内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2005第一季度报告
目录
1重要提示
2公司基本情况简介
3管理层讨论与分析
4附录
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人任树亭，主管会计工作负责人蒋顺梅，会计机构负责人（会计主管
人员）王晓戎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 内蒙华电 变更前简称(如有)
股票代码 600863
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张彤
联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路169号
电话 0471－6222388
传真 0471－6222388－8001
电子信箱 nmhd@public.hh.nm.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
总资产(元) 16,025,200,156.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,479,843,627.70
每股净资产(元) 2.261
调整后的每股净资产(元) 2.248
报告期
经营活动产生的现金流量净额(元) 239,360,141.72
每股收益(元) 0.020
净资产收益率(%) 0.870
扣除非经常性损益后的净资产收益
率(%) 0.878
上年度期末
总资产(元) 15,673,461,366.97
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,440,865,874.98
每股净资产(元) 2.241
调整后的每股净资产(元) 2.228
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元) 239,360,141.72
每股收益(元) 0.020
净资产收益率(%) 0.870
扣除非经常性损益后的净资产收益
率(%) 0.878
本报告期末比
上年度期末增
减（％）
总资产(元) 2.24
股东权益(不含少数股东权益)(元) 0.88
每股净资产(元) 0.89
调整后的每股净资产(元) 0.88
本报告期比上
年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 49.92
每股收益(元) -66.65
净资产收益率(%) -68.11
扣除非经常性损益后的净资产收益
率(%) -67.96
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -324,926.53
所得税影响数 -48,738.98
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月)
项目
号 合并
一、主营业务收入 1,279,499,955.83
减：主营业务成本 1,071,356,144.18
主营业务税金及附加 11,204,826.96
二、主营业务利润
196,938,984.69
（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 -354,409.88
减：营业费用
管理费用 1,474,384.24
财务费用 103,056,616.38
三、营业利润（亏损
92,053,574.19
以“－”号填列）
加：投资收益 13,338,000.00
补贴收入
营业外收入 100,000.00
减：营业外支出 424,926.53
四、利润总额（亏损
105,066,647.66
以“－”号填列）
减：所得税 -3,468,552.25
少数股东收益 69,557,447.19
五、净利润（亏损以
“－”号填列） 38,977,752.72
项目
母公司
一、主营业务收入 713,944,181.49
减：主营业务成本 698,426,583.61
主营业务税金及附加 7,189,955.35
二、主营业务利润
8,327,642.53
（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 233.50
减：营业费用
管理费用 1,474,384.24
财务费用 48,159,195.66
三、营业利润（亏损
-41,305,703.87
以“－”号填列）
加：投资收益 74,448,372.28
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 424,436.79
四、利润总额（亏损
32,718,231.62
以“－”号填列）
减：所得税 -6,259,521.10
少数股东收益
五、净利润（亏损以
“－”号填列） 38,977,752.72
上年同期数(1—3月)
项目
合并
一、主营业务收入 944,512,655.06
减：主营业务成本 753,504,146.35
主营业务税金及附加 10,344,923.50
二、主营业务利润
180,663,585.21
（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 184,941.74
减：营业费用
管理费用
财务费用 34,479,208.64
三、营业利润（亏损
146,369,318.31
以“－”号填列）
加：投资收益 5,278,712.50
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 615,997.89
四、利润总额（亏损
151,032,032.92
以“－”号填列）
减：所得税 16,678,936.44
少数股东收益 17,854,774.38
五、净利润（亏损以
“－”号填列） 116,498,322.10
项目
母公司
一、主营业务收入 639,917,076.36
减：主营业务成本 516,711,177.01
主营业务税金及附加 8,360,024.39
二、主营业务利润
114,845,874.96
（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 -15,922.96
减：营业费用
管理费用
财务费用 7,500,046.91
三、营业利润（亏损
107,329,905.09
以“－”号填列）
加：投资收益 25,778,448.15
