§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度报告未经审计。
1.3 公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监连雄先生声明：保证
本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 福建高速
股票代码 600033
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋建新 林凯
联系地址 福州市东水路18号福建交通 福州市东水路18 号福建交通
综合大楼26 层 综合大楼26 层
电话 0591-7077366 0591-7077366
传真 0591-7077266 0591-7077266
电子邮箱 fjgsgf@pub6.fz.fj.cn fjgsgf@pub6.fz.fj.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,607,298,937.85 5,563,741,584.84
股东权益(不含少
数股东权益) 2,637,690,549.98 2,573,206,784.51
每股净资产 3.8506 3.7565
调整后的每股净资 3.8504 3.7562
产
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额 115,879,911.37 115,879,911.37
每股收益 0.0941 0.0941
每股收益注1 0.0941 0.0941
净资产收益率 0.0244 0.0244
扣除非经常性损益 0.0240 0.0240
后的净资产收益率
本报告期末比上
年度期末增减
（％）
总资产 0.78
股东权益(不含少
数股东权益) 2.51
每股净资产 2.50
调整后的每股净资 2.51
产
本报告期比上年
同期增减(％)
经营活动产生的现
金流量净额 注
每股收益 -13.48
每股收益注1 -13.48
净资产收益率 -20.63
扣除非经常性损益 -13.34
后的净资产收益率
注：因公司上年同期未编制现金流量表，因此根据要求未进行比较。
序号 非经常性损益项目 金额
1、 营业外收入 1,531,777.12
其中：路产赔偿净收入 1,531,777.12
2、 营业外支出 278.09
3、 长期股权投资差额摊销 35,389.81
4、 冲减已计提的短期投资跌价准备 51,125.00
5、 短期投资收益 -5,598.33
6、 非经常性损益项目所得税影响金额 503,547.23
小计 1,108,868.28
2.2.2 利润表 单位：人民币元
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 205,869,244.78 81,913,465.33
减：主营业务成本 40,347,671.69 14,644,512.11
主营业务税金及附加 11,425,743.08 4,546,197.32
二、主营业务利润 154,095,830.01 62,722,755.90
加：其他业务利润 59,903.13 -17,470.14
减：营业费用
管理费用 6,659,505.54 2,474,592.23
财务费用 14,752,999.75 6,959,600.88
三、营业利润 132,743,227.85 53,271,092.65
加：投资收益 80,916.48 27,636,774.53
补贴收入
营业外收入 1,531,777.12 360,488.12
减：营业外支出 278.09 278.09
四、利润总额 134,355,643.36 81,268,077.21
减：所得税 43,396,641.73 16,784,311.74
少数股东本期损益 26,475,236.16
五、净利润 64,483,765.47 64,483,765.47
加：年初未分配利润 339,897,482.87 339,897,482.87
其他转入
六、可供分配的利润 404,381,248.34 404,381,248.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 404,381,248.34 404,381,248.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、年末未分配利润 404,381,248.34 404,381,248.34
2002年1-3月
合并 母公司
项目 166,988,129.20 66,654,023.58
一、主营业务收入 32,290,685.89 14,124,736.27
减：主营业务成本 9,221,834.46 3,700,298.32
主营业务税金及附加 125,475,608.85 48,828,988.99
二、主营业务利润 220,215.43 17,007.88
加：其他业务利润
减：营业费用 7,590,125.87 2,634,603.71
管理费用 20,574,707.60 10,777,336.60
财务费用 97,530,990.81 35,434,056.56
三、营业利润 3,009,432.02 24,651,717.98
加：投资收益 40,000,000.00 40,000,000.00
补贴收入 1,753,156.51 512,994.00
营业外收入 29,356.00 29,356.00
减：营业外支出 142,264,223.34 100,569,412.54
四、利润总额 46,947,193.71 26,045,951.78
减：所得税 20,793,568.87
少数股东本期损益 74,523,460.76 74,523,460.76
五、净利润 192,047,908.19 192,047,908.19
加：年初未分配利润
其他转入 266,571,368.95 266,571,368.95
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金 266,571,368.95 266,571,368.95
七、可供投资者分配的?
