东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023 年半年度 2023 年半年
占 用方与 上 市公司 2023 年半年 2023 年半年度
非 经营性资金 2023 年期初占 占 用累计发生 度 占用资金 占用形
资 金占用方名称 上 市公司的 核 算的会计 度 偿还累计 期 末占用资金 占 用性质
占用 用 资金余额 金 额（不含利 的 利息（如 成原因
关 联关系 科目 发 生金额 余额
息） 有）
现大股东及其
- - - - - - - - - -
附属企业
前大股东及其
- - - - - - - - - -
附属企业
2023 年半年度 2023 年半年
往 来方与 上 市公司 2023 年半年 2023 年半年度
其 它关联资金 2023 年期初占 占 用累计发生 度 占用资金 往来形
资 金往来方名称 上 市公司的 核 算的会计 度 偿还累计 期 末占用资金 往 来性质
往来 用 资金余额 金 额（不含利 的 利息（如 成原因
关 联关系 科目 发 生金额 余额
息） 有）
大股东及其附 上市公司的母 租赁
广东宏远集团有限公司 其他应收款 17.19 - - - 17.19 经营性往来
属企业 公司 押金
大股东及其附 上市公司的母
宏远物业管理有限公司 应收账款 18.00 - - 18.00 - 租赁费 经营性往来
属企业 公司的子公司
小计 - - - 35.19 - - 18.00 17.19 - -
广东宏远集团房地产开发 上市公司的全
其他应收款 34,484.33 64,112.55 - 51,228.05 47,368.83 往来款 非经营性往来
有限公司 资子公司
上市公司的子
东莞市宏远水电工程有限 上市公司的全
公司及其附属 其他应收款 571.65 9,853.10 - 8,906.20 1,518.55 往来款 非经营性往来
公司 资子公司
企业
上市公司的全
威宁县结里煤焦有限公司 其他应收款 4,982.60 1,092.31 - - 6,074.91 往来款 非经营性往来
资子公司
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2023 年半年度 2023 年半年
往 来方与 上 市公司 2023 年半年 2023 年半年度
其 它关联资金 2023 年期初占 占 用累计发生 度 占用资金 往来形
资 金往来方名称 上 市公司的 核 算的会计 度 偿还累计 期 末占用资金 往 来性质
往来 用 资金余额 金 额（不含利 的 利息（如 成原因
关 联关系 科目 发 生金额 余额
息） 有）
上市公司的全
广东宏远投资有限公司 其他应收款 85,220.33 66,203.00 - 92,880.50 58,542.83 往来款 非经营性往来
资子公司
英德市新裕有色金属再生 上市公司的控
其他应收款 12,615.33 230.00 207.49 400.00 12,652.82 往来款 非经营性往来
资源制品有限公司 股孙公司
东莞市永逸环保科技有限 上市公司的控
其他应收款 545.69 751.00 - 4.50 1,292.19 往来款 非经营性往来
公司 股孙公司
上市公司的子 东莞市宏泰矿业管理有限 上市公司的控
公司及其附属 其他应收款 2,869.08 50.00 - 2,800.00 119.08 往来款 非经营性往来
公司 股孙公司
企业
上市公司的控
贵州宏泰矿业有限公司 其他应收款 16,715.46 34.35 - - 16,749.81 往来款 非经营性往来
股孙公司
广东宏远新材料科技有限 上市公司的控
- 700.00 - - 700.00 往来款 非经营性往来
公司 股孙公司 其他应收款
上市公司的控
- 800.00 11.07 5.81 805.26 往来款 非经营性往来
广东宏途新能源有限公司 股孙公司 其他应收款
小计 - - - 158,004.47 143,826.31 218.56 156,225.06 145,824.28 - -
关联自然人及
- - - - - - - - - -
其控制的法人
东莞市万同房地产有限公 上市公司的联
长期应收款 1,207.97 - - 1,207.97 - 往来款 非经营性往来
司 营企业
其他关联人及 东莞市中天荟景实业投资 上市公司的联
长期应收款 10,879.32 - - - 10,879.32 往来款 非经营性往来
其附属企业 有限公司 营企业
东莞市万亨房地产有限公 上市公司的联
长期应收款 23,624.00 25,347.50 - 24,000.00 24,971.50 往来款 非经营性往来
司 营企业
小计 - - 35,711.29 25,347.50 - 25,207.97 35,850.82 - -
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总计 - - - 193,750.95 169,173.81 218.56 181,451.03 181,692.29 - -
总计 - - - 193,750.95 169,173.81 218.56 181,451.03 181,692.29 -
-
注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021 年、2022 年、2023 年半年度往来资金余额 10,229.32 万元、10,879.32 万元、10,879.32 万
元，与 2021、2022 年、2023 年半年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司 10,120.37 万元、10,538.66 万元、10,516.43 万，
两者分别相差 108.95 万元、340.66 万元、362.89 万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司 2021 年至 2023 年半年度均处于在建阶段，预售的商品房
未交付不符合收入确认条件，导致 2021 年至 2023 年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。
2、长期应收款-东莞市万亨房地产有限公司 2022 年、2023 年半年度往来资金余额 23,624.00 万元、24,971.50 万元，与 2022 年、2023 年半年度财
务报告披露的长期应收款-东莞市万珩房地产开发有限公司 23,559.68 万元、24,828.89 万元，两者分别相差 64.32 万元、142.61 万元，系东莞市万亨房
地产有限公司 2022 年至 2023 年半年度处于在建阶段，商品房未取得预售证，导致 2022 年至 2023 年半年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲
减了账面长期应收款。
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