菱电梯有限公司 52%
上海冷气机厂 100%
制冷成套工程部 100%
上海亚华印刷机械有限公司 60%
上海申威达机械有限公司 75%
上海迪可印刷器材专卖部 60%
上海绿洲实业有限公司 100%
浙江省沪千人造板制造有限公司 71%
黄山绿洲人造板有限公司 65%
湖北绿洲人造板有限公司 51%
江西绿洲人造板有限公司 20% 80%
上海焊接器材有限公司 100%
上海焊总科技开发公司 100%
上海焊割喷涂机械厂 100%
上海焊条熔剂有限公司 80%
南非CHISA公司 100%
上海(经济区)焊接材料联合公司浦东公司
61.25%
上海电焊条总厂万盛工贸实业公司 100%
上海万桥工贸综合经营部 90%
上海金船焊材有限公司 80%
上海斯米克焊材有限公司 67%
上海人造板机器厂有限公司 100%
重庆市万州沪江人造板制造有限责任公司 51%
4、本公司与存在控制关系的关联方其他应收款、其他应付款余额
期末余额
(人民币万元)
项 目 2002年 2003年
12月31日 6月30日
其他应收款：
上菱仓储运输有限公司 161.80 161.80
上海电气（集团）总公司 68.20 68.20
小计 230.00 230.00
其他应付款：
上海电气（集团）总公司 3,387.68 3,387.68
上菱燃油取暖器厂 5,886.54 5,886.54
小计
9,274.22 9,274.22
应付帐款：
上菱燃油取暖器厂 405.01 405.01
长期应付款
上海电气（集团）总公司 505.66 505.66
占全部应收(付)款项
余额的比重(%)
项 目 2002年 2003年
12月31日 6月30日
其他应收款：
上菱仓储运输有限公司 0.59% 0.16%
上海电气（集团）总公司 0.25% 0.07%
小计
其他应付款：
上海电气（集团）总公司 7.01% 6.33%
上菱燃油取暖器厂 12.18% 11%
小计
应付帐款：
上菱燃油取暖器厂 1.12% 0.76%
长期应付款
上海电气（集团）总公司 50.10% 52.72%
（二）不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海宝山万里制绳厂 联营公司
上海亚波广告有限公司 同上
上海永新彩色显像管股份有限公司 同上
上海电气集团财务有限责任公司 同上
上海二轻销售公司 同上
上海高斯印刷设备有限公司 上海电气集团印刷包装机械有限公司的
联营公司
上海伯奈尔有限公司 上海亚华印刷机械有限公司的联营公司
上海紫宏有限公司 上海紫光印刷机械有限公司的联营公司
上海申威达机械有限公司无锡联营厂 上海申威达机械有限公司联营公司
上海申威达机械有限公司昆山联营厂 同上
上海紫光机械有限公司昆山分厂 上海紫光印刷机械有限公司的联营公司
上海合众开利空调设备有限公司 上海电气集团通用冷冻空调设备有限公
司的联营公司
上海通惠开利空调设备有限公司 同上
联合开利（上海）空调有限公司 同上
上海哈格诺克冷气机有限公司 由上海冷气机厂参股
上海开利运输冷气设备有限公司 同上
上海格拉索冷冻设备有限公司 同上
精工机电公司 同上
上海上菱家用电器(集团)总公司 受上海电气(集团)总公司的控制
上海电气实业公司 同上
上海印刷包装机械总公司 同上
上海光华机械有限公司 受上海电气实业公司
上海上菱家用电器集团营销有限公司 受上菱家用电器(集团)总公司的控制
上海上菱天安电冰箱有限公司 同上
上海上菱新事业发展总公司 同上
上菱房地产公司 受上菱新事业发展总公司的控制
云南（上海）紫光机械有限公司 由上海紫光机械有限公司投资40％
上海上菱家用电器有限公司 受上菱家用电器(集团)总公司的控制
福建省建瓯市丽瓯人造板有限责任公司 由上海绿洲实业有限公司投资39％
上海中钢焊材有限公司 由上海焊接器材有限公司投资47.87%
华东焊接材料经营公司 由上海焊接器材有限公司投资46.28%
上海大安人造板机械设备控制有限公司 由上海人造板机器厂有限公司参股
上海板机人造板机器售后服务有限公司 同上
上海捷成白鹤木工机械制造公司 同上
上海云岭人造板机器厂 同上
昆山达华人造板机器制造有限公司 同上
上海绿岛现代农业装备有限公司 同上
上海良骏液压设备有限公司 同上
2、不存在控制关系的关联方交易
（1）采购货物
本企业2003年1-6月及2002年1-6月向关联方采购货物的有关明细资料如下：
2003年1-6月
关联方 金额人民 占年度购货 关联方
计价标准
币(万元) 百分比(%)
下属各联营厂 11,321.63 详见明细 协议及市场价格下 属各联营厂
2002年1-6月
关联方 金额人民 占年度购货
计价标准
币(万元) 百分比(%)
下属各联营厂 - - 协议价格
2003年1-6月关联采购明细：
关联方名称 交易内容 金额人民币(万元)
昆山达华人造板机器制造有限公司 材料采购 2,327.45
上海狮印机械有限公司 材料采购 1,591.07
加工费 1,052.73
上海云岭人造板机器厂 材料采购 974.40
上海良骏液压设备有限公司 材料采购 1,368.62
上海板机人造板机器售后服务有限公司 材料采购 57.56
黄山绿洲人造板有限公司 材料采购 3,949.80
小计 11,321.63
关联方名称 占年度购货 定价原则
百分比(%)
昆山达华人造板机器制造有限公司 1.19% 市场价
上海狮印机械有限公司 0.81% 协商价格
0.54% 协商价格
上海云岭人造板机器厂 0.37% 市场价
上海良骏液压设备有限公司 0.70% 市场价
上海板机人造板机器售后服务有限公司 0.03% 市场价
黄山绿洲人造板有限公司 2.02% 协议价
小计
2003年1-6月及2002年1-6月本企业向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价
格基本一致。
（2）销售货物
2003年1-6月及2002年1-6月向非合并报表范围内的存在控制关系的关联方销售货
物有关明细资料如下：
2003年1-6月
交易金额占 同类交易金额
关联方名称 交易内容 定价原则
(万元) 的比例(%)
昆山达华人造板机器
材料销售 860.12 9.69% 市场价*1
制造有限公司
上海云岭人造板机器
材料销售 30.32 0.34% 市场价*1
厂
上海良骏液压设备有
材料销售 61.59 0.69% 市场价*1
限公司
上海板机人造板机器
材料销售 117.22 1.32% 市场价*1
售后服务有限公司 1,069.25
对公司利润影
关联方名称 结算方式
响(占毛利)
昆山达华人造板机器
现金结算 0.32%
制造有限公司
上海云岭人造板机器
现金结算 0.01%
厂
上海良骏液压设备有
现金结算 0.02%
限公司
上海板机人造板机器
现金结算 0.04%
售后服务有限公司
*1：本企业销售给关联企业的产品价格由双方协商决定，2003年1-6月本公司销售