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 266,571,368.95 266,571,368.95
八、年末未分配利润
2.3 报告期末股东总人数为58629 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业和主营业务范围未发生变化，公司围绕2003 年度的工作重
点和经营目标，进一步规范运作，公司经营状况良好，泉厦高速公路和福泉高速公路
车流量稳定增长。第一季度共实现主营业务收入20,586.92 万元，比上年同期增长23
.28%；主营业务利润15,409.58 万元，比上年同期增长22.81%；受补贴收入未到位的
影响，净利润为6,448.38 万元，比上年同期减少13.47%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用单位：人民币万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
泉厦高速车辆
通行费收入 8,191.34 1,464.45 82.12
福泉高速车辆 12,395.58 2,570.31 79.26
通行费收入
其中：关联交易 347.02
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
√适用□不适用
单位：人民币元
项目 金额 占利润总额的比例（%）
2003年1-3月 2002年 2003年1-3月 2002 年
主营业务利润 154,095,830.01 472,043,713.03 114.69 96.02
其他业务利润 59,903.13 274,942.97 0.045 0.056
期间费用 21,412,505.29 93,484,876.53 15.94 19.02
投资收益 80,916.48 6,086,500.04 0.06 1.24
补贴收入 0.00 100,000,000.00 0 20.34
营业外收支净额 1,531,499.03 6,680,215.41 1.14 1.36
利润总额 134,355,643.36 491,600,494.92 100.00 100.00
项目 增减比例（%）
主营业务利润 +19.44
其他业务利润 -19.64
期间费用 -16.19
投资收益 -95.16
补贴收入
营业外收支净额 -16.18
利润总额
说明：1、公司于2002 年6 月收回对外委托投资，取得投资收益，但本报告期内
公司没有对外委托投资，故投资收益大幅减少。
2、本报告期公司未收到政府补贴收入，但公司于2003 年4 月1 日收到政府补贴
2000 万元。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经福建省人民政府批准，从2002 年12 月29 日起，调整福厦漳高速公路（含
泉厦高速公路和福泉高速公路）车辆通行费收费标准。一类车（小型车）每车公里费
率由现行的0.50 元调整为0.55 元，其他各类车型费率以小型车费率为基价分别按相
应的收费系数具体确定。上述价格调整将在一定程度上提高本公司未来的主营业务收
入水平。（具体内容见2002 年12 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。）
2、本报告期公司未收到政府补贴收入，但公司于2003 年4 月1 日收到政府补贴
2000 万元。
3、报告期内，公司2002 年度股东大会审议通过2002、2003 年度泉厦、福泉高速
公路养护关联交易的议案。（具体内容见2003 年3 月22 日的《中国证券报》和《上
海证券报》。）
3.2 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.3 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2003年4月25日
单位：人民币元
资产负债表
2003年3月31日
资产
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
资产 合并
期末数 年初数
流动资产
货币资金 260,209,208.76 215,863,484.20
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 88,973,645.11 70,302,979.36
其他应收款 1,169,191.86 1,059,365.24
预付货款 774,557.60 446,532.85
应收补贴款 - -
存货 221,333.84 183,371.84
待摊费用 - -
拨付所属资金 - -
一年内到期的长期债券投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 351,347,937.17 287,855,733.49
长期投资
长期股权投资 -46,234.57 -81,624.38
长期债权投资 - -
长期投资合计 -46,234.57 -81,624.38
其中：合并价差 - -
固定资产
固定资产原价 5,465,949,936.49 5,465,770,883.47
减：累计折旧 222,947,161.56 200,684,061.79
固定资产净值 5,243,002,774.93 5,265,086,821.68
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 5,243,002,774.93 5,265,086,821.68
工程物资 - -
在建工程 12,807,460.32 10,646,487.27
固定资产清理 - -
固定资产合计 5,255,810,235.25 5,275,733,308.95
无形资产及其他资产： -
无形资产 - -
长期待摊费用 187,000.00 234,166.78
其他长期资产 - -
无形及其他资产合计 187,000.00 234,166.78
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 5,607,298,937.85 5,563,741,584.84
资产 母公司
期末数 年初数
流动资产
货币资金 143,292,498.30 120,158,365.56
短期投资
应收票据
应收股利 34,205,199.09 34,205,199.09
应收利息
应收帐款 33,241,882.55 26,328,417.22
其他应收款 565,299.18 523,250.37
预付货款 252,693.70 706.70
应收补贴款
存货 218,976.84 183,371.84
待摊费用
拨付所属资金
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 211,776,549.66 181,399,310.78
长期投资
长期股权投资 1,398,139,939.16 1,370,548,691.30
长期债权投资
长期投资合计 1,398,139,939.16 1,370,548,691.30
