证券代码：000987      证券简称：越秀资本    公告编号：2023-055



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
      关于拟向控股子公司越秀产业投资提供财务
                        资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：
     公司召开第九届董事会第六十三次会议和第九届监事会第
三十次会议，审议同意公司向越秀产业投资提供不超过人民币
400,000 万元的借款，借款期限按类别分为不超过一年和一年以
上且不超过三年，借款利息按不低于实际借款日全国银行间同业
拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算。
本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第六十三次会议及第九届监
事会第三十次会议，审议通过《关于向控股子公司越秀产业投资
提供财务资助的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意
公司向广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）
提供不超过人民币 400,000 万元的借款，关联董事王恕慧、杨晓
民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。本事项尚需提交公
司 2023 年第三次临时股东大会审议。本次财务资助的具体情况
如下：

    一 、财务资助事项概述

    （一）公司拟向越秀产业投资提供不超过 400,000 万元的借
款，以满足越秀产业投资资金周转及日常经营需要，为 2022 年
公司对越秀产业投资（曾用名：广州越秀金控资本管理有限公司）
提供财务资助的延续。其中，不超过 250,000 万元可循环使用部
分的借款期限为一年，可提前还款；不超过 150,000 万元不可循
环使用的部分的借款期限为一年以上且不超过三年，可提前还款；
单笔借款最晚到期日不超过公司股东大会审议通过之日起 36 个
月。借款利息按不低于实际借款日全国银行间同业拆借中心公布
的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算，利息从实际
借款日开始计算，单笔借款利率根据实际提款情况确定。如越秀
产业投资提前还款，则按实际借款金额及借款期限计算利息。本
次借款无需越秀产业投资或第三方提供担保。
    （二）公司持有越秀产业投资 60.00%股权，公司控股股东广
州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）的全资子公司
广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）持有越
秀产业投资 40.00%股权，越秀产业投资属于公司与控股股东的
关联方共同投资形成的控股子公司。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简
称“《主板上市公司规范运作》”）等相关规定，公司本次拟向越
秀产业投资提供借款构成财务资助，不属于《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《主板上市公司规范
运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形，相关借款亦不影
响公司正常业务开展及资金使用安排。
    （三）本次财务资助金额为 400,000 万元，超过公司最近一
期经审计的归母净资产的 10%，根据《上市规则》及公司《章程》
等相关规定，本事项在公司股东大会决策权限范围内。
    公司于 2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第六十三次会
议，审议通过了《关于向控股子公司越秀产业投资提供财务资助
的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7
名非关联董事以全票同意表决通过本议案。独立董事对本事项发
表明确同意的独立意见。
    公司同日召开的第九届监事会第三十次会议审议通过了本
议案。
    本事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，届
时，越秀集团、广州越企、王恕慧、杨晓民等关联股东应回避本
议案的审议与表决。
    （四）本事项无需有关部门批准，借款协议将于各方履行内
部审批程序后签署。

    二 、被资助对象的基本情况

    公司名称：广州越秀产业投资有限公司
    成立日期：2019 年 2 月 19 日
    法定代表人：王恕慧
    注册资本：500,000.00 万元人民币
    注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002
房（自主申报）（仅限办公）
    主营业务：企业自有资金投资、投资咨询服务等
    股权结构：越秀产业投资是公司控股子公司，公司持有其 60%
股权，公司控股股东越秀集团的全资子公司广州越企持有其 40%
股权；越秀产业投资的实际控制人是广州市人民政府国有资产监
督管理委员会。
    截至 2022 年 12 月 31 日，越秀产业投资经审计的主要财务
数据如下：总资产 1,088,784 万元，净资产 584,472 万元；2022
年实现各项业务收入（包括营业收入、公允价值变动和投资收益）
63,307 万元，净利润 37,346 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，越
秀产业投资未经审计的主要财务数据如下：总资产 1,148,339 万
元，净资产 591,243 万元；2023 年 1-3 月实现各项业务收入 15,805
万元，净利润 7,091 万元。
    此外经查，越秀产业投资不是失信被执行人，信用状况良好，
目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
    截至本公告发布日，公司及控股子公司尚在有效期内的对越
秀产业投资提供财务资助的总额度为 400,000 万元，该额度将于
2023 年 9 月到期；目前累计对越秀产业投资提供财务资助余额
为 178,900 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 6.63%，
不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

