广东宝丽华实业股份有限公司2005年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、财务总监叶碧玲女士声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 宝丽华 变更前简称 无
股票代码 000690
董事会秘书 熊定鑫
联系地址 广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
电话 0753-2511298
传真 0753-2511398
电子邮箱 gdblh@pub.Meizhou.gd.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
项目 本报告期末
总资产 1,506,922,280.29
股东权益（不含少数股东权益） 451,196,453.45
每股净资产 2.14
调整后的每股净资产 2.11
项目 上年度期末
总资产 1,325,814,020.33
股东权益（不含少数股东权益） 481,387,157.91
每股净资产 2.28
调整后的每股净资产 2.25
本报告期末比上年
项目
度期末增减（％）
总资产 13.66
股东权益（不含少数股东权益） -6.27
每股净资产 -6.14
调整后的每股净资产 -6.22
项目 报告期
经营活动产生的现金流
-48,800,864.82
量净额
每股收益 0.057
净资产收益率 2.66%
扣除非经常性损益后的
1.88%
净资产收益率
项目 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
-48,800,864.82
量净额
每股收益 0.057
净资产收益率 2.66%
扣除非经常性损益后的
1.88%
净资产收益率
本报告期比上年同
项目
期增减（％）
经营活动产生的现金流
-----
量净额
每股收益 50
净资产收益率 增长0.93个百分点
扣除非经常性损益后的
增长0.60个百分点
净资产收益率
非经常性损益项目 金额（元）
补贴收入 598.29
股权投资差额摊销 -147,771.09
各项减值准备的转回 148,981.46
少数股权损益影响额 -145.56
所得税影响数额 -399.42
企业所得税优惠 3,469,084.84
合计 3,470,348.52
2.2.2利润表 单位：人民币元
合并数
项 目
2005年1－3月
一、主营业务收入 59,355,678.41
减：主营业务成本 37,415,082.46
营业税金及附加 2,687,652.78
二、主营业务利润 19,252,943.17
加：其他业务利润 32,247.18
加：营业费用 712,811.50
管理费用 2,826,039.76
财务费用 1,660,281.90
二、营业利润 14,086,057.19
加：投资收益
补贴收入 598.29
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 14,086,655.48
减：所得税 2,186,371.92
少数股东损益 -119,011.98
五、净利润 12,019,295.54
合并数
项 目
2004年1－3月
一、主营业务收入 64,171,943.28
减：主营业务成本 48,131,324.83
营业税金及附加 2,050,035.78
二、主营业务利润 13,990,582.67
加：其他业务利润 90,060.43
加：营业费用 182,348.39
管理费用 3,582,389.12
财务费用 525,347.94
二、营业利润 9,790,557.65
加：投资收益
补贴收入 2,393.16
营业外收入 11,200.00
减：营业外支出 564.60
四、利润总额 9,803,586.21
减：所得税 1,656,999.35
少数股东损益 28,132.09
五、净利润 8,118,454.77
母公司数
项 目
2005年1－3月
一、主营业务收入
减：主营业务成本
营业税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
加：营业费用
管理费用 679,364.58
财务费用 1,734,799.29
二、营业利润 -2,414,163.87
加：投资收益 16,619,831.33
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 14,205,667.46
减：所得税 2,186,371.92
少数股东损益
五、净利润 12,019,295.54
母公司数
项 目
2004年1－3月
一、主营业务收入
减：主营业务成本
营业税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
加：营业费用
管理费用 318,724.57
财务费用 585,421.16
二、营业利润 -904,145.73
加：投资收益 10,679,638.25
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 38.40
四、利润总额 9,775,454.12
减：所得税 1,656,999.35
少数股东损益
五、净利润 8,118,454.77
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 23,580户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）
中国工商银行-国联安德盛小 2,998,512
盘精选证券投资基金
钟五妹 738,122
林绮玉 507,800
姚大妹 473,600
赵 庆 420,600
396,600
深圳市海王投资发展有限公司
杨燕灵 371,523
陈见兴 369,780
刘冬芬 309,759
魏满凤 282,200
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行-国联安德盛小 A股
盘精选证券投资基金
钟五妹 A股
林绮玉 A股
姚大妹 A股
赵 庆 A股
深圳市海王投资发展有限公司 A股
杨燕灵 A股
陈见兴 A股
刘冬芬 A股
魏满凤 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续坚持“稳健经营求效益，立足主业求规模，适度多元求发展”
的经营战略，各项业务保持了稳定发展。报告期内，公司实现主营业务收入59,355,67
8.41元，比上年同期64,171,943.28元减少了7.51%；净利润12,019,295.54元，比上年
同期8,118,454.77元增加了48.05%。报告期内，建筑施工和房地产开发依然是公司的主
要利润来源。
分行业的情况：
（1）建设施工：公司拥有雄厚的技术力量和先进的施工设备，具有国家房屋建筑
工程施工总承包、公路路面工程专业承包一级资质，市政公用工程施工总承包、公路路
基、装饰、玻璃幕墙、消防、园林古建筑工程专业承包二级资质，及公路工程施工总承
包、预拌商品混凝土三级资质，是梅州建筑企业获得资质等级最高及种类最多的龙头企
业，在梅州当地有很强的市场竞争力。报告期内，公司的在建工程有梅州卷烟厂职工活
动中心及游泳池工程、蕉岭县西外环公路工程、广东烟草公司清新温泉山庄扩建改造工
程、梅县程江镇文化活动中心大楼工程、梅县山歌剧团排练场工程，揭阳市市区黄岐山
大道、临江北路市政改造工程。报告期内，实现主营业务收入23,746,688.67元，营业
毛利5,909,254.15元。
（2）房地产开发：经过多年的开发经营，公司的房地产业在梅州树立了良好的品
牌形象。报告期内，公司前次配股募集资金项目——“大新城智能化商住小区一期工程
”项目进展顺利，销售情况良好。报告期内，该项目实现主营业务收入35,212,413.00
