江西万年青水泥股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长魏新安先生、总经理杨石根先生、会计总监李本先生声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
公司第一季度报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 江西水泥 变更前简称（如有）
股票代码 000789
董事会秘书 证券事务代表
姓名 方 真 李宝珍
南昌市高新开发区京东大道 南昌市高新开发区京东大道
联系地址
万年青科技园 万年青科技园
电话 0791-8161011 0791-8161011
传真 0791-8161012 0791-8161012
电子邮箱 fzh@wnq.com.cn zqb@wnq.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减
（％）
总资产 1,907,111,971.07 1,889,593,284.19 0.93%
股东权益（不含少数
662,699,685.43 693,153,940.74 -4.39%
股东权益）
每股净资产 1.946 2.036 -4.42%
调整后的每股净资产 1.818 1.906 -4.62%
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减（％）
经营活动产生的现金
-7,222,100.81 -7,222,100.81 82.28%
流量净额
每股收益 -0.089 -0.089 -340.54%
净资产收益率 -4.492% -4.492% 下降6.13个百分点
扣除非经常性损益后
-4.438% -4.438% 下降5.95个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 100,900.00
营业外支出 36,264.51
短期投资收益 -434,790.85
2.2.2利润表
利润及利润分配表（未经审计）
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司
单位：(人民币)元
2005年一季度
项 目
合并
一、主营业务收入 115,320,521.52
减:主营业务成本 113,526,284.48
营业税金及附加 554,212.14
二、主营业务利润（亏损以“-”表示） 1,240,024.90
加:其他业务利润（亏损以“-”表示） -167,028.84
减：营业费用 8,581,608.45
管理费用 11,545,861.76
财务费用 11,747,646.59
三、营业利润（亏损以“-”表示） -30,802,120.74
加：投资收益 -483,100.96
补贴收入 -
营业外收入 100,900.00
减：营业外支出 36,652.91
四、利润总额（亏损以“-”表示） -31,220,974.61
减：所得税 207.96
少数股东损益 -766,927.26
五、净利润（亏损以“-”表示） -30,454,255.31
2.3报告期末股东总人数
2005年一季度
项 目
母公司
一、主营业务收入 106,419,804.96
减:主营业务成本 107,408,706.30
营业税金及附加 489,908.60
二、主营业务利润（亏损以“-”表示） -1,478,809.94
加:其他业务利润（亏损以“-”表示） -162,393.38
减：营业费用 7,742,512.69
管理费用 10,223,098.01
财务费用 11,644,090.44
三、营业利润（亏损以“-”表示） -31,250,904.46
加：投资收益 -1,857,581.86
补贴收入 -
营业外收入 100,900.00
减：营业外支出 34,532.91
四、利润总额（亏损以“-”表示） -33,042,119.23
减：所得税 -
少数股东损益 -
五、净利润（亏损以“-”表示） -33,042,119.23
2004年一季度
项 目
合并
一、主营业务收入 152,982,825.35
减:主营业务成本 97,890,556.58
营业税金及附加 763,031.70
二、主营业务利润（亏损以“-”表示） 54,329,237.07
加:其他业务利润（亏损以“-”表示） 16,711.54
减：营业费用 9,195,664.00
管理费用 15,765,149.98
财务费用 9,485,644.28
三、营业利润（亏损以“-”表示） 19,899,490.35
加：投资收益 484,061.68
补贴收入 540,300.00
营业外收入 500.00
减：营业外支出 59,516.84
四、利润总额（亏损以“-”表示） 20,864,835.19
减：所得税 8,011,620.80
少数股东损益 208,898.73
五、净利润（亏损以“-”表示） 12,644,315.66
2004年一季度
项 目
母公司
一、主营业务收入 144,588,899.59
减:主营业务成本 91,118,073.46
营业税金及附加 693,427.84
二、主营业务利润（亏损以“-”表示） 52,777,398.29
加:其他业务利润（亏损以“-”表示） -70,124.09
减：营业费用 7,961,658.82
管理费用 14,206,553.48
财务费用 9,355,073.83
三、营业利润（亏损以“-”表示） 21,183,988.07
加：投资收益 631,672.92
补贴收入 -
营业外收入 500.00
减：营业外支出 59,516.84
四、利润总额（亏损以“-”表示） 21,756,644.15
减：所得税 7,591,041.10
少数股东损益 -
五、净利润（亏损以“-”表示） 14,165,603.05
前十名流通股股东持股表：
报告期末股东总数 50832户
前十名流通股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类
俞南 397,929 A股
邓洪玲 250.600 A股
夏婉 242.000 A股
宋苗方 231.700 A股
昆山市日和农副产品有限公司 230.000 A股
北京华星世纪房地产开发有限公 176.600 A股
司
何月春 167,600 A股
深圳市世纪海翔投资有限责任公 162.000 A股
司
谢鸿 160,000 A股
朱小玲 155.000 A股
上述股东关联关 前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知，也未知
系或一致行 其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
动的说明 中规定的一致行动人。
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所属行业及经营范围未发生重大生变化。
