证券代码：000815       证券简称：美利云    公告编号：2023-090



 中冶美利云产业投资股份有限公司关于与诚通财务有限责
     任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：

    本次关联交易尚需提交公司股东大会审议；

    本次关联交易可优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资风

险，不会影响上市公司独立性。

    一、关联交易概述

    1、关联交易情况

    为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资风险、灵活开展

存贷业务，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）

与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）于 2020 年签订

的三年期《金融服务协议》已到期，拟续签《金融服务协议》。由诚

通财务为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员

会批准的其他金融服务。公司在诚通财务每日最高存款余额与利息之

和原则上不高于公司经审计的上一年度总资产的 5%（存款余额不包

含诚通财务发放给公司及下属子公司的贷款和委托贷款）；诚通财务




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为公司及下属子公司提供的综合授信具体金额由其内部贷审会最终

审批的金额为准；并根据需要开展结算与其他金融业务等服务。

    2、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议审议通

过了《关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，

关联董事易兰锴先生、张华东先生和梅玫女士进行了回避表决，非关

联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

    3、因诚通财务为公司实际控制人的控股子公司，本次交易构成

关联交易。本次关联交易议案尚需获得公司 2024 年第一次临时股东

大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限

公司和中冶纸业集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票

权。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况

    公司名称：诚通财务有限责任公司

    法定代表人：吴平

    公司住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号 12 层 1201 室至

1228 室

    注册资本：人民币 500,000 万元




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    经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)

办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)

提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用

鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承

兑；(八)从事固定收益类有价证券投资；(九)银保监会批准的其他业

务。

    2、股东构成

    诚通财务共有四家股东，持股比例分别为：中国诚通控股集团有

限公司持股 85%;广东冠豪高新技术股份有限公司持股 10%;中储发展

股份有限公司持股 3%；中国物流股份有限公司持股 2%。

    3、主要财务数据（未经审计）

    截至 9 月 30 日资产总额 262.48 亿元，净资产 66.61 万元，主营

业务收入 5.00 亿元，净利润 1.02 亿元。

    4、与公司的关联关系

    诚通财务是公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股

子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）

第 6.3.3 条第（二）项的规定，诚通财务为公司的关联法人，本次交

易构成关联交易。

    5、履约能力分析

    诚通财务财务状况稳定，未列入失信被执行人，具备履约能力。

    6、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况




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                                                      2023 年 11 月 30 日
 关联交易类别         关联人           关联交易内容
                                                      余额（未经审计）
                     财务公司            关联存款                12,280
                     财务公司            关联贷款                26,300
    关联存
                     财务公司            票据贴现                     0
      贷款
                                小计                             35,800

    三、协议主要内容

    协议中甲方为公司，乙方为诚通财务。

    （一）服务内容

    诚通财务向公司提供以下金融服务：

    1、存款服务：

    （1）甲方及其成员单位在乙方开立存款账户，并本着存取自由

的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存

款、定期存款、通知存款、协定存款等；

    （2）甲方及其成员单位在乙方的每日最高存款余额与利息之和

原则上不高于甲方经审计的上一年度总资产的 5%（存款余额不包含

乙方发放给甲方及其成员单位的贷款和委托贷款）；

    （3）对于甲方及其成员单位存入乙方的资金，乙方应将其全部

存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方及其成员单位存入

资金的安全。

      2、结算服务：

    （1）乙方根据甲方及其成员单位指令为甲方及其成员单位提供

付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

    （2）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制


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资产负债风险，满足甲方及其成员单位支付需求。

    3、信贷服务：

    （1）乙方为甲方及其成员单位提供的综合授信具体金额由其内

部贷审会最终审批的金额为准。甲方可以使用乙方提供的综合授信额

度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务

乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

    （2）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

公司将根据具体授信额度履行相应的审批程序和信息披露义务。

    4、其他金融服务：

    乙方将按甲方及其成员单位的指示及要求，向甲方及其成员单位

提供经银保监会批准的其他金融服务。

    （二）协议的生效、变更和解除

    1、本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。

    2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在

达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

    3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效

力。

    四、关联交易定价政策和定价依据

    1、存款服务：诚通财务为公司及下属子公司提供存款服务的存

款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，

不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于其他第

三方同期在乙方同类存款的存款利率。


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    2、信贷服务：诚通财务承诺向公司及下属子公司提供优惠的贷

款利率。

    3、结算服务：诚通财务免费为公司及下属子公司提供结算服务。

    4、其他金融服务：诚通财务就提供其他金融服务所收取的费用，

    将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

    五、关联交易的目的及对上市公司的影响

    1、诚通财务是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银

行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验。

    2、诚通财务为公司提供资金支持和畅通的融资渠道，以满足公

司未来发展的资金需求，为公司提供存款服务，有利于优化公司的财

务管理、提高资金使用效率。

    3、本次关联交易事项定价公平合理，该关联交易事项不会损害

公司及中小股东利益，不会影响上市公司的独立性。

    六、独立董事意见
    公司独立董事对公司第九届董事会第十次会议审议的《关于与诚

通财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》进行了认真的事前

核查，经审阅相关资料，现发表独立意见如下：

   1、事前认可意见：本次提交公司第九届董事会第十次会议审议

的《关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》在提

交董事会审议前，已经我们事前认可。

   2、独立意见：本次交易既能提高公司的资金使用效率，又能降

低公司的融资风险，交易对方的资金实力能为公司提供畅通的融资渠


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道，保障公司资金需求；本次交易涉及的利率采取公平、公正的定价

方式，不会损害公司及中小股东的合法权益。




                中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                         2023 年 12 月 30 日




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