中山公用事业集团股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
2023年1-6月往来累
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年初往来资金余 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿还 2023年6月末往来资
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 额 金的利息（如有） 累计发生额 金余额
息）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
2023年1-6月往来累 往来性质（经营性
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年初往来资金余 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿还 2023年6月末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含利 往来形成原因 往来、非经营性往
关联关系 科目 额 金的利息（如有） 累计发生额 金余额
息） 来）
中山投资控股集团
控股股东 应收账款 37.49 8.28 8.28 37.49 工程款 经营性往来
有限公司
中山投资控股集团 租赁、物业管理及饭
控股股东 应收账款 70.42 165.77 134.31 101.89 经营性往来
有限公司 堂服务
中山投资控股集团
控股股东 应收账款 17.25 17.25 咨询服务 经营性往来
有限公司
中山投资控股集团
控股股东 其他应收款 13.00 13.34 13.00 13.34 租赁保证金 经营性往来
有限公司
中山中汇客运港建
同一控制人 应收账款 2.50 2.08 0.42 物业管理 经营性往来
设有限公司
中山中汇客运港建
同一控制人 应收账款 39.94 12.48 27.46 饭堂服务 经营性往来
设有限公司
中山温泉股份有限
同一控制人 应收账款 197.42 8,084.05 8,084.40 197.08 工程款 经营性往来
公司
中山岐江河环境治
同一控制人 应收账款 2,732.01 -34.66 2,697.35 工程款 经营性往来
理有限公司
中山影视城有限公
同一控制人 应收账款 9.38 57.99 47.73 19.64 物业管理 经营性往来
司
中山影视城有限公
同一控制人 应收账款 100.00 100.00 工程款 经营性往来
司
中山岐江河环境治
同一控制人 其他应收款 19.30 19.30 工程代付款 经营性往来
理有限公司
中山市民东有机废 废液处理及污泥运
同一控制人 应收账款 442.61 472.56 230.37 684.80 经营性往来
物处理有限公司 输
中山市民东有机废
同一控制人 其他应收款 46.43 46.43 履约保证金 经营性往来
物处理有限公司
中山市民东有机废
同一控制人 应收账款 24.16 20.78 44.94 工程款 经营性往来
物处理有限公司
控股股东、实际控制 中山市民东有机废
同一控制人 应收账款 21.00 2.20 18.80 咨询服务 经营性往来
人及其附属企业 物处理有限公司
中山市民东有机废
同一控制人 应收账款 44.39 44.39 物业管理 经营性往来
物处理有限公司
中山市安瑞健康驿
同一控制人 应收账款 102.79 91.14 193.93 0.00 物业管理 经营性往来
站管理有限公司
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中山公用事业集团股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
2023年1-6月往来累
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年初往来资金余 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿还 2023年6月末往来资
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 额 金的利息（如有） 累计发生额 金余额
息）
中山市南部供水股 物业管理及饭堂服
同一控制人 应收账款 20.78 19.22 1.56 经营性往来
份有限公司 务
中山市南部供水股
同一控制人 应收账款 11.42 11.42 - 租赁 经营性往来
份有限公司
中山市南部供水股
同一控制人 应收账款 64.67 64.67 - 运维服务 经营性往来
份有限公司
中山市汇安文化旅
同一控制人 应收账款 5.52 4.64 0.88 物业管理 经营性往来
游投资发展有限公司
中山市雍汇文化旅
同一控制人 应收账款 9.47 7.72 1.75 物业管理 经营性往来
游投资有限公司
中山市全禄自来水
同一控制人 应收账款 4.47 38.48 19.97 22.98 物业管理 经营性往来
有限公司
中山天建项目管理
同一控制人 应收账款 0.62 0.52 0.10 物业管理 经营性往来
