证券代码：001965          证券简称：招商公路              公告编号：2023-98

债券代码：127012          债券简称：招路转债



               招商局公路网络科技控股股份有限公司

    关于公司控股子公司招商中铁控股有限公司为其控股子公司

          云南富砚高速公路有限公司提供融资担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况暨关联交易概述
    （一）基本情况
    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
控股子公司招商局中铁控股有限公司（以下简称“招商中铁”）为其控股子公司
云南富砚高速公路有限公司（以下简称“富砚公司”）在招商局集团财务有限公
司（以下简称“财务公司”）申请的借款提供连带责任担保，担保金额为186,160.50
万元，担保期限为2023年12月25日至全部债务履行期限届满之日起三年。
    （二）关联关系
    公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
    （三）审议程序
    公司于2020年12月31日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，
会议审议通过了《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关
联交易议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事王秀
峰先生、刘昌松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决，独立董事
对此议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限
公司、招商证券股份有限公司对此议案发表了核查意见。并提交公司2021年第一
次临时股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
    公司于2023年12月1日以通讯表决的方式召开第三届董事会第十五次会议，
会议审议通过《关于招商中铁控股有限公司及下属公司提供融资担保额 度的议
案》，并提交公司2023年第五次临时股东大会审议通过。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、被担保人基本情况
    被担保人：云南富砚高速公路有限公司
    公司类型：有限责任公司
    住所：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
    法定代表人：苟海波
    注册资本：4亿元
    成立日期：2004年9月16日
    营业期限：2004年9月16日-2034年9月16日
    营业范围：富宁至广南、广南至砚山高速公路及附属设施的建设、经营和管
理:国家法律、行政法规禁止的不得经营，应经审批的未审批前不得经营，国家
法律、行政法规未规定的企业自主选择经营项目，开展经营活动 (依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：招商中铁持股90%；云南省公路局持股10%。
    主要财务指标：
                                                              单位：万元

         指标名称          2022 年 12 月 31 日       2023 年 09 月 30 日

资产总额                                 635,335                  620,027
负债总额                                 616,684                  611,536

其中:银行贷款总额                        221,117                  213,981

流动负债总额                             400,931                  403,566

或有事项涉及的总额                               0                         0

净资产                                    18,650                    8,491

         指标名称             2022 年 1-12 月          2023 年 1-9 月
营业收入                                  37,448                   31,752

营业利润                                  -6,916                  -10,428

净利润                                    -6,647                  -10,198
注：1、数据来源于 2022 年财务审计报告及经审计的 2023 年 9 月财务报表
    2、被担保方不是失信被执行人。
    三、关联方基本信息
    （一）工商登记简况
    名称：招商局集团财务有限公司
    企业性质：其他有限责任公司
    注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号
    法定代表人：周松
    注册资本：人民币 50 亿元
    统一社会信用代码：9111000071782949XA
    财务公司业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；有价证券
投资（固定收益类）；成员单位产品买方信贷、融资租赁。
    主要股东：招商局集团有限公司直接持有其 51%的股权，中国外运长航集团
有限公司直接持有其 49%的股权。
    （二）业务开展情况及主要财务数据
    财务公司原名中外运长航财务有限公司，是一家依据《公司法》、《中国人
民银行法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律、行政法规设立的具备金融
机构法人资质的财务公司，于 2011 年 4 月 19 日取得《中国银监会关于中外运长
航财务有限公司开业的批复（银监复[2011]118 号）》，并于 2011 年 5 月 17 日
在国家工商行政管理总局登记注册成立。2017 年 8 月 14 日，中外运长航财务有
限公司获中国银监会北京监管局批准更名，并于 2017 年 8 月 18 日经北京市工商
行政管理局核准，名称变更为招商局集团财务有限公司。

    财务公司业务发展稳健，经营状况优良。截至 2023 年 9 月 30 日，财务公司

资产总额 523.85 亿元，所有者权益 66.67 亿元。吸收成员单位存款 453.00 亿

元。2023 年 1-9 月实现利润总额 3.37 亿元，净利润 2.58 亿元。（以上数据未
经审计）

    （三）具体关联关系说明

    公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

    （四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，财务公司不属于“失

信被执行人”。
    四、担保协议的主要内容
    招商中铁与财务公司签署《担保协议》，主要内容如下：
    被担保人：富砚公司
    担保金额：186,160.50 万元
    担保用途：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，全部债务包括但不限
于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应
向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款
人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全
费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    担保方式：连带责任保证担保
    担保期限：全部债务履行期限届满之日起三年
    反担保情况：无
    五、董事会意见
    （一）提供担保的原因
    富砚公司因置换存量借款向财务公司申请借款，并需对借款提供担保。由于
招商中铁持有富砚公司90%的股份，云南省公路局持有富砚公司10%股份，由招商
中铁按借款的90%份额为富砚公司提供连带责任担保。
   （二）董事会意见
    公司董事会认为：由于招商中铁整体资产质量优质，经营与财务表现持续向
好，整体盈利及偿债能力较强，成长性好。根据其经营发展需要，通过调整、置
换部分融资及担保事项，持续提升其盈利及偿债能力。
   （三）股权比例说明
    招商公路持有招商中铁51%股份，招商中铁持有富砚公司90%的股份，对其具
有实际控制权。招商中铁按借款的90%份额为富砚公司进行连带责任担保，能切
实做到有效的管理和监督，风险可控。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    若本次担保提供后，截至本公告披露日上市公司及控股子公司对外担保总
余额将达到 102.74 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 15.18%；
上市公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保事项；未有逾期债
务对应的担保余额，未有涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保
金额。
    七、备查文件
    （一）招商公路第三届董事会第十五次会议决议。
    （二）招商公路 2023 年第五次临时股东大会决议。




                            招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                     二〇二三年十二月二十六日