泛海控股股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半年
占用方与上市 上市公司核 2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年 2023 年上半
非经营性资金 度占用累计发 占用形成原
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 度占用资金的 度偿还累计 年末占用资 占用性质
占用 生金额（不含 因
系 目 额 利息（如有） 发生金额 金余额
利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 - - - - - - - - - -
2023 年半年 往来性质
往来方与上市 上市公司核 2023 年期初 2023 年半年 2023 年半年 2023 年上半
其他关联资金 度往来累计发 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 度往来资金的 度偿还累计 年末往来资
往来 生金额（不含 因 来、非经营
系 目 额 利息（如有） 发生金额 金余额
利息） 性往来）
1
销售商品和
泛海实业股份有限公司 股东的子公司 应收账款 132.18 193.91 40.75 285.34 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 应收账款 44.63 8.64 2.29 50.98 经营性往来
提供劳务
销售商品和
陕西秦皇大剧院演艺有限公司 股东的子公司 应收账款 1.10 1.10 经营性往来
提供劳务
销售商品和
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 应收账款 0.59 0.59 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海酒店投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 3,574.85 64.13 333.12 3,305.86 经营性往来
提供劳务
销售商品和
控股股东、实 Oceanwide Millenium Limited 股东的子公司 应收账款 89.46 89.46 经营性往来
提供劳务
际控制人及其
附属企业 泛海能源控股股份有限公司 销售商品和
股东的子公司 应收账款 21.05 21.05 经营性往来
提供劳务
销售商品和
民生财富投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 14.34 14.34 经营性往来
提供劳务
陕西九州映红实业发展有限公 销售商品和
股东的子公司 应收账款 40.08 40.08 经营性往来
司 提供劳务
销售商品和
亚太寰宇投资有限公司 股东的子公司 应收账款 78.04 78.04 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海投资集团有限公司 股东的子公司 应收账款 162.38 162.38 经营性往来
提供劳务
销售商品和
民丰资本投资管理有限公司 股东的子公司 应收账款 14.24 14.24 经营性往来
提供劳务
2
销售商品和
泛海在线保险代理有限公司 股东的子公司 应收账款 37.24 37.24 经营性往来
提供劳务
销售商品和
海墨文化传媒股份有限公司 股东的子公司 应收账款 25.10 25.10 经营性往来
提供劳务
预付工程服
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 预付账款 340.92 340.92 经营性往来
务款
销售商品和
中国泛海控股集团有限公司 控股股东 应收保费 967.75 100.71 1,068.46 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海园艺技术工程有限公司 股东的子公司 应收保费 1.58 0.07 1.51 经营性往来
提供劳务
销售商品和
陕西秦皇大剧院演艺有限公司 股东的子公司 应收保费 4.49 4.49 经营性往来
提供劳务
销售商品和
海墨文化传媒股份有限公司 股东的子公司 应收保费 0.66 0.66 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海实业股份有限公司 股东的子公司 应收保费 0.58 0.58 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海能源控股股份有限公司 股东的子公司 应收保费 0.01 0.01 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海集团有限公司 间接控股股东 应收保费 0.04 0.01 0.05 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海公益基金会 股东的子公司 应收保费 0.03 0.03 经营性往来
提供劳务
销售商品和
