证券代码：001314           证券简称：亿道信息          公告编号：2023-075



                   深圳市亿道信息股份有限公司

              关于为全资子公司提供担保的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召
开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为子
公司提供担保额度的议案》，公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会
审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，
提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为全资子公司深圳市亿道数码
技术有限公司（以下简称“亿道数码”）提供不超过人民币 45,000 万元的担保
额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂；担保的适用期限
为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。
    二、担保进展情况
    2023 年 10 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简
称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），
对亿道数码向中国银行申请 15,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证
担保，《保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间
为该笔债务履行期限届满之日起三年。
    上述担保合同为原担保合同到期续签，担保额度均在公司 2022 年年度股东
大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
    本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为 32,000 万元；本次担
保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为 35,000 万元，可用担保额度为
10,000 万元。
    三、被担保人基本情况
    1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司
    2、成立日期：2010 年 11 月 10 日
    3、注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房
C 栋 301
    4、法定代表人：张治宇
    5、注册资本：16,000 万元
    6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸
易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经
营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目
另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的
项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
    7、股权结构：公司持有亿道数码 100%股权
    8、主要财务数据：
                                                            单位：人民币元
     项目        2023 年 6 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额                    1,193,147,104.23              1,094,527,667.86

负债总额                       530,150,102.41               595,090,077.84

净资产                         662,997,001.82               499,437,590.02

     项目         2023 年 1-6 月（未经审计）       2022 年度（经审计）
营业收入                    1,039,422,004.31              2,407,471,839.50

利润总额                        28,868,114.82               126,810,806.16

净利润                          35,146,175.65               126,740,301.48
    9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
    四、担保协议的主要内容
    1、被担保方（债务人）名称：深圳市亿道数码技术有限公司
    2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司
    3、债权人名称：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
    4、担保金额：15,000 万元人民币
    5、担保期限：《保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各
债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年
    6、担保方式：连带责任保证
    7、被担保人其他股东同比例担保或反担保情况：亿道数码为公司的全资子
公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况
    8、协议签署日期：2023 年 10 月 16 日
    协议具体内容以实际签署的合同为准。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 53,000 万元，
本次担保提供后，实际发生的对外担保合同金额上限为 41,964.60 万元，占公司
2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 46.24%，对外担保合同项下的实
际融资余额为 7,766.25 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资
产的 8.56%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及
子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
    六、备查文件
    公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的《最高额保证合同》


    特此公告。




                                             深圳市亿道信息股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                   二〇二三年十月十六日