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 2,092,903,113.71 2,092,863,140.69
减：累计折旧 161,561,473.17 152,430,179.83
固定资产净值 1,931,341,640.54 1,940,432,960.86
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,931,341,640.54 1,940,432,960.86
工程物资
在建工程 12,807,460.32 10,646,487.27
固定资产清理
固定资产合计 1,944,149,100.86 1,951,079,448.13
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 187,000.00 234,166.78
其他长期资产
无形及其他资产合计 187,000.00 234,166.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,554,252,589.68 3,503,261,616.99
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
2003年3月31日
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司 单位：人民币元
负债及所有者权益 合并
期末数 年初数
流动负债
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付票据 - -
应付帐款 28,065,230.98 41,607,003.83
预收账款 - -
应付工资 4,600,435.30 6,980,850.67
应付福利费 2,317,304.27 2,697,735.26
应付股利 67,113,818.73 80,614,318.73
应交税金 66,857,570.18 42,140,708.01
其他应交款 283,741.87 256,090.60
其他应付款 76,107,954.93 77,897,022.94
预提费用 6,637,886.57 20,255,118.25
预计负债 - -
应缴通行费收入 - -
上级拨入资金 - -
一年内到期的长期负债 626,633,412.36 426,681,560.83
其他流动负债 - -
流动负债合计 998,617,355.19 819,130,409.12
长期负债
长期借款 615,635,689.31 842,524,284.00
应付债券 - -
长期应付款 12,000,000.00 12,000,000.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
-
长期负债合计 627,635,689.31 854,524,284.00
递延税项
递延税款贷项 - -
-
负债合计 1,626,253,044.50 1,673,654,693.12
少数股东权益 1,343,355,343.37 1,316,880,107.21
股东权益
股本 685,000,000.00 685,000,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 685,000,000.00 685,000,000.00
资本公积 1,357,404,041.23 1,357,404,041.23
盈余公积 190,905,260.41 190,905,260.41
其中：公益金 64,725,274.34 64,725,274.34
未分配利润 404,381,248.34 339,897,482.87
股东权益合计 2,637,690,549.98 2,573,206,784.51
负债及股东权益总计 5,607,298,937.85 5,563,741,584.84
负债及所有者权益 母公司
期末数 年初数
流动负债
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付票据
应付帐款 15,671,060.22 16,607,178.41
预收账款
应付工资 384,814.30 1,100,850.67
应付福利费 1,998,332.35 2,039,351.15
应付股利 34,250,000.00 34,250,000.00
应交税金 19,675,895.42 18,486,832.12
其他应交款 89,360.40 46,040.36
其他应付款 75,442,567.77 75,331,086.69
预提费用 2,280,907.57 3,487,648.25
预计负债
应缴通行费收入
上级拨入资金
一年内到期的长期负债 259,193,412.36 166,681,560.83
其他流动负债
流动负债合计 528,986,350.39 438,030,548.48
长期负债
长期借款 375,575,689.31 480,024,284.00
应付债券
长期应付款 12,000,000.00 12,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 387,575,689.31 492,024,284.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 916,562,039.70 930,054,832.48
少数股东权益
股东权益
股本 685,000,000.00 685,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 685,000,000.00 685,000,000.00
资本公积 1,357,404,041.23 1,357,404,041.23
盈余公积 190,905,260.41 190,905,260.41
其中：公益金 64,725,274.34 64,725,274.34
未分配利润 404,381,248.34 339,897,482.87
股东权益合计 2,637,690,549.98 2,573,206,784.51
负债及股东权益总计 3,554,252,589.68 3,503,261,616.99
会计机构负责人： 法定代表人： 主管会计工作负责人：
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司单位：人民币元
利润及利润分配表
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司单位:人民币元
2003年1-3月
项目 合并
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 205,869,244.78 166,988,129.20
减：主营业务成本 40,347,671.69 32,290,685.89
主营业务税金及附加 11,425,743.08 9,221,834.46