给关联企业的产品售价略低于本公司的正常售价,2002年1-6月没有发生重大的关联方
产品销售事项。
（4）本公司与关联方应收应付款项余额
期末余额(人民币万元)
项目 2002年 2003年
12月31日 6月30日
应收帐款：
上海上菱家用电器集团营销公司 37,098.40 37,098.40
上海上菱家用电器有限公司 4,957.12 4,928.84
上海高斯印刷设备有限公司 229.01 1.98
上海光华印刷机械有限公司 110.96 112.70
沈阳上海焊接器材有限公司 257.71 257.71
上海法维莱交通车辆设备有限公司 195.25 387.16
上海冷气机厂三分厂 125.39 125.39
小计 42,973.84 42,912.18
应收票据:
上海法维莱交通车辆设备有限公司 150.00 -
开利运输冷气设备有限公司 160.66 -
小计 310.66 -
预付账款:
黄山绿洲人造板有限公司 42.41 -
昆山达华人造板机器制造有限公司 125.23 96.93
上海捷成白鹤木工机械有限公司 68.59 36.46
上海光华印刷机械有限公司 199.87 331.95
上海高斯印刷设备有限公司 493.26 -151.51
上海大安人造板机械控制设备 -67.91 582.66
有限公司
小计 861.45 896.49
应付帐款：
上海格拉索冷冻设备有限公司 57.34 47.34
小计 57.34 47.34
占全部应收(付)款项余额的比重(%)
2002年 2003年
项目 12月31日 6月30日
应收帐款： 36.15% 32.34%
上海上菱家用电器集团营销公司 4.83% 4.30%
上海上菱家用电器有限公司 0.22% 0.002%
上海高斯印刷设备有限公司 0.11% 0.10%
上海光华印刷机械有限公司 0.25% 0.22%
沈阳上海焊接器材有限公司 0.19% 0.34%
上海法维莱交通车辆设备有限公司 0.12% 0.11%
上海冷气机厂三分厂
小计
应收票据: 4.27% -
上海法维莱交通车辆设备有限公司 4.57% -
开利运输冷气设备有限公司
小计
预付账款: 0.68% -
黄山绿洲人造板有限公司 2.00% 1.41%
昆山达华人造板机器制造有限公司 1.10% 0.53%
上海捷成白鹤木工机械有限公司 3.19% 4.83%
上海光华印刷机械有限公司 7.87% -2.2%
上海高斯印刷设备有限公司 0.18% 8.45%
上海大安人造板机械控制设备
有限公司
小计
应付帐款： 0.16% 0.16%
上海格拉索冷冻设备有限公司
小计
（5）本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
期末余额
(人民币万元)
项目 2002年 2003年
12月31日 6月30日
其他应收款
上海上菱家用电器有限公司 1,736.17 1,736.17
上菱新事业发展总公司 3,198.86 3,198.86
上菱天安电冰箱有限公司 3.52 3.52
上海印刷包装机械总公司 653.00 678.09
上菱销售公司 242.98 242.98
上菱房地产公司 1,309.68 1,309.68
江西吉安绿洲人造板有限公司 3,992.00 1,492.00
福建丽瓯人造板有限公司 709.00 709.00
上海冷气机厂三分厂 203.05 163.20
上海冷气机厂五分厂 70.08 70.08
上海中钢焊材有限公司 763.18 763.24
上海金船焊材有限公司 83.84 81.17
上海电焊机厂 213.60 213.60
上海焊条溶剂有限公司 79.83 83.06
上海万方焊接设备厂 107.15 142.10
上海申光焊接材料厂 443.16 478.36
上海焊割喷涂机械厂 284.14 319.11
重庆万州沪江人造板有限责任公司 408.00 208.00
小计 14,501.24 11,892.22
其他应付款
上海亚波广告有限公司 98.00 98.00
上海印刷包装机械总公司 1,011.57 840.12
上海绿岛现代农业装备有限公司 180.00 180.00
昆山达华人造板机器制造有限公司 40.00 40.00
小计 1,329.57 1158.12
占全部其他应收(付)
款金额的比重(%)
项目 2002年 2003年
12月31日 6月30日
其他应收款
上海上菱家用电器有限公司 6.34% 7.15%
上菱新事业发展总公司 11.67% 13.17%
上菱天安电冰箱有限公司 0.01% 0.01%
上海印刷包装机械总公司 2.38% 2.79%
上菱销售公司 0.89% 1.00%
上菱房地产公司 4.78% 5.39%
江西吉安绿洲人造板有限公司 14.57% 6.14%
福建丽瓯人造板有限公司 2.59% 2.92%
上海冷气机厂三分厂 0.74% 0.67%
上海冷气机厂五分厂 0.26% 0.29%
上海中钢焊材有限公司 2.79% 3.14%
上海金船焊材有限公司 0.31% 0.33%
上海电焊机厂 0.78% 0.88%
上海焊条溶剂有限公司 0.29% 0.34%
上海万方焊接设备厂 0.39% 0.59%
上海申光焊接材料厂 1.62% 1.97%
上海焊割喷涂机械厂 1.04% 1.31%
重庆万州沪江人造板有限责任公司 1.49% 0.86%
小计
其他应付款
上海亚波广告有限公司 0.20% 0.42%
上海印刷包装机械总公司 2.09% 3.59%
上海绿岛现代农业装备有限公司 0.37% 0.77%
昆山达华人造板机器制造有限公司 0.08% 0.17%
小计
此外，公司期末银行存款余额中有人民币254,723,034.16元存放于上海电气集团
财务有限责任公司帐户中。
（6）公司与关联方的担保事项：
被担保单位名称 担保金额(万元)
上海冷气机厂三分厂 220.00
上海捷成白鹤木工机械有限公司 100.00
上海印刷包装机械总公司 3,840.00
上海光华机械有限公司 1250.00
上海伊萨切割机械有限公司 270.00
上海气焊机厂 76.00
上海上标集团有限公司 460.00
上海南方机电产品综合市场 45.00
上海鼓风机厂有限公司 310.10
上海中钢焊材有限公司 581.86
上海格拉索冷冻设备有限公司 200.00
小计 7,352.96
八、或有事项
（1）公司对外提供担保的情况如下:
被担保单位名称 担保金额(万元)
上海海立股份有限公司 4,900.00
上海紫明机械有限公司 1,400.00
上海精工机械电器厂 200.00
合计 6,500.00
（2）重大未决诉讼事项
本年度公司无需要特别披露的重大未决诉讼事项。
（3）抵押事项
本年度短期借款中的抵押借款为：
抵押物 抵押物价值 借款金额RMB
房屋及土地使用权 RMB33,570,000.00 23,000,000.00
