上海上菱电器股份有限公司2003年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事芮鹤建先生因公出差，委托董事胡康先生出席会议并代为行使表决
权。
1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司负责人董事长王成明先生、主管会计工作负责人司文培先生及会计主管
人员邹晓璐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 上菱电器 上菱B股 变更前简称（如有）
股票代码 600835 900925
董事会秘书 证券事务代表
姓名 司文培
联系地址 浦东建平路2号
电话 58857888-273
传真 58857367
电子邮箱 sldm@21cn.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
总资产 8,548,661,873.13 8,504,600,429.86
股东权益（不含少数 2,956,796,260.99 2,880,596,662.94
股东权益）
每股净资产 5.00 4.87
调整后的每股净资产 4.78 4.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金 -5,871,214.58 -5,871,214.58
流量净额
每股收益 0.124 0.124
每股收益注1
净资产收益率（%） 2.47 2.47
扣除非经常性损益后 2.47 2.47
的净资产收益率（%）
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 0.52
股东权益（不含少数 2.65
股东权益）
每股净资产 2.67
调整后的每股净资产 2.80
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 -3.13
每股收益注1
净资产收益率（%） -0.4
扣除非经常性损益后 -1.98
的净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收入 1,214,075.91
营业外支出 1,515,391.71
补贴收入 229,644.90
所得税 10,050.64
合计 61,620.26
2.2.2利润表
单位：人民币元
本年实际数
项 目 母公司 合并
一、主营业务收入 1,253,183,034.15
减：主营业务成本 915,105,404.87
主营业务税金及附加 3,138,194.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 334,939,434.83
加：其他业务利润
285,366.68 5,022,523.38
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 82,777,207.96
管理费用 9,203,409.42 100,897,170.67
财务费用 13,062,195.57 6,393,201.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -21,980,238.31 149,894,377.74
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 95,409,020.53 21,058,739.87
补贴收入 229,644.90
营业外收入 1,214,075.91
减：营业外支出 314,171.56 1,515,391.71
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 73,114,610.66 170,881,446.71
减：所得税 28,006,866.88
少数股东损益（合并报表填列） 69,759,969.17
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 73,114,610.66 73,114,610.66
上年实际数
项 目 母公司 合并
一、主营业务收入 1,062,734,559.69
减：主营业务成本 773,737,089.95
主营业务税金及附加 3,574,226.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 285,423,242.83
加：其他业务利润 -212,106.80 5,657,235.45
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 72,043,847.86
管理费用 6,365,638.88 74,400,649.65
财务费用 12,342,782.51 8,338,188.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,920,528.19 136,297,792.38
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 90,882,365.11 23,536,334.48
补贴收入 441,539.62
营业外收入 280,787.58 2,460,654.10
减：营业外支出 3,207,915.00 4,385,698.42
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 69,034,709.50 158,350,622.16
减：所得税 25,321,619.56
少数股东损益（合并报表填列） 63,994,293.10
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 69,034,709.50 69,034,709.50
2.3报告期末股东总数为52615户，其中B股股东总数为17307户。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
在报告期内，本公司电梯产品制造、冷冻空调设备制造、印刷包装设备制造、人造
板机器制造等主营业务的生产经营活动正常，相关的政策和法规环境未发生重大变化。
公司实现主营业务收入125318.30万元、主营业务利润33493.94万元、净利润7311.46万
元，与去年同期相比有较大增长。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电梯与自动扶梯 933,349,750.52 661,346,339.32 29.14%
其中：关联交易 - - -
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
单位：人民币万元
2002年1-3月
项目 金额 占利润总额比例
利润总额 15,835.06
主营业务利润 28,542.32 180.25%
期间费用 15,478.27 97.75%
其他业务利润 565.72 3.57%
补贴收入 44.15 0.28%
投资收益 2,353.63 14.86%
营业外收支净额 -192.50 -1.22%
2003年1-3月 增减
项目 金额 占利润总额比例 (+/-)%
利润总额 17,088.14
主营业务利润 33,493.94 196.01% 15.76%
期间费用 19,006.76 111.23% 13.48%
其他业务利润 502.25 2.94% -0.63%
补贴收入 22.96 0.13% -0.15%
投资收益 2,105.87 12.32% -2.54%
营业外收支净额 -30.13 -0.18% 1.04%
注：1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是
本报告期内电梯与自动扶梯的销售收入较上年度同期有所增加
2、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期
