湖南电广传媒股份有限公司2005第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事郝晓江先生、独立董事伍中信先生因公出差未能出席董事会，分别
委托董事周竞东先生、独立董事喻国明先生代为表决。
1.3 公司董事长龙秋云、总经理彭益、财务总监毛小平、财务部经理贺耀雄声明
：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 电广传媒 变更前简称（如有） 无
股票代码 000917
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 周竞东 齐慎
联系地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城
电话 （86）731—4252080 4251998 4252333－8339、8313
传真 （86）731—4252096
电子邮箱 directorate@tik.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 （单位：元）
本报告期末 上年度期末
总资产 4,825,727,095.56 4,874,687,031.12
股东权益（不含少数股 1,852,168,418.47 1,848,101,646.30
东权益）
每股净资产 7.11 7.09
调整后的每股净资产 6.99 6.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
77,545,460.45 77,545,460.45
流量净额
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.22 0.22
扣除非经常性损益后
0.19 0.19
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目
营业外收入
营业外支出
合计
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 -1.00
股东权益（不含少数股 0.22
-1-
东权益）
每股净资产 0.28
调整后的每股净资产 0.14
本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金
145.06
流量净额
每股收益 -61.9
净资产收益率(%) 下降0.23个百分点
扣除非经常性损益后
下降0.28个百分点
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金 额
营业外收入 656,493.41
营业外支出 -87,447.57
合计 569,045.84
2.2.2 利润表 单位：元
2005年1-3月
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 236,923,489.77 372,267,462.88
减：主营业务成本 164,959,203.06 257,741,334.84
主营业务税金及附加 14,706,513.28 18,211,298.03
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 57,257,773.43 96,314,830.01
加：其他业务利润 22,996.42 523,392.91
减：营业费用 4,656,793.58 23,574,622.30
管理费用 20,439,167.64 54,636,330.62
财务费用 23,262,055.84 35,467,334.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,922,752.79 -16,840,064.70
加：投资收益（损失以“-”填列） -3,656,005.52 11,817,093.68
补贴收入
营业外收入 24.90 656,493.41
减：营业外支出 87,447.57
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 5,266,772.17 -4,453,925.18
减：所得税 2,601,149.67
少数股东本期收益 -11,121,847.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,266,772.17 4,066,772.17
加：年初未分配利润 114,947,505.72 165,061,943.43
其他转入
六、可供分配的利润 120,214,277.89 169,128,715.60
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 120,214,277.89 169,128,715.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 120,214,277.89 169,128,715.60
2004年1-3月
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 189,320,662.25 292,682,041.44
减：主营业务成本 115,589,369.66 182,380,880.13
主营业务税金及附加 10,601,957.08 13,881,131.82
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 63,129,335.51 96,420,029.49
加：其他业务利润 114,586.90
减：营业费用 5,194,464.29 20,003,281.84
管理费用 32,478,942.24 55,828,155.84
财务费用 18,125,013.52 30,617,953.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 7,330,915.46 -9,914,774.61
加：投资收益（损失以“-”填列） 9,343,033.15 20,967,290.41
补贴收入
营业外收入 45,550.00 73,504.00
减：营业外支出 459,724.26 474,324.26
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 16,259,774.35 10,651,695.54
减：所得税 5,689,688.17 7,299,821.54
少数股东本期收益 -7,435,248.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 10,570,086.18 10,787,122.26
加：年初未分配利润 128,465,256.67 173,796,850.01
其他转入
六、可供分配的利润 139,035,342.85 184,583,972.27
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润 139,035,342.85 184,583,972.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 139,035,342.85 184,583,972.27
补充资料：
项目 2005年1-3月
母公司 合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 2004年1-3月
母公司 合并
