广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
债券代码： 149109.SZ 债券简称： 20越控01
债券代码： 149352.SZ 债券简称： 21越控01
债券代码： 149456.SZ 债券简称： 21越控02
债券代码： 149597.SZ 债券简称： 21越控03
债券代码： 149598.SZ 债券简称： 21越控04
债券代码： 149944.SZ 债券简称： 22越控01
债券代码： 148064.SZ 债券简称： 22越控02
债券代码： 148097.SZ 债券简称： 22越控04
广州越秀资本控股集团股份有限公司
公开发行公司债券
受托管理事务报告
（2022 年度）
债券受托管理人
华福证券有限责任公司
（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）
二〇二三年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》、《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2022
年年度报告》等相关规定、披露文件、第三方中介机构出具的专业意
见以及广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“越秀资本”或“发行人”）向华福证券有限责任公司（以下简称
“受托管理人”或“华福证券”）出具的说明等文件，由受托管理人
华福证券编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为华福证券所作的承诺或声明。
1
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
目录
第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况 .................................................... 3
一、备案情况及备案规模 ..............................................................................................3
二、公司债券基本情况 ..................................................................................................3
三、债券受托管理人履行职责情况 ............................................................................. 8
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况 .........................................................................10
一、公司基本情况 ........................................................................................................10
二、发行人 2022 年度经营状况 ..................................................................................10
三、发行人 2022 年度财务状况 ..................................................................................12
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .......................................................... 14
一、公司债券募集资金情况 ........................................................................................14
二、募集资金专项账户运作情况 ................................................................................14
第四章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化情况 .......................................... 15
第五章 公司债券本息偿付情况 ...........................................................................................16
一、发行人偿债保障措施执行情况 ........................................................................... 16
二、本息偿付情况 ........................................................................................................16
第六章 发行人偿债意愿和能力分析 ...................................................................................17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .......................... 18
第八章 债券持有人会议召开的情况 ...................................................................................19
第九章 公司债券跟踪评级情况 ...........................................................................................20
第十章 发行人负责公司债券事务的专人的变动情况 ...................................................... 21
第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...................................................... 22
一、对外担保情况 ........................................................................................................22
二、重大未决诉讼或仲裁事项 ....................................................................................22
三、相关当事人 ............................................................................................................22
四、报告期内受托管理报告披露情况 ....................................................................... 22
2
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
第一章 公司债券概要及债券受托管理人履行职责情况
一、备案情况及备案规模
2020 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州越秀金融
控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债债券注册的批复》（证监许
可〔2020〕530 号），广州越秀金融控股集团股份有限公司成功注册不超过人民
币 40 亿元公司债券。目前均已发行完毕。
2022 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州越秀金融
控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕150 号），广州越秀金融控股集团股份有限公司成功注册不超过人民币
60 亿元公司债券。
二、公司债券基本情况
（一）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)(品种一)
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称 20 越控 01
债券代码 149109
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券余额（亿元） 5.05
本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
债券期限
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
当期票面利率(%) 2.95
利率形式 固定利率
还本 付息的期 限和 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本
方式 金的兑付一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 28 日
发行日 2020 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 28 日
起息日 2020 年 4 月 28 日