内电梯与自动扶梯的期间费用较上年度同期有所增加。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司三届十六次董事会同意上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司按评估价
值以总价7575万元的价格，将其所持上海合众开利空调设备有限公司9%股权和上海通惠
开利空调设备有限公司9%股权转让给开利中国有限公司。本次股权转让的收益预计为52
74万元。
以上事项公告刊登于2003年1月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港
南华早报》。有关股权转让的手续正在办理之中。
2、本公司为控股子公司上海上菱长安电冰箱有限公司（本公司持有其51.22%的股
权，以下简称长安冰箱）的经营活动提供了950万元的贷款担保。由于长安冰箱经营状
况不佳，本公司可能因此而承担上述债务连带清偿责任。
经本公司与上海市崇明县城镇集体工业联合社（长安冰箱的另一投资方）协商，获
取了其对上述贷款承担还款责任的承诺书。现上海市崇明县城镇集体工业联合社已替长
安冰箱归还了上述贷款的全部本息，由此本公司的连带担保责任已经解除。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期，上海焊接器材有限公司全部纳入合并报表范围。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
上海上菱电器股份有限公司
董事长：王成明
二○○三年四月二十六日
附录：会计报表
资产负债表
2003年3月31日
金额单位：元
期末数
资产
母公司 合并
流动资产：
货币资金 335,856,351.67 3,818,304,134.58
短期投资
应收票据 32,367,383.41
应收股利 15,761,969.12
应收利息
应收帐款 272,583,860.55 816,615,329.22
其他应收款 28,732,915.45 165,260,591.76
预付帐款 1,188,179.43 77,038,202.54
应收补贴款
存货 9,411,212.63 1,171,543,036.93
待摊费用 24,500.00 2,423,452.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 647,797,019.73 6,099,314,099.65
长期投资：
长期股权投资 3,465,550,512.45 1,305,432,200.08
长期债权投资 3,800.00
长期投资合计 3,465,550,512.45 1,305,436,000.08
其中：合并价差(贷差以"-"
号表示，合并报表填列) 191,369,873.07
固定资产：
固定资产原值 371,949,799.81 1,791,774,720.64
减：累计折旧 213,833,299.66 897,716,461.81
固定资产净值 158,116,500.15 894,058,258.83
减：固定资产减值准备 102,271,621.59 107,456,073.60
固定资产净额 55,844,878.56 786,602,185.23
工程物资
在建工程 151,163,904.06
固定资产清理
固定资产合计 55,844,878.56 937,766,089.29
无形资产及其他资产：
无形资产 117,743,934.52 189,756,941.01
长期待摊费用 16,388,743.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 117,743,934.52 206,145,684.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,286,936,345.26 8,548,661,873.13
期初数
资产
母公司 合并
流动资产：
货币资金 336,014,494.40 3,812,973,603.43
短期投资
应收票据 305,807.00 35,133,435.44
应收股利 16,010,558.65
应收利息
应收帐款 272,866,716.89 739,868,488.26
其他应收款 28,304,344.32 173,040,779.27
预付帐款 1,188,639.09 62,643,250.35
应收补贴款
存货 9,086,426.30 1,221,307,883.28
待摊费用 61,250.00 2,487,875.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 647,827,678.00 6,063,465,874.36
长期投资：
长期股权投资 3,277,201,491.92 1,287,626,615.30
长期债权投资 3,800.00
长期投资合计 3,277,201,491.92 1,287,630,415.30
其中：合并价差(贷差以"-"
号表示，合并报表填列) 181,766,844.99
固定资产：
固定资产原值 376,513,050.92 1,788,514,032.18
减：累计折旧 214,584,186.31 869,498,189.42
固定资产净值 161,928,864.61 919,015,842.76
减：固定资产减值准备 102,965,652.46 108,758,351.57
固定资产净额 58,963,212.15 810,257,491.19
工程物资
在建工程 135,337,447.20
固定资产清理
固定资产合计 58,963,212.15 945,594,938.39
无形资产及其他资产：
无形资产 118,082,654.53 191,336,578.24
长期待摊费用 16,572,623.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 118,082,654.53 207,909,201.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,102,075,036.60 8,504,600,429.86
资产负债表（续）
2003年3月31日
金额单位：元
期末数
负债和股东权益
母公司 合并
流动负债：
短期借款 1,137,500,000.00 1,431,067,000.00
应付票据 4,559,800.00
应付帐款 19,525,949.71 370,566,245.03
预收帐款 1,612,936,235.47
应付工资 74,185,709.61
应付福利费 3,071,179.47 220,805,847.40
应付股利 59,186,302.60 91,578,714.03
应交税金 -69,167.76 51,171,311.31
其他应交款 10,002.49
其他应付款 110,925,820.25 254,372,680.49
预提费用 93,443,655.10
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,330,140,084.27 4,204,697,200.93
长期负债：
长期借款 43,250,000.00
应付债券
长期应付款 10,125,118.14
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 53,375,118.14
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,330,140,084.27 4,258,072,319.07
少数股东权益(合并报表填列) 1,333,793,293.07
股东权益：
实收资本(或股本)股本 591,863,026.00 591,863,026.00
资本公积 1,813,483,605.18 1,813,483,605.18
盈余公积 232,142,507.29 417,678,847.71
