2023上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司 单位：万元
2023年度占用累 2023年度占用资
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年期初占用 2023年度偿还累 2023年期末占用
资金占用方名称 计发生金额（不 金的利息（如 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） 有）
0.00
控股股东、实际控
制人及其附属企业
0.00
小计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —
前控股股东、实际 0.00 非经营性占用
控制人及其附属企
业 0.00 非经营性占用
小计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —
0.00 非经营性占用
其他关联方及其附
属企业
0.00 非经营性占用
小计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —
2023年度往来累 2023年度往来资 往来性质（经
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来 2023年度偿还累 2023年期末往来
资金往来方名称 计发生金额（不 金的利息 往来形成原因 营性往来、非
资金往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） （如有） 经营性往来）
控股股东直接控制的其他附属
三峡财务有限责任公司 其他会计科目 208,845.20 4,544,415.70 568.34 4,581,497.15 172,332.09 资金存款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
三峡财务（香港）有限公司 其他应收款 840.59 10.45 36.12 814.93 资金存款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
三峡财务有限责任公司 应收账款 0.00 12.80 12.71 0.09 往来款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
三峡国际招标有限责任公司 应收账款 0.00 45.98 41.42 4.56 往来款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
上海勘测设计研究院有限公司 应收账款 47.55 124.05 159.94 11.66 往来款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
长江生态环保集团有限公司 应收账款 2.60 362.94 344.49 21.05 往来款 经营性往来
企业
中国长江三峡集团有限公司 控股股东 应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 往来款 经营性往来
控股股东直接控制的其他附属
三峡财务有限责任公司宜昌分公司 应收账款 0.00 3.01 3.01 0.00 往来款 经营性往来
控股股东、实际控 企业
制人及其附属企业 控股股东直接控制的其他附属
三峡智慧水务科技有限公司 应收账款 0.08 0.08 往来款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
三峡物资招标管理有限公司 其他会计科目 23,154.42 6,273.74 10,564.66 18,863.50 往来款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
宜昌大三峡国际旅行社有限公司 预付账款 0.61 0.00 0.61 0.00 往来款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
上海勘测设计研究院有限公司 预付账款 180.20 0.00 180.20 0.00 往来款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
湖北三峡生态环境有限公司 预付账款 0.00 0.06 0.06 0.00 往来款 经营性往来
企业
控股股东、实际控
制人及其附属企业
2023年度往来累 2023年度往来资 往来性质（经
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来 2023年度偿还累 2023年期末往来
资金往来方名称 计发生金额（不 金的利息 往来形成原因 营性往来、非
资金往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） （如有） 经营性往来）
控股股东直接控制的其他附属
长江三峡实业有限公司 预付账款 0.12 0.00 0.12 0.00 往来款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
长江三峡（成都）电子商务有限公司 预付账款 1,262.13 4,449.06 2,157.15 3,554.04 往来款 经营性往来
企业
控股股东直接控制的其他附属
长江勘测规划设计研究有限责任公司 其他会计科目 17.25 0.00 0.00 17.25 往来款 经营性往来
企业
恩施板桥风电有限公司 控股子公司 其他应收款 24,000.00 0.00 387.94 387.94 24,000.00 借款 非经营性往来
三峡新能源通城风电有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款 非经营性往来
湖北能源东湖燃机热电有限公司 控股子公司 其他应收款 68,927.31 0.00 726.52 8,726.52 60,927.31 借款 非经营性往来
湖北能源集团溇水水电有限公司 控股子公司 其他应收款 223,900.00 11,000.00 2,957.54 77,957.54 159,900.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团新能源发展有限公司 控股子公司 其他应收款 103,000.00 90,000.00 1,314.58 51,314.58 143,000.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团齐岳山风电有限公司 控股子公司 其他应收款 8,000.00 0.00 100.56 100.56 8,000.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团麻城风电有限公司 控股子公司 其他应收款 8,000.00 0.00 115.44 115.44 8,000.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团黄石风电有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团荆门象河风电有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司 控股子公司 其他应收款 5,300.00 0.00 91.67 91.67 5,300.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团大悟三角山风电有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司 控股子公司 其他应收款 37,100.00 0.00 527.82 827.82 36,800.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司 控股子公司 其他应收款 34,300.00 0.00 506.98 506.98 34,300.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 37,666.67 0.00 433.98 18,733.98 19,366.67 借款 非经营性往来