受宏观调控政策影响的延续，加上公司所在地南方一季度雨水多等原因，报告共实
现主营业务收入11,532.05万元,比上年同期减少24.62%,（主要是产品销售格下降，成
本上升所至）；实现主营业务利润124万元,比上年同期下降97.72%主要是毛利率下降所
至）,实现净利润-3,045.43万元,比上年同期下降340.85%（主是毛利率下降所至）。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
水泥 106,244,646.72 103,640,997.62 2.45%
熟料 7,732,236.11 8,588,180.43 -11.07%
其中：关联交易 8,004,534.70
□适用 □√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及因的
说明）
单位:万元
2005年1-3月
项目
占利润总额
金额
%
主营业务利润 124.00 -3.97%
其他业务利润 -16.70 0.53%
期间费用 3,187.51 -102.10%
投资收益 -48.31 1.55%
补贴收入 - 0.00%
营业外收支净额 6.42 -0.21%
利润总额 -3,122.10 100.00%
2004年度
项目
占利润
金额
总额%
主营业务利润 10,854.41 -226.13%
其他业务利润 145.38 -3.03%
期间费用 12,829.57 -267.28%
投资收益 -3,192.08 66.50%
补贴收入 460.39 -9.59%
营业外收支净额 -238.71 4.97%
利润总额 -4,800.18 100.00%
项目
增减(+/-)
主营业务利润 222.16
其他业务利润 3.56
期间费用 165.18
投资收益 -64.95
补贴收入 9.59
营业外收支净额 -5.18
利润总额 -
本报告期由于受市场影响，公司产品毛利率下降，从而致使主营业务利润率下;投
资收益变动较大主要是去年全额计提了投资大鹏证券减值准备。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因明水泥和熟料的毛利率下降主要是售价下降；成本上升所至。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损（详见公司20
05年4月21日的005-09号公告）。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
董事长：魏新安
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2005年4月18日
资产负债表（1/2）（未经审计）
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位：(人民币
)元
2005年3月31日
项 目
合并
流动资产：
货币资金 84,574,708.30
短期投资 60,729,444.31
应收票据 4,073,733.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 76,377,967.65
其他应收款 15,686,550.33
预付账款 94,482,379.25
应收补贴款 -
存货 114,993,481.96
待摊费用 908,011.12
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 451,826,275.92
长期投资： -
长期股权投资 30,000,000.00
长期债权投资 -
长期投资合计 30,000,000.00
固定资产： -
固定资产原价 1,333,638,949.86
减：累计折旧 324,792,144.42
固定资产净值 1,008,846,805.44
减：固定资产减值准备 397,820.07
固定资产净额 1,008,448,985.37
工程物资 34,237,662.86
在建工程 374,172,627.21
固定资产清理 -
固定资产合计 1,416,859,275.44
无形资产及其他资产： -
无形资产 8,426,419.71
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 8,426,419.71
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,907,111,971.07
2005年3月31日
项 目
母公司
流动资产：
货币资金 78,458,578.08
短期投资 58,425,000.00
应收票据 4,073,733.00
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 79,370,704.34
其他应收款 19,594,075.07
预付账款 93,666,678.83
应收补贴款 -
存货 94,518,716.14
待摊费用 825,936.86
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 428,933,422.32
长期投资： -
长期股权投资 100,208,961.66
长期债权投资 -
长期投资合计 100,208,961.66
固定资产： -
固定资产原价 1,227,177,322.37
减：累计折旧 290,243,425.76
固定资产净值 936,933,896.61
减：固定资产减值准备 397,820.07
固定资产净额 936,536,076.54
工程物资 34,105,627.11
在建工程 368,446,988.78
固定资产清理 -
固定资产合计 1,339,088,692.43
无形资产及其他资产： -
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项： -
递延税款借项 -
资产总计 1,868,231,076.41
2004年12月31日
项 目
合并
流动资产：
货币资金 135,377,620.00
短期投资 61,356,930.02
应收票据 14,362,086.18
应收股利
应收利息
应收账款 47,767,036.14
其他应收款 14,246,942.27
预付账款 92,378,487.18
应收补贴款 -
存货 109,189,032.41
待摊费用 1,313,413.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 475,991,547.32
长期投资：
长期股权投资 30,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 30,000,000.00
固定资产：
固定资产原价 1,333,407,413.48
