东阿阿胶股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
非经营性占用
企业
小计
总计
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
华润山东医药有限公司 同一控股股东 应收账款 1,111.36 -108.94 988.04 14.38 销售货物 经营性往来
陕西华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 261.21 472.31 733.52 0.00 销售货物 经营性往来
华润医药商业集团有限公司 同一控股股东 应收账款 242.48 2,154.05 1,381.95 1,014.58 销售货物 经营性往来
华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收账款 121.46 3,907.75 3,914.14 115.06 销售货物 经营性往来
华润天津医药有限公司 同一控股股东 应收账款 36.64 15.83 40.80 11.67 销售货物 经营性往来
天津华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 应收账款 24.56 8.39 32.95 销售货物 经营性往来
华润河北医大医药有限公司 同一控股股东 应收账款 12.87 18.13 20.10 10.90 销售货物 经营性往来
控股股东、实际控制
华润河北医药有限公司 同一控股股东 应收账款 5.50 1,541.12 1,546.62 0.00 销售货物 经营性往来
人及其附属企业
华润沧州医药有限公司 同一控股股东 应收账款 4.52 22.08 26.60 0.00 销售货物 经营性往来
华润堂（深圳）医药连锁有限公司 同一控股股东 应收账款 1.65 1.65 0.00 销售货物 经营性往来
华润昂德生物药业有限公司 同一控股股东 应收账款 0.26 3.73 3.51 0.48 销售货物 经营性往来
华润立方药业(安徽)有限公司 同一控股股东 应收账款 2,384.26 384.56 1,999.70 销售货物 经营性往来
华润置地(山东)有限公司青岛万象城 同一控股股东 应收账款 -3.14 3.14 销售货物 经营性往来
华润普仁鸿(北京)医药有限公司 同一控股股东 应收账款 1,639.83 1,105.34 534.49 销售货物 经营性往来
华润大连澳德医药有限公司 同一控股股东 应收账款 616.96 574.57 42.39 销售货物 经营性往来
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
资金往来方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
华润江苏医药有限公司 同一控股股东 应收账款 5,644.03 3,667.07 1,976.96 销售货物 经营性往来
华润辽宁医药有限公司 同一控股股东 应收账款 143.93 143.14 0.79 销售货物 经营性往来
华润吉林医药有限公司 同一控股股东 应收账款 237.49 209.76 27.73 销售货物 经营性往来
华润万家有限公司 同一控股股东 应收账款 181.95 0.00 181.95 销售货物 经营性往来
衢州南孔中药有限公司 同一控股股东 应收账款 132.22 4.68 127.54 销售货物 经营性往来
华润湖南医药有限公司 同一控股股东 应收账款 957.20 957.20 销售货物 经营性往来
华润湖北医药有限公司 同一控股股东 应收账款 759.33 759.33 销售货物 经营性往来
华润国邦(上海)医药有限公司 同一控股股东 应收账款 163.59 163.59 销售货物 经营性往来
华润堂(深圳)医药连锁有限公司 同一控股股东 应收账款 128.63 128.63 销售货物 经营性往来
华润山西医药有限公司 同一控股股东 应收账款 15.92 15.92 销售货物 经营性往来
华润新龙(北京)医药有限公司 同一控股股东 应收账款 789.97 789.97 销售货物 经营性往来
华润陕西医药有限公司 同一控股股东 应收账款 41.87 41.87 销售货物 经营性往来
华润医药贸易(香港)有限公司 同一控股股东 应收账款 36.26 36.26 销售货物 经营性往来
华润武汉医药有限公司 同一控股股东 应收账款 46.24 46.24 销售货物 经营性往来
华润湖北金马医药有限公司 同一控股股东 应收账款 172.49 172.49 销售货物 经营性往来
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
资金往来方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
华润内蒙古医药有限公司 同一控股股东 应收账款 30.29 30.29 销售货物 经营性往来
华润辽宁锦州医药有限公司 同一控股股东 应收账款 6.51 6.51 销售货物 经营性往来
华润山西康兴源医药有限公司临汾分公
同一控股股东 应收账款 3.74 3.74 销售货物 经营性往来
司
华润安徽医药有限公司 同一控股股东 应收账款 3.16 3.16 销售货物 经营性往来
华润国康(上海)医药有限公司 同一控股股东 应收账款 1,817.93 1,817.93 销售货物 经营性往来
华润泰安医药有限公司 同一控股股东 应收账款 98.58 98.58 销售货物 经营性往来
华润重庆医药有限公司 同一控股股东 应收账款 14.77 14.77 销售货物 经营性往来
北京万荣亿康医药有限公司 同一控股股东 应收账款 95.30 95.30 销售货物 经营性往来
枣庄山亭华润燃气有限公司 同一控股股东 应收账款 6.16 6.16 销售货物 经营性往来
华润租赁有限公司 同一控股股东 应收账款 9.81 9.81 销售货物 经营性往来
小计 1,822.51 24,212.89 0.00 19,973.63 6,061.76