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 600,641.62
四、利润总额（亏损
132,507,711.62
以“－”号填列）
减：所得税 16,009,389.52
少数股东收益
五、净利润（亏损以
“－”号填列） 116,498,322.10
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 88,273
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
全国社保基金一零二组合 9,412,015
华盛服饰 7,157,783
全国社保基金一零八组合 4,683,675
全国社保基金一零一组合 4,574,670
山西省信托投资公司 4,190,416
科瑞证券投资基金 3,773,590
景阳证券投资基金 3,499,981
国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,382,000
博时裕富证券投资基金 2,680,172
光大保德信量化核心证券投资 2,454,940
报告期末股东总数（户）
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它）
全国社保基金一零二组合 A股
华盛服饰 A股
全国社保基金一零八组合 A股
全国社保基金一零一组合 A股
山西省信托投资公司 A股
科瑞证券投资基金 A股
景阳证券投资基金 A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股
博时裕富证券投资基金 A股
光大保德信量化核心证券投资 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期，公司完成发电量6,954,631千千瓦时，完成售热量795万百万千焦。
报告期，公司主要燃料煤炭价格持续上涨，公司一季度平均标准煤单价比2004年全
年平均数上涨了22元／吨，造成公司经营压力增大，业绩水平下滑。
本期，虽然公司主营业务毛利率比2004年没有大幅变化，但由于煤炭价格上涨的影
响，公司直属电厂主营业务毛利率仅为1.17％，直属电厂电力产品毛利率也仅为10.28
％，均比2004年下降了近10个百分点。从合并口径看，公司所属包头二电厂两台200MW
供热机组，京达发电有限公司两台330MW发电机组于2004年四季度投产，装机容量增长
了44％，但由于煤炭价格的上涨，造成公司合并口径电力产品毛利率在有上述大量新投
产机组的情况下仅比2004年全年上涨了三个百分点，由于新投产机组负债高，财务费用
高，造成公司实际盈利水平下降。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入
电力 120,334.57
热力 7,473.62
其中:关联交易 120,334.57
分行业 主营业务成本 毛利率(%)
电力 92,586.60 22.13
热力 14,101.16
其中:关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用□不适用
2005年一季度
（元）
主营业务利润 196,938,984.69
其他业务利润 -354,409.88
管理费用 1,474,384.24
财务费用 103,056,616.38
营业利润 92,053,574.19
投资收益 13,338,000.00
营业外收支净额 424,926.53
利润总额 105,066,647.66
占利润总额
比例％
主营业务利润 187.44
其他业务利润 -0.34
管理费用 1.40
财务费用 98.09
营业利润 87.61
投资收益 12.69
营业外收支净额 -0.31
利润总额 100.00
2004年度（元）
主营业务利润 614,875,690.64
其他业务利润 4,445,879.54
管理费用 3,295,858.13
财务费用 214,954,565.88
营业利润 401,071,146.17
投资收益 24,031,661.32
营业外收支净额 35,751,173.73
利润总额 391,950,294.80
占利润总额
比例％
主营业务利润 156.88
其他业务利润 1.13
管理费用 0.84
财务费用 54.84
营业利润 102.33
投资收益 6.13
营业外收支净额 -8.46
利润总额 100.00
公司本期主营业务利润占利润总额比例比上一报告期增长，主要原因是公司2004年
底新投产机组毛利率较高所致。
公司本期财务费用比去年增长较多，主要原因是：1、公司新投产机组负债高，引
起财务费用较高；2、公司2004年底发行18亿元公司债券在本期尚有部分资金未使用从
而计提财务费用较高。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
法定代表人:乌若思
日期: 2005年4月29日
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
编 期末数
项目
号 合并
流动资产：
货币资金 1,221,561,465.47
短期投资 40,000,000.00
应收票据 97,582,847.99
应收股利 13,683,212.99
应收利息
应收帐款 858,665,294.64
其他应收款 183,944,603.89
预付帐款 69,945,047.41
应收补贴款
存货 251,808,490.93
待摊费用 18,650,307.57
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,755,841,270.89
长期投资：
长期股权投资 1,113,959,997.63
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 1,113,959,997.63
固定资产：
固定资产原价 13,850,645,288.38
减：累计折旧 4,945,558,003.49
固定资产净值 8,905,087,284.89
减:固定资产减值
18,175,176.52
准备
固定资产净额 8,886,912,108.37
工程物资 1,648,371,150.08
在建工程 1,521,978,111.88
固定资产清理 8,790.00
固定资产合计 12,057,270,160.33
无形资产及其他
资产：
无形资产 79,426,877.86
长期待摊费用 18,701,849.42
其他长期资产
无形资产及其他
98,128,727.28
