股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-063



               中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

 关于 2023 年度第四期超短期融资券（科创票据）发行完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月2日
召开的2020年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融
资工具的议案》，批准本公司注册发行统一多品种债务融资工具，各品种发行规模合计
不超过人民币120亿元。具体内容可参见本公司于2021年3月29日、2021年4月30日及2021
年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布
的相关公告（公告编号：【CIMC】2021-032及【CIMC】2021-060）及香港联交所披露
易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。

    本公司于2021年7月19日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2021年8月18
日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2021] DFI 31
号）（以下简称“31号接受通知书”）。根据31号接受通知书，中国银行间市场交易商
协会接受本公司债务融资工具注册，自31号接受通知书落款之日起2年内有效（有效期
至2023年8月17日），在注册有效期内本公司可分期公开发行超短期融资券、短期融资
券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相
关产品。

    于2023年8月15日，本公司2023年度第四期超短期融资券（科创票据）（以下简称“第
四期超短期融资券”）发行完成，第四期超短期融资券的募集资金已于2023年8月16日全
额到账，发行金额为人民币15亿元，发行利率为2.06%（年化）。中国建设银行股份有
限公司为第四期超短期融资券发行的主承销商，中国银行股份有限公司为联席主承销商。

   第四期超短期融资券的发行主要条款公告如下：

    发行人：                            中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    名称：                              中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                        2023年度第四期超短期融资券（科创票据）
    简称：                              23海运集装SCP004（科创票据）



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    代码：                          012383059
    发行金额：                      人民币15亿元
    期限：                          91天
    发行价格：                      按面值（人民币100元）平价发行。
    发行利率：                      2.06%（年化）
    计息方式：                      发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记
                                    建档方式最终确定。
    发行对象：                      银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止
                                    购买者除外）。
    发行方式：                      由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、
                                    集中配售的方式在银行间市场公开发行。
    发行首日：                      2023年8月15日
    债权债务登记日：                2023年8月16日
    起息日：                        自2023年8月16日开始计息。
    兑付日：                        2023年11月15日（如遇法定节假日或休息日，
                                    则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付
                                    款项不另计息）
    信用评级结果：                  中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行
                                    人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。
    增信情况：                      第四期超短期融资券不设担保。

   第四期超短期融资券所得款项将用于归还本公司到期债务融资工具。

    第四期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站
（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

   本公司不是失信责任主体。

   特此公告。




                                       中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                         董事会

                                                   二〇二三年八月十六日




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