证券代码：000402           证券简称：金融街                公告编号：2023-067


                        金融街控股股份有限公司

 关于“金融街第 1 期（金融街海伦中心）资产支持专项计
 划（碳中和）”和“金融街第 2 期（金融大厦）资产支持专
                         项计划”成立的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《公司申报发行 CMBS 的议案》，于 2023 年
4 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于平安证券“金融街第 1-5 期资产支
持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》，分别于 2023 年 7 月 10 日和
2023 年 8 月 8 日顺利完成前述储架项下金融街第 1 期（海伦中心）资产支持专
项计划（碳中和）（以下简称“海伦中心 CMBS”）和金融街第 2 期（金融大厦）
资产支持专项计划（以下简称“金融大厦 CMBS”）的簿记发行工作。

    经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，海伦中心 CMBS 实际收到
的认购资金为 3,780,000,000.00 元，海伦中心 CMBS 募集专户中的本金金额已经
达到《金融街第 1 期（海伦中心）资产支持专项计划（碳中和）说明书》约定的
专项计划目标募集规模，海伦中心 CMBS 于 2023 年 7 月 13 日正式成立。

                                            资产支持证券
             证券分层
                                   优先级                       次级
                                 资产支持证券               资产支持证券

  信用评级                                         AAA

  规模（亿元）                                  35.91                      1.89

  预期收益率（含税）                        3.18%                           —

  期限（年）                  18 年（3+3+3+3+3+3）       18 年（3+3+3+3+3+3）
  每份资产支持证券面值
                                                100                       100
  （元）

  资产支持证券份数                      35,910,000                 1,890,000




    经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，金融大厦 CMBS 实际收到
的认购资金为 590,000,000.00 元，金融大厦 CMBS 募集专户中的本金金额已经达
到《金融街第 2 期（金融大厦）资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标
募集规模，金融大厦 CMBS 于 2023 年 8 月 11 日正式成立。

                                            资产支持证券
             证券分层
                                  优先级                       次级
                                资产支持证券               资产支持证券

  信用评级                                        AAA

  规模（亿元）                                  5.61                      0.29

  预期收益率（含税）                        3.20%                          —

  期限（年）                 18 年（3+3+3+3+3+3）       18 年（3+3+3+3+3+3）

  每份资产支持证券面值
                                                100                       100
  （元）

  资产支持证券份数                       5,610,000                   290,000



    特此公告。




                         金融街控股股份有限公司
                               董事会
                           2023 年 8 月 12 日