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 16,025,200,156.13
流动负债:
短期借款 989,300,000.00
应付票据
应付帐款 1,151,735,512.32
预收帐款 6,327,981.10
应付工资 44,768,329.79
应付福利费 31,258,425.03
应付股利 1,365,084.65
应交税金 90,738,580.55
其他应交款 110,715,771.27
其他应付款 151,845,861.15
预提费用 85,766,956.59
预计负债
一年内到期的长
9,121,092.00
期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,672,943,594.45
长期负债：
长期借款 5,688,635,431.42
应付债券 1,824,000,000.00
长期应付款
专项应付款 4,096,928.00
其他长期负债
长期负债合计 7,516,732,359.42
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 10,189,675,953.87
少数股东权益 1,355,680,574.56
股东权益：
股本 1,981,220,000.00
减:已归还投资
股本净额 1,981,220,000.00
资本公积 1,185,859,208.34
盈余公积 545,088,153.62
其中：法定公益
85,974,152.56
金
未分配利润 767,676,265.74
其中：拟分配现
金股利
减：未确认投资
损失
股东权益合计 4,479,843,627.70
负债及股东权益
合计 16,025,200,156.13
项目
母公司
流动资产：
货币资金 735,386,710.80
短期投资
应收票据 97,582,847.99
应收股利 13,683,212.99
应收利息
应收帐款 449,890,766.06
其他应收款 73,868,379.04
预付帐款 52,074,699.38
应收补贴款
存货 118,781,598.20
待摊费用 8,111,479.74
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,549,379,694.20
长期投资：
长期股权投资 1,085,621,997.63
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 2,392,785,888.13
固定资产：
固定资产原价 7,788,299,396.42
减：累计折旧 3,888,207,880.53
固定资产净值 3,900,091,515.89
减:固定资产减值
18,175,176.52
准备
固定资产净额 3,881,916,339.37
工程物资 170,406,932.67
在建工程 643,821,871.20
固定资产清理 8,790.00
固定资产合计 4,696,153,933.24
无形资产及其他
资产：
无形资产 72,843,278.85
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他
72,843,278.85
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 8,711,162,794.42
流动负债:
短期借款 640,000,000.00
应付票据
应付帐款 592,090,851.95
预收帐款 15,290.10
应付工资 17,102,314.56
应付福利费 17,440,373.00
应付股利 -2.84
应交税金 62,807,183.36
其他应交款 94,259,973.28
其他应付款 51,539,886.60
预提费用 62,002,219.29
预计负债
一年内到期的长
7,339,600.00
期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,544,597,689.30
长期负债：
长期借款 858,974,549.42
应付债券 1,824,000,000.00
长期应付款
专项应付款 3,746,928.00
其他长期负债
长期负债合计 2,686,721,477.42
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,231,319,166.72
少数股东权益
股东权益：
股本 1,981,220,000.00
减:已归还投资
股本净额 1,981,220,000.00
资本公积 1,185,859,208.34
盈余公积 524,038,897.10
其中：法定公益
80,799,592.51
金
未分配利润 788,725,522.26
其中：拟分配现
金股利
减：未确认投资
损失
股东权益合计 4,479,843,627.70
负债及股东权益
合计 8,711,162,794.42
期初数
项目
合并
流动资产：
货币资金 1,402,405,123.72
短期投资 40,000,000.00
应收票据 108,515,219.94
应收股利 13,683,212.99
应收利息
应收帐款 598,865,465.35
其他应收款 114,476,461.89
预付帐款 58,905,194.35
应收补贴款
存货 257,651,248.93
待摊费用 7,776,873.47
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,602,278,800.64
长期投资：
长期股权投资 1,085,621,997.63
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 1,085,621,997.63
固定资产：
固定资产原价 13,843,937,746.41
减：累计折旧 4,744,961,361.37
固定资产净值 9,098,976,385.04
减:固定资产减值
18,175,176.52
准备
固定资产净额 9,080,801,208.52
工程物资 1,416,533,988.37
在建工程 1,397,190,255.12
固定资产清理
固定资产合计 11,894,525,452.01
无形资产及其他
资产：
无形资产 78,051,204.68
长期待摊费用 12,983,912.01
其他长期资产
无形资产及其他
91,035,116.69
