证券代码：000983    证券简称：山西焦煤       公告编号：2023—047

             山西焦煤能源集团股份有限公司
   关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
                            专项报告
   本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于

核准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240

号）的核准，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或

“山西焦煤”）采取向特定对象发行的方式向 19 名特定对象发行

474,137,931 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 9.28 元/股，募

集资金总额为人民币 4,399,999,999.68 元，扣除各项含税发行费用

人 民 币 28,782,215.65 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

4,371,217,784.03 元，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额

1,567,309.70 元，合计人民币 4,372,785,093.73 元。上述募集资金

已于 2023 年 4 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

验证并出具了信会师报字〔2023〕第 ZK10251 号《验资报告》。

    （二）募集资金 2023 年半年度使用金额及期末余额

                                 1
                                                  单位：人民币万元
              项目                            金额
      实际收到募集资金金额                  437,360.00
        减：投入募投项目                       0.00
        减：支付交易对价                       0.00
        减：偿还银行贷款                       0.00
          加：利息收入                        182.00
      2023 年 6 月 30 日余额                437,542.00

    二、募集资金用途的变更情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更，也

无对外转让或置换的情况。

    三、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公

司根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、

深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》（深证上〔2022〕13 号）等相关法规的要求，结合公司实

际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的专户存储、

管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。

    自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规

定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》在银行设

立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

    2023 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第

八届监事会第十九次会议审议通过了《关于开立公司发行股份募集配


                               2
 套资金专用银行账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和

 管理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——

 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15

 号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

 公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）相关监管规定及公司《募

 集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与独立财务顾

 问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展

 银行股份有限公司太原分行、浙商银行股份有限公司太原分行、兴业

 银行股份有限公司太原分行、中国民生银行股份有限公司太原分行、

 招商银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金专户存储三方监管

 协议》，公司和控股子公司华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋

 焦煤”）分别与中信证券、浙商银行股份有限公司太原分行、中国民

 生银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金专户存储四方监管协

 议》。

      前述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大

 差异，募集资金监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时

 已经严格按照该协议的规定行使权利、履行义务。

      （二）募集资金专户储存情况

      截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
                                                               单位：人民币万元
      开户银行                 银行账号             存款方式          期末余额
招商银行太原分行营业部      755903974510501       活期银行存款       214,429.72
浦发银行太原分行营业部   68010078801200003801     活期银行存款        92,669.15
兴业银行太原分行营业部    485010100102239378      活期银行存款        99,031.40
  浙商银行太原分行       1610000010120100027241   活期银行存款        24,769.51


                                      3
        开户银行            银行账号           存款方式      期末余额
民生银行太原五一路支行      638900456        活期银行存款    6,642.22
         合计                   -                 -         437,542.00

        四、2023 年上半年募集资金实际使用情况

        （一）募集资金投资项目资金使用情况

        2023 年 1-6 月，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资

 金使用情况对照表》。

        （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

        2023 年 1-6 月，公司已根据项目进度使用自筹资金 272,146.82

 万元预先投入募集资金项目；报告期不存在募集资金置换的情况。

        （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

        2023 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情

 况。

        五、报告期末至披露日募集资金实际使用情况

        2023 年 7 月 5 日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议、

 第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预

 先投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于使用募集资金向控股公

 司委托贷款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金置换预

 先投入募投项目的自筹资金 272,146.82 万元，使用总额度不超过

 252,589.44 万元（含本数）的募集资金向控股公司华晋焦煤委托贷

 款以实施募投项目。目前，上述事项正在推进中。

        六、募集资金使用及披露中存在的问题

        公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、

 完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违

                                    4
规情形。




           山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

                           2023年8月4日




               5
   附表：
                                                《募集资金使用情况对照表》
                                                                                                                                        单位：万元

                     募集资金总额                         440,000.00                         本年度投入募集资金总额                           0.00

                 变更用途的募集资金总额                     不适用
                                                                                             已累计投入募集资金总额                           0.00
             变更用途的募集资金总额比例                     不适用

                                                                                         截至期末累
                     已变更                                                                           截至期末
                                                                     本年       截至期   计投入金额              项目达到   2023 年
                     项目，含                           截至期末                                      投入进度                      是否达 项目可行性
                              募集资金承   调整后投资                度投       末累计   与承诺投入              预定可使   半年度
  承诺投资项目       部分变                             承诺投入                                      （%）(4)                      到预计 是否发生重
                              诺投资总额       总额                  入金       投入金   金额的差额              用状态日   实现的
                     更（如                             金额(1)                                           ＝                          效益   大变化
                                                                       额       额(2)       (3)＝                    期       效益
                       有）                                                                           (2)/(1)
                                                                                           (2)-(1)

沙曲一二号煤矿智能
                        否     92,631.07   92,631.07     不适用      0.00        0.00      不适用      0.00%      不适用    不适用   不适用          否
      化项目

沙曲一二号煤矿瓦斯
                        否     24,758.37   24,758.37     不适用      0.00        0.00      不适用      0.00%      不适用    不适用   不适用          否
综合开发利用项目

支付本次交易的现金
                        否    105,628.96   105,628.96    不适用      0.00        0.00      不适用      0.00%      不适用    不适用   不适用          否
      对价

  偿还银行贷款          否    216,981.60   216,981.60    不适用      0.00        0.00      不适用      0.00%      不适用    不适用   不适用          否




                                                                            6
       合计            -     440,000.00    440,000.00    不适用    0.00       0.00   不适用        0.00%    不适用   不适用   不适用    不适用

  未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                    不适用

   项目可行性发生重大变化的情况说明                                                       不适用

                                           2023 年 1-6 月，公司已根据项目进度使用自筹资金 272,146.82 万元预先投入募集资金项目；报告期内不存在募集
   募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                                       资金置换的情况。

   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                               本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
                                                              本报告期不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
                  情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
                                                                                          不适用
                  情况

      募集资金结余的金额及形成原因                                                        不适用

         募集资金其他使用情况                                                             不适用




                                                                          7