九、债务重组事项
2003年1-6月
债权人名称 重组 重组内容 涉及帐面金额
方式
上海汇联包装材料合作公司 折让 应付账款 83,688.89
上海联惠科技发展有限公司 折让 应付账款 13,500.00
上海恒冠实业有限公司 折让 应付账款 54,468.28
余姚市余峰化纤机械电器设备厂 折让 应付账款 9,932.14
上海浦江橡胶厂 折让 应付账款 12,525.00
上海安宇实业有限公司 折让 应付账款 98,518.38
上海浦洋工贸公司 折让 应付账款 361,207.29
江西浔阳电子仪器厂 折让 应付账款 130,000.00
合计 763,839.98
2003年1-6月
债权人名称 重组确定金额 重组差额转资本公积
上海汇联包装材料合作公司 66,951.11 16,737.78
上海联惠科技发展有限公司 10,125.00 3,375.00
上海恒冠实业有限公司 38,127.80 16,340.48
余姚市余峰化纤机械电器设备厂 6,952.49 2,979.65
上海浦江橡胶厂 8,767.50 3,757.50
上海安宇实业有限公司 68,962.86 29,555.52
上海浦洋工贸公司 288,965.83 72,241.46
江西浔阳电子仪器厂 80,000.00 50,000.00
合计 568,852.59 194,987.39
十、重大承诺事项
除前次股东大会上审议并通过的需要用募股资金继续在2003年投资的项目外，本
公司未增加新的重大资本承诺。
十一、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
十二、非货币性交易事项
本公司无其他需要披露的非货币性交易事项
十三、其他重要事项
我公司以应收帐款与上海电气（集团）总公司所持有的上海金泰工程机械有限公
司94.79％的股权进行置换的有关手续正在办理中。
十四、会计报表的批准
本会计报表及附注经本公司董事会于2003年8月8日的决议通过及批准。
第七节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
上海上菱电器股份有限公司
董事长：王成明
二○○三年八月十二日
股份有限公司二○○三年度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海上菱电器股份有限公司 2003年6月30日 金额单位：元
资 产
注释号 行次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7
预付帐款 8
应收补贴款 9
存 货 10
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 34
35
固定资产：
固定资产原值 39
减：累计折旧 40
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60
资 产 期末数
母公司
流动资产：
货币资金 210,609,453.80
短期投资
应收票据
应收股利 15,250,000.00
应收利息
应收帐款 272,583,860.55
其他应收款 31,586,269.73
预付帐款 1,188,179.43
应收补贴款
存 货 9,495,497.82
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 540,713,261.33
长期投资：
长期股权投资 3,541,183,878.68
长期债权投资
长期投资合计 3,541,183,878.68
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 367,766,845.13
减：累计折旧 209,307,610.94
固定资产净值 158,459,234.19
减：固定资产减值准备 102,415,618.79
固定资产净额 56,043,615.40
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 56,043,615.40
无形资产及其他资产：
无形资产 118,082,654.53
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 118,082,654.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,256,023,409.94
资 产 期末数
合并
流动资产：
货币资金 3,753,413,514.67
短期投资
应收票据 27,811,931.77
应收股利 28,122,776.37
应收利息
应收帐款 878,523,203.46
其他应收款 149,354,984.42
预付帐款 68,771,399.62
应收补贴款
存 货 1,181,608,092.50
待摊费用 3,268,409.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 6,090,874,312.63
长期投资：
长期股权投资 1,312,739,401.58
长期债权投资 3,800.00
长期投资合计 1,312,743,201.58
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 166,810,837.21
固定资产：
固定资产原值 1,794,507,567.27
减：累计折旧 910,790,334.37
固定资产净值 883,717,232.90
减：固定资产减值准备 107,600,070.80
固定资产净额 776,117,162.10
工程物资
在建工程 211,901,556.71
固定资产清理
固定资产合计 988,018,718.81
无形资产及其他资产：
无形资产 189,094,309.68
长期待摊费用 16,204,863.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 205,299,172.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计 8,596,935,405.99
资 产 期初数
母公司
流动资产：
货币资金 336,014,494.40
短期投资
应收票据 305,807.00
应收股利
应收利息
应收帐款 272,866,716.89
其他应收款 28,304,344.32
预付帐款 1,188,639.09
应收补贴款
存 货 9,086,426.30
待摊费用 61,250.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 647,827,678.00