华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收票据 26.96 26.96 销售货物 经营性往来
小计 26.96 0.00 0.00 26.96 0.00
华润江苏医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 3,515.92 3,515.92 销售货物 经营性往来
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
资金往来方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
华润河北医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 1,133.72 1,312.66 1,133.72 1,312.66 销售货物 经营性往来
华润河南医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 981.36 3,214.39 3,269.17 926.58 销售货物 经营性往来
华润湖南医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 836.60 38.55 836.60 38.55 销售货物 经营性往来
华润山东医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 685.43 685.43 销售货物 经营性往来
华润（大连）医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 307.04 80.20 387.24 销售货物 经营性往来
华润泰安医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 104.40 104.40 销售货物 经营性往来
华润辽宁医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 87.53 115.89 157.44 45.98 销售货物 经营性往来
华润松原医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 10.00 10.00 销售货物 经营性往来
华润内蒙古医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 4.70 4.70 销售货物 经营性往来
华润惠州医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 64.36 64.36 销售货物 经营性往来
华润重庆医药有限公司 同一控股股东 应收账款融资 14.77 14.77 销售货物 经营性往来
华润（辽宁）医疗器械有限公司 同一控股股东 应收账款融资 3.74 3.74 销售货物 经营性往来
小计 7,670.44 4,840.82 10,187.49 2,323.77
华润万家(深圳)发展有限公司 同一控股股东 其他应收款 98.51 49.32 49.32 98.51 租赁费 经营性往来
华润置地（山东）有限公司 同一控股股东 其他应收款 59.38 2.28 15.56 46.10 租赁费 经营性往来
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
资金往来方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
华润置地（济南）有限公司 同一控股股东 其他应收款 30.40 3.82 3.80 30.42 租赁费 经营性往来
青岛正阳特易购置业有限公司 同一控股股东 其他应收款 5.29 0.00 5.29 租赁费 经营性往来
华润昂德生物药业有限公司 同一控股股东 其他应收款 60.00 59.96 0.04 租赁费 经营性往来
北京德信行医保全新大药房有限公司 同一控股股东 其他应收款 0.72 0.72 服务 经营性往来
华润安阳医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 1.33 1.33 服务 经营性往来
华润亳州中药有限公司 同一控股股东 其他应收款 0.29 0.29 服务 经营性往来
华润大连澳德医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 1.19 1.19 服务 经营性往来
华润河南医药有限公司润芝堂大药房 同一控股股东 其他应收款 0.80 0.80 服务 经营性往来
华润湖南医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 1.57 1.57 服务 经营性往来
华润辽宁医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 8.80 8.80 服务 经营性往来
华润内蒙古医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 0.70 0.70 服务 经营性往来
华润濮阳医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 0.07 0.07 服务 经营性往来
华润青岛医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 3.10 3.10 服务 经营性往来
华润青海医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 1.75 1.75 服务 经营性往来
华润堂(深圳)医药连锁有限公司 同一控股股东 其他应收款 4.12 4.12 服务 经营性往来
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