有限公司
中山市侨属经济发展
同一控制人 应收账款 29.99 24.20 5.78 物业管理 经营性往来
有限公司
广东汇德科技有限
同一控制人 应收账款 2.19 0.99 1.20 租赁、物业管理 经营性往来
公司
中山市全禄自来水
同一控制人 应收账款 30.04 8.46 38.50 0.00 工程款 经营性往来
有限公司
中山温泉股份有限
同一控制人 其他应收款 5.50 5.50 押金及保证金 经营性往来
公司
中山市中山港口岸
同一控制人 其他应收款 51.96 51.96 - 物业管理（电费） 经营性往来
经济发展有限公司
广东名城环境科技
全资子公司 其他应收款 1,000.00 7.98 7.98 1,000.00 借款余额 非经营性往来
有限公司
中山市污水处理有
全资子公司 其他应收款 15,700.00 15,700.00 - 借款、往来款余额 非经营性往来
限公司
株洲市金利亚环保
全资子公司 其他应收款 3,980.00 21.23 21.23 3,980.00 借款余额 非经营性往来
科技有限公司
中山中裕市场物业
全资子公司 其他应收款 2,850.45 2,850.45 借款余额 非经营性往来
发展有限公司
中山市泰安市场经
控股子公司 其他应收款 6,489.61 6,489.61 往来款余额 非经营性往来
营管理有限公司
中山公用东凤物业
控股子公司 长期应收款 7,980.48 196.77 1,102.26 7,075.00 借款余额 非经营性往来
发展有限公司
中山市天乙能源有
全资子公司 长期应收款 50,000.00 724.37 724.37 50,000.00 借款余额 非经营性往来
限公司
中山公用环保产业
全资子公司 其他应收款 32.97 11.23 44.20 往来款余额 非经营性往来
投资有限公司
中山公用环保产业
全资子公司 长期应收款 63,082.77 1,286.78 1,369.55 63,000.00 借款余额 非经营性往来
投资有限公司
中山公用黄圃污水
全资子公司 长期应收款 15,387.14 326.91 15,714.05 借款余额 非经营性往来
上市公司的子公司及 处理有限公司
其附属企业 中通京南水务有限
控股子公司 长期应收款 1,156.84 28.54 1,185.38 借款余额 非经营性往来
公司
通辽市桑德水务有
全资子公司 长期应收款 14,266.92 325.18 950.60 13,641.51 借款余额 非经营性往来
限公司
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中山公用事业集团股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
2023年1-6月往来累
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年初往来资金余 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿还 2023年6月末往来资
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 额 金的利息（如有） 累计发生额 金余额
息）
兰溪桑德水务有限
全资子公司 长期应收款 15,023.95 372.28 396.23 15,000.00 借款余额 非经营性往来
公司
兰溪市环投水务有
全资子公司 长期应收款 15,020.56 310.02 330.58 15,000.00 借款余额 非经营性往来
限公司
公用环境发展（江
控股子公司 应收股利 43.01 17.20 25.81 股利余额 非经营性往来
门）有限公司
中山公用市场管理
全资子公司 应收股利 3,000.00 2,000.00 1,000.00 股利余额 非经营性往来
有限公司
中山公用工程有限
全资子公司 应收股利 10,000.00 10,000.00 - 股利余额 非经营性往来
公司
中山公用水务投资
全资子公司 应收股利 15,000.00 5,000.00 10,000.00 股利余额 非经营性往来
有限公司
中山市污水处理有
全资子公司 应收股利 8,000.00 4,000.00 4,000.00 股利余额 非经营性往来
限公司
中山市天乙能源有
全资子公司 应收股利 10,000.00 10,000.00 - 股利余额 非经营性往来
限公司
中山银达融资担保
联营公司 应收股利 1,201.75 1,201.75 股利余额 非经营性往来
投资有限公司
广发证券股份有限
其他关联方及其附属 联营公司 应收股利 27,560.97 27,560.97 股利余额 非经营性往来
公司
企业
珠海广发信德环保
产业投资基金合伙企 联营公司 应收股利 391.57 391.57 - 股利余额 非经营性往来
业（有限合伙）
总 计 —— —— —— 246,852.36 53,410.77 3,600.06 60,984.15 242,879.04 —— ——
公司负责人：郭敬谊 主管会计工作的负责人：陈晓鸿 会计机构负责人：陈晓鸿
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