证券代码：000539、200539       证券简称：粤电力 A、粤电力 B      公告编号：2023-56

    公司债券代码：149369           公司债券简称：21粤电01

    公司债券代码：149418           公司债券简称：21粤电02

    公司债券代码：149711           公司债券简称：21 粤电 03




            广东电力发展股份有限公司
      债券存续期新增借款规模变动情况的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

        误导性陈述或重大遗漏。




         一、新增借款概述

         截至2022年12月31日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）净

    资产为2,872,253.08万元，借款总额为8,256,643.38万元。

         截至2023年9月30日，公司借款总额为9,977,569.12万元，较2022年末借款总

    额净增加1,720,925.74万元，新增借款余额占2022年末净资产的59.92%，超过50%。

         二、新增借款类型

                                                                         单位：万元
                                                                   占2022年末净资产
          项目                    变动数额              变动比例
                                                                         比例
        短期借款                 264,937.55              16.29%         9.22%
 一年内到期的非流动负债          172,056.02              43.28%         5.99%
其他流动负债中的有息部分         -249,958.65            -71.35%         -8.70%
        长期借款                 1,533,337.12            35.77%        53.38%
        应付债券                 -149,971.34            -16.49%         -5.22%
        租赁负债                 150,525.04              21.91%         5.24%
          合计                   1,720,925.74            20.84%        59.92%

         三、影响分析和应对措施

         2023年度，公司充分利用内外部金融资源，多措并举拓宽融资渠道，借款期

    末余额较期初增加20.84%。其中，公司持续做好项目投资建设资金需求保障工作，

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大力落实茂名博贺煤电、东莞宁洲气电、惠州大亚湾气电、阳江青洲海上风电和

新疆瀚海光伏发电等项目提款工作；积极把握当前有利的融资窗口，适当增加中

长期债务融资比重，不断优化债务期限结构，有力保障了资金需求，长期借款期

末余额较期初增长35.77%，新增长期借款占上年末净资产比重达到53.38%。

    公司上述新增借款属于正常经营建设所需，不会对公司财务状况以及偿债能

力带来实质性重大不利影响。未来，公司将综合采取合理控制投资规模、优化债

务结构、提高融资储备额度等方式加强资金管理，确保按期偿还本息。

    特此公告。



                                             广东电力发展股份有限公司

                                               二○二三年十月三十一日




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