元，营业毛利15,684,778.88元。
（3）电力行业：公司投资建设的资源综合利用技术改造项目2 135MW煤矸石低质煤
发电项目（梅县荷树园电厂一期工程）正在建设过程中，该项目计划总投资129,704万
元，已累计完成投资912,146,915.00元。截止2005年3月31日，该项目1号机组全部土建
工程已基本完工，设备安装已基本完成，1号机组已进入分部调试，预计1号机组、2号
机组分别于2005年4月底、8月底建成投产发电。
（4）计算机软件开发：报告期内，公司控股的北京联融科技有限责任公司，实现
主营业务收入396,576.74元，营业毛利346,562.92元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
建筑施工 23,746,688.67 17,837,434.52
房地产开发 35,212,413.00 19,527,634.12
分行业或分产品 毛利率(%)
建筑施工 24.88
房地产开发 44.54
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 □√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 □√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
4附录
附：资产负债表、利润表、现金流量表
广东宝丽华实业股份有限公司董事会
董事长：宁远喜
二OO五年四月二十五日
资产负债表
编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 金额单位：人民币元
合并数
资 产
2005.03.31
流动资产：
货币资金 101,776,818.38
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 71,726,013.77
其他应收款 2,043,824.77
预付账款 45,803,955.51
应收补贴款
存货 146,770,744.20
待摊费用 1,400.00
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 368,122,756.63
长期投资：
长期股权投资 3,300,220.45
长期债权投资
长期投资合计 3,300,220.45
其中：合并价差 3,300,220.45
固定资产：
固定资产原价 117,244,263.66
减：累计折旧 17,235,827.13
固定资产净值 100,008,436.53
减：固定资产减值准备
固定资产净额 100,008,436.53
工程物资
在建工程 867,146,835.06
固定资产清理
固定资产合计 967,155,271.59
无形资产及其他资产：
无形资产 163,648,956.17
长期待摊费用 4,695,075.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 168,344,031.62
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,506,922,280.29
合并数
资 产
2004.12.31
流动资产：
货币资金 86,353,852.85
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 59,729,134.87
其他应收款 3,923,425.69
预付账款 43,968,292.33
应收补贴款
存货 115,009,843.73
待摊费用 5,600.00
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 308,990,149.47
长期投资：
长期股权投资 3,447,991.54
长期债权投资
长期投资合计 3,447,991.54
其中：合并价差 3,447,991.54
固定资产：
固定资产原价 116,562,220.66
减：累计折旧 14,889,149.99
固定资产净值 101,673,070.67
减：固定资产减值准备
固定资产净额 101,673,070.67
工程物资
在建工程 742,402,113.85
固定资产清理
固定资产合计 844,075,184.52
无形资产及其他资产：
无形资产 164,605,619.35
长期待摊费用 4,695,075.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 169,300,694.80
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,325,814,020.33
母公司数
资 产
2005.03.31
流动资产：
货币资金 8,188,130.01
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 58,500.00
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 8,246,630.01
长期投资：
长期股权投资 631,659,782.91
长期债权投资 390,000,000.00
长期投资合计 1,021,659,782.91
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 2,038,418.00
减：累计折旧 969,020.14
固定资产净值 1,069,397.86
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,069,397.86
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,069,397.86
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,030,975,810.78
母公司数
资 产
2004.12.31
流动资产：
货币资金 6,612,798.42
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 60,000.00
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 6,672,798.42
长期投资：
长期股权投资 615,039,951.58
长期债权投资 260,000,000.00
长期投资合计 875,039,951.58
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 2,038,418.00
减：累计折旧 868,340.85
固定资产净值 1,170,077.15
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,170,077.15
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,170,077.15
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款：
递延税款借项
资产总计 882,882,827.15
资产负债表（续）
编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司
金额单位：人民币元
合并数
负债及股东权益
2005.03.31
流动负债:
短期借款 140,000,000.00
应付票据
应付账款 16,244,523.42
预收账款 31,786,973.58
