中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023 年 2023 年半年 2023 年半 2023 年半年 2023 年半 2023 年 6 月
往来方与
上市公司 期初 度 年度 度 年度 30 日
其它关联 资金往来方名 上市公司 往来形成 往来
核算的会 往来累计发 往来资金 关联关系变
资金往来 称 的关联关 往来资金 偿还累计发 往来资金 原因 性质
计科目 生金额 的 动产生的往
系 生
余额 ( 不含利息) 利息 来资金变动 余额
China
International
子公司及 资金拆借
Marine 其他应收 非经营性
其附属企 1,249,277.43 307,075.12 23,370.80 (321,676.07) - 1,258,047.28 /代垫费
Containers 款 往来
业 用
一、上市 (Hong Kong)
公司的子 Limited
公司及其 深圳南方中集 子公司及 资金拆借
其他应收 非经营性
附属企业 集装箱制造有 其附属企 255,198.60 288,000.00 - - - 543,198.60 /代垫费
款 往来
限公司 业 用
CIMC FORTUNE 子公司及 资金拆借
其他应收 非经营性
HOLDINGS 其附属企 211,823.99 - 3,361.30 - - 215,185.29 /代垫费
款 往来
LIMITED 业 用
子公司及 资金拆借
深圳市中集投 其他应收 非经营性
其附属企 121,733.44 12,606.70 - - - 134,340.14 /代垫费
资有限公司 款 往来
业 用
子公司及 资金拆借
深圳中集海工 其他应收 非经营性
其附属企 54,276.94 - 816.58 (888.86) - 54,204.66 /代垫费
投资有限公司 款 往来
业 用
烟台中集来福 子公司及 资金拆借
其他应收 非经营性
士海洋工程有 其附属企 50,368.83 50,000.00 782.22 (1,390.22) - 99,760.83 /代垫费
款 往来
限公司 业 用
其他中集集团 子公司及 资金拆借
其他应收 非经营性
子公司及其附 其附属企 299,905.13 137,636.44 14,493.09 (266,974.17) - 185,060.49 /代垫费
款 往来
属企业 业 用
其他中集集团 子公司及
经营性往
子公司及其附 其附属企 应收账款 1,199.56 7,415.96 - (3,284.27) - 5,331.25 日常往来
来
属企业 业
小计： 2,243,783.92 802,734.22 42,824.00 (594,213.59) - 2,495,128.55
深圳市中集产
资金拆借
城发展集团有 经营性及
其他应收 及应收股
限公司子公司 联营公司 49,031.50 43,605.68 19.31 (21,176.39) - 71,480.10 非经营往
款 利款（注
(“中集产 来
其他关联 1）
城”)
方及其附
深圳市中集产
属企业
城发展集团有 提供服务
经营性往
限公司子公司 联营公司 应收账款 5,423.80 223.60 - (4,327.90) - 1,319.50 及货物销
来
(“中集产 售
城”)
应收车贷
中集融资租赁 其他应收 经营性往
联营公司 160.00 - - (46.90) - 113.10 代偿款及
及其子公司 款 来
保证金
中集融资租赁 经营性往
联营公司 应收账款 5,433.90 16,679.50 - (18,348.00) - 3,765.40 承租设备
及其子公司 来
招商局集团及 押金、保
重要股东 其他应收 经营性往
其子公司(“招 726.70 7.60 - (103.73) - 630.57 证金等其
的子公司 款 来
商局”) 他往来
招商局集团及
重要股东 经营性往
其子公司(“招 应收账款 12,855.30 16,761.10 - (25,353.56) - 4,262.84 货物销售
的子公司 来
商局”)
招商局集团及
重要股东 经营性往
其子公司(“招 预付账款 1,277.90 105.20 - (749.99) - 633.11 采购
的子公司 来
商局”)
深资本及其子 重要股东 经营性往
应收账款 851.80 - - (599.90) - 251.90 货物销售
公司 的子公司 来
押金、保
上港集团及其 子公司的 其他应收 经营性往
386.00 - - (8.50) - 377.50 证金等其
子公司 少数股东 款 来
他往来
上港集团及其 子公司的 经营性往
应收账款 1,550.30 1,349.10 - (2,030.10) - 869.30 提供服务
子公司 少数股东 来
上港集团及其 子公司的 经营性往
预付账款 129.30 134.80 - - - 264.10 采购
子公司 少数股东 来
华商国际海洋
能源科技控股 经营性往
联营公司 应收账款 4,092.50 - - (903.20) - 3,189.30 经营租赁
有限公司("华 来
商国际")
质量保证
经营性及
其他关联 其他应收 金、资金
其他关联方 8,463.30 703.60 20.60 (169.37) 466.50 9,484.63 非经营性
方 款 拆借及其
往来
他往来
货物销
售、提供
其他关联 经营性往
其他关联方 应收账款 28,397.60 19,402.90 - (37,983.44) 651.10 10,468.16 劳务及提
方 来
供租赁服
务
其他关联 经营性往
其他关联方 预付账款 227.10 588.30 - (245.01) 56.30 626.69 采购
方 来
总计 2,362,790.92 902,295.60 42,863.91 (706,259.58) 1,173.90 2,602,864.75
注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括：
根据 2021 年 9 月 24 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《金融服务框架协议》，本集团子公司中集集团财务有限公司向中集产城及其子公司提
供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等，有效期自股东大会审议通过之日起三年内有效。其中，中集集团财务有限公司为中集产城及其下属子公司提供的
贷款本金余额不超过人民币 15 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括中集集团财务有限公司对中集产城提供贷款本金
余额 56,258.17 万元。
剩余往来款主要包括中集产城子公司向本集团子公司已分配尚未收到的应收股利款及与中集产城子公司之间与物业相关的款项。
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：