其中：法定公益金 42,986,567.69 69,636,782.29
减：未确认的投资损失(合并
报表填列)
未分配利润 319,307,122.52 133,770,782.10
外币报表折算差额(合并报表
填列)
股东权益合计 2,956,796,260.99 2,956,796,260.99
负债和股东权益总计 4,286,936,345.26 8,548,661,873.13
期初数
负债和股东权益
母公司 合并
流动负债：
短期借款 1,027,500,000.00 1,337,907,000.00
应付票据 7,094,949.40
应付帐款 22,328,482.97 359,059,202.19
预收帐款 1,722,456,521.73
应付工资 97,607,708.43
应付福利费 3,121,438.90 163,351,874.59
应付股利 59,186,302.60 87,037,392.13
应交税金 173,081.53 49,319,384.89
其他应交款 6,470.35 181,048.54
其他应付款 109,162,597.31 479,698,254.40
预提费用 949,470.08
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,221,478,373.66 4,304,662,806.38
长期负债：
长期借款 43,250,000.00
应付债券
长期应付款 10,092,793.36
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 53,342,793.36
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,221,478,373.66 4,358,005,599.74
少数股东权益(合并报表填列) 1,265,998,167.18
股东权益：
实收资本(或股本)股本 591,863,026.00 591,863,026.00
资本公积 1,810,398,617.79 1,810,398,617.79
盈余公积 232,142,507.29 417,678,847.71
其中：法定公益金 42,986,567.69 69,636,782.29
减：未确认的投资损失(合并
报表填列)
未分配利润 246,192,511.86 60,656,171.44
外币报表折算差额(合并报表
填列)
股东权益合计 2,880,596,662.94 2,880,596,662.94
负债和股东权益总计 4,102,075,036.60 8,504,600,429.86
利润及利润分配表
2003年第一季度
金额单位：元
本年实际数
项目 母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“ -”号填列)
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 285,366.68
减：营业费用
管理费用 9,203,409.42
财务费用 13,062,195.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,980,238.31
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 95,409,020.53
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 314,171.56
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 73,114,610.66
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 73,114,610.66
本年实际数
项目 合并
一、主营业务收入 1,253,183,034.15
减：主营业务成本 915,105,404.87
主营业务税金及附加 3,138,194.45
二、主营业务利润(亏损以“ -”号填列) 334,939,434.83
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 5,022,523.38
减：营业费用 82,777,207.96
管理费用 100,897,170.67
财务费用 6,393,201.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 149,894,377.74
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 21,058,739.87
补贴收入 229,644.90
营业外收入 1,214,075.91
减：营业外支出 1,515,391.71
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 170,881,446.71
减：所得税 28,006,866.88
少数股东损益(合并报表填列) 69,759,969.17
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 73,114,610.66
上年实际数
项目 母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“ -”号填列)
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) -212,106.80
减：营业费用
管理费用 6,365,638.88
财务费用 12,342,782.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,920,528.19
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 90,882,365.11
补贴收入
营业外收入 280,787.58
减：营业外支出 3,207,915.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 69,034,709.50
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 69,034,709.50
上年实际数
项目 合并
一、主营业务收入 1,062,734,559.69
减：主营业务成本 773,737,089.95
主营业务税金及附加 3,574,226.91
二、主营业务利润(亏损以“ -”号填列) 285,423,242.83
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 5,657,235.45
减：营业费用 72,043,847.86
管理费用 74,400,649.65
财务费用 8,338,188.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 136,297,792.38
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 23,536,334.48
补贴收入 441,539.62
营业外收入 2,460,654.10
减：营业外支出 4,385,698.42
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 158,350,622.16
减：所得税 25,321,619.56
少数股东损益(合并报表填列) 63,994,293.10
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 69,034,709.50
现金流量表
2003年第一季度
金额单位：元
项目 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,415.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,820,773.35