应付工资 117,607.91
应付福利费 1,190,305.08
应付股利
应交税金 1,169,734.42
其他应交款 124,252.85
其他应付款 20,021,369.07
预提费用 368,366.90
预计负债
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 211,023,133.23
长期负债:
长期借款 842,792,197.96
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 842,792,197.96
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,053,815,331.19
少数股东权益 1,910,495.65
股东权益:
股本 211,050,000.00
减：已归还投资
股本净额 211,050,000.00
资本公积 164,385,604.47
盈余公积 48,302,204.28
其中：公益金 16,100,734.75
未分配利润 27,458,644.70
其中：现金股利
股东权益合计 451,196,453.45
负债及股东权益总计 1,506,922,280.29
合并数
负债及股东权益
2004.12.31
流动负债:
短期借款 110,000,000.00
应付票据
应付账款 8,029,532.74
预收账款 41,181,696.58
应付工资 105,650.37
应付福利费 1,069,747.91
应付股利
应交税金 9,209,867.94
其他应交款 154,570.10
其他应付款 21,274,571.75
预提费用 304,017.40
预计负债
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 191,329,654.79
长期负债:
长期借款 651,067,700.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 651,067,700.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 842,397,354.79
少数股东权益 2,029,507.63
股东权益:
股本 211,050,000.00
减：已归还投资
股本净额 211,050,000.00
资本公积 164,385,604.47
盈余公积 48,302,204.28
其中：公益金 16,100,734.75
未分配利润 57,649,349.16
其中：现金股利 42,210,000.00
股东权益合计 481,387,157.91
负债及股东权益总计 1,325,814,020.33
母公司数
负债及股东权益
2005.03.31
流动负债:
短期借款 140,000,000.00
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费 46,865.64
应付股利
应交税金 2,409,575.29
其他应交款
其他应付款 46,336,789.50
预提费用 368,366.90
预计负债
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 189,161,597.33
长期负债:
长期借款 390,617,760.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 390,617,760.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 579,779,357.33
少数股东权益
股东权益:
股本 211,050,000.00
减：已归还投资
股本净额 211,050,000.00
资本公积 164,385,604.47
盈余公积 48,302,204.28
其中：公益金 16,100,734.75
未分配利润 27,458,644.70
其中：现金股利
股东权益合计 451,196,453.45
负债及股东权益总计 1,030,975,810.78
母公司数
负债及股东权益
2004.12.31
流动负债:
短期借款 110,000,000.00
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费 39,305.00
应付股利
应交税金 4,744,817.50
其他应交款
其他应付款 25,995,689.34
预提费用 304,017.40
预计负债
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 141,083,829.24
长期负债:
长期借款 260,411,840.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 260,411,840.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 401,495,669.24
少数股东权益
股东权益:
股本 211,050,000.00
减：已归还投资
股本净额 211,050,000.00
资本公积 164,385,604.47
盈余公积 48,302,204.28
其中：公益金 16,100,734.75
未分配利润 57,649,349.16
其中：现金股利 42,210,000.00
股东权益合计 481,387,157.91
负债及股东权益总计 882,882,827.15
利润表
编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司 金额单位：
人民币元
合并数
项 目
2005年1－3月
一、主营业务收入 59,355,678.41
减：主营业务成本 37,415,082.46
营业税金及附加 2,687,652.78
二、主营业务利润 19,252,943.17
加：其他业务利润 32,247.18
加：营业费用 712,811.50
管理费用 2,826,039.76
财务费用 1,660,281.90
二、营业利润 14,086,057.19
加：投资收益
补贴收入 598.29
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 14,086,655.48
减：所得税 2,186,371.92
少数股东损益 -119,011.98
五、净利润 12,019,295.54
合并数
项 目
2004年1－3月
一、主营业务收入 64,171,943.28
减：主营业务成本 48,131,324.83
营业税金及附加 2,050,035.78
二、主营业务利润 13,990,582.67
加：其他业务利润 90,060.43
加：营业费用 182,348.39
管理费用 3,582,389.12
财务费用 525,347.94
二、营业利润 9,790,557.65
加：投资收益
补贴收入 2,393.16
营业外收入 11,200.00
减：营业外支出 564.60
四、利润总额 9,803,586.21
减：所得税 1,656,999.35
少数股东损益 28,132.09
五、净利润 8,118,454.77
母公司数
项 目
2005年1－3月
一、主营业务收入
减：主营业务成本
营业税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
加：营业费用
管理费用 679,364.58
财务费用 1,734,799.29
二、营业利润 -2,414,163.87
加：投资收益 16,619,831.33
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 14,205,667.46