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 67,558户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量
谈桂兰 1,038,444
高凤洁 780,988
章建平 735,882
吴慧霞 549,090
应京 487,033
中国工商银行－融通深证100指
数证券投资基金 457,062
傅子彬 424,922
张永平 335,600
广东省信息技术开发公司 325,949
北京泰盈投资管理有限公司 307,257
报告期末股东总数 67,558户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
谈桂兰 A股
高凤洁 A股
章建平 A股
吴慧霞 A股
应京 A股
中国工商银行－融通深证100指 A股
数证券投资基金
傅子彬 A股
张永平 A股
广东省信息技术开发公司 A股
北京泰盈投资管理有限公司 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司依照全年经营和发展的指导思想，认真分解和落实经营计划和预算
目标，继续加强业务开拓与管理创新，主营业务发展稳定。2005年1-3月份，公司共实
现主营收入37226.75万元；实现净利润406.68万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元）
广告策划制作代理 277,637,073.82 223,719,954.08
其中：关联交易 0 0
分行业或分产品 毛利率(%)
广告策划制作代理 19.42
其中：关联交易 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为整合湖南省有线电视网络资源，报告期内公司投资896.78万元受让了怀化市广播
电视局持有的怀化电广宽带信息网络有限公司16%的股权，该项股权转让完成后，公司
持有怀化电广宽带信息网络有限公司64%的股权；投资758.18万元受让了张家界电视台
持有的张家界电广宽带信息网络有限公司21%的股权，该项股权转让完成后，公司持有
张家界电广宽带信息网络有限公司70%的股权。
2005年3月16日湖南省长沙市中级人民法院对湖南广播电视产业中心所持有的公司
股票650万股进行了司法冻结，2005年3月23日湖南省长沙市中级人民法院对湖南广播电
视产业中心所持有的公司股票350万股进行了司法冻结。截止到报告期末，公司控股股
东湖南广播电视产业中心持有公司股票9357.90万股，其中7280万股用于银行质押担保
，2075万股被司法冻结。
公司为嘉瑞新材分别在华夏银行广州分行4400万元借款和广东发展银行总行4000万
元借款提供了连带责任担保。鉴于嘉瑞新材巨额资金被其实际控制人鸿仪集团及其关联
单位占用，极可能导致嘉瑞新材不能按期偿还银行借款，为避免本公司造成巨大损失，
维护广大股东利益，2004年11月，我公司以嘉瑞新材、鸿仪集团、香港振升为被告向湖
南省高级人民法院提起诉讼，并申请对嘉瑞新材、鸿仪集团、香港振升及其关联单位的
财产予以保全，已冻结鸿仪集团、香港振升及其关联单位的部分财产。本案目前尚未开
庭，公司正在积极寻找其他途径避免、减少损失。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
湖南电广传媒股份有限公司董事会
董事长：龙秋云
二○○五年四月二十五日
合并资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2005年3月31日
单位：人民币元
资 产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 725,675,684.95 710,208,221.85
短期投资 256,118,908.06 277,339,828.90
应收票据 436,339.80 247,600.00
应收股利 49,352,465.14 26,293,926.11
应收利息 20,057.37
应收账款 110,994,550.67 105,130,482.29
其他应收款 459,265,778.94 495,498,482.48
预付账款 274,156,575.45 286,118,747.07
应收补贴款 208,583.17
存货 237,023,169.41 246,414,942.05
待摊费用 1,274,118.87 298,830.86
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,114,297,591.29 2,147,779,702.15
长期投资：
长期股权投资 1,106,481,118.82 1,105,622,858.48
长期债权投资
长期投资合计 1,106,481,118.82 1,105,622,858.48
固定资产：
固定资产原价 1,778,105,234.58 1,748,408,676.59
减：累计折旧 420,050,275.62 402,654,929.32
固定资产净值 1,358,054,958.96 1,345,753,747.27
减:固定资产减值准备 10,348,175.91 10,348,175.91
固定资产净额 1,347,706,783.05 1,335,405,571.36
工程物资
在建工程 89,683,109.78 116,844,191.19
固定资产清理
固定资产合计 1,437,389,892.83 1,452,249,762.55
无形资产及其他资产
无形资产 148,321,718.43 150,277,770.40
长期待摊费用 19,236,774.19 18,756,937.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 167,558,492.62 169,034,707.94
递延税项:
递延税款借项
资产总计 4,825,727,095.56 4,874,687,031.12
负债和股东权益 期末数
流动负债：
短期借款 1,029,700,000.00
应付票据 250,650,000.00
应付账款 92,267,016.87
预收账款 52,601,155.01
应付工资 745,291.05
应付福利费 8,290,962.05
应付股利 1,533,199.20
应交税金 -12,579,581.80
其他应交款 3,797,978.78
其他应付款 217,674,390.66
预提费用 11,889,387.19
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,688,169,798.61
长期负债：
长期借款 1,062,700,000.00
应付债券
长期应付款 4,058,125.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,066,758,125.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,754,927,923.61
少数股东权益 218,630,753.48
股东权益：
股本 260,498,978.00
资本公积 1,339,795,718.58
盈余公积 82,745,006.29
其中：法定公益金 38,917,663.92
未分配利润 169,128,715.60
股东权益合计 1,852,168,418.47
负债和股东权益总计 4,825,727,095.56
负债和股东权益 期初数
流动负债：
短期借款 1,005,270,000.00
