安徽安凯汽车股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 单位：元
2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年初占用 2023 年 6 月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额(不 占用资金的利 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 用资金余额
含利息) 息(如有) 金额
控股股东、实际控制 -
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
总计
2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年初占用 2023 年 6 月末占
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额(不 占用资金的利 偿还累计发生 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 用资金余额
含利息) 息(如有) 金额
江淮汽车（阜阳）有限
同受母公司控制 应收账款 256,870.43 11,874,309.42 11,808,979.50 322,200.35 销售 经营性往来
控股股东、实际控制 公司
人及其附属企业 安徽江淮汽车 集团股
母公司 其他应收款 312,692.66 3,469,770.12 3,752,462.78 30,000.00 销售 经营性往来
份有限公司
安徽江淮汽车 集团股
母公司 应收账款 298,083.24 10,022,788.80 5,711,151.80 4,609,720.24 销售 经营性往来
份有限公司
合肥汇凌汽车 零部件
同受母公司控制 应收账款 120,592.07 72,722.28 150,000.00 43,314.35 销售 经营性往来
有限公司
安徽江淮汽车 集团股
母公司 预付账款 45,863.32 170,580.20 92,723.44 123,720.08 采购 经营性往来
份有限公司
合肥江淮汽车 制管有
同受母公司控制 预付账款 17,182.70 2,599.00 10,000.00 9,781.70 采购 经营性往来
限公司
合肥江淮铸造 有限责
同受母公司控制 预付账款 5,422.95 1,072,250.54 1,077,673.49 - 采购 经营性往来
任公司
合肥和瑞出租 车有限
同受母公司控制 应收账款 - 4,830.95 4,830.95 销售 经营性往来
公司
安徽江淮汽车 集团股
母公司 应收票据 - 9,650,000.00 7,650,000.00 2,000,000.00 销售 经营性往来
份有限公司
上市公司的子公司 -
及其附属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 — — — 1,056,707.37 36,339,851.31 - 30,252,991.01 7,143,567.67
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：