减：所得税 2,186,371.92
少数股东损益
五、净利润 12,019,295.54
母公司数
项 目
2004年1－3月
一、主营业务收入
减：主营业务成本
营业税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
加：营业费用
管理费用 318,724.57
财务费用 585,421.16
二、营业利润 -904,145.73
加：投资收益 10,679,638.25
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 38.40
四、利润总额 9,775,454.12
减：所得税 1,656,999.35
少数股东损益
五、净利润 8,118,454.77
现金流量表
2005年1-3月
编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司
金额单位：人民币元
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 64,634,884.61s
现金流入小计 64,634,884.61
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 78,271.70
支付的各项税费 4,538,815.03
支付的其他与经营活动有关的现金 42,485,283.79
现金流出小计 47,102,370.52
经营活动产生的现金流量净额 17,532,514.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产等而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产等所支付的现金
投资所支付的现金 130,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 130,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -130,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 160,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,957,182.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 45,957,182.50
筹资活动产生的现金流量净额 114,042,817.50
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物金净增加额 1,575,331.59
项 目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,372,830.63
收到的税费返还 598.29
收到的其他与经营活动有关的现金 1,080,330.77
现金流入小计 39,453,759.69
购买商品、接受劳务支付的现金 75,284,141.58
支付给职工及为职工支付的现金 957,134.34
支付的各项税费 8,392,787.03
支付的其他与经营活动有关的现金 3,620,561.56
现金流出小计 88,254,624.51
经营活动产生的现金流量净额 -48,800,864.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产等而收回的现金净额 90,370.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 90,370.00
购建固定资产、无形资产等所支付的现金 100,622,835.11
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 100,622,835.11
投资活动产生的现金流量净额 -100,532,465.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 220,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,243,704.54
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 55,243,704.54
筹资活动产生的现金流量净额 164,756,295.46
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物金净增加额 15,422,965.53
现金流量表（续）
2005年1-3月
编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司
金额单位：人民币元
项 目 母公司
附 注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,019,295.54
加：少数股东损益
资产损失准备 -1,500.00
固定资产折旧 100,679.29
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 64,349.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 1,842,862.00
投资损失（减收益） -16,619,831.33
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加） 3,000.00
经营性应付项目的增加（减减少） 20,123,659.09
其他
经营活动产生的现金流量净额 17,532,514.09
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 8,188,130.01
减：货币资金的期初余额 6,612,798.42
不能随时支取的定期存款
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,575,331.59
项 目 合并
附 注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,019,295.54
加：少数股东损益 -119,011.98
资产损失准备 -148,981.46
固定资产折旧 867,406.82
无形资产摊销 956,663.18
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减增加） 4,200.00
预提费用的增加（减减少） 64,349.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 1,842,862.00
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -31,760,900.47
经营性应收项目的减少（减增加） -12,011,552.62
经营性应付项目的增加（减减少） -20,515,195.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 -48,800,864.82
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 101,776,818.38
减：货币资金的期初余额 86,353,852.85
不能随时支取的定期存款
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,422,965.53