二、主营业务利润 154,095,830.01 125,475,608.85
加：其他业务利润 59,903.13 220,215.43
减：营业费用 -
管理费用 6,659,505.54 7,590,125.87
财务费用 14,752,999.75 20,574,707.60
三、营业利润 132,743,227.85 97,530,990.81
加：投资收益 80,916.48 3,009,432.02
补贴收入 - 40,000,000.00
营业外收入 1,531,777.12 1,753,156.51
减：营业外支出 278.09 29,356.00
四、利润总额 134,355,643.36 142,264,223.34
减：所得税 43,396,641.73 46,947,193.71
少数股东损益 26,475,236.16 20,793,568.87
五、净利润 64,483,765.47 74,523,460.76
加：年初未分配利润 339,897,482.87 192,047,908.19
其他收入
六、可供分配利润 404,381,248.34 266,571,368.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金 -
七、可供投资者分配利润 404,381,248.34 266,571,368.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利
转作普通股股利
八、年末未分配利润 404,381,248.34 266,571,368.95
项目 母公司
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 81,913,465.33 66,654,023.58
减：主营业务成本 14,644,512.11 14,124,736.27
主营业务税金及附加 4,546,197.32 3,700,298.32
二、主营业务利润 62,722,755.90 48,828,988.99
加：其他业务利润 -17,470.14 17,007.88
减：营业费用
管理费用 2,474,592.23 2,634,603.71
财务费用 6,959,600.88 10,777,336.60
三、营业利润 53,271,092.65 35,434,056.56
加：投资收益 27,636,774.53 24,651,717.98
补贴收入 40,000,000.00
营业外收入 360,488.12 512,994.00
减：营业外支出 278.09 29,356.00
四、利润总额 81,268,077.21 100,569,412.54
减：所得税 16,784,311.74 26,045,951.78
少数股东损益
五、净利润 64,483,765.47 74,523,460.76
加：年初未分配利润 339,897,482.87 192,047,908.19
其他收入
六、可供分配利润 404,381,248.34 266,571,368.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配利润 404,381,248.34 266,571,368.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作普通股股利
八、年末未分配利润 404,381,248.34 266,571,368.95
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2003年1 -3月
项目 行次 合并金额
本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 184,744,760.00 78,533,933.99
收到的税费返还 3 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 7,915,988.37 50,488,345.29
现金流入小计 9 192,660,748.37 129,022,279.28
购买商品、接受劳务支付的现金 10 28,393,598.52 9,765,925.12
支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,126,524.99 6,751,469.52
支付的各项税费 13 30,438,646.26 36,857,237.73
支付的其他与经营活动有关的现金 18 8,822,067.23 16,243,306.48
现金流出小计 20 76,780,837.00 69,617,938.85
经营活动产生的现金流量净额 21 115,879,911.37 59,404,340.43
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 22 45,526.67
取得投资收益所收到的现金 23 - -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 25 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 - -
现金流入小计 29 45,526.67 -
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 30 12,479,440.10 2,436,370.99
投资所支付的现金 31 - 407,161,567.44
支付的其他与投资活动有关的现金 35 - -
现金流出小计 36 12,479,440.10 409,597,938.43
投资活动产生的现金流量净额 37 -12,433,913.43 -409,597,938.43
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收权益性投资所收到的现金 38 - -
借款所收到的现金 40 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - -
现金流入小计 44 - -
偿还债务所支付的现金 45 26,936,743.16 22,500,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支
付的现金 46 32,163,530.22 14,270,947.55
其中：子公司支付少数股东的股利 7,515,042.49
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - -
现金流出小计 53 59,100,273.38 36,770,947.55
筹资活动产生的现金流量净额 54 -59,100,273.38 -36,770,947.55
四、汇率变动对现金的影响 55 - -
五、现金及现金等价物净增加额 56 44,345,724.56 -386,964,545.55
项目 母公司金额
本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,230,780.50 45,432,666.08