减：累计折旧 304,047,424.71
固定资产净值 1,029,359,988.77
减：固定资产减值准备 397,820.07
固定资产净额 1,028,962,168.70
工程物资 32,248,176.39
在建工程 313,910,846.58
固定资产清理
固定资产合计 1,375,121,191.67
无形资产及其他资产：
无形资产 8,480,545.20
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,480,545.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,889,593,284.19
2004年12月31日
项 目
母公司
流动资产：
货币资金 130,019,924.08
短期投资 58,425,000.00
应收票据 14,362,086.18
应收股利
应收利息
应收账款 46,607,762.84
其他应收款 16,580,270.38
预付账款 91,275,067.56
应收补贴款 -
存货 92,988,883.81
待摊费用 1,245,552.99
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 451,504,547.84
长期投资：
长期股权投资 102,066,543.52
长期债权投资
长期投资合计 102,066,543.52
固定资产：
固定资产原价 1,227,341,298.25
减：累计折旧 270,927,365.67
固定资产净值 956,413,932.58
减：固定资产减值准备 397,820.07
固定资产净额 956,016,112.51
工程物资 32,248,176.39
在建工程 309,010,328.41
固定资产清理
固定资产合计 1,297,274,617.31
无形资产及其他资产：
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,850,845,708.67
法人代表： 财务负责人：
会计主管：
资产负债表（2/2）（未经审计）
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司
单位：(人民币)元
2005年3月31日
项 目
合并
流动负债：
短期借款 391,450,000.00
应付票据 -
应付账款 161,069,429.70
预收账款 18,595,208.89
应付工资 38,400.00
应付福利费 3,408,324.47
应付股利 0.00
应交税金 -5,900,098.19
其他应交款 110,846.25
其他应付款 17,414,730.22
预提费用 5,128,360.67
预计负债 -
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 671,315,202.01
长期负债：
长期借款 554,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 554,980,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,226,295,202.01
少数股东权益 18,117,083.63
股东权益：
股本 340,500,000.00
资本公积 302,124,287.88
盈余公积 40,785,299.81
其中：法定公益金 15,012,476.22
未分配利润 -20,709,902.26
股东权益合计 662,699,685.43
负债及股东权益合计 1,907,111,971.07
2005年3月31日
项 目
母公司
流动负债：
短期借款 383,000,000.00
应付票据 -
应付账款 154,347,071.37
预收账款 17,905,137.08
应付工资 0.00
应付福利费 2,785,779.14
应付股利 0.00
应交税金 -5,897,655.80
其他应交款 89,241.45
其他应付款 16,451,223.18
预提费用 4,165,769.11
预计负债 -
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 652,846,565.53
长期负债：
长期借款 554,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 554,980,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,207,826,565.53
少数股东权益 -
股东权益：
股本 340,500,000.00
资本公积 302,124,287.88
盈余公积 40,261,244.60
其中：法定公益金 14,837,791.15
未分配利润 -22,481,021.60
股东权益合计 660,404,510.88
负债及股东权益合计 1,868,231,076.41
2004年12月31日
项 目
合并
流动负债：
短期借款 391,500,000.00
应付票据 -
应付账款 121,696,259.06
预收账款 15,824,541.84
应付工资 38,400.00
应付福利费 2,797,896.68
应付股利 0.00
应交税金 -8,414,952.26
其他应交款 53,605.28
其他应付款 16,536,935.22
预提费用 2,542,646.76
预计负债
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 622,575,332.58
长期负债：
长期借款 554,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 554,980,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,177,555,332.58
少数股东权益 18,884,010.87
股东权益：
股本 340,500,000.00
资本公积 302,124,287.88
盈余公积 40,785,299.81
其中：法定公益金 15,012,476.22
未分配利润 9,744,353.05
股东权益合计 693,153,940.74
负债及股东权益合计 1,889,593,284.19
2004年12月31日
项 目
母公司
流动负债：
短期借款 383,000,000.00
应付票据 -
应付账款 113,624,647.82
预收账款 15,492,334.94
应付工资 0.00
应付福利费 2,087,473.33
应付股利 0.00
应交税金 -8,425,965.66
其他应交款 34,127.49
其他应付款 15,006,511.73
预提费用 1,599,948.91
预计负债