长期投资：
长期股权投资 3,277,201,491.92
长期债权投资
长期投资合计 3,277,201,491.92
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 376,513,050.92
减：累计折旧 214,584,186.31
固定资产净值 161,928,864.61
减：固定资产减值准备 102,965,652.46
固定资产净额 58,963,212.15
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 58,963,212.15
无形资产及其他资产：
无形资产 118,082,654.53
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 118,082,654.53
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,102,075,036.60
资 产 期初数
合并
流动资产：
货币资金 3,812,973,603.43
短期投资
应收票据 35,133,435.44
应收股利 16,010,558.65
应收利息
应收帐款 739,868,488.26
其他应收款 173,040,779.27
预付帐款 62,643,250.35
应收补贴款
存 货 1,221,307,883.28
待摊费用 2,487,875.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 6,063,465,874.36
长期投资：
长期股权投资 1,287,626,615.30
长期债权投资 3,800.00
长期投资合计 1,287,630,415.30
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 181,766,844.99
固定资产：
固定资产原值 1,788,514,032.18
减：累计折旧 869,498,189.42
固定资产净值 919,015,842.76
减：固定资产减值准备 108,758,351.57
固定资产净额 810,257,491.19
工程物资
在建工程 135,337,447.20
固定资产清理
固定资产合计 945,594,938.39
无形资产及其他资产：
无形资产 191,336,578.24
长期待摊费用 16,572,623.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 207,909,201.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 8,504,600,429.86
期末数
负债和股东权益 注释号 行次 母公司
流动负债：
短期借款 61 1,032,500,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 18,568,077.81
预收帐款 64
应付工资 65
应付福利费 66 3,010,202.06
应付股利 67
应交税金 68 -92,893.94
其他应交款 69 128.40
其他应付款 70 99,626,055.25
预提费用 71
预计负债 72
应付利息
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 1,153,611,569.58
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债
85
长期负债合计 87
递延税项：
递延税款贷项 89
负债合计 90 1,153,611,569.58
少数股东权益（合并报表填列） 91
股东权益：
实收资本（或股本） 92 710,235,631.00
资本公积 93 1,695,161,344.18
盈余公积 94 232,142,507.29
其中：法定公益金 95 42,986,567.69
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96
未分配利润 97 464,872,357.89
外币报表折算差额（合并报表填列） 98
股东权益合计 99 3,102,411,840.36
负债和股东权益总计 100 4,256,023,409.94
期末数
负债和股东权益 合并
流动负债：
短期借款 1,298,364,800.00
应付票据 5,118,800.00
应付帐款 302,427,088.17
预收帐款 1,801,159,740.60
应付工资 26,756,297.91
应付福利费 154,212,496.47
应付股利 246,368,290.07
应交税金 49,165,714.66
其他应交款 21,119.64
其他应付款 234,169,317.66
预提费用 117,416,829.35
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 4,235,180,494.53
长期负债：
长期借款 59,250,000.00
应付债券
长期应付款 9,591,378.02
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 68,841,378.02
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,304,021,872.55
少数股东权益（合并报表填列） 1,190,501,693.08
股东权益：
实收资本（或股本） 710,235,631.00
资本公积 1,695,161,344.18
盈余公积 418,925,284.52
其中：法定公益金 69,636,782.29
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 278,089,580.66
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 3,102,411,840.36
负债和股东权益总计 8,596,935,405.99
期初数
负债和股东权益 母公司
流动负债：
短期借款 1,027,500,000.00
应付票据
应付帐款 22,328,482.97
预收帐款
应付工资
应付福利费 3,121,438.90
应付股利 59,186,302.60
应交税金 173,081.53
其他应交款 6,470.35
其他应付款 109,162,597.31
预提费用
