证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2023-049



                   中水集团远洋股份有限公司

   关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      2023年5月22日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）

召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

同意公司使用不超过人民币 15,000万元闲置募集资金临时补充流动

资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过12个月。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668 号）核准，公司

非公开发行人民币普通股（A 股）46,403,712 股，每股面值 1 元，

发行价格为 8.62 元/股。本次募集资金总额为 399,999,997.44 元，

扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 388,802,391.68 元。

募集资金已于 2022 年 6 月 16 日到账，中审亚太会计师事务所（特殊

普通合伙）对募集资金到账情况出具了中审亚太验字（2022）第 000042

号《验资报告》。

    公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集

资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。


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       二、募集资金投资项目的基本情况

       本次募集资金主要用于公司更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目、

金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。具体如下：

                                  截至 4 月份末投
序号          项目名称                              拟用募集资金投资金额（万元）
                                  入金额（万元）
       更新建造合计 17 艘金枪鱼
一                                   5,885.52               12,200.00
               钓船项目

二      金枪鱼研发加工中心项目        260.47                16,000.00

三          补充流动资金            10,680.24               10,680.24

                合计                16,826.23               38,880.24



       三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划

       根据募集资金投资项目的投资计划和付款周期安排，为提高募集

资金使用效率，降低运营成本，在不影响公司募集资金投资项目正常

实施情况下，公司拟使用总额不超过人民币 15,000 万元的部分暂时

闲置募集资金临时补充流动资金。在上述额度内，资金可以滚动使用，

使用期限为自募集资金转出专户后 12 个月内。

       根据公司测算，按目前一年期银行贷款基准利率 4.35%计算，一

年可为公司减少财务费用约 653 万元，从而降低公司财务成本，提高

公司资金使用效率，提升公司经营效益。因此,本次使用闲置募集资

金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。如因募集资金投资项目需

要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还以确保募集资金

投资项目的正常运行。

       公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分


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考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，

不会影响募投项目的正常资金需求。本次使用部分暂时闲置募集资金

临时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

    四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的审议程序

    本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，已经公司第八届

董事会第二十一次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，公司

独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查

意见。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相

关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    该事项表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定。公司本次

使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前

的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项

目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金使用效率，维护公司全

体股东利益，不会损害公司的长远健康发展。因此，同意公司使用部

分暂时闲置募集资金补充流动资金。


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    （二）监事会意见

    公司为提高募集资金使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置

募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的

发展需要，未违反相关法律、法规及规范性文件的要求，不改变募集

资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司

使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

    （三）保荐机构意见

    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公

司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必

要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，

不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证

券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。中信证券股份有限公司

同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动

资金。

    六、备查文件

    1．第八届董事会第二十一次会议决议

    2．第八届监事会第十七次会议决议

    3．独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议的独立意见

    4. 中信证券股份有限公司关于中水集团远洋股份有限公司使用

部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

    特此公告。




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中水集团远洋股份有限公司董事会

        2023年5月22日




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