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 15,673,461,366.97
流动负债:
短期借款 1,159,300,000.00
应付票据
应付帐款 1,155,376,533.38
预收帐款 5,873,878.30
应付工资 38,619,647.10
应付福利费 32,405,599.55
应付股利 1,365,084.65
应交税金 103,758,917.97
其他应交款 79,939,822.35
其他应付款 153,486,826.41
预提费用 1,622,552.95
预计负债
一年内到期的长
152,339,600.00
期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,884,088,462.66
长期负债：
长期借款 5,256,374,629.00
应付债券 1,802,400,000.00
长期应付款
专项应付款 4,096,928.00
其他长期负债
长期负债合计 7,062,871,557.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 9,946,960,019.66
少数股东权益 1,285,635,472.33
股东权益：
股本 1,981,220,000.00
减:已归还投资
股本净额 1,981,220,000.00
资本公积 1,185,859,208.34
盈余公积 545,088,153.62
其中：法定公益
85,974,152.56
金
未分配利润 728,698,513.02
其中：拟分配现
237,746,400.00
金股利
减：未确认投资
损失
股东权益合计 4,440,865,874.98
负债及股东权益
合计 15,673,461,366.97
项目
母公司
流动资产：
货币资金 958,719,389.81
短期投资
应收票据 105,415,219.94
应收股利 13,683,212.99
应收利息
应收帐款 319,103,670.84
其他应收款 44,357,318.19
预付帐款 36,808,821.42
应收补贴款
存货 117,318,909.96
待摊费用 864,723.44
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,596,271,266.59
长期投资：
长期股权投资 732,518,871.97
长期债权投资
合并价差
长期投资合计 2,303,337,515.85
固定资产：
固定资产原价 7,782,679,950.42
减：累计折旧 3,791,940,294.76
固定资产净值 3,990,739,655.66
减:固定资产减值
18,175,176.52
准备
固定资产净额 3,972,564,479.14
工程物资 125,899,140.11
在建工程 549,054,429.93
固定资产清理
固定资产合计 4,647,518,049.18
无形资产及其他
资产：
无形资产 72,550,896.03
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他
72,550,896.03
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 8,619,677,727.65
流动负债:
短期借款 710,000,000.00
应付票据
应付帐款 584,512,418.27
预收帐款 5,290.10
应付工资 10,748,211.78
应付福利费 19,099,950.84
应付股利 -2.84
应交税金 69,568,620.42
其他应交款 66,854,744.43
其他应付款 44,381,938.67
预提费用 901,615.00
预计负债
一年内到期的长
7,339,600.00
期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,513,412,386.67
长期负债：
长期借款 859,252,538.00
应付债券 1,802,400,000.00
长期应付款
专项应付款 3,746,928.00
其他长期负债
长期负债合计 2,665,399,466.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,178,811,852.67
少数股东权益
股东权益：
股本 1,981,220,000.00
减:已归还投资
股本净额 1,981,220,000.00
资本公积 1,185,859,208.34
盈余公积 524,038,897.10
其中：法定公益
80,799,592.51
金
未分配利润 749,747,769.54
其中：拟分配现
237,746,400.00
金股利
减：未确认投资
损失
股东权益合计 4,440,865,874.98
负债及股东权益
合计 8,619,677,727.65
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 编号 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,352,173,086.96
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 25,043,559.54
现金流入小计 4 1,377,216,646.50
购买商品、接受劳务支付的现金 5 742,113,696.05
支付给职工以及为职工支付的现金 6 166,457,553.37
支付的各项税费 7 201,865,346.99
支付的其他与经营活动有关的现金 8 27,419,908.37
现金流出小计 9 1,137,856,504.78
经营活动产生的现金流量净额 10 239,360,141.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资
13 810.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15 810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
16 394,329,521.01
产所支付的现金
投资所支付的现金 17 15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19 409,329,521.01
