证券代码：001979            证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2023-122


               招商局蛇口工业区控股股份有限公司

   关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的
批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股份募集配套资金不超过85
亿元。

    2023年9月22日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局
蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第00239号）。
根据该报告，截至2023年9月20日止，公司以每股人民币11.81元的发行价格向包
含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043
股，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣减发行费用（不含增值税）
计 人 民 币 71,809,947.67 元 后 ， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
8,428,190,050.16元。其中，计入股本人民币719,729,043.00元，计入资本公积
人民币7,708,461,007.16元。

    二、募集资金专项账户的开设情况

    为规范本次募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等有关规定，公司开设募集资金专项账户，对本次募集资
金的存放和使用实施专户管理。截至2023年9月20日，公司已收到招商证券股份
有 限 公 司 划 转 的 扣 除 承 销 费 ( 含 税 ) 人 民 币 55,485,655.00 元 后 的 款 项
8,444,514,342.83元。公司募集资金专户的开设和存放情况如下：
                                         1
 开户行名                                                       存放金额（人民币
                   账号                     专户用途
   称                                                                 元）
                               长春公园1872项目、沈阳招商公园
 招商银行                      1872项目、重庆招商渝天府项目、
 股份有限                      上海虹桥公馆三期项目、重庆招商
 公司深圳                      1872项目、合肥臻和园项目、徐州
             755900024210107                                    8,444,514,342.83
 分行深圳                      山水间花园二期项目、合肥滨奥花
 新时代支                      园项目、郑州招商时代锦宸苑项
   行                          目、南京百家臻园项目、补充流动
                               资金及偿还债务

注1：因招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行无对外签署协议的权利，故由有管

辖权的招商银行股份有限公司深圳分行与公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司签署

《募集资金三方监管协议》，实际本协议由招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支行

履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为招商银行股份有限公司深圳分行深圳新时代支

行；

注2、截至本公告日，募集资金仍存放在三方监管账户，后续公司将根据募投项目实施主体

的实际进展情况，在履行必要的审批程序后，将专户款项分批划转至募投项目实施主体开立

的募集资金专户内

       三、《募集资金三方监管协议》的签订情况

       根据有关法律法规的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公
司（以下简称“甲方”）与募集资金存放银行机构（以下简称“乙方”）、独立
财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于近日签署《募集资金三
方监管协议》，主要内容如下：

       1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用
于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作
其他用途。

       2.在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同
意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理投

                                        2
资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通
知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议
规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公
告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，
产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

    3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    4.丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员
对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制
度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进
行一次现场检查。

    5.甲方授权丙方指定的主办人刘顿、丁宇星可以随时到乙方查询、复印甲方
专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方
指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。

    6.乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证
对账单内容真实、准确、完整。

    7.乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付
凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否
与约定一致。

    8.甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资
金净额的20%的，乙方应当在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时
提供专户的支出清单。

    9.丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主
                                  3
办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第16条的要求向甲方、
乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本
协议的效力。

    10.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。

    11、本协议各方应当对通过本协议收集到的各方信息进行保密，非经保密信
息的披露方书面许可或根据法律法规、有权机关、监管机构的要求进行必要披露
/提供外，保密信息的接收方不得将所接收的信息向任何第三方披露，除非该等
信息已经过合法的途径成为公开信息。该等保密义务自本协议生效之日起生效，
直至相关保密信息成为公开信息；或者本协议失效后五年两者孰晚之日失效。

    12.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加
盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导
期结束后失效。

    13.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的
所有损失和费用。

    14.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之
间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于深圳的深圳仲裁委员会，
并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决
为终局裁决，对各方均有约束力。

    15.本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。

    四、备查文件

    《募集资金三方监管协议》。

    特此公告。


                                   4
    招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                董 事 会
        二〇二三年九月二十九日




5