2025 年 4 月 28 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人
到期日 行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 28
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
3
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理
中信证券股份有限公司
人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（二）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第一期）
债券简称 21 越控 01
债券代码 149352
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
债券期限
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 3.59
利率形式 固定利率
还 本 付 息 的 期 限 和 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
方式 本金一起支付，付息日为存续期内每年的 1 月 19 日
发行日 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 19 日
起息日 2021 年 1 月 19 日
2026 年 1 月 19 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人
到期日 行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 19
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理
中信证券股份有限公司
人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（三）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第二期）
债券简称 21 越控 02
债券代码 149456
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
4
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
债券期限
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 3.58
利率形式 固定利率
还 本 付 息 的 期 限 和 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
方式 本金一起支付，付息日为存续期内每年的 4 月 19 日
发行日 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 19 日
起息日 2021 年 4 月 19 日
2026 年 4 月 19 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人
到期日 行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 19
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理
中信证券股份有限公司
人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（四）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种一）
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第三期）（品种一）
债券简称 21 越控 03
债券代码 149597
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 5
本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
债券期限
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 3.13
利率形式 固定利率
还 本 付 息 的 期 限 和 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
方式 本金一起支付，付息日为存续期内每年的 8 月 13 日
发行日 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日
起息日 2021 年 8 月 13 日
2026 年 8 月 13 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人
到期日 行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 13
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
5
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
主承销商、簿记管理
中信证券股份有限公司
人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（五）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种二）
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第三期）（品种二）
债券简称 21 越控 04
债券代码 149598
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 5
本期债券为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利率
债券期限
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 3.52
利率形式 固定利率
还 本 付 息 的 期 限 和 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
方式 本金一起支付，付息日为存续期内每年的 8 月 13 日
发行日 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日
起息日 2021 年 8 月 13 日
2028 年 8 月 13 日，如果在第 5 年末投资者行使回售选择权或发行人
到期日 行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2026 年 8 月 13
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理
中信证券股份有限公司
人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（六）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第一期）
债券简称 22 越控 01
债券代码 149944
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
6
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
发行总额（亿元） 10
本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
债券期限
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 2.8
利率形式 固定利率
还 本 付 息 的 期 限 和 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
方式 本金一起支付，付息日为存续期内每年的 6 月 14 日
发行日 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 14 日
起息日 2022 年 6 月 14 日
2027 年 6 月 14 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人
到期日 行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 14
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理
中信证券股份有限公司
人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（七）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（品种一）
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第二期）（品种一）
债券简称 22 越控 02
债券代码 148064
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
债券期限
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
票面年利率（％） 2.67
利率形式 固定利率
还 本 付 息 的 期 限 和 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
方式 本金一起支付，付息日为存续期内每年的 9 月 16 日
发行日 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 16 日