投资活动产生的现金流量净额 20 -409,328,711.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
其中：子公司吸收少数股东权益所收到
22
的现金
借款所收到的现金 23 448,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 24 372,726.72
现金流入小计 25 449,222,726.72
偿还债务所支付的现金 26 354,398,534.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
27 103,013,732.34
金
其中：子公司支付少数股东的股利 28
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 2,685,549.34
现金流出小计 30 460,097,815.68
筹资活动产生的现金流量净额 31 -10,875,088.96
四、汇率变动对现金的影响 32
五、现金及现金等价物净增加额 33 -180,843,658.25
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 34 38,977,752.72
加：少数股东损益 35 69,557,447.19
计提的资产减值准备 36 -324,183.33
固定资产折旧 37 204,318,290.53
无形资产摊销 38 963,003.73
长期待摊费用摊销 39 68,154.01
待摊费用的减少（减：增加） 40 -9,554,783.97
预提费用的增加（减：减少） 41 80,811,022.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
42
产的损失（减:收益）
固定资产报废损失 43
财务费用 44 103,741,180.22
投资损失（减：收益） 45 -13,338,000.00
递延税款贷项（减：借项） 46
存货的减少（减：增加） 47 6,075,406.90
经营性应收项目的减少（减：增加） 48 -269,122,346.01
经营性应付项目的增加（减：减少） 49 27,187,197.33
其他 50
经营活动产生的现金流量净额 51 239,360,141.72
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 52
一年内到期的可转换公司债券 53
融资租入固定资产 54
3.现金及现金等价物净增加情况: 55
现金的期末余额 56 1,221,561,465.47
减：现金的期初余额 57 1,402,405,123.72
加:现金等价物的期末余额 58
减:现金等价物的期初余额 59
现金及现金等价物净增加额 60 -180,843,658.25
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 820,055,118.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,441,818.91
现金流入小计 835,496,937.06
购买商品、接受劳务支付的现金 503,884,767.63
支付给职工以及为职工支付的现金 134,692,525.26
支付的各项税费 109,162,568.53
支付的其他与经营活动有关的现金 35,710,287.38
现金流出小计 783,450,148.80
经营活动产生的现金流量净额 52,046,788.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
810.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
141,619,409.91
产所支付的现金
投资所支付的现金 15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 156,619,409.91
投资活动产生的现金流量净额 -156,618,599.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益所收到
的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 77,286.69
现金流入小计 77,286.69
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
48,837,313.05
金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 841.00
现金流出小计 118,838,154.05
筹资活动产生的现金流量净额 -118,760,867.36
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -223,332,679.01
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 38,977,752.72
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 96,577,985.77
无形资产摊销 486,909.18
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） -7,246,756.30
预提费用的增加（减：减少） 61,100,604.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 48,716,127.49
投资损失（减：收益） -74,448,372.28
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,462,688.24
经营性应收项目的减少（减：增加） -137,967,352.26
经营性应付项目的增加（减：减少） 27,312,577.89
其他
经营活动产生的现金流量净额 52,046,788.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 735,386,710.80
减：现金的期初余额 958,719,389.81
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -223,332,679.01