一年内到期的长期负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 602,419,078.56
长期负债：
长期借款 554,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 554,980,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,157,399,078.56
少数股东权益 -
股东权益：
股本 340,500,000.00
资本公积 302,124,287.88
盈余公积 40,261,244.60
其中：法定公益金 14,837,791.15
未分配利润 10,561,097.63
股东权益合计 693,446,630.11
负债及股东权益合计 1,850,845,708.67
法人代表： 财务负责人：
会计主管：
利润及利润分配表（未经审计）
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单
位：(人民币)元
2005年一季度
项 目 合并
一、主营业务收入 115,320,521.52
减:主营业务成本 113,526,284.48
营业税金及附加 554,212.14
二、主营业务利润（亏损以“-”表示） 1,240,024.90
加：其他业务利润（亏损以“-”表示） -167,028.84
减：营业费用 8,581,608.45
管理费用 11,545,861.76
财务费用 11,747,646.59
三、营业利润（亏损以“-”表示） -30,802,120.74
加：投资收益 -483,100.96
补贴收入 -
营业外收入 100,900.00
减：营业外支出 36,652.91
四、利润总额（亏损以“-”表示） -31,220,974.61
减：所得税 207.96
少数股东损益 -766,927.26
五、净利润（亏损以“-”表示） -30,454,255.31
2005年一季度
项 目 母公司
一、主营业务收入 106,419,804.96
减:主营业务成本 107,408,706.30
营业税金及附加 489,908.60
二、主营业务利润（亏损以“-”表示） -1,478,809.94
加：其他业务利润（亏损以“-”表示） -162,393.38
减：营业费用 7,742,512.69
管理费用 10,223,098.01
财务费用 11,644,090.44
三、营业利润（亏损以“-”表示） -31,250,904.46
加：投资收益 -1,857,581.86
补贴收入 -
营业外收入 100,900.00
减：营业外支出 34,532.91
四、利润总额（亏损以“-”表示） -33,042,119.23
减：所得税 -
少数股东损益 -
五、净利润（亏损以“-”表示） -33,042,119.23
2004年一季度
项 目 合并
一、主营业务收入 152,982,825.35
减:主营业务成本 97,890,556.58
营业税金及附加 763,031.70
二、主营业务利润（亏损以“-”表示） 54,329,237.07
加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 16,711.54
减：营业费用 9,195,664.00
管理费用 15,765,149.98
财务费用 9,485,644.28
三、营业利润（亏损以“-”表示） 19,899,490.35
加：投资收益 484,061.68
补贴收入 540,300.00
营业外收入 500.00
减：营业外支出 59,516.84
四、利润总额（亏损以“-”表示） 20,864,835.19
减：所得税 8,011,620.80
少数股东损益 208,898.73
五、净利润（亏损以“-”表示） 12,644,315.66
2004年一季度
项 目 母公司
一、主营业务收入 144,588,899.59
减:主营业务成本 91,118,073.46
营业税金及附加 693,427.84
二、主营业务利润（亏损以“-”表示） 52,777,398.29
加：其他业务利润（亏损以“-”表示） -70,124.09
减：营业费用 7,961,658.82
管理费用 14,206,553.48
财务费用 9,355,073.83
三、营业利润（亏损以“-”表示） 21,183,988.07
加：投资收益 631,672.92
补贴收入 -
营业外收入 500.00
减：营业外支出 59,516.84
四、利润总额（亏损以“-”表示） 21,756,644.15
减：所得税 7,591,041.10
少数股东损益 -
五、净利润（亏损以“-”表示） 14,165,603.05
法人代表： 财务
负责人： 会计主管：
现金流量表(未经审计）(1/2)
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司 单位：（人民币）
元
2005年1季度
项 目
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,905,030.84
收到的税费返还 497,504.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,697,692.75
现金流入小计 91,100,227.59
购买商品、接受劳务支付的现金 66,229,510.81
支付给职工以及为职工支付的现金 11,550,900.23
支付的各项税费 6,095,455.33
支付的其他与经营活动有关的现金 14,446,462.03
现金流出小计 98,322,328.40
经营活动产生的现金流量净额 -7,222,100.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,202,806.68
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 5,202,806.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
29,008,297.98
所支付的现金
投资所支付的现金 5,057,904.28
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 34,066,202.26
投资活动产生的现金流量净额 -28,863,395.58
三、筹资活动所产生现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投
-
资所收到的现金
取得借款所收到的现金 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金 0.00