泛海实业股份有限公司 股东的子公司 其他应收款 20.92 20.92 经营性往来
提供劳务
泛海投资集团有限公司 股东的子公司 其他应收款 494.12 400.00 94.12 出售资产 经营性往来
3
泛海投资集团有限公司 股东的子公司 其他应收款 912.60 912.60 基金管理费 经营性往来
销售商品和
民生保险经纪有限公司 股东的子公司 其他应收款 3.38 6.75 10.13 经营性往来
提供劳务
泛海在线保险代理有限公司 股东的子公司 其他应收款 1,799.90 1,799.90 预付手续费 经营性往来
中国泛海控股集团有限公司北 销售商品和
控股股东 其他应收款 413.87 43.02 370.85 经营性往来
京分公司 提供劳务
销售商品和
泛海酒店投资管理有限公司 股东的子公司 其他应收款 2,022.41 2,865.19 262.00 4,625.60 经营性往来
提供劳务
销售商品和
通海控股有限公司 间接控股股东 其他应收款 49.96 49.96 经营性往来
提供劳务
Minyun Limited 股东的子公司 融出资金 465.24 465.24 贷款服务 经营性往来
交易性金融
Minyun Limited 股东的子公司 971.14 971.14 投资业务 经营性往来
资产
Minyun Limited 股东的子公司 债权投资 6,287.32 6,287.32 贷款服务 经营性往来
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 融出资金 692.60 692.60 贷款服务 经营性往来
中国泛海国际投资有限公司 股东的子公司 债权投资 109,077.89 109,077.89 贷款服务 经营性往来
非经营性往
武汉中央商务区股份有限公司 子公司 其他应收款 205,066.79 1,404.02 1,192.64 205,278.17 往来款
来
上市公司的子
武汉中心大厦开发投资有限公 非经营性往
公司及其附属 子公司 其他应收款 5.00 5.00 10.00 往来款
司 来
企业
武汉泛海商业经营管理有限公 非经营性往
子公司 其他应收款 154.00 2.00 156.00 往来款
司 来
4
非经营性往
武汉泛海国际影城有限公司 子公司 其他应收款 2.00 1.00 3.00 往来款
来
非经营性往
武汉云长置业有限公司 子公司 其他应收款 1.00 1.00 往来款
来
非经营性往
武汉江风置业有限公司 子公司 其他应收款 1.00 1.00 往来款
来
非经营性往
泛海经观广告传媒有限公司 子公司 其他应收款 2.00 1.00 3.00 往来款
来
非经营性往
上海御骖置业有限公司 子公司 其他应收款 1.00 1.00 往来款
来
非经营性往
北京泛海信华置业有限公司 子公司 其他应收款 31,896.55 1.00 31,897.55 往来款
来
北京星火房地产开发有限责任 非经营性往
子公司 其他应收款 729,390.06 1,166.19 11.70 730,544.55 往来款
公司 来
非经营性往
泛海建设集团青岛有限公司 子公司 其他应收款 727.12 2.00 729.12 往来款
来
非经营性往
泛海物业管理有限公司 子公司 其他应收款 27,403.00 1,755.63 400.01 28,758.62 往来款
来
非经营性往
大连泛海建设投资有限公司 子公司 其他应收款 113,027.75 15.70 113,043.45 往来款
来
非经营性往
大连黄金山投资有限公司 子公司 其他应收款 100,611.54 72.21 100,683.75 往来款
来
非经营性往
沈阳泛海建设投资有限公司 子公司 其他应收款 75,459.73 2.00 75,461.73 往来款
来
5
非经营性往
中泛集团有限公司 子公司 其他应收款 2,034,576.29 72,624.58 29,805.77 2,077,395.10 往来款
来
泛海控股国际有限公司
非经营性往
Oceanwide Holdings 子公司 其他应收款 48,331.46 48,331.46 往来款
来
International Co.,Ltd
武汉中央商务区运营发展有限 非经营性往
子公司 其他应收款 57,398.07 3.00 57,401.07 往来款
公司 来
非经营性往
国邦融资租赁（深圳）有限公司 子公司 其他应收款 1.00 1.00 1.00 1.00 往来款
来
非经营性往
中国民生信托有限公司 子公司 其他应收款 19,800.00 19,800.00 往来款
来
泛海控股国际投资有限公司 详见注 其他应收款 5,622.10 33.33 5,655.43 往来款 经营性往来
其他关联方及
其他应收款
其附属企业 民生证券股份有限公司 联营公司 8,886.59 2,132.78 11,019.37 应收股利 经营性往来
（应收股利）
总计 - - - 3,586,212.11 83,376.41 155,742.76 3,513,845.76
注：截止 2023 年 6 月 30 日，上市公司董事卸任该公司董事已经超过 12 个月，因此该公司转为非关联方。
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