资金往来方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
华润文化体育发展有限公司 同一控股股东 其他应收款 40.00 40.00 服务 经营性往来
华润新龙(北京)医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 0.23 0.23 服务 经营性往来
华润医药贸易(香港)有限公司 同一控股股东 其他应收款 13.75 13.75 服务 经营性往来
华润置地(北京)物业管理有限责任公司
同一控股股东 其他应收款 21.84 21.84 服务 经营性往来
济南分公司
华润置地(武汉)物业管理有限公司合肥
同一控股股东 其他应收款 1.22 1.22 服务 经营性往来
分公司
华润重庆医药有限公司 同一控股股东 其他应收款 0.64 0.64 服务 经营性往来
润联软件系统(深圳)有限公司 同一控股股东 其他应收款 27.61 27.61 服务 经营性往来
山东德信行大药房有限公司 同一控股股东 其他应收款 2.47 2.47 服务 经营性往来
陕西华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 其他应收款 26.77 26.77 服务 经营性往来
天津华润万家生活超市有限公司 同一控股股东 其他应收款 5.22 5.22 服务 经营性往来
华润辽宁抚顺医药有限公司德信行新城
同一控股股东 其他应收款 0.34 0.34 服务 经营性往来
路分店
华润东阿阿胶有限公司 同一控股股东 其他应收款 3.64 3.64 服务 经营性往来
小计 193.58 283.57 0.00 293.16 183.99
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
资金往来方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
西丰道地中药材有限公司 全资子公司 其他应收款 64,538.93 1,059.26 63,479.67 资金拆借 非经营性往来
资金拆借、代垫社
山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,779.24 4,666.78 435.63 9,010.39 非经营性往来
保
内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司 全资子公司 其他应收款 5,137.86 185.74 5,323.60 资金拆借 非经营性往来
内蒙古天龙食品有限公司 全资子公司 其他应收款 2,742.22 375.21 3,117.43 资金拆借 非经营性往来
其他关联方及其附属
东阿阿胶阜新科技开发有限公司 控股子公司 其他应收款 57.51 288.91 346.42 资金拆借 非经营性往来
企业
东阿阿胶电子商务（北京）有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 8.59 8.59 代垫款项 经营性往来
资金拆借、代垫社
山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司 全资子公司 其他应收款 42.17 21.11 24.69 38.59 非经营性往来
保
铁岭春天药业有限公司 控股子公司 其他应收款 1,968.79 2,726.92 4,695.71 资金拆借 非经营性往来
东阿阿胶（德国）有限公司 全资子公司 其他应收款 324.30 324.30 资金拆借 非经营性往来
东阿阿胶（和田）阿胶有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 513.43 513.43 资金拆借 非经营性往来
北京时珍堂商贸有限公司 全资子公司 其他应收款 98.82 0.00 98.82 代垫款项 非经营性往来
泰安东阿阿胶健康管理有限公司 全资子公司 其他应收款 20.80 0.00 20.80 代垫款项 非经营性往来
2023 期初 2023 半年度往来累 2023 年半年度 2023 半年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年半年度期
资金往来方名称 往来资金余 计发生金额（不含 往来资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 末往来资金余额
额 利息） （如有） 额
资金拆借、代垫费
东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司 控股子公司 其他应收款 118.05 1,544.18 364.04 1,298.19 非经营性往来
用
东阿阿胶保健品有限公司 全资子公司 其他应收款 36.98 6,887.21 205.01 6,719.18 租赁费、能源费 经营性往来
资金拆借、代垫社
东阿阿胶医药（天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 114.97 18.55 96.42 非经营性往来
保
资金拆借、租赁
东阿阿胶金篮服务有限公司 全资子公司 其他应收款 1,013.12 261.45 751.68 非经营性往来
费、能源费
聊城东阿阿胶健康管理有限公司 全资子公司 其他应收款 0.88 0.84 0.03 代垫款项 非经营性往来
东阿圣水水疗有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 1.12 1.07 0.05 代垫款项 非经营性往来
东阿阿胶控股有限公司 控股子公司 其他应收款 148.56 148.56 代垫社保 非经营性往来
小计 79,865.67 18,496.73 0.00 2,370.53 95,991.86
合计 89,579.16 47,834.01 0.00 32,851.78 104,561.39