现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金 30,050,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的
14,667,415.31
现金
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 44,717,415.31
筹资活动所产生的现金流量净额 -14,717,415.31
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -50,802,911.70
2005年1季度
项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,709,744.22
收到的税费返还 497,504.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,614,205.05
现金流入小计 81,821,453.27
购买商品、接受劳务支付的现金 62,138,644.97
支付给职工以及为职工支付的现金 9,935,569.65
支付的各项税费 5,656,819.88
支付的其他与经营活动有关的现金 12,979,032.14
现金流出小计 90,710,066.64
经营活动产生的现金流量净额 -8,888,613.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
28,005,317.32
所支付的现金
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 28,005,317.32
投资活动产生的现金流量净额 -28,005,317.32
三、筹资活动所产生现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投
-
资所收到的现金
取得借款所收到的现金 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金 0.00
现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务所支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的
14,667,415.31
现金
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 44,667,415.31
筹资活动所产生的现金流量净额 -14,667,415.31
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -51,561,346.00
2004年1季度
项 目
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,174,193.69
收到的税费返还 769,183.20
收到的其他与经营活动有关的现金 1,309,323.02
现金流入小计 131,252,699.91
购买商品、接受劳务支付的现金 115,402,046.76
支付给职工以及为职工支付的现金 11,899,736.87
支付的各项税费 35,302,118.81
支付的其他与经营活动有关的现金 9,406,206.95
现金流出小计 172,010,109.39
经营活动产生的现金流量净额 -40,757,409.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,305,527.82
取得投资收益所收到的现金 326,192.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 890.75
现金流入小计 4,632,611.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
85,775,434.87
所支付的现金
投资所支付的现金 2,177,594.63
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 87,953,029.50
投资活动产生的现金流量净额 -83,320,418.27
三、筹资活动所产生现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投
-
资所收到的现金
取得借款所收到的现金 220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金
现金流入小计 220,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的
7,511,211.55
现金
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 87,511,211.55
筹资活动所产生的现金流量净额 132,488,788.45
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 8,410,960.70
2004年1季度
项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,458,595.81
收到的税费返还 228,883.20
收到的其他与经营活动有关的现金 807,629.05
现金流入小计 116,495,108.06
购买商品、接受劳务支付的现金 108,597,900.70
支付给职工以及为职工支付的现金 10,247,087.41
支付的各项税费 34,111,689.35
支付的其他与经营活动有关的现金 5,945,713.69
现金流出小计 158,902,391.15
经营活动产生的现金流量净额 -42,407,283.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,880,752.50
取得投资收益所收到的现金 2,255,651.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,136,403.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
89,623,218.21
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 89,623,218.21
投资活动产生的现金流量净额 -84,486,814.24
三、筹资活动所产生现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投
-
资所收到的现金
取得借款所收到的现金 220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金
现金流入小计 220,000,000.00
