证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-053



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
    关于控股子公司越秀产业投资拟向关联方借款
                   暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第六十三次会议及第九届监
事会第三十次会议，审议通过《关于控股子公司越秀产业投资向
关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需
要，同意公司控股子公司广州越秀产业投资有限公司（以下简称
“越秀产业投资”）向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司
（以下简称“越秀集团”）全资子公司广州越秀企业集团股份有限
公司（以下简称“广州越企”）借款不超过 250,000 万元，并与广
州越企签署借款协议。关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平
回避本议案的审议与表决，该事项尚需提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：

     一 、关联交易概述

     （一）为满足资金周转及日常经营需要，越秀产业投资拟向
广州越企借款不超过 250,000 万元，可在额度内循环使用。借款
期限为一年，可提前还款，单笔借款最晚到期日不超过公司股东
大会审议通过之日起 36 个月。借款利率按不超过实际拆借日全
国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）
上浮 10%计算，从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际
提款情况确定。若越秀产业投资提前还款，则按实际借款金额及
借款期限计算利息。借款额度有效期为公司股东大会审议通过之
日起 36 个月。本次借款无需越秀产业投资或第三方提供担保。
    （二）广州越企是公司控股股东越秀集团全资子公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等
有关规定，广州越企为公司的关联方，本次公司控股子公司越秀
产业投资拟向广州越企借款构成关联交易。
    （三）越秀产业投资本次拟向关联方借款金额本息合计超过
公司最近一期经审计的归母净资产的 5%，根据《上市规则》及
公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在股东大
会审议权限范围内。
    公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第九届董事会第六十三次
会议，审议通过了《关于控股子公司越秀产业投资向关联方借款
暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回
避表决，7 名非关联董事以全票同意表决通过本议案。独立董事
对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    公司同日召开的第九届监事会第三十次会议审议通过了本
议案。
    本事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，届
时，越秀集团、广州越企、王恕慧、杨晓民等关联股东应回避本
议案的审议与表决。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，亦无需有关部门批准。
    （五）借款协议将于各方履行审批程序后签署。

    二 、关联方基本情况

    公司名称：广州越秀企业集团股份有限公司
    成立日期：1993 年 1 月 21 日
    法定代表人：张招兴
    注册资本：778,066.81 万元人民币
    注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主
塔写字楼第 6401 房（仅限办公用途）
    主营业务：资产管理（不含许可审批项目）、企业管理咨询
服务、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）、投资咨询服
务等。
    股权结构：公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有广州
越企 100%股权。
    关联关系说明：广州越企是公司控股股东越秀集团全资子公
司，根据《上市规则》等相关规定，广州越企是公司关联方。
    截至 2022 年 12 月 31 日，广州越企经审计的主要财务数据
如下：总资产 5,382,688 万元，净资产 2,338,944 万元；2022 年营
业收入 1,115,582 万元，净利润 21,270 万元。截至 2023 年 3 月
31 日，广州越企未经审计的主要财务数据如下：总资产 5,420,615
万元，净资产 2,346,711 万元；2023 年 1-3 月营业收入 264,773 万
元，净利润-2,232 万元。
    经查询，广州越企不是失信被执行人。

       三 、关联交易标的基本情况

    越秀产业投资拟向广州越企借款不超过 250,000 万元，可在
额度内循环使用。借款期限为一年，可提前还款，单笔借款最晚
到期日不超过公司股东大会审议通过之日起 36 个月。

       四 、交易的定价政策及定价依据

    借款利率按不超过实际借款日全国银行间同业拆借中心公
布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算，从实际借
款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况确定。若越秀产
业投资提前还款，则按实际借款金额及借款期限计算利息。借款
额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 36 个月。本次借款
无需越秀产业投资或第三方提供担保。
    关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。

       五 、交易协议的主要内容

    （一）协议双方：出借方广州越企，借款方越秀产业投资。
    （二）借款金额：不超过 250,000 万元，可在额度内循环使
用。
    （三）借款利息：借款利率按不超过实际借款日全国银行间
同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%
计算，从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况
确定。若越秀产业投资提前还款，则按实际拆借金额及拆借期限
计算利息。
     （四）借款期限：一年，可提前还款，单笔借款最晚到期日
不超过公司股东大会审议通过之日起 36 个月。
     （五）借款额度有效期：自公司股东大会审议通过之日起 36
个月。
     （六）借款用途：满足越秀产业投资资金周转及日常经营需
要
     （七）担保措施：本次借款无需越秀产业投资或第三方提供
担保。
     借款协议将于各方履行审批程序后签署。

     六 、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

     本次借款主要是为了满足越秀产业投资资金周转及日常经
营的需要，有助于推动业务发展。本次借款遵循公平、公正及市
场化原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司及全体股
东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。

     七 、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况

     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司与越秀集团及
其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额 248,279 万元，
其中向关联方借款本息最高发生额为 173,499 万元，与关联方按
原有出资比例同比例对控股子公司广州越秀融资租赁有限公司
增资 7.006 亿元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息
披露义务。
    除公司同日披露的公司控股子公司广州资产管理有限公司、
全资子公司越秀金融国际控股有限公司拟向关联方借款外，过去
12 个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的其他即偶发关
联交易均已披露且经公司股东大会审议通过。

    八 、独立董事事前认可和独立意见

    （一）独立董事的事前认可意见
    本次借款主要是为了满足越秀产业投资资金周转及日常经
营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排符合
相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提
交公司第九届董事会第六十三次会议审议，并提醒董事会在对本
事项进行审议时，关联董事应回避表决。
    （二）独立董事发表的独立意见
    本次公司控股子公司越秀产业投资向公司控股股东的全资
子公司借款事项，遵循了公平、公正及市场化原则，借款额度和
利率的设定与计收公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情况。公司已事前将本议案及相关材料交予我们
审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序
合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我
们同意本议案并同意将本议案提交 2023 年第三次临时股东大会
审议，关联股东应回避表决。

    九 、备查文件

    （一）公司第九届董事会第六十三次会议决议；
   （二）公司第九届监事会第三十次会议决议；
   （三）独立董事关于公司第九届董事会第六十三次会议相关
事项的事前认可意见；
   （四）独立董事关于公司第九届董事会第六十三次会议相关
事项的独立意见；
   （五）深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。


                   广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                             2023 年 7 月 26 日