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,221,478,373.66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,221,478,373.66
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
实收资本（或股本） 591,863,026.00
资本公积 1,810,398,617.79
盈余公积 232,142,507.29
其中：法定公益金 42,986,567.69
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 246,192,511.86
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 2,880,596,662.94
负债和股东权益总计 4,102,075,036.60
期初数
负债和股东权益 合并
流动负债：
短期借款 1,337,907,000.00
应付票据 7,094,949.40
应付帐款 359,059,202.19
预收帐款 1,722,456,521.73
应付工资 97,607,708.43
应付福利费 163,351,874.59
应付股利 87,037,392.13
应交税金 49,319,384.89
其他应交款 181,048.54
其他应付款 479,698,254.40
预提费用 949,470.08
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 4,304,662,806.38
长期负债：
长期借款 43,250,000.00
应付债券
长期应付款 10,092,793.36
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 53,342,793.36
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,358,005,599.74
少数股东权益（合并报表填列） 1,265,998,167.18
股东权益：
实收资本（或股本） 591,863,026.00
资本公积 1,810,398,617.79
盈余公积 417,678,847.71
其中：法定公益金 69,636,782.29
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 60,656,171.44
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 2,880,596,662.94
负债和股东权益总计 8,504,600,429.86
所附附注为本会计报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人: 总会计师： 会
计机构负责人：
（签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章）
（签名并盖章）
股份有限公司二○○三年度会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海上菱电器股份有限公司 2003年上半年度 金额单位：
元
项 目 注释号 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15
减：所得税 16
少数股东损益（合并报表填列） 17
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润（亏损以“-”号表示） 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
项 目 2003年1-6月
母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 344,724.50
减：营业费用
管理费用 13,658,545.62
财务费用 26,444,330.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -39,758,151.21
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 261,042,042.76
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 2,604,045.52
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 218,679,846.03
减：所得税
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 218,679,846.03
加：年初未分配利润 246,192,511.86
其他转入
项 目 2003年1-6月
合并
一、主营业务收入 2,665,555,632.97
减：主营业务成本 1,952,850,787.50
主营业务税金及附加 6,332,369.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 706,372,476.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 12,214,238.01
减：营业费用 157,358,942.07
管理费用 196,504,881.39
财务费用 15,927,037.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 348,795,853.89
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 99,137,772.02
补贴收入 1,449,946.59
营业外收入 4,272,892.42
减：营业外支出 6,074,649.96
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 447,581,814.96
减：所得税 68,867,283.90
少数股东损益（合并报表填列） 158,446,089.10
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 220,268,441.96
加：年初未分配利润 60,656,171.44
其他转入
项 目 2002年1-6月
母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -8,904,016.59
减：营业费用
管理费用 45,930,253.15