    三 、被资助对象其他股东的基本情况

    公司名称：广州越秀企业集团股份有限公司
    成立日期：1993 年 1 月 21 日
    法定代表人：张招兴
    注册资本：778,066.81 万元人民币
    注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主
塔写字楼第 6401 房（仅限办公用途）
    主营业务：资产管理（不含许可审批项目）、企业管理咨询服
务、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）、投资咨询服务
等。
    股权结构：公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有广州
越企 100%股权。
    关联关系说明：广州越企为公司控股股东越秀集团全资子公
司，根据《上市规则》的相关规定，广州越企是公司关联方。
    截至 2022 年 12 月 31 日，广州越企经审计的主要财务数据
如下：总资产 5,382,688 万元，净资产 2,338,944 万元；2022 年营
业收入 1,115,582 万元，净利润 21,270 万元。截至 2023 年 3 月
31 日，广州越企未经审计的主要财务数据如下：总资产 5,420,615
万元，净资产 2,346,711 万元；2023 年 1-3 月营业收入 264,773 万
元，净利润-2,232 万元。
    经查询，广州越企不是失信被执行人。
    为满足公司资金周转及日常经营需要，越秀集团已向公司及
公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司提供借款额度，
目前尚在有效期内的借款总额度为 300,000 万元。同日，公司董
事会审议同意越秀产业投资向广州越企借款不超过 250,000 万元。
公司本次拟向越秀产业投资提供财务资助的相关安排不存在损
害公司利益的情况。

       四 、财务资助协议的主要内容

    （一）协议双方：出借方越秀资本，借款方越秀产业投资。
    （二）借款金额：不超过 400,000 万元，其中不超过 250,000
万元可在额度内循环使用，不超过 150,000 万元不可循环使用。
    （三）借款利息：借款利率按不低于实际借款日全国银行间
拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算。
利息从实际借款日开始计算。如越秀产业投资提前还款，则按实
际借款金额及借款期限计算利息。
    （四）借款期限：不超过 250,000 万元可循环使用部分的借
款期限为一年，可提前还款；不超过 150,000 万元不可循环使用
部分的借款期限为一年以上且不超过三年，可提前还款；单笔借
款最晚到期日不超过公司股东大会审议通过之日起 36 个月。
    （五）借款额度有效期：公司股东大会审议通过之日起 36 个
月。
    （六）借款用途：满足越秀产业投资资金周转及日常经营所
需。
    （七）担保措施：本次借款无需越秀产业投资或第三方提供
担保。

       五 、风险分析

    越秀产业投资经营、盈利情况及信用状况良好，公司本次向
越秀产业投资提供借款，可以支持其正常业务拓展需求。越秀产
业投资是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金
管理等风险控制，本次财务资助事项整体风险可控，不会损害公
司及公司股东的利益，对公司本期及未来财务状况亦无重大影响。

    六 、董事会意见

    为满足越秀产业投资资金周转及日常经营需要，董事会同意
公司向越秀产业投资提供财务资助。虽然越秀产业投资或第三方
也未就财务资助事项提供担保，但越秀产业投资是公司控股子公
司，公司对其有绝对管理控制权，借款安排公允，出借风险可控，
且公司董事会已审议同意越秀产业投资向广州越企借款不超过
250,000 万元，本次财务资助不会损害公司及公司股东的利益。
相关借款能支持越秀产业投资拓展业务，为公司及股东带来良好
的收益。

    七 、独立董事意见

    公司向越秀产业投资以借款形式提供财务资助，是为满足越
秀产业投资资金周转及日常经营需要，是 2022 年公司对越秀产
业投资提供财务资助的延续，相关安排符合法律法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。公司董事会审议本事项时，关联董事依法进行了回避，董事
会召开及表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》
的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交 2023 年第三
次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

    八 、公司累计提供财务资助情况

    截至本公告发布日，包括本次提供财务资助以及公司同日披
露的控股子公司广州越秀融资租赁有限公司拟向江苏越秀融资
租赁有限公司提供财务资助在内，公司及控股子公司尚在有效期
内的对外财务资助总额度为 2,200,000 万元，其中有 650,000 万
元额度将于 2023 年 8 月-9 月到期；累计对外提供财务资助总余
额 为 416,900 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的
15.44%。公司及控股子公司对外提供财务资助均为对公司并表范
围内的子公司提供借款支持，相关事项均已履行必要的审批程序
或信息披露义务，风险可控，不存在逾期未收回的情况。

    九 、备查文件

    （一）第九届董事会第六十三次会议决议；
    （二）第九届监事会第三十次会议决议；
    （三）独立董事关于公司第九届董事会第六十三次会议相关
事项的独立意见；
    （四）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                              2023 年 7 月 26 日