证券代码：000837                证券简称：秦川机床                 公告编号：2023-46


                     秦川机床工具集团股份公司
           关于部分募集资金专户完成销户的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、募集资金的基本情况

     根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方式向

陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计 1 名符

合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发

行价格为人民币 3.88 元/股，募集资金总额为人民币 799,280,000.00 元，扣除承

销 保 荐 费 人 民 币 15,271,471.70 元 （ 不 含 增 值 税 ） 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币

628,301.88 元（不含增值税）后，非公开发行 A 股募集资金净额为人民币

783,380,226.42 元，其中增加股本人民币 206,000,000.00 元，增加资本公积人民

币 577,380,226.42 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验

证并出具了希会验字(2021)0041 号验资报告。

     二、募集资金存放和管理情况

     为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保

障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司

章程》的规定，结合公司实际情况，制定《秦川机床工具集团股份公司募集资金

管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据上述法律法规和《管理办法》，公司

将上述募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。同时，公司及宝鸡机

床集团有限公司与募集资金专户开设银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管
                                           1
协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

     截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：
序
         银行名称          募集资金专户账号         募集资金用途        账户状态
号
     中国工商银行宝鸡                             高端智能齿轮装备
1                       2603021129200034701                                存续
     姜谭支行                                     研制与产业化项目
                                                  高档数控机床产业
     上海浦东发展银行
2                       44010078801100002201      能力提升及数字化         存续
     宝鸡分行
                                                  工厂改造项目
                                                  高档数控机床产业
     上海浦东发展银行
3                       44010078801000002488      能力提升及数字化         存续
     宝鸡分行
                                                  工厂改造项目
                                                  补充流动资金及偿
4    交通银行宝鸡分行   714899991013000048850                           本次注销
                                                  还银行贷款

     三 、募集资金专户的销户情况

     （一）本次注销的部分募集资金专户基本情况
序
          银行名称           募集资金专户账号         募集资金用途         账户状态
号
                                                    补充流动资金及偿
1    交通银行宝鸡分行     714899991013000048850                            本次注销
                                                    还银行贷款

     （二）募集资金专户注销情况

     截止本公告披露日，上述账户募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集

资金账户的管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，相关事宜已及

时通知保荐机构及保荐代表人，相关的募集资金三方监管协议已相应终止。

     四、备查文件

     募集资金专户销户证明

     特此公告。




                                                秦川机床工具集团股份公司

                                                        董   事    会

                                                      2023 年 6 月 30 日


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