财务费用 24,461,453.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -79,295,722.96
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 217,101,231.39
补贴收入
营业外收入 438,590.45
减：营业外支出 4,872,255.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 133,371,843.88
减：所得税
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 133,371,843.88
加：年初未分配利润 132,579,579.89
其他转入
项 目 2002年1-6月
合并
一、主营业务收入 2,289,548,356.93
减：主营业务成本 1,596,717,736.35
主营业务税金及附加 7,358,392.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 685,472,227.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 285,302.57
减：营业费用 148,225,737.93
管理费用 219,744,265.62
财务费用 4,854,831.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 312,932,694.91
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 47,536,007.05
补贴收入 2,532,969.62
营业外收入 3,321,180.24
减：营业外支出 7,355,051.34
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 358,967,800.48
减：所得税 64,164,786.92
少数股东损益（合并报表填列） 160,106,779.80
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 134,696,233.76
加：年初未分配利润 36,818,416.62
其他转入
项 目 注释号 行次
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目） 28
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
项 目 2003年1-6月
母公司
六、可供分配的利润 464,872,357.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目）
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 464,872,357.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 464,872,357.89
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 2003年1-6月
合并
六、可供分配的利润 280,924,613.40
减：提取法定盈余公积 1,246,436.81
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目） 1,588,595.93
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 278,089,580.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 278,089,580.66
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 2003年1-6月
母公司
六、可供分配的利润 265,951,423.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目）
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 265,951,423.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 265,951,423.77
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 2002年1-6月
合并
六、可供分配的利润 171,514,650.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
子公司为外商投资企业的项目） 1,324,389.88
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 170,190,260.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 170,190,260.50
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
所附附注为本会计报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人: 总会计师： 会计机构负责
人：
（签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖
章）
股份有限公司二○○三年度会计报表
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海上菱电器股份有限公司 2003年上半年度 金额单
位：元
注释
项 目 号 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
母公司金额
项 目
一、经营活动产生的现金流量： 89,415.95
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 1,259,046.86
收到的其他与经营活动有关的现金 1,348,462.81
经营活动现金流入小计 3,814,874.91
购买商品、接受劳务支付的现金 10,097,948.86
支付给职工以及为职工支付的现金 193,018.54
支付的各项税费 15,716,006.10
支付的其他与经营活动有关的现金 29,821,848.41
经营活动现金流出小计 -28,473,385.60