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,826,250.71 49,455,404.80
现金流入小计 80,057,031.21 94,888,070.88
购买商品、接受劳务支付的现金 4,217,568.23 6,420,949.55
支付给职工以及为职工支付的现金 3,646,897.88 2,964,282.43
支付的各项税费 20,242,957.18 27,385,147.91
支付的其他与经营活动有关的现金 4,478,227.92 5,487,021.47
现金流出小计 32,585,651.21 42,257,401.36
经营活动产生的现金流量净额 47,471,380.00 52,630,669.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 45,526.67
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 45,526.67 -
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 2,417,653.27 2,350,782.99
投资所支付的现金 - 407,161,567.44
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,417,653.27 409,512,350.43
投资活动产生的现金流量净额 -2,372,126.60 -409,512,350.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 11,936,743.16
分配股利、利润或偿还利息所支
付的现金 10,028,377.50 4,492,429.00
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 21,965,120.66 4,492,429.00
筹资活动产生的现金流量净额 -21,965,120.66 -4,492,429.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,134,132.74 -361,374,109.91
项目 行次 合并金额
本期数 上年同期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 64,483,765.47 74,523,460.76
加：少数股东本期收益 26,475,236.16 20,793,568.86
加：计提的资产减值准备 58 34,387.03 -2,742,625.44
固定资产折旧 59 22,263,099.77 15,048,949.20
无形资产摊销 60 - 33,431.94
长期待摊费用摊销 61 47,166.78 65,499.99
待摊费用减少(减：增加) 64 - 45,193.43
预提费用增加(减：减少) 65 -13,683,440.68 13,636,147.22
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) 66 - -
固定资产报废损失 67 - -
财务费用 68 15,346,328.05 20,574,707.60
投资损失(减：收益) 69 -29,791.48 -35,389.80
递延税款贷项(减：借项) 70 - -
存货的减少(减：增加) 71 -37,962.00 -52,230.00
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -19,029,902.62 -96,357,453.37
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 20,011,024.89 13,871,080.04
其他 74 - -
经营活动产生的现金流量净额 75 115,879,911.37 59,404,340.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - -
债务转为资本 76 - -
一年内到期的可转换公司债券 77 - -
融资租入固定资产 78 - -
3.现金及现金等价物净增加情况： - -
货币资金的期末余额 79 260,209,208.76 65,305,185.51
减：货币资金的期初余额 80 215,863,484.20 452,269,731.06
加：现金等价物的期末余额 81 - -
减：现金等价物的期初余额 82 - -
现金及现金等价物净增加额 83 44,345,724.56 -386,964,545.55
项目 行次 母公司金额
本期数 上年同期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 64,483,765.47 74,523,460.76
加：少数股东本期收益 -
加：计提的资产减值准备 58 75,078.45 -2,791,382.57
固定资产折旧 59 9,131,293.34 7,523,509.60
无形资产摊销 60 - 33,431.94
长期待摊费用摊销 61 47,166.78 65,499.99
待摊费用减少(减：增加) 64 -
预提费用增加(减：减少) 65 -1,206,740.68 9,136,962.44
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 7,324,136.82 10,777,336.60
投资损失(减：收益) 69 -27,585,649.53 -21,677,675.77
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71 -35,605.00
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -33,169,578.06 -29,540,407.08
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 28,407,512.41 4,579,933.61
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 47,471,380.00 52,630,669.52
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79 124,623,278.90 45,404,196.02
减：货币资金的期初余额 80 120,158,365.56 406,778,305.93
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 23,134,132.74 -361,374,109.91
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
