陕西金叶科教集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
上市公司核算的会 2023年期初 2023年1-6月占用累 2023年1-6月占 2023年1-6月偿还 2023年1-6月
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
计科目 占用资金余额 计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额
在控股股东及其关联方房屋场地
现大股东及其附属企业 陕西万裕实业有限公司 同一实际控制人 5,967.84 232.16 - 6,200.00 - 非经营性占用
开展装修改造
小计 5,967.84 232.16 - 6,200.00 -
前大股东及其附属企业
小计
总计 5,967.84 232.16 - 6,200.00 -
上市公司核算的会 2023年期初 2023年1-6月往来累 2023年1-6月往 2023年1-6月偿还 2023年1-6月
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
计科目 往来资金余额 计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
陕西万裕实业有限公司 同一实际控制人 其他应付款 500.00 - 500.00 借款 非经营性往来
大股东及其附属企业
新疆金叶科技有限公司 子公司 应收账款 537.00 1,795.28 2,291.08 41.20 货款 经营性往来
陕西金叶房地产开发有限责任公司 子公司 应收账款 33.12 - 33.12 货款 经营性往来
陕西金叶印务有限公司 子公司 应收账款 4,053.05 4,053.05 - 货款 经营性往来
深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 子公司 预付账款 3,654.63 7,222.21 10,876.84 - 货款 经营性往来
西安金叶利源新型包装材料有限公司 子公司 其他应收款 8,075.89 15.56 - 8,091.45 往来款、代交社保 非经营性往来
湖北金叶玉阳化纤有限公司 子公司 其他应收款 7,224.42 - 2,400.00 4,824.42 借款 非经营性往来
北京金叶万源新型包装材料有限公司 子公司 其他应收款 128.00 5.40 5.40 128.00 借款、代交社保 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 子公司 其他应收款 18,057.92 26,681.69 26,305.11 18,434.50 借款 非经营性往来
企业
陕西金叶万润置业有限公司 子公司 其他应收款 8,112.93 - - 8,112.93 借款 非经营性往来
深圳市融汇创新投资有限公司 三级子公司 其他应收款 2,555.09 - - 2,555.09 往来款 非经营性往来
西安明德理工学院 子公司 其他应收款 0.16 628.32 628.48 - 往来款、外派员工社保 经营性往来
明德源教育科技集团有限公司 子公司 其他应收款 14,878.06 100.00 14,978.06 - 往来款 非经营性往来
西安明德源防务科技有限公司 二级子公司 其他应收款 6,282.22 - - 6,282.22 借款 非经营性往来
深圳金叶万源技术开发有限公司 子公司 其他应收款 771.00 - - 771.00 往来款 非经营性往来
汉都医院有限责任公司 子公司 其他应收款 628.32 4.05 628.32 4.05 往来款、代交社保 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
陕西中烟工业有限责任公司 持有本公司2.89%股份的股东 应收账款 3,092.86 4,973.84 5,658.02 2,408.68 货款 经营性往来
云南中烟物资 （集团）有限责任公司 控股子公司之关联方 应收账款 1,974.29 6,154.92 7,217.67 911.54 货款 经营性往来
西安城市建设职业学院 本公司子公司（明德城建）之关联公司 应收账款 15.62 - 15.62 - 货款 经营性往来
其他关联方及其附属企业 陕西中烟工业有限责任公司 持有本公司2.89%股份的股东 其他应收款 100.00 31.00 - 131.00 保证金 经营性往来
西安城市建设职业学院 本公司子公司（明德城建）之关联公司 其他应收款 20.00 - - 20.00 往来款 非经营性往来
西安城市建设职业学院 本公司子公司（明德城建）之关联公司 其他非流动资产 18,257.34 - - 18,257.34 托管城建借款 非经营性往来
上海基拓国际贸易有限公司 控股子公司之关联方 其他应收款 295.00 - - 295.00 货款 经营性往来
总计 - - - 94,660.75 52,198.44 75,057.65 71,801.54 -
法定代表人：袁汉源 主管会计工作的负责人 ：熊汉城 会计机构负责人 ：宋恩宽