随县爱康新能源投资有限公司 控股子公司 其他应收款 12,200.00 0.00 168.23 168.23 12,200.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团随州长岗新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 3,900.00 0.00 58.50 58.50 3,900.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 30,100.00 0.00 458.39 458.39 30,100.00 借款 非经营性往来
襄阳茗峰电力工程有限公司 控股子公司 其他应收款 16,600.00 0.00 287.11 287.11 16,600.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团枣阳新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 6,278.50 0.00 112.83 234.33 6,157.00 借款 非经营性往来
大悟县明禺新能源开发有限公司 控股子公司 其他应收款 5,000.00 0.00 79.24 79.24 5,000.00 借款 非经营性往来
安陆盛和新能源开发有限公司 控股子公司 其他应收款 5,800.00 0.00 40.54 5,840.54 0.00 借款 非经营性往来
仙桃楚能新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 53,000.00 0.00 873.60 2,373.60 51,500.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
2023年度往来累 2023年度往来资 往来性质（经
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来 2023年度偿还累 2023年期末往来
资金往来方名称 计发生金额（不 金的利息 往来形成原因 营性往来、非
资金往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） （如有） 经营性往来）
江苏旭强新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 46,058.00 0.00 824.16 2,266.16 44,616.00 借款 非经营性往来
左云县晶科电力有限公司 控股子公司 其他应收款 14,000.00 0.00 228.06 228.06 14,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
宿州晶海光伏发电有限公司 控股子公司 其他应收款 15,800.00 0.00 198.60 198.60 15,800.00 借款 非经营性往来
宿州盛步光伏发电有限公司 控股子公司 其他应收款 10,500.00 0.00 131.98 131.98 10,500.00 借款 非经营性往来
乾安宏华太阳能发电科技有限公司 控股子公司 其他应收款 9,000.00 0.00 129.87 129.87 9,000.00 借款 非经营性往来
达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款 非经营性往来
南京虹华新能源开发有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000.00 0.00 32.58 32.58 2,000.00 借款 非经营性往来
通榆县晶鸿太阳能发电有限公司 控股子公司 其他应收款 30,100.00 0.00 478.76 1,378.76 29,200.00 借款 非经营性往来
石首市晶鸿光伏发电有限公司 控股子公司 其他应收款 21,000.00 0.00 334.91 1,034.91 20,300.00 借款 非经营性往来
微山晶科电力有限公司 控股子公司 其他应收款 65,480.00 0.00 954.91 32,434.91 34,000.00 借款 非经营性往来
中启乐楚清洁能源（天门）有限公司 控股子公司 其他应收款 44,000.00 0.00 696.06 1,596.06 43,100.00 借款 非经营性往来
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司 控股子公司 其他应收款 45,000.00 0.00 708.31 5,708.31 40,000.00 借款 非经营性往来
湖北清江水电开发有限责任公司 控股子公司 其他应收款 416,533.33 120,000.00 5,253.94 199,253.94 342,533.33 借款 非经营性往来
湖北能源集团鄂州发电有限公司 控股子公司 其他应收款 200,000.00 60,000.00 2,466.72 52,466.72 210,000.00 借款 非经营性往来
湖北省天然气发展有限公司 控股子公司 其他应收款 103,348.44 0.00 1,853.93 6,918.99 98,283.38 借款 非经营性往来
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 控股子公司 其他应收款 11,000.00 0.00 152.63 11,152.63 0.00 借款 非经营性往来
湖北省谷城银隆电业有限公司 控股子公司 其他应收款 8,000.00 0.00 104.11 3,104.11 5,000.00 借款 非经营性往来
湖北锁金山电业发展有限责任公司 控股子公司 其他应收款 17,000.00 0.00 280.78 280.78 17,000.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 控股子公司 其他应收款 33,600.00 0.00 444.37 2,444.37 31,600.00 借款 非经营性往来
湖北能源光谷热力有限公司 控股子公司 其他应收款 12,000.00 0.00 159.28 159.28 12,000.00 借款 非经营性往来
三峡集团（营口）能源投资有限公司 控股子公司 其他应收款 3,000.00 300.00 57.78 57.78 3,300.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团汉江能源发展有限公司 控股子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 126.16 126.16 10,000.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司 控股子公司 其他应收款 40,000.00 0.00 744.11 744.11 40,000.00 借款 非经营性往来
湖北省天然气开发销售有限公司 控股子公司 其他应收款 7,100.00 10,400.00 155.00 11,355.00 6,300.00 借款 非经营性往来
湖北能源集团双河市新能源发展有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款 非经营性往来
2023年度往来累 2023年度往来资 往来性质（经
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来 2023年度偿还累 2023年期末往来
资金往来方名称 计发生金额（不 金的利息 往来形成原因 营性往来、非
资金往来 的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） （如有） 经营性往来）
新疆楚星能源发展有限公司 控股子公司 其他会计科目 140,150.27 7,000.00 2,484.52 8,498.02 141,136.77 借款 非经营性往来
武汉中电节能有限公司 联营企业 应收账款 53.59 53.59 往来款 经营性往来
湖北新捷天然气有限公司 联营企业 其他应收款 26.32 23.44 18.12 31.64 往来款 经营性往来
其他关联方及其附
属企业
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 联营企业 其他应收款 208.24 0.00 9.20 199.04 利息 非经营性往来
湖北耀阳新能源有限公司 联营企业 其他应收款 8.96 8.96 往来款 非经营性往来
总计 — — — 2,217,327.75 4,859,483.87 28,811.32 5,104,990.01 2,000,632.94 —
法定代表人：朱承军 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松