应付票据 331,463,478.00
应付账款 108,741,313.73
预收账款 39,588,827.99
应付工资 969,122.95
应付福利费 8,818,063.01
应付股利
应交税金 -16,074,527.56
其他应交款 3,303,336.62
其他应付款 189,814,192.66
预提费用 7,953,335.13
预计负债
一年内到期的长期负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,729,847,142.53
长期负债：
长期借款
应付债券 1,066,940,000.00
长期应付款
专项应付款 4,058,125.00
其他长期负债
长期负债合计
递延税项: 1,070,998,125.00
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本
资本公积 2,800,845,267.53
盈余公积 225,740,117.29
其中：法定公益金
未分配利润 260,498,978.00
股东权益合计 1,339,795,718.58
负债和股东权益总计 82,745,006.29
无形资产及其他资产合计 38,917,663.92
递延税项: 165,061,943.43
递延税款借项 1,848,101,646.30
资产总计 4,874,687,031.12
企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机
构负责人：贺耀雄
合并现金流量表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民币
元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,415,721.52
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 214,578,671.89
现金流入小计 593,994,393.41
购买商品、接受劳务支付的现金 343,066,938.08
支付给职工以及为职工支付的现金 16,994,179.01
支付的各项税费 18,162,240.32
支付的其他与经营活动有关的现金 138,225,575.55
现金流出小计 516,448,932.96
经营活动产生的现金流量净额 77,545,460.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,241,457.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,241,457.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
28,696,437.99
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 28,696,437.99
投资活动产生的现金流量净额 -25,454,980.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 197,220,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,896,367.80
现金流入小计 201,116,367.80
偿还债务所支付的现金 197,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,363,702.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 236,393,702.50
筹资活动产生的现金流量净额 -35,277,334.70
四、汇率变动对现金的影响 -1,345,682.23
五、现金及现金等价物净增加额 15,467,463.10
企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责
人：贺耀雄
合并现金流量表补充资料
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民
币元
项 目 金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,066,772.17
加：少数股东本期收益 -11,121,847.02
加：计提的资产减值准备 -19,384.24
固定资产折旧 17,395,346.30
无形资产摊销 1,956,051.97
长期待摊费用摊销 1,678,001.29
待摊费用减少（减：增加） -975,288.01
预提费用增加（减：减少） 3,936,052.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失
财务费用 35,467,334.70
投资损失（减：收益） -11,817,093.68
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 9,391,772.64
经营性应收项目的减少（减：增加） 11,098,103.24
经营性应付项目的增加（减：减少） 16,489,639.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 77,545,460.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 725,675,684.95
减：现金的期初余额 710,208,221.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,467,463.10
企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：
贺耀雄
母公司资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司（母公司）2005年3月31日 单位
：人民币元
资 产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 354,538,315.52 345,742,579.00
短期投资 91,524,189.93 92,024,189.93
应收票据
应收股利 49,332,407.77 26,669,907.76
应收利息
应收账款 37,466,585.97 38,124,769.13
其他应收款 1,072,245,556.57 1,116,427,021.92
预付账款 58,672,357.40 58,528,357.40
应收补贴款
存货 36,507,589.05 40,816,608.48
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,700,287,002.21 1,718,333,433.62
长期投资：
长期股权投资 1,878,718,137.63 1,907,625,987.51
长期债权投资
长期投资合计 1,878,718,137.63 1,907,625,987.51
固定资产：
固定资产原价 312,876,777.47 312,786,052.42
减：累计折旧 110,302,429.26 108,235,747.15
固定资产净值 202,574,348.21 204,550,305.27
减:固定资产减值准备 8,692,185.03 8,692,185.03
固定资产净额 193,882,163.18 195,858,120.24
