证券代码：000987      证券简称：越秀资本    公告编号：2023-056



           广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁拟向江苏越秀租赁提供财务
                        资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：
     公司召开第九届董事会第六十三次会议和第九届监事会第
三十次会议，审议同意控股子公司越秀租赁向江苏越秀租赁提供
不超过人民币 250,000 万元的借款，借款期限按类别分为不超过
一年和一年以上且不超过三年，借款利息按不低于实际借款日全
国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）
上浮 10%计算。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大
会审议。


     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第六十三次会议及第九届监
事会第三十次会议，审议通过《关于控股子公司越秀租赁向江苏
越秀租赁提供财务资助的议案》。为满足资金周转及日常经营需
要，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称
“越秀租赁”）向其控股子公司江苏越秀融资租赁有限公司（以
下简称“江苏越秀租赁”）提供不超过人民币 250,000 万元的借
款，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议
与表决。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
本次财务资助的具体情况如下：

    一 、财务资助事项概述

    （一）越秀租赁拟向江苏越秀租赁提供不超过 250,000 万元
的借款，以满足江苏越秀租赁资金周转及日常经营需要，为 2022
年越秀租赁对江苏越秀租赁提供财务资助的延续。其中，不超过
150,000 万元可循环使用部分的借款期限为一年，可提前还款；
不超过 100,000 万元不可循环使用的部分的借款期限为一年以上
且不超过三年，可提前还款；单笔借款最晚到期日不超过公司股
东大会审议通过之日起 36 个月。借款利息按不低于实际借款日
全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）
上浮 10%计算，利息从实际借款日开始计算，单笔借款利率根据
实际提款情况确定。如江苏越秀租赁提前还款，则按实际借款金
额及借款期限计算利息。本次借款无需江苏越秀租赁或第三方提
供担保。
    （二）越秀租赁持有江苏越秀租赁 65%股权，公司控股股东
广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）的全资子公
司成拓有限公司持有江苏越秀租赁 35%股权，江苏越秀租赁属于
公司与控股股东的关联方共同投资形成的控股子公司。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》 以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关规定，
越秀租赁本次拟向江苏越秀租赁提供借款构成财务资助，不属于
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和
《主板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情
形，相关借款亦不影响公司及越秀租赁正常业务开展及资金使用
安排。
    （三）累加本事项和公司董事会同日披露的拟提交股东大会
审议的其他提供财务资助事项后，公司最近十二个月内财务资助
累计金额为 2,200,000 万元，超过公司最近一期经审计的归母净
资产的 10%，根据《上市规则》及公司《章程》等相关规定，本
事项在公司股东大会决策权限范围内。
    公司于 2023 年 7 月 26 日召开第九届董事会第六十三次会
议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁向江苏越秀租赁提供
财务资助的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避
表决，7 名非关联董事以全票同意表决通过本议案。独立董事对
本事项发表明确同意的独立意见。
    公司同日召开的第九届监事会第三十次会议审议通过了本
议案。
    本事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，届
时，越秀集团、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓
民等关联股东应回避本议案的审议与表决。
    （四）本事项无需有关部门批准，借款协议将于各方履行内
部审批程序后签署。

    二 、被资助对象的基本情况
     公司名称：江苏越秀融资租赁有限公司
     成立日期：2022 年 7 月 1 日
     法定代表人：陈军
     注册资本：80,000.00 万元人民币
     注册地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 37 楼 A 单
元
     主营业务：融资租赁业务、租赁业务等
     股权结构：公司控股子公司越秀租赁持有江苏越秀租赁 65%
股权，是其控股股东；公司控股股东越秀集团的全资子公司成拓
有限公司持有其 35%股权；江苏越秀租赁的实际控制人是广州市
人民政府国有资产监督管理委员会。
     截至 2022 年 12 月 31 日，江苏越秀租赁经审计的主要财务
数据如下：总资产 80,817.64 万元，净资产 80,249.47 万元；2022
年营业收入 875.21 万元，净利润 249.47 万元。截至 2023 年 3 月
31 日，江苏越秀租赁未经审计的主要财务数据如下：总资产
82,007.78 万元，净资产 81,176.04 万元；2023 年 1-3 月营业收入
1,278.28 万元，净利润 926.57 万元。
     江苏越秀租赁设立于 2022 年 7 月，截至本公告披露日，未
有信用评级信息。经查询，江苏越秀租赁不是失信被执行人，目
前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
     截至本公告发布日，公司及控股子公司尚在有效期内的对江
苏越秀租赁提供财务资助的总额度为 250,000 万元，该额度将于
2023 年 8 月到期；目前累计对江苏越秀租赁提供财务资助余额
为 36,000 万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的 1.33%，
不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