起息日 2022 年 9 月 16 日
2027 年 9 月 16 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行人
到期日 行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 16
日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理 中信证券股份有限公司
7
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
（八）广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
债券名称
行公司债券（第三期）
债券简称 22 越控 04
债券代码 148097
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
债券期限
选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权
票面年利率（％） 2.65
利率形式 固定利率
还 本 付 息 的 期 限 和 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随
方式 本金一起支付，付息日为存续期内每年的 10 月 24 日
发行日 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 24 日
起息日 2022 年 10 月 24 日
2027 年 10 月 24 日，如果在第 3 年末投资者行使回售选择权或发行
到期日 人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为 2025 年 10 月
24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
担保情况 无担保
主承销商、簿记管理
中信证券股份有限公司
人
债券受托管理人 华福证券有限责任公司
上市交易场所 深圳证券交易所
三、债券受托管理人履行职责情况
报告期内，华福证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定
和债券《受托管理协议》等约定，通过舆情监测、业务提示等方式对企业有关情
况进行了跟进和督导，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债
券本息偿付情况等，履行了受托管理工作职责。上述履职情况包括不限于下列事
项：（一）查阅发行人相关财务会计报告、会议资料；（二）对发行人专项账户
8
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督；（三）就定期报告、临时公
告等存续期管理事项对发行人进行提示，按期、及时披露相关公告并收集底稿；
（四）对发行人定期进行重大事项确认及诚信信息核查。报告期内，发行人经营
情况稳定。
9
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况
一、公司基本情况
1、发行人名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司
2、法定代表人：王恕慧
3、统一社会信用代码：914401011904817725
4、注册资本：人民币 5,017,132,462 元
5、成立日期：1992 年 12 月 24 日
6、注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
7、办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼
8、邮政编码：510623
9、公司网址：www.yuexiu-finance.com
10、经营范围：企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除
外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人 2022 年度经营状况
1、业务概况
公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，拥有“不良资产管理、融资租
赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构及期货、金融科技等
其他业务单元。公司以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，以“回
报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持产业经营与资本运作双
轮驱动，持续增强核心竞争力，致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融
投资控股集团。2022 年，公司围绕“固本培优稳增长，守正创新求突破”的年
度工作主题，克服经济下行、市场波动等重大困难和挑战，保持战略定力，深入
推进转型发展，扎实锻造内功基础，各项业务平稳发展，推进高质量发展迈向新
征程。
2、经营业务构成情况
10
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
公司营业总收入构成
单位：万元
2022 年 2021 年
同比增
占营业总 占营业总收
金额 金额 减
收入比重 入比重
营业总收入合计 1,417,138.50 100.00% 1,331,387.52 100.00% 6.44%
分行业
融资租赁业务 412,291.54 29.09% 391,376.67 29.40% 5.34%
不良资产管理业务 196,822.05 13.89% 257,019.77 19.30% -23.42%
投资管理业务 21,042.04 1.48% 30,878.62 2.32% -31.86%
期货业务 786,802.58 55.52% 643,958.12 48.37% 22.18%
分地区
华南地区 588,808.81 41.55% 665,168.56 49.96% -11.48%
华东地区 824,337.77 58.17% 664,316.54 49.90% 24.09%
注：营业总收入包含利息收入、手续费及佣金收入、不良资产管理处置收入及其他业务收入等。
占公司营业总收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
单位：万元
营业总收 营业成本 毛利率比
营业总收入 营业成本 毛利率 入比上年 比上年同 上年同期
同期增减 期增减 增减
分行业
融资租赁 下降 0.48
412,291.54 198,654.17 51.82% 5.34% 6.41%
业务 个百分点
不良资产 下降 5.60
196,822.05 89,727.93 54.41% -23.42% -12.69%
管理业务 个百分点
投资管理 下降 30.64
21,042.04 13,224.68 37.15% -31.86% 32.96%
业务 个百分点
786,802.58 771,131.76 下降 0.48
期货业务 1.99% 22.18% 22.79%
个百分点
分地区
588,808.81 362,453.93 下降 9.57
华南地区 38.44% -11.48% 4.82%
个百分点
增加 1.15
华东地区 824,337.77 788,184.57 4.39% 24.09% 22.16%
个百分点
注：营业成本包括手续费及佣金支出、利息支出、其他业务成本、分保费用、税金及附加、财务费用；主
营业务数据统计口径在报告期内未发生调整。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：
不良资产管理业务毛利率下降，主要是不良资产业务处置规模下降，营业总
收入随之下降，并且高于营业成本的降幅；投资管理业务整体规模有所增长，营
11
广州越秀资本控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
业成本随融资规模增加而有所上升，而资产收益体现在公允价值变动收益及投资
收益，未反映在营业总收入上，使得营业总收入增幅低于营业成本增幅，故毛利
率下降。
公司营业成本构成情况表
单位：万元
2022 年 2021 年
占营业 占营业 同比增
行业分类
金额 成本比 金额 成本比 减
重 重
融资租赁业务 198,654.17 17.24% 186,690.43 18.81% 6.41%
不良资产管理业务 89,727.93 7.78% 102,771.79 10.35% -12.69%
投资管理业务 13,224.68 1.15% 9,946.09 1.00% 32.96%
期货业务 771,131.76 66.90% 628,030.60 63.27% 22.79%
注：营业成本主要包含利息支出、手续费及佣金支出、其他业务成本、分保费用、税金及附加、财务费用
等，不含销售费用、管理费用和研发费用。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：
投资管理业务营业成本同比增加，主要是融资规模增加，融资成本随之增加。
三、发行人 2022 年度财务状况
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
同比变
项目 2022 年末 2022 年初 变动原因
动
资产合计 17,329,269.86 15,333,077.71 13.02% -
负债合计 13,414,995.91 11,781,182.18 13.87% -
所有者权益合计 3,914,273.95 3,551,895.53 10.20% -
归属于母公司所有者权益合计 2,699,819.33 2,514,693.15 7.36% -
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
同比变
项目 2022 年度 2021 年度 变动原因
动
营业总收入 1,417,138.50 1,331,387.52 6.44% -