工程物资
在建工程 12,059,974.85 9,765,570.02
固定资产清理
固定资产合计 205,942,138.03 205,623,690.26
无形资产及其他资产
无形资产 4,941,840.00 5,191,840.00
长期待摊费用 13,824,638.01 14,420,837.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 18,766,478.01 19,612,677.19
递延税项
递延税款借项
资产总计 3,803,713,755.88 3,851,195,788.58
负债和股东权益 期末数
流动负债：
短期借款 845,000,000.00
应付票据 219,600,000.00
应付账款 29,096,213.60
预收账款 35,235,450.00
应付工资 4,054.88
应付福利费 5,964,642.82
应付股利
应交税金 -28,288,197.59
其他应交款 3,678,077.69
其他应付款 70,738,804.85
预提费用 1,496,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,184,125,045.85
长期负债：
长期借款 825,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 825,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 2,009,125,045.85
股东权益：
股本 260,498,978.00
资本公积 1,339,795,718.58
盈余公积 74,079,735.56
其中：公益金
未分配利润 120,214,277.89
股东权益合计 1,794,588,710.03
负债和股东权益总计 3,803,713,755.88
负债和股东权益 期初数
流动负债：
短期借款 855,000,000.00
应付票据 279,600,000.00
应付账款 34,007,573.80
预收账款 5,235,450.00
应付工资 4,054.88
应付福利费 5,403,851.66
应付股利
应交税金 -30,812,602.97
其他应交款 3,171,451.76
其他应付款 83,768,071.59
预提费用 1,496,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,236,873,850.72
长期负债：
长期借款
应付债券 825,000,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 825,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计
股东权益：
股本 2,061,873,850.72
资本公积
盈余公积
其中：公益金
未分配利润 260,498,978.00
股东权益合计 1,339,795,718.58
负债和股东权益总计 74,079,735.56
无形资产及其他资产合计 37,039,867.79
递延税项 114,947,505.72
递延税款借项 1,789,321,937.86
资产总计 3,851,195,788.58
企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计
机构负责人：贺耀雄
母公司现金流量表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司（母公司） 2005年1-3月 单位：人民
币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,581,672.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 144,698,863.57
现金流入小计 412,280,536.50
购买商品、接受劳务支付的现金 230,014,563.26
支付给职工以及为职工支付的现金 6,560,101.02
支付的各项税费 12,190,497.63
支付的其他与经营活动有关的现金 124,608,924.75
现金流出小计 373,374,086.66
经营活动产生的现金流量净额 38,906,449.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,241,457.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,241,457.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,115.05
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 90,115.05
投资活动产生的现金流量净额 3,151,342.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,861,512.01
现金流入小计 123,861,512.01
偿还债务所支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,123,567.85
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 157,123,567.85
筹资活动产生的现金流量净额 -33,262,055.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,795,736.52
企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀
雄
母公司现金流量表补充资料
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司（母公司） 2005年1-3月 单位：人
民币元
补 充 资 料 金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,266,772.17
加：少数股东本期收益
加：计提的资产减值准备 -2,862,105.22
固定资产折旧 2,066,682.11
无形资产摊销 250,000.00
长期待摊费用摊销 596,199.18
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
益）
固定资产报废损失
财务费用 23,262,055.84
投资损失（减：收益） 3,656,005.52
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,309,019.43
经营性应收项目的减少（减：增加） 514,183.16
经营性应付项目的增加（减：减少） 1,847,637.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 38,906,449.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 354,538,315.52
减：现金的期初余额 345,742,579.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,795,736.52
企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：
贺耀雄