证券代码：000905   证券简称：厦门港务   公告编号：2023-33


  厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子
         公司 2023-2024 年度为控股子公司
              提供担保进展情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别风险提示：
   厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保
（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保，下
同）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超
过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最
近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。
   一、担保情况概述
   厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022
年 11 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议、于 2022 年
12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了
《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提
供担保额度的议案》，同意本公司及本公司全资或控股的子
（孙）公司（以下统称控股子公司）2023-2024 年度继续为控
股子公司提供担保。预计每年的总担保额度不超过人民币

                            1
631,295 万元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷
款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等。
其中，预计为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保
额度为人民币 630,495 万元，预计为资产负债率未超过 70%
的控股子公司提供的担保额度为人民币 800 万元。具体内容
详见公司 2022 年 11 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公
司及控股子公司 2023-2024 年度为控股子公司提供担保额度
的公告》。

   近日，本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最
高额保证合同》，本公司为全资子公司厦门港务贸易有限公
司（以下简称港务贸易）向兴业银行股份有限公司厦门分行
申请叁亿元的融资额度提供连带责任担保，担保期限：2023
年 8 月 3 日至 2024 年 7 月 20 日。
   本次担保提供后，公司的担保情况如下：
                        2023-2024 年      被担保方本 2023-2024 年度
本次被担
           公司类别     度审议通过的      次使用的担 尚在担保期限
  保方
                         总担保额度         保额度    内的担保余额
           资产负债率
港务贸易   高于 70%的   630,495.00 万元     3 亿元    267,248.37 万元
           控股子公司
           资产负债率
   -       低于 70%的      800 万元           0          693 万元
           控股子公司

    注：资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一
期财务报表数据孰高为准，上述数据为本公司合并口径。

                                   2
   二、被担保人基本情况
  1．基本信息
  公司名称：厦门港务贸易有限公司
  成立日期：2006 年 11 月 30 日
  注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检大
楼）13 层
  法定代表人：梁水波
  注册资本：27,000 万元人民币
  股权结构：本公司持有 100%股权
  主营业务：港口贸易
  与本公司的关系：本公司全资子公司
  2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                               单位：万元

                    2022.12.31               2023.3.31
      项目
                （经审计，合并口径）       （未经审计）

     总资产                414,553.47            452,204.67
     净资产                    40,475.17          42,852.28
    营业收入              1,970,997.87           550,495.81
    利润总额                    7,790.70           3,136.53
     净利润                     5,620.31           2,423.28
    负债总额               374,078.29            409,352.39

  3、港务贸易不属于失信被执行人。

                           3
      三、合同主要内容
序            被担      对手方    担保                         担保     担保
     担保方                                   担保期限
号            保方        名称    金额                         方式     范围
     厦门港   厦门港   兴业银行
                                           2023 年 8 月 3 日
     务发展   务贸易   股份有限                                连带责 银 行 授
1                                 3 亿元   至 2024 年 7 月
     股份有   有限公   公司厦门                                任保证 信
                                           20 日
     限公司   司       分行
      上述担保额度均在本公司董事会、股东大会批准的额度
 范围之内执行。

      四、累计对外担保金额及逾期担保情况
      截至本公告披露之日，本公司及控股子公司为合并报表
 范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币 267,941.37
 万元，占本公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资
 产的 56.55%。本公司及本公司控股子公司不存在为其它第三
 方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因
 担保事项被判决败诉而应承担的损失。

      五、备查文件
      本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署的《最高
 额保证合同》（港务贸易）。
      特此公告。




                             厦门港务发展股份有限公司董事会
                                           2023 年 8 月 16 日
                                    4