经营活动现金流入小计 5,870,189.30
购买商品、接受劳务支付的现金 2,798,453.36
支付给职工以及为职工支付的现金 5,149,096.35
支付的各项税费 173,081.53
支付的其他与经营活动有关的现金 95,423,810.04
经营活动现金流出小计 103,544,441.28
经营活动现金流量净额 -97,674,251.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 606,620.50
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 606,620.50
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 8,300.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,300.00
投资活动产生的现金流量净额 598,320.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 330,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00
偿还债务所支付的现金 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,082,211.25
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 233,082,211.25
筹资活动产生的现金流量净额 96,917,788.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -158,142.73
项目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,256,172,399.12
收到的税费返还 675,659.90
收到的其他与经营活动有关的现金 124,240,621.66
经营活动现金流入小计 1,381,088,680.68
购买商品、接受劳务支付的现金 910,503,910.90
支付给职工以及为职工支付的现金 137,738,571.97
支付的各项税费 96,676,650.00
支付的其他与经营活动有关的现金 242,040,762.39
经营活动现金流出小计 1,386,959,895.26
经营活动现金流量净额 -5,871,214.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,889,685.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 1,162,020.50
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,051,705.80
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 15,069,822.77
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,069,822.77
投资活动产生的现金流量净额 -9,018,116.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 369,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,979,852.75
筹资活动现金流入小计 372,079,852.75
偿还债务所支付的现金 286,825,633.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,720,384.99
其中：支付少数股东的股利 47,509,873.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 313,971.81
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 351,859,990.05
筹资活动产生的现金流量净额 20,219,862.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,330,531.15
现金流量表（续）
2003年第一季度
金额单位：元
补充资料 母公司金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 73,114,610.66
加：少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,498,841.53
无形资产摊销 338,720.01
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 36,750.00
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：
收益) 21,171.56
固定资产报废损失
财务费用 13,082,211.25
投资损失(减：收益) -95,409,020.53
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -324,786.33
经营性应收项目的减少(减：增加) -89,839,448.13
经营性应付项目的增加(减：减少) -1,193,302.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 -97,674,251.98
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 335,856,351.67
减：现金的期初余额 336,014,494.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -158,142.73
补充资料 合并金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 73,114,610.66
加：少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) 69,759,969.17
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 31,403,755.15
无形资产摊销 1,763,517.70
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) 122,616.90
预提费用增加(减：减少) 92,494,185.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益) -611,768.49
固定资产报废损失 8,525.00
财务费用 16,282,656.23
投资损失(减：收益) -21,058,739.87
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 44,996,058.27
经营性应收项目的减少(减：增加) -175,225,292.24
经营性应付项目的增加(减：减少) -138,921,308.08
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,871,214.58
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 3,818,304,134.58
减：现金的期初余额 3,812,973,603.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5,330,531.15