偿还债务所支付的现金 80,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的
7,378,328.80
现金
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 87,378,328.80
筹资活动所产生的现金流量净额 132,621,671.20
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 5,727,573.87
法人代表： 财务负责人：
会计主管：
现金流量表(未经审计)(2/2)
编制单位:江西万年青水泥股份有限公司
单位：（人民币）元
2005年 1季度
项 目
合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 -30,454,255.31
加：少数股东损益 -766,927.26
计提的资产减值准备 1,820,742.63
固定资产折旧 20,744,719.71
无形资产摊销 54,125.49
递延资产摊销
待摊费用的减少（减：增加） 405,402.00
预提费用的增加（减：减少） 2,585,713.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 11,747,646.59
投资损失（减：收益） 483,100.96
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -5,804,449.55
经营性应收项目的减少（减：增加） -21,382,918.93
经营性应付项目的增加（减：减少） 13,344,998.95
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -7,222,100.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 84,574,708.30
减：现金的期初余额 135,377,620.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -50,802,911.70
2005年 1季度
项 目
母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 -33,042,119.23
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 1,820,742.63
固定资产折旧 19,316,060.09
无形资产摊销 -
递延资产摊销
待摊费用的减少（减：增加） 419,616.13
预提费用的增加（减：减少） 2,565,820.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 11,644,090.44
投资损失（减：收益） 1,857,581.86
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,529,832.33
经营性应收项目的减少（减：增加） -27,303,075.29
经营性应付项目的增加（减：减少） 15,362,502.13
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -8,888,613.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 78,458,578.08
减：现金的期初余额 130,019,924.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -51,561,346.00
2004年 1季度
项 目
合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 12,644,315.66
加：少数股东损益 208,898.73
计提的资产减值准备 1,914,485.55
固定资产折旧 19,339,178.39
无形资产摊销 54,125.49
递延资产摊销
待摊费用的减少（减：增加） 300,865.86
预提费用的增加（减：减少） 8,360,895.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,594,566.29
投资损失（减：收益） -484,061.68
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -30,588,685.95
经营性应收项目的减少（减：增加） -45,023,215.43
经营性应付项目的增加（减：减少） -14,078,778.00
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -40,757,409.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 244,161,465.84
减：现金的期初余额 235,750,505.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,410,960.70
2004年 1季度
项 目
母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 14,165,603.05
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,914,485.55
固定资产折旧 18,209,611.99
无形资产摊销
递延资产摊销
待摊费用的减少（减：增加） 377,148.55
预提费用的增加（减：减少） 7,817,345.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,463,136.30
投资损失（减：收益） -10,033.44
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -28,678,307.80
经营性应收项目的减少（减：增加） -43,742,434.50
经营性应付项目的增加（减：减少） -18,923,837.98
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -42,407,283.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况；
现金的期末余额 232,741,470.82
减：现金的期初余额 227,013,896.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5,727,573.87
法人代表： 财务负责人：
会计主管：