经营活动现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 73,641,500.00
取得投资收益所收到的现金 1,113,244.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 74,754,744.85
投资活动现金流入小计 22,100.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 90,000,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 90,022,100.00
投资活动现金流出小计 -15,267,355.15
投资活动产生的现金流量净额
合并金额
项 目
一、经营活动产生的现金流量： 3,020,753,474.52
销售商品、提供劳务收到的现金 614,294.58
收到的税费返还 143,782,066.50
收到的其他与经营活动有关的现金 3,165,149,835.60
经营活动现金流入小计 2,135,613,025.21
购买商品、接受劳务支付的现金 236,739,696.03
支付给职工以及为职工支付的现金 195,896,731.53
支付的各项税费 439,927,203.47
支付的其他与经营活动有关的现金 3,008,176,656.24
经营活动现金流出小计 156,973,179.36
经营活动现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 28,305,500.99
收回投资所收到的现金 134,981,538.78
取得投资收益所收到的现金 1,992,514.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 165,279,554.62
投资活动现金流入小计 62,749,809.33
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 33,000,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 95,749,809.33
投资活动现金流出小计 69,529,745.29
投资活动产生的现金流量净额
注释
项 目 号 行次
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
项 目 母公司金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 677,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 677,000,000.00
偿还债务所支付的现金 672,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 86,594,299.85
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 70,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 758,664,299.85
筹资活动产生的现金流量净额 -81,664,299.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,405,040.60
项 目 合并金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 861,764,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,018,789.28
筹资活动现金流入小计 864,783,589.28
偿还债务所支付的现金 883,307,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 266,573,230.11
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 964,600.57
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,150,844,830.68
筹资活动产生的现金流量净额 -286,061,241.40
四、汇率变动对现金的影响 -1,772.01
五、现金及现金等价物净增加额 -59,560,088.76
注释
补充资料 号 行次
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 43
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 44
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减:增加） 50
预提费用增加（减:减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减:收益） 55
递延税款贷项（减:借项） 56
存货的减少（减:增加） 57
经营性应收项目的减少（减:增加） 58
经营性应付项目的增加（减:减少） 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
补充资料 母公司金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 218,679,846.03
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 256,704.38
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减:增加） 61,250.00
预提费用增加（减:减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 1,371,747.52
固定资产报废损失
财务费用 27,407,997.25
投资损失（减:收益） -261,042,042.76
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -409,071.52
经营性应收项目的减少（减:增加） -2,692,802.41
经营性应付项目的增加（减:减少） -12,177,014.09
其他 70,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -28,473,385.60
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 210,609,453.80