    三 、被资助对象其他股东的基本情况

    公司名称：成拓有限公司
    成立日期：2012 年 1 月 5 日
    注册资本：0.0001 万港元
    注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
    主营业务：控股平台
    股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司 100%股权。
    关联关系说明：成拓有限公司为公司控股股东越秀集团全资
子公司，根据《上市规则》的相关规定，成拓有限公司是公司关
联方。
    截至 2022 年 12 月 31 日，成拓有限公司经审计的主要财务
数据如下：总资产 465,048 万港元，净资产 65,115 万港元；2022
年营业收入 16,820 万港元，净利润 12,132 万港元。截至 2023 年
3 月 31 日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产
465,662 万港元，净资产 65,728 万港元；2023 年 1-3 月营业收入
0 万港元，净利润 614 万港元。
    经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。
    为满足公司资金周转及日常经营需要，越秀集团已向公司及
公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司提供借款额度，
目前尚在有效期内的借款总额度为 300,000 万元。越秀租赁本次
拟向江苏越秀租赁提供财务资助的相关安排不存在损害公司利
益的情况。
       四 、财务资助协议的主要内容

    （一）协议双方：出借方越秀租赁，借款方江苏越秀租赁。
    （二）借款金额：不超过 250,000 万元，其中不超过 150,000
万元可在额度内循环使用，不超过 100,000 万元不可循环使用。
    （三）借款利息：借款利率按不低于实际借款日全国银行间
拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%计算。
利息从实际借款日开始计算。如江苏越秀租赁提前还款，则按实
际借款金额及借款期限计算利息。
    （四）借款期限：不超过 150,000 万元可循环使用部分的借
款期限为一年，可提前还款；不超过 100,000 万元不可循环使用
部分的借款期限为一年以上且不超过三年，可提前还款；单笔借
款最晚到期日不超过公司股东大会审议通过之日起 36 个月。
    （五）借款额度有效期：公司股东大会审议通过之日起 36 个
月。
    （六）借款用途：满足江苏越秀租赁资金周转及日常经营所
需。
    （七）担保措施：本次借款无需江苏越秀租赁或第三方提供
担保。

       五 、风险分析

    本次越秀租赁向江苏越秀租赁提供借款，可以支持其正常业
务拓展需求。江苏越秀租赁是公司控股子公司，尚处于开展业务
初期，未有信用评级信息，公司能够对其实施有效的业务、资金
管理等风险控制，本次财务资助事项整体风险可控，不会损害公
司及公司股东的利益，对公司本期及未来财务状况亦无重大影响。

    六 、董事会意见

    为满足江苏越秀租赁资金周转及日常经营需要，董事会同意
越秀租赁向江苏越秀租赁提供财务资助。虽然少数股东未同比例
提供资助，江苏越秀租赁或第三方也未就财务资助事项提供担保，
但江苏越秀租赁是公司控股子公司，公司对其有绝对管理控制权，
借款安排公允，出借风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
相关借款能支持江苏越秀租赁拓展业务，为公司及股东带来良好
的收益。

    七 、独立董事意见

    越秀租赁拟向江苏越秀租赁以借款形式提供财务资助，是为
满足江苏越秀租赁资金周转及日常经营需要，是 2022 年越秀租
赁对江苏越秀租赁提供财务资助的延续，相关安排符合法律法规
及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情况。公司董事会审议本事项时，关联董事依法进行了
回避，董事会召开及表决程序合法、有效，符合相关法律法规及
公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交
2023 年第三次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

    八 、公司累计提供财务资助情况

    截至本公告发布日，包括本次提供财务资助以及公司同日披
露的公司拟向控股子公司广州越秀产业投资有限公司提供财务
资助在内，公司及控股子公司尚在有效期内的对外财务资助总额
度为 2,200,000 万元，其中有 650,000 万元额度将于 2023 年 8 月
-9 月到期；累计对外提供财务资助总余额为 416,900 万元，占公
司最近一期经审计的归母净资产的 15.44%。公司及控股子公司
对外提供财务资助均为对公司并表范围内的子公司提供借款支
持，相关事项均已履行必要的审批程序或信息披露义务，风险可
控，不存在逾期未收回的情况。

    九 、备查文件

    （一）第九届董事会第六十三次会议决议；
    （二）第九届监事会第三十次会议决议；
    （三）独立董事关于公司第九届董事会第六十三次会议相关
事项的独立意见；
    （四）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                                2023 年 7 月 26 日