营业总成本 1,286,180.53 1,111,770.55 15.69% -
利润总额 432,565.85 407,905.50 6.05% -
净利润 346,490.29 332,969.98 4.06% -
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归属于母公司所有者的净利润 251,174.29 248,033.94 1.27% -
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 同比变动 变动原因
经营活动产生
主要是融资租赁业务拆入资
的现金流量净 -134,096.50 -727,585.01 81.57%
金增加
额
投资活动产生 主要是本年公司参与中信证
的现金流量净 -618,754.47 -233,132.59 -165.41% 券配股及战略性增持等投资
额 现金流出增加
筹资活动产生 主要是本年新增的公司债、中
的现金流量净 631,041.75 1,824,000.52 -65.40% 期票据等直接融资和银行借
额 款等间接融资流入减少
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第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
一、公司债券募集资金使用情况
公司债募集资金使用情况（截至 2022 年 12 月 31 日）
单元：亿元
是否与承
募集 计划 已使 未使
诺用途或
债券简称 总金 资金用途 使用 用金 用金
最新披露
额 金额 额 额
用途一致
20 越控 01 10 偿还银行借款等有息债务 10 10 是 0
偿还本部及下属子公司银
21 越控 01 10 10 10 是 0
行借款等有息债务
偿还本部及下属子公司银
21 越控 02 10 10 10 是 0
行借款等有息债务
偿还发行人银行借款等有
21 越控 03 5 5 5 是 0
息债务
偿还发行人银行借款等有
21 越控 04 5 5 5 是 0
息债务
偿还发行人本部及下属子
22 越控 01 10 10 10 是 0
公司有息债务
偿还发行人本部及下属子
22 越控 02 10 10 10 是 0
公司有息债务
22 越控 04 10 偿还发行人本部有息负债 10 10 是 0
二、募集资金专项账户运作情况
发行人各期债券均签订相应三方资金监管协议，并开立了募集资金专项账户，
用于债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理，募集资金专户运作规
范。
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第四章 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化情况
20 越控 01、21 越控 01、21 越控 02、21 越控 03、21 越控 04、22 越控 01、
22 越控 02、22 越控 04 无增信措施。报告期内，公司的偿债计划及其他偿债保
障措施未发生变化，执行情况与募集说明书一致。
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第五章 公司债券本息偿付情况
一、发行人偿债保障措施执行情况
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制
定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管
理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，
努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
截至本报告出具日，发行人严格履行了已披露的各项偿债保障措施。
二、本息偿付情况
报告期内，受托管理人在债券本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，
足额付息，未发生发行人不能偿还债务的情况。
发行人报告期内本息偿付情况如下：
报告期内本息 报告期内兑付兑息
债券代码 债券简称 到期日
偿付情况 日
149109.SZ 20 越控 01 按期付息 2022 年 4 月 28 日 2025 年 4 月 28 日
149352.SZ 21 越控 01 按期付息 2022 年 1 月 19 日 2026 年 1 月 19 日
149456.SZ 21 越控 02 按期付息 2022 年 4 月 19 日 2026 年 4 月 19 日
149597.SZ 21 越控 03 按期付息 2022 年 8 月 15 日 2026 年 8 月 13 日
149598.SZ 21 越控 04 按期付息 2022 年 8 月 15 日 2028 年 8 月 13 日
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第六章 发行人偿债意愿和能力分析
截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟
支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人
偿债意愿及偿债能力正常。相关主要会计数据和财务指标如下：
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 同比增减变动
流动比率 1.29 1.5 -14.00%
资产负债率 77.41% 76.84% 上升 0.57 个百分点
速动比率 1.28 1.48 -13.51%
2022 年 2021 年 同比增减变动
扣除非经常性损益后净利润 323,683.41 330,370.02 -2.02%
EBITDA 全部债务比 0.07 0.08 -12.50%
利息保障倍数 2.03 2.04 -0.49%
现金利息保障倍数 0.21 -1.36 115.44%
EBITDA 利息保障倍数 2.06 2.07 -0.48%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
注：现金利息保障倍数大幅增加，主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比增加影响。
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第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的
执行情况
报告期内，发行人未发生募集说明书中约定的其他义务的执行情况。
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第八章 债券持有人会议召开的情况
2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。
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第九章 公司债券跟踪评级情况
中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 5 月 29 日出具了《广州越秀资
本控股集团股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委
函字[2023]跟踪 0269 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；
维持“20 越控 01”、“21 越控 01”、“21 越控 02”、“21 越控 03”、“21
越控 04”、“22 越控 01”、“22 越控 02”、“22 越控 04”信用等级为 AAA。
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第十章 发行人负责公司债券事务的专人的变动情况
报告期内，发行人负责公司债券事务的专人未发生变动。
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第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、对外担保情况
截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在公司及控股子公司对外担保的情况
（以担保为主业的越秀担保的正常业务除外）。
二、重大未决诉讼或仲裁事项
报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项。
无以前年度披露但延续到本报告期的重大诉讼、仲裁的进展情况。
三、相关当事人
报告期内，公司债券的受托管理人未发生变动。
四、报告期内受托管理报告披露情况
发行人按照相关规定严格履行重大事项的信息披露义务，及时披露重大事项
临时公告，受托管理人按要求披露相应临时受托管理报告。2022 年度披露临时
公告、临时受托管理事务报告具体情况如下：
类型 文件名称 日期
广州越秀金融控股集团股份有限公司关于拟变更公司
重大事 2022 年 10 月 29 日
名称、证券简称及相应修订公司《章程》的公告
项临时
广州越秀资本控股集团股份有限公司关于变更公司名
公告 2022 年 12 月 9 日
称及证券简称暨完成工商变更登记的公告
华福证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团股
临时受 份有限公司拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司 2022 年 11 月 9 日
托管理 《章程》的临时受托管理事务报告
事务报 华福证券有限责任公司关于广州越秀资本控股集团股
告 份有限公司变更公司名称及证券简称暨完成工商变更 2022 年 12 月 16 日
登记的临时受托管理事务报告
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