新疆天山水泥股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元
2023 半
占用方与上 上市公司核 2023 半年度占用 年度占用
非经营性资金 2023 年期初 2023 半年度偿 2023 年期末占 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 资金的利 占用性质
占用 占用资金余额 还累计发生金额 用资金余额 因
联关系 目 （不含利息） 息（如
有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 —
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 —
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 —
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2023 半年 往来性质
往来方与上 上市公司核 2023 半年度往来
其他资金往来 2023 年期初往 度往来资 2023 半年度偿 2023 年期末往 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额
关联 来资金余额 金的利息 还累计发生金额 来资金余额 因 来、非经营
联关系 目 （不含利息）
（如有） 性往来）
中国中材国际工程股份 同受最终控 销售商品/ 经营性往
应收账款 33,711,856.99 63,299,347.82 41,973,821.83 55,037,382.98
有限公司及其附属公司 制方控制 提供劳务 来
宁夏建材集团股份有限 同受最终控 销售商品/ 经营性往
应收账款 5,953,377.02 2,367,113.83 2,364,817.05 5,955,673.80
公司及其附属公司 制方控制 提供劳务 来
中国建筑材料科学研究
同受最终控 销售商品/ 经营性往
总院有限公司及其附属 应收账款 2,209,242.44 1,809.00 362,179.00 1,848,872.44
制方控制 提供劳务 来
公司
凯盛科技集团有限公司 同受最终控 经营性往
应收账款 1,676,000.00 115,200.00 1,791,200.00 租赁款项
及其附属公司 制方控制 来
中国中材集团有限公司 同受最终控 销售商品/ 经营性往
应收账款 60,014.40 501,723.02 479,266.00 82,471.42
控股股东、实 及其附属公司 制方控制 提供劳务 来
际控制人及其
经营性往
附属企业 中国建材股份有限公司 控股股东 应收账款 500,000.00 500,000.00 托管费用
来
北新集团建材股份有限 同受最终控 经营性往
应收账款 331,691.48 276,641.22 563,339.32 44,993.38 销售商品
公司及其附属公司 制方控制 来
北方水泥有限公司及其 同受最终控 销售商品/ 经营性往
应收账款 8,153,697.00 6,782,132.26 1,371,564.74
附属公司 制方控制 提供劳务 来
北新集团建材股份有限 同受最终控 经营性往
预付款项 5,333,960.14 5,333,960.14 采购商品
公司及其附属公司 制方控制 来
凯盛科技集团有限公司 同受最终控 采购商品/ 经营性往
预付款项 1,843,903.11 74,500.00 1,769,403.11
及其附属公司 制方控制 接受劳务 来
宁夏建材集团股份有限 同受最终控 经营性往
预付款项 43,457.90 122,735.11 43,457.26 122,735.75 采购商品
公司及其附属公司 制方控制 来
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2023 半年 往来性质
往来方与上 上市公司核 2023 半年度往来
其他资金往来 2023 年期初往 度往来资 2023 半年度偿 2023 年期末往 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额
关联 来资金余额 金的利息 还累计发生金额 来资金余额 因 来、非经营
联关系 目 （不含利息）
（如有） 性往来）
中国建筑材料科学研究
同受最终控 采购商品/ 经营性往
总院有限公司及其附属 预付款项 4,661,923.46 1,604,448.96 5,015,297.46 1,251,074.96
制方控制 接受劳务 来
公司
中国中材国际工程股份 同受最终控 采购商品/ 经营性往
预付款项 4,766,710.69 231,744,002.02 6,973,904.89 229,536,807.82
有限公司及其附属公司 制方控制 接受劳务 来
中国中材集团有限公司 同受最终控 采购商品/ 经营性往
预付款项 1,774,504.47 26,176,477.24 27,752,940.69 198,041.02
及其附属公司 制方控制 接受劳务 来
中建材集团进出口有限 同受最终控 采购商品/ 经营性往
预付款项 43,662.80 150,000.00 193,662.80
公司及其附属公司 制方控制 接受劳务 来
中建材投资有限公司及 同受最终控 经营性往
控股股东、实 预付款项 82,336,244.00 4,984,355,323.83 4,762,785,086.66 303,906,481.17 采购商品
其附属公司 制方控制 来
际控制人及其
附属企业 甘肃祁连山建材控股有 同受最终控 采购商品/ 经营性往
预付款项 352,300.00 352,300.00
限公司及其附属公司 制方控制 接受劳务 来
中建材西南管理有限公 同受最终控 经营性往
预付款项 46,230,703.39 46,230,703.39 采购商品
司 制方控制 来
中国中材国际工程股份 同受最终控 销售商品/ 经营性往
其他应收款 13,718,312.22 3,606,058.13 15,540,950.09 1,783,420.26
有限公司及其附属公司 制方控制 提供劳务 来
中国建筑材料科学研究
同受最终控 销售商品/ 经营性往
总院有限公司及其附属 其他应收款 12,492,861.82 336,457.08 7,329,181.24 5,500,137.66
制方控制 提供劳务 来
公司
中材科技股份有限公司 同受最终控 销售商品/ 经营性往
其他应收款 100,000.00 100,000.00
及其附属公司 制方控制 提供劳务 来
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2023 半年 往来性质
往来方与上 上市公司核 2023 半年度往来
其他资金往来 2023 年期初往 度往来资 2023 半年度偿 2023 年期末往 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额
关联 来资金余额 金的利息 还累计发生金额 来资金余额 因 来、非经营
联关系 目 （不含利息）
（如有） 性往来）
控股股东、实 中建材石墨新材料有限 同受最终控 销售商品/ 经营性往
际控制人及其 其他应收款 73,927.20 12,321.20 61,606.00
附属企业 公司及其附属公司 制方控制 提供劳务 来
上市公司的子
公司及其附属
企业
其他关联方及
其附属企业
总计 216,196,823.22 5,324,828,864.57 0.00 4,930,470,158.48 610,555,529.31 —
企业法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊
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