减：现金的期初余额 336,014,494.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -125,405,040.60
补充资料 合并金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 220,268,441.96
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） 158,446,089.10
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 4,500.00
固定资产折旧 52,892,178.28
无形资产摊销 1,620,462.95
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减:增加） -780,534.11
预提费用增加（减:减少） 22,800,799.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 876,509.65
固定资产报废损失 648,703.48
财务费用 36,216,842.70
投资损失（减:收益） -99,137,772.02
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） 39,699,790.78
经营性应收项目的减少（减:增加） -156,467,125.44
经营性应付项目的增加（减:减少） -120,185,707.77
其他 70,000.00
经营活动产生的现金流量净额 156,973,179.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 3,753,413,514.67
减：现金的期初余额 3,812,973,603.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -59,560,088.76
所附附注为本会计报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人: 总会计师： 会计机构负
责人：
（签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖
章）
股份有限公司二○○三年度会计报表
合并资产减值准备明细表
编制单位：上海上菱电器股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:
人民币元
母公司
项目
期初余额 本期增加数
一.坏帐准备合计 229,217,847.35 -
其中:应收帐款 148,024,098.27 -
其他应收款 81,193,749.08
二.存货跌价准备 23,553,473.14 -
其中:原材料 23,553,473.14
库存商品
三.长期投资减值准备 32,814,422.33 -
其中:长期股权投资 32,814,422.33
长期债权投资 -
四.固定资产减值准备 102,965,652.46 -
其中:房屋建筑物 60,674,329.26
机器设备 38,538,854.09
电子及其他设备 3,752,469.11
五.无形资产减值准备 7,024,879.01
其中:技术转让费 7,024,879.01
六.在建工程减值准备 7,357,466.48
母公司
项目
本期转回数 期末余额
一.坏帐准备合计 - 229,217,847.35
其中:应收帐款 - 148,024,098.27
其他应收款 81,193,749.08
二.存货跌价准备 592,551.44 22,960,921.70
其中:原材料 592,551.44 22,960,921.70
库存商品 -
三.长期投资减值准备 15,297,914.66 17,516,507.67
其中:长期股权投资 15,297,914.66 17,516,507.67
长期债权投资 -
四.固定资产减值准备 550,033.67 102,415,618.79
其中:房屋建筑物 60,674,329.26
机器设备 17,497.69 38,521,356.40
电子及其他设备 532,535.98 3,219,933.13
五.无形资产减值准备 7,024,879.01
其中:技术转让费 7,024,879.01
六.在建工程减值准备 7,357,466.48
合并
项目
期初余额 本期增加数
一.坏帐准备合计 380,489,051.23 4,500.00
其中:应收帐款 286,493,148.42
其他应收款 93,995,902.81 4,500.00
二.存货跌价准备 53,253,319.39 -
其中:原材料 50,064,080.42
库存商品 3,189,238.97
三.长期投资减值准备 34,348,419.75 -
其中:长期股权投资 34,348,419.75
长期债权投资
四.固定资产减值准备 108,758,351.57 -
其中:房屋建筑物 61,282,576.36
机器设备 41,340,253.21
电子及其他设备 6,135,522.00
五.无形资产减值准备 7,024,879.01
其中:技术转让费 7,024,879.01
六.在建工程减值准备 7,357,466.48
合并
项目
本期转回数 期末余额
一.坏帐准备合计 18,220,120.29 362,273,430.94
其中:应收帐款 17,711,532.82 268,781,615.60
其他应收款 508,587.47 93,491,815.34
二.存货跌价准备 2,677,995.24 50,575,324.15
其中:原材料 2,677,995.24 47,386,085.18
库存商品 3,189,238.97
三.长期投资减值准备 15,297,914.66 19,050,505.09
其中:长期股权投资 15,297,914.66 19,050,505.09
长期债权投资 -
四.固定资产减值准备 1,158,280.77 107,600,070.80
其中:房屋建筑物 608,247.10 60,674,329.26
机器设备 17,497.69 41,322,755.52
电子及其他设备 532,535.98 5,602,986.02
五.无形资产减值准备 7,024,879.01
其中:技术转让费 7,024,879.01
六.在建工程减值准备 7,357,466.48
所附附注为本会计报表的组成部分
法定代表人： 主管会计工作负责人: 总会计师： 会计机构负
责人：
（签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖
章）