证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2023-73

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

         关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    证券代码：001965               证券简称：招商公路
    债券代码：127012               债券简称：招路转债
    转股价格：7.87 元/股
    转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、招路转债发行上市基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019
年 3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同
意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“招路转债”，债券代码“127012”。
    （三）可转债转股情况
    根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转
         换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月 30
         日起可转换为公司股份。
             （四）可转债转股价格调整情况
             因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），
         除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的初始转股价于 2019 年 7 月 12 日
         起由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。
             因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），
         除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日起由
         原来的 9.09 元/股调整为 8.81 元/股。
             因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 1.77 元（含税），
         除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日起由
         原来的 8.81 元/股调整为 8.63 元/股。
             因公司实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 3.46 元（含税），
         除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起由原
         来的 8.63 元/股调整为 8.28 元/股。
             因公司实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 4.14 元（含税），
         除权除息日为 2023 年 7 月 18 日，招路转债的转股价于 2023 年 7 月 18 日起由
         原来的 8.28 元/股调整为 7.87 元/股。
             二、招路转债转股及股份变动情况
             2023 年 第 三 季 度 ， 招 路 转 债 因 转 股 减 少 1,420,948 张 ， 转 股 数 量 为
         18,055,003 股。截至 2023 年 9 月 30 日，招路转债尚有 48,577,215 张挂牌交
         易，可转债余额为 4,857,721,500 元。公司 2023 年第三季度股份变动情况如下：
                                      本次变动前             本次可转债            本次变动后
         股份性质                                            转股变动增
                               股份数量（股）       比例                    股份数量（股）      比例
                                                             减（+，-）
一、限售条件流通股/非流通股                    0        0%                                  0      0%
        高管锁定股                             0        0%                                  0      0%

        首发前限售股                           0        0%                                  0      0%
二、无限售条件流通股            6,185,184,109        100%    18,055,003      6,203,239,112       100%
三、总股本                   6,185,184,109     100%   18,055,003   6,203,239,112   100%
             三、其他
             投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于 2019 年 3 月 20 日披露的
        《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
        明书》全文。
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司
        咨询电话：010-56529088。
             四、备查文件
             中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。


             特此公告。




                                      招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年十月八日